コピー取引は、世界で最も人気のあるサービスの XNUMX つになりました。 小売取引 業界。 2010年代初頭に、次のような少数のプラットフォームによって普及しました eToroの、しかし現在、ほとんどすべての有名なブローカーがコピー取引サービスを提供しています.
しかし、コピー取引の概念は、専門トレーダーがフォーラムや他のプラットフォームで取引戦略を共有した古代インターネット時代のソーシャル取引に由来します。 コピー取引は、そのアプローチをテクノロジーで合理化しただけであり、新人トレーダーが専門家の取引を即座に実行できるようになりました。
Sam Rudnick氏、eToroのPopular Investor Program責任者
eToro のポピュラー インベスター プログラムの責任者である Sam Rudnick 氏は、次のように述べています。
業界がますます多くの小売業者の流入を目の当たりにしたため、このコンセプトはヒットしました。 また、専門トレーダーのための別の収入源も生み出しました。 eToroだけでも、ポートフォリオをコピーできる2,200人以上の専門投資家がおり、そのうち12人は、戦略とポートフォリオを10万ドル以上コピーしています.
ソーシャル/コピー取引業界全体も巨大です。 年複利で 7.8% の成長が見込まれており、3.77 年までに市場規模は 2028 億 XNUMX 万ドルに達すると予想されています。 報告者 インサイトパートナー. 2.2 年末の業界の市場規模は 2021 億ドルでした。
しかし、多くの業界専門家は、コピー取引の人気が低下していると考えています。
「『Reddit』タイプのコピー取引のブームは確実に減速し始めています」と、tastytrade の市場ストラテジスト兼財務専門家である Nick Battista 氏は語った。 金融有力者.
Nick Battista 氏、tastytrade の市場ストラテジスト兼財務専門家
「この減速の理由の一部は、市場の状況、即時の満足感の低下、そして市場の横向き/下降の動きによる「痛みの取引」の増加に起因すると考えられます。 季節性も役割を果たします。一般に、市場 流動性 よりカジュアルなトレーダーが他の活動に移る傾向があるため、夏の数ヶ月に減少します。」
コピートレーディングの幅広い魅力
受け取ったコピー取引は、初心者トレーダーから専門家まで、誰でも使用できます。 新人は他の人の戦略をコピーして利益を上げ、取引について学ぶことができますが、専門家は他の人の戦略を実装することもできます。結局のところ、常に優れたトレーダーがいます。
さらに、エキスパート トレーダーは、コピー トレーディング プラットフォームの厳しい基準を満たしていれば、戦略を共有して、フォロワーを獲得できれば安定した収入を得ることができます。
ハイフライングコピー取引プラットフォーム
弱気の予測にもかかわらず、コピー取引プラットフォームは非常にうまく機能しています. プラットフォームは特定の数値を共有していませんが、全体的なパフォーマンスは依然として印象的です.
コピー取引サービスを提供するドイツのプラットフォームである NAGA は、数四半期にわたって記録的な数字を記録しています。 同社は2021年を 55.3 万ユーロの収益 18 年の第 2022 四半期だけで、さらに XNUMX 万ユーロを生み出しました。
NAGAのベンジャミン・ビルスキー最高経営責任者（CEO）は、「2022年に向けて力強いスタートを切り、NAGAが目標に向かって着実に進んでいることを嬉しく思います。 同社は現在、より多くの利益を得ることに注力しています 規制ライセンス 暗号通貨サービスに大きく賭けています。
eToro、 SPAC 契約の締め切りに間に合わなかった 公開され、2021 年の第 XNUMX 四半期に終了し、 304億XNUMX万ドルの純利益、これは年間 85% の増加でした。 さらに、純トレーディング収入は 50% も急増しました。
別の人気のあるコピー取引プラットフォームである ZuluTrade は、 フィンビシアグループが買収 昨年 XNUMX 月の未公開の金額。 現在、プラットフォームは拡張、規制ライセンスの取得、および機能の追加に重点を置いています。
コピー取引にリスクがないわけではない
ZuluTradeによると、 トレーダーの63% 誰かのトレーディング戦略をコピーした人は、2021 年 2022 月から 78 年 81.18 月までの間に利益を上げました。この数字は、顧客の XNUMX% と XNUMX% を報告した CMC Markets と Pepperstone よりもはるかに優れており、CFD 取引で損失を被りました。
ブローカーはまた、非常に安全で新しいトレーダーに適しているとしてコピー取引を促進しています. ただし、リスクは常にあります。
「初心者トレーダーは、アイデア生成のフォロー/コピー取引が提供するよりも、『最良の取引は何か』または『このポジションを管理するための最良の方法は何か』など、絶対的なものに目を向ける傾向があります」とバティスタ氏は付け加えました。
「数回の勝ち負けの後、ほとんどの初心者トレーダーは市場が不完全な情報で満たされていることを理解し始めると思います。最終的に他の誰かをフォローすることは、自分のリスク許容度、資本の制限、および方向性の仮定に必ずしも適合しない可能性があります。 そこから、彼らは使用される概念と戦略が実際の選択/取引よりも重要であることに気づき、独自の仮定を形成し、どの取引をフォローまたはコピーするかをより選択することができます。」
もう XNUMX つのコピー取引のリスクは、市場の流動性を圧迫することです。 ソブリン・インベスターの創設者であるハリー・ターナー氏は、「コピー取引が同じ方向に多数の取引を生成すると、投資家に価格のギャップとスリッページが発生する可能性があります。
規制はコピー取引を殺すことができます
小売 OTC デリバティブ取引のようなリスクの高い業界では、規制は常に大きな懸念事項です。 現在、規制当局はコピー トレードを通常の取引活動と見なしています。
「私たちはコピー取引をポートフォリオまたは投資管理として分類し、アカウント所有者からの手動入力が明確ではありません。 これには、承認された管理に対する標準的な規制上の義務が伴います」と FCA は以前に述べています。
ただし、FCA、CySEC、ASIC などのトップ規制当局がスタンスを変え、コピー取引戦略プロバイダーを規制されていない投資マネージャーと見なすと、業界全体が崩壊する可能性があります。
StockPick の創設者兼 CEO であるチャールズ・チー氏は次のように述べています。
StockPick の創設者兼 CEO である Charles Qi 氏は、次のように述べています。
すべてのリスクと市場の状況にもかかわらず、コピー取引は依然として小売トレーダーの間で人気があります. 近年のコピー取引プラットフォームのパフォーマンスは、サービスの人気を明確に示しています。 そして、市場への新しいトレーダーの流入により、このニッチな業界は将来的に成長することが期待されています.
コピー取引は、世界で最も人気のあるサービスの XNUMX つになりました。 小売取引 業界。 2010年代初頭に、次のような少数のプラットフォームによって普及しました eToroの、しかし現在、ほとんどすべての有名なブローカーがコピー取引サービスを提供しています.
しかし、コピー取引の概念は、専門トレーダーがフォーラムや他のプラットフォームで取引戦略を共有した古代インターネット時代のソーシャル取引に由来します。 コピー取引は、そのアプローチをテクノロジーで合理化しただけであり、新人トレーダーが専門家の取引を即座に実行できるようになりました。
Sam Rudnick氏、eToroのPopular Investor Program責任者
eToro のポピュラー インベスター プログラムの責任者である Sam Rudnick 氏は、次のように述べています。
業界がますます多くの小売業者の流入を目の当たりにしたため、このコンセプトはヒットしました。 また、専門トレーダーのための別の収入源も生み出しました。 eToroだけでも、ポートフォリオをコピーできる2,200人以上の専門投資家がおり、そのうち12人は、戦略とポートフォリオを10万ドル以上コピーしています.
ソーシャル/コピー取引業界全体も巨大です。 年複利で 7.8% の成長が見込まれており、3.77 年までに市場規模は 2028 億 XNUMX 万ドルに達すると予想されています。 報告者 インサイトパートナー. 2.2 年末の業界の市場規模は 2021 億ドルでした。
しかし、多くの業界専門家は、コピー取引の人気が低下していると考えています。
「『Reddit』タイプのコピー取引のブームは確実に減速し始めています」と、tastytrade の市場ストラテジスト兼財務専門家である Nick Battista 氏は語った。 金融有力者.
Nick Battista 氏、tastytrade の市場ストラテジスト兼財務専門家
「この減速の理由の一部は、市場の状況、即時の満足感の低下、そして市場の横向き/下降の動きによる「痛みの取引」の増加に起因すると考えられます。 季節性も役割を果たします。一般に、市場 流動性 よりカジュアルなトレーダーが他の活動に移る傾向があるため、夏の数ヶ月に減少します。」
コピートレーディングの幅広い魅力
受け取ったコピー取引は、初心者トレーダーから専門家まで、誰でも使用できます。 新人は他の人の戦略をコピーして利益を上げ、取引について学ぶことができますが、専門家は他の人の戦略を実装することもできます。結局のところ、常に優れたトレーダーがいます。
さらに、エキスパート トレーダーは、コピー トレーディング プラットフォームの厳しい基準を満たしていれば、戦略を共有して、フォロワーを獲得できれば安定した収入を得ることができます。
ハイフライングコピー取引プラットフォーム
弱気の予測にもかかわらず、コピー取引プラットフォームは非常にうまく機能しています. プラットフォームは特定の数値を共有していませんが、全体的なパフォーマンスは依然として印象的です.
コピー取引サービスを提供するドイツのプラットフォームである NAGA は、数四半期にわたって記録的な数字を記録しています。 同社は2021年を 55.3 万ユーロの収益 18 年の第 2022 四半期だけで、さらに XNUMX 万ユーロを生み出しました。
NAGAのベンジャミン・ビルスキー最高経営責任者（CEO）は、「2022年に向けて力強いスタートを切り、NAGAが目標に向かって着実に進んでいることを嬉しく思います。 同社は現在、より多くの利益を得ることに注力しています 規制ライセンス 暗号通貨サービスに大きく賭けています。
eToro、 SPAC 契約の締め切りに間に合わなかった 公開され、2021 年の第 XNUMX 四半期に終了し、 304億XNUMX万ドルの純利益、これは年間 85% の増加でした。 さらに、純トレーディング収入は 50% も急増しました。
別の人気のあるコピー取引プラットフォームである ZuluTrade は、 フィンビシアグループが買収 昨年 XNUMX 月の未公開の金額。 現在、プラットフォームは拡張、規制ライセンスの取得、および機能の追加に重点を置いています。
コピー取引にリスクがないわけではない
ZuluTradeによると、 トレーダーの63% 誰かのトレーディング戦略をコピーした人は、2021 年 2022 月から 78 年 81.18 月までの間に利益を上げました。この数字は、顧客の XNUMX% と XNUMX% を報告した CMC Markets と Pepperstone よりもはるかに優れており、CFD 取引で損失を被りました。
ブローカーはまた、非常に安全で新しいトレーダーに適しているとしてコピー取引を促進しています. ただし、リスクは常にあります。
「初心者トレーダーは、アイデア生成のフォロー/コピー取引が提供するよりも、『最良の取引は何か』または『このポジションを管理するための最良の方法は何か』など、絶対的なものに目を向ける傾向があります」とバティスタ氏は付け加えました。
「数回の勝ち負けの後、ほとんどの初心者トレーダーは市場が不完全な情報で満たされていることを理解し始めると思います。最終的に他の誰かをフォローすることは、自分のリスク許容度、資本の制限、および方向性の仮定に必ずしも適合しない可能性があります。 そこから、彼らは使用される概念と戦略が実際の選択/取引よりも重要であることに気づき、独自の仮定を形成し、どの取引をフォローまたはコピーするかをより選択することができます。」
もう XNUMX つのコピー取引のリスクは、市場の流動性を圧迫することです。 ソブリン・インベスターの創設者であるハリー・ターナー氏は、「コピー取引が同じ方向に多数の取引を生成すると、投資家に価格のギャップとスリッページが発生する可能性があります。
規制はコピー取引を殺すことができます
小売 OTC デリバティブ取引のようなリスクの高い業界では、規制は常に大きな懸念事項です。 現在、規制当局はコピー トレードを通常の取引活動と見なしています。
「私たちはコピー取引をポートフォリオまたは投資管理として分類し、アカウント所有者からの手動入力が明確ではありません。 これには、承認された管理に対する標準的な規制上の義務が伴います」と FCA は以前に述べています。
ただし、FCA、CySEC、ASIC などのトップ規制当局がスタンスを変え、コピー取引戦略プロバイダーを規制されていない投資マネージャーと見なすと、業界全体が崩壊する可能性があります。
StockPick の創設者兼 CEO であるチャールズ・チー氏は次のように述べています。
StockPick の創設者兼 CEO である Charles Qi 氏は、次のように述べています。
すべてのリスクと市場の状況にもかかわらず、コピー取引は依然として小売トレーダーの間で人気があります. 近年のコピー取引プラットフォームのパフォーマンスは、サービスの人気を明確に示しています。 そして、市場への新しいトレーダーの流入により、このニッチな業界は将来的に成長することが期待されています.
