ビットコインは買われ過ぎですか、それとも売られ過ぎですか？ ボリンジャーバンドを使って調べてください！

トレーディングは厳密な科学でも芸術でもありません。 それは両方の混合物です。 公開されている指標は多数あり、それぞれが最良であると主張しています。 ただし、それらはどれも完璧ではなく、単独で使用するように設計されています。

いくつかのトレーダーによって広く使用されている最も人気のある指標の XNUMX つはボリンジャー バンドです。これは、価格のピーク、安値、および疲れ果てたラリー中の空売りの機会や急激な下落中の買いの機会を特定するために使用できる指標です。

取引でこのインジケーターを使用するための XNUMX つの簡単な方法を学びましょう。

ボリンジャーバンドとは何ですか？

ジョン ボリンジャーは 1980 年代にボリンジャー バンドを作成し、著作権を保持しました。 このインジケーターは、デフォルトが 20 期間に設定された単純な移動平均である中間バンドと、中間バンドの上下 XNUMX 標準偏差に設定された XNUMX つの外側バンドで構成されます。

最も基本的な用途は、価格が相対的に高いか安いかを識別することです。 価格が上限バンドを上回っている場合、その資産は買われすぎであると認識されます。 一方、価格が下限バンドを下回った場合、コインは売られすぎていると考えられます。

しかし、多くのトレーダーは、資産価格が上部バンドに到達すると下落する、または価格が下部バンドに到達すると上昇が始まると想定するという間違いを犯しています。

これは通常、価格が範囲内にある場合にのみ発生します。 他の指標と同様、トレンド市場では仮定が大きな損失につながる可能性があるため、多数の指標から合流点を探すことは依然として良い習慣です。

トレーダーがボリンジャーバンドを使用するいくつかの方法を見てみましょう。

ボリンジャーバンドはボラティリティの圧迫を特定できます

ジョン・ボリンジャー氏によると、資産は低ボラティリティの段階と高ボラティリティの段階の間で切り替わります。 したがって、ボラティリティが低い期間が続いた後、トレーダーはボラティリティが急上昇し、トレンドの動きにつながる可能性があると予想する可能性があります。

上のチャートは、2020年XNUMX月中旬からXNUMX月中旬にかけてXRPのボラティリティがどのように急激に低下したかを示しており、チャート上の楕円でマークされています。 このボラティリティの低い段階が約 XNUMX か月続いた後、ボラティリティは急上昇し、XRP/USDT ペアは素晴らしい取引機会を提供しました。

上の例では、バイナンス コイン (BNB) は下降傾向にあり、2018 年 XNUMX 月末から XNUMX 月中旬にかけてボラティリティが縮小し、チャート上で楕円でマークされています。 ここでボラティリティは下向きに拡大し、BNB/USDTペアは下降トレンドを再開した。

ボラティリティの縮小は、次のブレイクアウトの方向を予測するものではありません。 場合によっては、マーケットメーカーが価格を上限バンドより上や下限バンドより下に押し上げ、初心者トレーダーを罠にはめることがあります。 したがって、トレーダーは方向性を先取りすることを避け、ポジションを確立する前に価格がレジスタンスを上回るか、レンジのサポートを下回るのを待つことがあります。

上のグラフは、過度に熱心な強気派と弱気派がどのように罠にはまってしまうかを示しています。 22年2020月5.77日、強気派は価格を上限バンドを超えて押し上げたが、3ドルの抵抗を突破できなかった。 数日後の2020年4.58月XNUMX日、価格は下限バンドを下回ったが、サポートのXNUMXドルを突破することはなかった。

エテリアムクラシック（ETC）は5.77年18月2020日に23ドルを突破しましたが、価格が強い上昇トレンドを開始しなかったため、完璧な取引ではありませんでした。 マーケットメーカーは買い手のストップを物色し、2020年XNUMX月XNUMX日の急落で弱気派を罠にかけようとした。

しかし、価格は24年2020月XNUMX日にすぐに下位バンドを上回り、ETC/USDTペアはすぐに力強い上昇を始めました。

したがって、トレーダーはボリンジャーバンドからのシグナルのみに依存するのではなく、他のサポート指標からの確認を探すか、サポートラインとレジスタンスラインを使用する必要があります。

ボリンジャーバンドは、反発中にいつ購入するかを知らせることができます

メイントレンドが再び主張される傾向があるため、上昇トレンドでの反落は通常購入の機会となります。 中間バンドが上昇し、価格が中間バンドと上部バンドの間の領域で取引される場合、それは上昇トレンドの兆候です。 このシナリオでは、トレーダーはミドルバンドからの反発を待ってロングポジションを開始する可能性があります。

ライトコイン（LTC) チャートは、ミドルバンドが上昇し、価格がミドルバンドとアッパーバンドの間で取引されたため、2019 年 XNUMX 月中旬に上昇トレンドが始まったことを示しています。 それが起こった後、トレーダーはミドルバンドからのリバウンドを買い、スイングのすぐ下のストップロスを低く抑えようとするかもしれません。

保守的なトレーダーにとってエントリーの可能性は XNUMX つありました。 そのうち XNUMX 名が勝者となりましたが、XNUMX 名はストップに到達する可能性がありました。 これは、完璧な戦略など存在しないことを示しており、リスクを制限するには常にストップロスを使用する必要があります。

ソラナ（SOL）は、1年2020月3日に上部バンドの上から下落し、2020年2月2020日にミドルバンドを下抜けました。それ以来、価格は主に下部バンド内に留まり、13年2020月XNUMX日に下落しました。これにより、下降トレンドが確認され、ミドルバンドへの移動に続いて下降トレンドが再開したため、トレーダーはXNUMX年XNUMX月XNUMX日に空売りする機会が得られました。

XNUMX つのボリンジャー バンドを使用して強い上昇トレンドを追跡できます

最も収益性の高い取引方法の XNUMX つは、強い上昇トレンド中に買って保持することです。 しかし、これは言うは易く行うは難しです。なぜなら、何人かのトレーダーが恐怖からあまりにも早く売りすぎたり、他のトレーダーが押し目を待ち続けたりするからです。

ここでダブルボリンジャーバンドが役に立ちます。 その使用法は、BK Asset Management の FX Strategy マネージング ディレクターである Kathy Lien によって普及されました。

セットアップを構築するために、トレーダーは最初のボリンジャー バンドのデフォルト値を使用します。 20 番目のボリンジャー バンドでは、移動平均の値を 1 日 SMA と同じに保ちますが、外側のバンドの標準偏差の値を XNUMX に減らします。

上に示したように、上昇トレンドでは、価格が XNUMX 番目と XNUMX 番目のボリンジャー バンドの上部バンドの間で取引されるときに購入することを目的とします。

いくつかのエントリーの機会があり、トレーダーは価格が上部バンドの間で閉じるのを XNUMX 日間連続して待ってから購入します。そうすることで、予期せぬウィップソーを回避できるからです。

トレーダーは最初のストップロスをミドルバンド以下に維持することができますが、リスクを軽減して利益を保護するためにすぐにそれを上回る値に設定することができます。 可能な出口戦略の XNUMX つは、ボリンジャー バンドの上部バンドを標準偏差 XNUMX つ下回って終値で売ることです。

上のチャートは、この戦略がどのように使用されるかを示しています。 トレーダーは19年2020月11日にエントリーし、2020年7月23日にストップに達するまで取引を続けた可能性があります。XNUMX月XNUMX日に別の購入機会が生じ、最終的にXNUMX月XNUMX日にストップに達しました。

この戦略は、価格がレンジ内で変動している場合には避けるべきであり、オッズを改善するために、トレーダーは価格が頭上の厳しい抵抗線を突破したときにのみ新しいポジションを開くことができます。

主要な取り組み

ボリンジャーバンドは、トレーダーがボラティリティの縮小を特定することでトレンドを早期に特定するのに役立つ優れたツールです。ボラティリティの縮小には、通常、その後にボラティリティの拡大とトレンド局面が続きます。

トレーダーが早期に購入を逃した場合でも、ボリンジャーバンドを使用すると、低リスクのエントリー機会でプルバック中にトレンドに参加できます。

このインジケーターは、修正が浅い強いトレンド局面でトレードする場合にも役立ちます。

ボリンジャーバンドを使用するにはさまざまな方法がありますが、この記事はトレーダーが検討できるいくつかのガイドラインを提供しただけです。

ここに表示された見解および意見は、著者のものであり、必ずしもCointelegraph.comの見解を反映するものではありません。 すべての投資とトレーディングの動きにはリスクが伴うため、意思決定の際に独自の調査を実施する必要があります。

出典: https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-overbought-or-over sold-use-bollinger-bands-to-find-out