株式市場は、ビットコインの可能性に関する貴重な洞察を提供することができます(BTC)今月は大きな潜在的なトリガーとしての価格変動が予想されます。
第 2 四半期決算は今月発表予定
特に、2月には次のような世界最大手の企業の第XNUMX四半期決算が発表されると予想されています。
- 14月XNUMX日にはユナイテッドヘルス、シティグループ、JPモルガン。
- 18月XNUMX日にはバンク・オブ・アメリカとモルガン・スタンレー。
- テスラ、グーグル、アップル、メタ、マイクロソフト、アマゾンは27月XNUMX日まで。
S&P 500 企業の時価総額は合計 36.5 兆 XNUMX 億ドルに上るため、決算シーズンが緩やかな成長を維持すれば、ビットコイン価格にプラスの影響を与えると期待するのは理にかなっています。
言い換えれば、投資家のリスクオン資産への意欲は、 差し迫った景気後退の可能性 削減されます。
不確実性のレベルを考慮すると避けるべきレバレッジ
世界経済の減速を訴えてきたトレーダーらは、これらの企業が利益成長を達成できなければ利益を得るチャンスがあり、経済の不確実性がさらに高まることになる。 政府は企業と消費者の両方からの税金に大きく依存しているため、業績不振は深刻な脅威となります。
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投資家は、米連邦準備制度理事会による前例のない金融引き締め政策とマクロ経済への懸念により、企業の収益性が低下する可能性があると懸念している。 持続的なインフレにより、企業は雇用の削減やコスト削減戦略の採用を余儀なくされている。
それでも、エコノミストらは減少を予想していたにもかかわらず、最新の0.3月の小売売上高が前月比XNUMX%増加したことからも明らかなように、米国経済は回復力を示している。 小売業の結果は、原油価格の下落により消費者が他の商品により多くのお金を使えるようになる可能性があることを示しました。
このようなシナリオは、プロのトレーダーが強気相場を使用してきた理由を説明します。 「アイアンコンドル」戦略 31,550月にビットコインがXNUMXドルを超えて取引された場合、リスクを限定しながら利益を最大化します。
強気だがヘッジ戦略にビットコイン オプションを使用する
ビットコイン先物を買う 報われる しかし、問題はBTC価格が下落したときの清算の扱いにあります。プロのトレーダーがオプション戦略を使用して利益を最大化し、損失を制限するのはこのためです。
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スキュード・アイアン・コンドル戦略は、満期価格が31,550ドル未満であれば損失を限定しながら、31,000月末までにXNUMXドルを超える利益を生み出す可能性があります。
これは、ことは注目に値します ビットコインは30,520ドルで取引された このモデルの価格設定が行われたとき。
コールオプションは、その保有者に将来固定価格で資産を取得する権利を与えます。 この特権に対して、購入者はプレミアムと呼ばれる前払い料金を支払います。
一方、プットオプションでは、保有者が将来固定価格で資産を売却できるため、下値保護戦略となります。 一方、プットを売ると、価格が上昇する可能性があります。
鉄のコンドルは、コールとプットのオプションを同じ満期価格と日付で売ることで構成されます。 上記の例は 28 月 XNUMX 日の契約を使用して設定されていますが、他の時間枠にも適用できます。
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利益を得るにはビットコイン価格のわずか3%の上昇が必要
上に示したように、目標利益範囲は 31,550 ドル (現在価格の 3% 上) から 38,000 ドル (現在価格の 24.5% 上) です。
取引を開始するには、投資家は 1.5 ドルのコール オプションを 33,000 枚、33,000 ドルのプット オプションを 36,000 枚空売り (売却) する必要があります。 次に、同じ有効期限月を使用して、XNUMX ドルのオプションの手順を繰り返す必要があります。
最終的な下落から保護するために、4.8ドルのプットオプションの31,000契約を購入することも必要です. 最後に、3.7 ドルのコール オプションの 38,000 契約を購入して、レベルを超える損失を制限する必要があります。
この戦略の純利益は、0.206 ドルから 6,290 ドルの間で 33,000 BTC (現在の価格で 36,000 ドル) でピークに達しますが、ビットコインが 0.087 ドルから 2,655 ドルの範囲で取引された場合、32,150 BTC (現在の価格で 37,150 ドル) を超えたままになります。
この歪んだ鉄のコンドル戦略を開始するために必要な投資は、0.087 月 2,655 日にビットコインが 31,000 ドルを下回って取引された場合に発生する最大損失 (28 BTC、または XNUMX ドル) です。
この取引の利点は、幅広いターゲット領域がカバーされ、潜在的な損失に対して 238% の潜在的なリターンが得られることです。 本質的には、先物契約に特有の清算リスクなしでレバレッジの機会を提供します。
この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。
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- 情報源: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-options-strategy-earnings-q2-july
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