中間市場の最新情報: 銀行のリバウンドがリスクの上昇に拍車をかける, ディスインフレの傾向は戻っていない, 利下げと保留のコールには時期尚早, 石油の苦戦, 金の軟化, 暗号通貨の上昇

中間市場の最新情報: 銀行のリバウンドがリスクの上昇に拍車をかける, ディスインフレの傾向は戻っていない, 利下げと保留のコールには時期尚早, 石油の苦戦, 金の軟化, 暗号通貨の上昇

タイムスタンプ：14年2023月1日午後28時

銀行業の伝染リスクは蒸発しつつあり、ウォール街はリスクの高い資産に戻る準備ができています。 米国の株式は、地方銀行の株式が回復し、年間のインフレ率が XNUMX 回連続で減速した後、急騰しています。これは、FRB の引き締め作業がほぼ完了したという一部の主張を裏付けています。 

消費者物価指数

今日のインフレ データは、FRB による別の 70 分の XNUMX ポイントの利上げの可能性を依然として支持しています。 ウォール街は、シェルター価格がインフレの XNUMX% を占めているため、大幅な上昇に注目しているようですが、今後は下落すると広く予想されています。 サービス価格は依然として上昇しており、賃金圧力は依然として潜んでいる可能性があります。 スーパーコアの数値は XNUMX か月前から上昇し、コア サービスの数値が強力であることから、FRB が一時停止できると楽観視することは困難です。 

0.4 月の月間総合指数は 6.0% 上昇し、前年比 2021% 上昇しました。これは 0.5 年 12 月以来の最小の年間上昇率でした。 5.5% まで下げた。 インフレ率は低下していますが、ディスインフレ傾向は明らかに戻っていません。 

SVB と CPI 後の FOMC の予想

明らかに、過去 22 週間の市場の混乱を考えると、XNUMX 月 XNUMX 日の FOMC 会合に対する期待がnd しかし、野村の呼びかけは、週末に出たニュースに対する過剰反応かもしれません。 野村氏は、連邦準備制度理事会が新しい融資制度を開始するだけでなく (誰も驚かないだろう)、金利を XNUMX 分の XNUMX ポイント引き下げ、量的引き締めを停止する可能性があると主張しています。 このコールは、物価上昇圧力が残っていることを示す今日のインフレデータの前に行われました。

多くの銀行は利上げの呼びかけを断念しており、FRB が一時停止することを期待しています。 Goldman Sachs、Barclays、Wells Fargo、NatWest は休止陣営に入っていますが、今後数か月にわたってディスインフレの傾向が苦戦する場合は、その判断を変えることを躊躇しないでしょう。 

銀行株は、金融安定のリスクが幾分和らぐにつれて反発しており、ウォール街への関心がインフレに戻る可能性があるようです。 この FOMC の決定に向けて、インフレは依然として最も重要な要因であり、さらなるタカ派を後押しするはずです。 FRB は金利を XNUMX 分の XNUMX ポイントしか引き上げないかもしれませんが、インフレ闘争は終わっていないことを示すはずです。 

油

ほぼインラインのインフレ報告により、FRB による少なくとも 80 回の利上げが確定した後、原油価格は下落しています。 FRB の引き締め作業はまだ完了しておらず、景気が緩やかな景気後退に陥る可能性が高まっており、深刻な景気後退になるリスクが残っています。 ブレント原油は 78 ドルを下回っており、これは短期的な原油需要の見通しに対する悲観論の高まりを示唆しているようです。 76ドルを突破したときにテクニカルな売りが誘発されれば、石油はXNUMXドル付近でXNUMX月の安値を付ける可能性がある。

ゴールド

ほぼインラインのインフレ報告がFRBが金利を一時停止する可能性があるという考えを押しつぶした後、財務省の利回りが回復するにつれて、金価格は低下しています。 米国債の動きは極端であり、利回りがここで急上昇するにつれて、特に曲線のショートエンドで、金は昨日のラリーのいくらかを取り戻すでしょう. PPI が猛烈な勢いで上昇しない限り、金は 1900 ドル付近でレンジを見つけるはずです。 

Bitcoin

暗号

ビットコインは、米国の金融システムをめぐる楽観的な市場の混乱が終わったことと、従来の銀行を打ち負かす規制上のハードルを考えると、DeFi プロジェクトへの投資のケースがはるかに魅力的になったことの両方で急上昇しています。 ビットコインは、いくつかの重要な仮想通貨銀行を失ったにもかかわらず、26,000 ドル近くの水準にあり、ステーブルコインとして米ドルは 1 ドルのペグをほぼ回復しています。 

キングドルの取引は戻ってこないように見えますが、これは仮想通貨にとって朗報です。 Fed の作業がほぼ完了したというウォール街の主張が正しければ、ビットコインは 30,000 ドルの水準まで上昇する可能性があります。   

この記事は一般的な情報提供のみを目的としています。 証券を売買するための投資アドバイスや解決策ではありません。 意見は著者です。 OANDA Corporationまたはその関連会社、子会社、役員、取締役のいずれかである必要はありません。 レバレッジ取引はリスクが高く、すべての人に適しているわけではありません。 預け入れた資金をすべて失う可能性があります。

エドモヤ

エドモヤ

南北アメリカのシニアマーケットアナリスト at OANDA

20年以上の取引経験を持つEdMoyaは、OANDAのシニアマーケットアナリストであり、最新の市場間分析、地政学的イベントの報道、中央銀行の方針、企業ニュースに対する市場の反応を生み出しています。 彼の特別な専門知識は、FX、コモディティ、債券、株式、暗号通貨など、幅広い資産クラスにあります。 彼のキャリアの過程で、エドは、グローバル外国為替取引、FXソリューション、トレーディングアドバンテージなど、ウォール街の主要な外国為替仲介業者、研究チーム、ニュース部門のいくつかと協力してきました。 最近では、TradeTheNews.comと協力して、経済データと企業ニュースに関する市場分析を提供しました。 ニューヨークを拠点とするエドは、CNBC、ブルームバーグTV、Yahoo！などのいくつかの主要な金融テレビネットワークの常連客です。 ファイナンスライブ、フォックスビジネス、スカイTV。 彼の見解は、ロイター、ブルームバーグ、AP通信などの世界で最も有名なグローバルニュースワイヤーによって信頼されており、MSN、マーケットウォッチ、フォーブス、ブライトバート、ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナルなどの主要な出版物で定期的に引用されています。 エドは、ラトガーズ大学で経済学の学士号を取得しています。
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