相対力指数 (RSI) を売りシグナルとして使用できる 3 つの方法

売買が適切なタイミングで行われた場合にのみ、取引は利益をもたらします。 多くの場合、トレーダーはポジションを早期に売却し、利益をテーブルに残すか、トレンドが変化した後も取引を維持し続けます。 これは利益の蒸発につながり、多くの場合、取引は損失に変わります。

トレンドと取引することは重要ですが、反転の兆候に注意を払うことも重要です。 トレーダーがこれらの警告サインに気付くことができれば、多くの新しいトレーダーにとって一般的な経験である、高値で買い、安値で売ることを避けることができます。

トレーダーがトレンドの反転を見つけるのに役立つツールの XNUMX つは、相対力指数 (RSI) インジケーターです。

RSIの基礎

RSI は、最近の価格変動の大きさを測定し、0 から 100 の間で変動するモメンタム オシレーターです。

資産は、短期または長期のいずれかで、本質的価値を超えると買われ過ぎと見なされます。これは、修正に対して脆弱である可能性があるという初期の兆候です。

同様に、売られ過ぎの測定値は、売りがやり過ぎであり、資産がその本質的価値を下回る価格で取引されていることを示唆しています。 これらの資産は、リバウンドの準備ができていると見なされます。

RSI が 50 から 100 の間で取引されている場合、RSI は強気派に有利であると想定されています。一方、RSI が 0 から 50 の間にある場合、それは弱気派が有利であることを示しています。 RSI の 50 の読みは中立と見なされ、強気と弱気のバランスを示しています。

ほとんどのチャート作成ソフトウェアのデフォルト設定では、70 を超えると買われすぎ、30 未満を売られすぎとしています。 ただし、トレーダーがこれらの値のみを売買のガイドとして使用すると、弱気期に買いすぎて、強気期の初期段階で売る可能性が高くなります。

したがって、これらの買われ過ぎと売られ過ぎの測定値を使用して利益を最大化する方法を理解することが重要です。

基本をよりよく理解するために、いくつかの例を見てみましょう。

上のチャートに示すように、Binance Coin (BNB）は、これまでの最高値を突破し、今年52月に上昇トレンドの次の段階を開始しました。 RSIが70を超えたとき、コインはXNUMXドルであり、買われすぎであることを示していました。 もしトレーダーたちがこの時点で売却していたら、将来の利益の大部分を逃したことになるだろう。

コインがレンジまたはクリティカルレジスタンスレベルを突破して新しい上昇トレンドを開始した場合、RSIが買われ過ぎの領域に留まる可能性が高いことを忘れないでください。 これは、プロのトレーダーが、新たな上昇トレンドの始まりを特定し、下落が購入するのを待たずに購入を開始するためです。 持続的な買いのため、RSIはかなりの期間買われ過ぎのままです.したがって、この場合、70を超えたからといってポジションをクローズすべきではありません.

買われ過ぎの状態を見極める方法

この初期段階で RSI が 85 を超えた場合は、注意が必要です。 BNB/USDT ペアは、95 月 19 日に RSI が 348.70 を超えて上昇したことを示しています。このとき、価格は XNUMX ドルで地元の最高値を記録しました。

そこから、アルトコインは46月186.10日に23％修正して85ドルになりました。 熱狂的な買いのこれらの段階では、トップを予測するのは難しいため、RSIがXNUMXを超えて取引を開始したら、トレーダーは利益を守るためにストップをきつくすべきです

12 月 85 日、RSI は再び 85 を超え、ローカル トップになりました。 これは、強い強気期でもRSIがXNUMXに達した場合、トレーダーは注意が必要であることを示唆しています。

注目すべきもう 40 つの点は、50 月から XNUMX 月中旬まで、RSI が売られ過ぎの領域にまで落ち込むことはなかったことです。 強気局面の間、RSIは一般的にXNUMXからXNUMXの間でサポートを受けます.価格がこれらのレベルの間で下落した場合、トレーダーは用心深くなり、ロングポジションを開始するための他のサポートシグナルを探す必要があります.

上に示したように、ビットコイン (BTC) は 2020 年 70 月に上昇傾向を開始しました。強気相場が始まってから最初の数日間で RSI がどのように急上昇し、85 を超えた状態を維持したかに注目してください。 ただし、この期間中、RSIはXNUMXを超える極端に買われすぎゾーンには到達しませんでした。

RSI は 85 月に 40 を超えて上昇し、この期間に販売したトレーダーは地元のトップを獲得しました。 価格が修正されると、RSI は買われ過ぎの領域から XNUMX レベル近くにまで落ち込み、トレーダーに買いの機会を提供しました。

エーテル（ETH）も2020年85月に強気相場を開始しましたが、RSIは買われ過ぎの領域を維持できませんでした。 RSIがXNUMXレベルを超えたのはXNUMX月初旬だけであり、この段階で売却したトレーダーは早い段階で利益を確定していただろう。 これは、毎回機能するインジケーターや戦略がないことを示しています。

ただし、RSIが40レベルに達したときに、トレーダーはさらにXNUMXつの購入機会を得ました. これにより、彼らは市場に再参入し、残りの強気相場の大部分を獲得する機会を得ることができたでしょう。

RSI は 83.46 月 11 日に 85 に上昇し、12 マークをわずかに下回り、最大のアルトコインは 85 月 XNUMX 日にトップになりました。

弱気の発散

RSIはモメンタムオシレーターであるため、価格が上昇するとRSIも上昇するはずです。 ただし、RSI が価格アクションと異なる場合があります。 このような状況では、価格が上昇しても、RSI はその動きに失敗します。

この現象は、負または弱気のダイバージェンスと呼ばれます。 これは、強気の勢いが弱まっている可能性があるという警告サインです。

上のチャートは、大幅な下落をもたらした負の乖離の良い例です。 89月41,950日にビットコインが8ドルという史上最高値に上昇したため、RSIはXNUMXを超えて高値を付けた.しかし、ビットコインが高値を付け続けたため、RSIは低値を付け続けた. これは、強気の勢いが弱まっている兆候でした。

ネガティブなダイバージェンスが形成された場合、トレーダーは慎重になり、価格が下落に反応するのを待ってから販売する必要があります。 この場合、50 日間の単純移動平均を下回った場合、または RSI の 45 レベルを下抜けした場合は、トレンドが軌道に乗った可能性があることを示しています。

RSI は 95 月 19 日に 348.70 を超えて上昇し、BNB は XNUMX ドルで史上最高値を更新しました。 そこから、価格は上昇を続けましたが、RSIはより低いトップを作り、負のダイバージェンスを形成しました。

これは、強気の勢いが弱まり、アルトコインがトレンドの変化の準備ができていることをトレーダーに十分に警告しました。 RSI が 45 レベルを下回ったとき、または価格が 20 日間の指数移動平均を下抜けた後、15 月 XNUMX 日にそれを上回らなかったときに、トレーダーはポジションを売却できた可能性があります。

水玉模様 （DOT) は、負のダイバージェンスが急激な下落をもたらしたもう XNUMX つの良い例です。 ただし、この場合、RSIは売りシグナルを出しませんでした。 したがって、XNUMX つの指標だけに依存しないことが重要です。 移動平均線を下回るのはトレンドが変化していることのシグナルであり、RSIがすでに勢いの弱さを示していたため、トレーダーはそこで売却する可能性があった。

相違点の特定が重要な理由

RSIは、強気期の終わりを知らせる重要な指標です。 買われ過ぎの領域と負のダイバージェンスの両方で極端な測定値を使用して、トレンドがシフトする前にポジションの利益を計上することができます。

トレーダーは、トップのタイミングを狙うよりも、RSIと移動平均がトレンドが勢いを失っていることを示しているときに売りを検討する必要があります.

ここに表示された見解および意見は、著者のものであり、必ずしもCointelegraph.comの見解を反映するものではありません。 すべての投資とトレーディングの動きにはリスクが伴うため、意思決定の際に独自の調査を実施する必要があります。

出典: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal