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Fed React：パウエルはついにインフレ、小売売上高の修正、石油の低下、金の転落、ビットコインの上昇に取り組む準備ができました

タイムスタンプ：16年2022月3日午後49時

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米国の株式は、タカ派のFOMC声明が最初にリスクの高い資産を下落させた後、ジェットコースターに乗ったが、FRBのパウエル議長が市場にインフレとの戦いに遅すぎることはないと暫定的に確信した後、プラスに転じた。 今日の多くは、FRBが25ベーシスポイント引き上げ、ウクライナでの戦争がインフレ圧力をさらに高めていることに対処することで、予想通りに進んだ。

連邦準備制度理事会の2022年のインフレ予測は2.6％から4.3％に引き上げられました。 連邦準備制度理事会は、インフレが上昇しており、ウクライナの侵略がインフレにさらなる上向きの圧力を生み出し、経済活動を圧迫する可能性があると指摘しました。 ドットプロットは、FRBが今後のすべての会合で利上げを期待していることを示しています。 連邦準備制度理事会はまた、来たる会合で保有資産の削減を開始すると述べた。 

連邦準備制度理事会は、テーブルの半分の利上げと、早ければXNUMX月に発生する可能性のある潜在的なバランスシートの流出キックオフにより、インフレに積極的に取り組む立場にあります。 

パウエルQ/A

連邦準備制度理事会のパウエル議長は、引き続き経済見通しに自信を持っており、より厳しい金融政策に対応することができます。 パウエルは、インフレに取り組むために今より多くの行動を取ることを約束しませんが、それはおそらく次の会議でより可能性が高くなるでしょう。 パウエルのプレッサーは、彼らがより速く動くことができ、バランスシート削減の発表がXNUMX月に来る可能性があることを彼が合図したときに面白くなった。 連邦準備制度理事会は、インフレと戦うために何とかここでこっそりとスクランブルをかけたようであり、それは潜在的に政策ミスのリスクを取り除いています。 来年も景気後退に陥る可能性はありますが、少なくともFRBはインフレをかわすために少し良い立場にあります。 

米国のデータ

0.3月の小売売上高レポートは、広範な価格圧力が消費者を圧迫し始めていることを示しましたが、0.4月の大規模な前向きな修正も含まれていました。 3.8月の小売売上高は4.9％増加し、予測のXNUMX％を下回りましたが、XNUMX月の測定値はXNUMX％からXNUMX％に大幅に上方修正されました。 XNUMXか月の小売売上高は、消費者が現在の価格の高騰に対処していることを示唆しており、多くの世帯が依然として多額の現金を保有しているため、それは少し長く続く可能性があります。 

油

ホーキーFRBがインフレに取り組む準備ができていることを示した後、原油価格は損失を抑えました。 石油は非常に不安定であり、今日のFOMC会合は、原油需要の見通しにとって悪いニュースである長期的な成長についての疑問を提起します。 ロシアの石油生産量がどれだけ変動し続けるかについての質問と、原油需要の破壊がどれほどひどくなるかについての不確実性は、エネルギー市場を不安定に保つでしょう。 

EIA原油在庫レポートが備蓄が4.35万バレル増加したことを示した後、以前の石油は圧力にさらされていました。これは、予想される1.3万バレルの引き込みからの驚きです。 ガソリン価格の高騰は、需要が前週から上昇したため、ドライバーを落胆させませんでした。 

非常に興味深いのは、リグ数が過去数週間にわたって着実に増加しているにもかかわらず、米国の生産が10.6週連続でXNUMX万レベルにとどまっていることでした。 

WTI原油はすぐにサポートを見つけるはずですが、勢いのある売りはいくつかの主要な技術レベルに近い価格になっています。 $ 94レベルが壊れた場合、$90レベルまでほとんど邪魔にならない可能性があります。  

ゴールド

金価格は当初、FRBの声明/経済予測で下落しましたが、パウエルFRB議長がバランスシートの流出発表が早ければ75月に発生する可能性があることを示唆した後、これらの損失のかなりの額を削減しました。 ウォール街は現在、次のXNUMX回の会合での利上げと夏前のバランスシートの流出キックオフでXNUMXベーシスポイントを期待しています。 

投資家は、防御的に金を購入する理由を見つけるのに苦労する必要はありません。金融政策は制限され、スタグフレーションのリスクは残り、ウクライナでの戦争に対する不確実性は数ヶ月続く可能性があるようです。 

Bitcoin

ホーキーなFOMCの決定がリスクのある資産を低くした後、ビットコインは以前の利益をあきらめました。 連邦準備制度理事会のパウエル議長が金融政策が米国経済を制限し、ドルを大幅に引き下げることを示唆した後、ビットコインは40,000ドルの水準を取り戻すことができました。 ビットコインは依然として37,000ドルと45,000ドルの取引範囲にとどまっており、短期的にはそうなるはずです。 

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