次のステップ：WY、TECK、CEI、GPREなどの小型株

過去XNUMXか月間に市場全体で見られた移行は、画期的で明確なものです。 これは、成長株からバリュー株への移行を表しています。 言い換えれば、これは、新しいイノベーションを通じて数年後に大きなキャッシュフローを促進する可能性のある株式への投資から、確立された事業を通じて現在大きなキャッシュフローを積極的に促進する株式への投資への移行を表しています。

そのテーマの中で、世界中の資産価格の状況の変化に基づいて、いくつかのグループが脚光を浴びています。 つまり、ここ数週間で出現するトップグループは、金融とコモディティの分野であり、どちらも景気循環の最良の時期に最も利益を得る傾向があるため、どちらも一般的に非常に循環的なグループと見なされます。

金融にとって、曲線の長期端の金利は短期端の金利よりも速く上昇するため、スプリアスはイールドカーブの急上昇であり、貸し出し業務の純利ざやが深くなることなく高くなります。雑草は、大まかに言えば、短期的に支払い、長期的に稼ぎます。

コモディティの演劇については、ここ数ヶ月と数週間にわたって、石油、銅、銀、木材の価格に強い価格行動が見られます。 マネーマネージャーが将来のマネーの価格の急激な上昇の間に成長株から分散することを目指しているので、そのグループ行動は商品スペースの株式への調整された流れをもたらしました。

これは、後の段階にある他の強気市場を反映しており、FRBが引き締めを開始し、これらの利益を促進する流動性がシステムから吸い上げられるまで、かなりの期間続く可能性があります。

今のところ、それは、Weyerhaeuser Co（NYSE：WY）、Teck Resources Ltd（NYSE：TECK）、Camber Energy Inc（NYSEAMERICAN：CEI）、Green Plains Inc（NASDAQ ：GPRE）。

ウェアハウザー社（NYSE：WY） トランペットは、世界最大のティンバーランドの個人所有者の1900つとして、11年に操業を開始しました。同社は、米国で約XNUMX万エーカーのティンバーランドを所有または管理し、カナダで長期ライセンスに基づいて追加のティンバーランドを管理しています。

同社は、国際的に認められた林業基準に準拠して、これらの森林地帯を持続可能な方法で管理しています。 同社はまた、アメリカで最大の木材製品メーカーの7.5つです。 これは、9,400億ドルの純売上高を生み出し、世界中の顧客にサービスを提供する約XNUMX人の従業員を雇用した不動産投資信託です。

WYは最近、Greif、Inc。の子会社であるSoterraから69,200エーカーの高品質のアラバマ森林地帯を今週初めに約149億145,000万ドルで買収したことを発表しました。 これとは別に、同社はワシントン州ノースカスケード地域の266エーカーの森林地帯をハンプトンリソースにXNUMX億XNUMX万ドルで売却する契約を発表しました。 同社は、売却による利益を認識することを期待しており、この取引に関連する税金負債はないと予想しています。

「これらの取引は、ティンバーランドのポートフォリオを戦略的に最適化およびアップグレードするための継続的な取り組みの例です」と、社長兼最高経営責任者のデビンW.ストックフィッシュは述べています。 「私たちのアラバマ買収は、私たちの短期的および長期的なキャッシュフローを拡大し、ワシントンの売却は、西側の非戦略的土地の私たちの目標とする大規模な売却を完了します。 私たちは、株主の長期的な価値を促進する、高品質で適切に管理された森林地帯でポートフォリオを強化するための慎重な機会を引き続き模索します。」

これは明らかな要因ですが、かなり優勢なオファーを特徴とするトレーディングテープに組み込まれています。これは、WYの株主が本当に望んでいるタイプのアクションではありませんでした。 合計すると、過去4日間で、株式のシェアは平均以上の取引量に対して約-XNUMX％減少しました。 全体として、特に友好的なテープではありませんが、最終的にはいくつかの新しい機会をもたらす可能性があります。 WYの株価は、過去XNUMXか月の行動で比較的横ばいであり、その期間中の純変動はほとんどありませんでした。

同社の最新の四半期財務報告で発表された情報によると、WeyerhaeuserCompanyは2.5億ドルの売上高を生み出しました。 これは、トップラインで21.5％の連続した四半期ごとの成長率になります。 さらに、同社は強力なバランスシートを持っており、現金レベルは流動負債をはるかに上回っています（1ドルに対して0億ドル）。

Teck Resources Limited（NYSE：TECK） カナダを代表する鉱業会社のXNUMXつとしてのトランペット

Teckは、銅、亜鉛、製鋼用石炭に焦点を当てた主要なビジネスユニット、およびエネルギー資産への投資により、責任ある鉱業と鉱物開発に取り組んでいます。 低炭素社会への移行には、グリーンメタルと高品質の製鋼用石炭が必要です。

TECKは最近、インドでの救命COVID-500,000対応の取り組みを支援するユニセフカナダへの19万ドルの寄付を発表しました。

テックの社長兼最高経営責任者であるドン・リンゼイは、次のように述べています。 「COVID-19はインドの人々にひどい犠牲を払っています、そして私たちの心は彼らに向けられています。 この資金は緊急の医療要件に向けられ、この信じられないほど困難な時期に最も必要としている人々を支援するのに役立ちます。」

このニュースに照らしても、TECKはこの15週間、ほとんど何もしていません。その期間中、株価は純変動を記録していません。 株式のシェアは、過去XNUMXか月で上昇し、強力な全体的な行動により、当時は約XNUMX％上昇しました。

Teck Resourcesは、同社の直近に報告された四半期財務データの間に、総売上高で合計2.5億ドルの収益を上げることができました。これは、前年のデータと比較して、7.2％のトップライン成長率を表しています。 さらに、同社はいくつかのバランスシートのハードルと戦っており、現金レベルは流動負債に追いつくのに苦労しています（それぞれ369億ドルに対して3.5億XNUMX万ドル）。

Camber Energy Inc（NYSEAMERICAN：CEI） は小さいながらも急速に成長しているプレーヤーとして位置付けられており、米国南部の国内市場の石油およびガス分野での生産能力の成長に幅広くさらされています。

同社は、過半数所有の子会社であるViking Energy Group Inc（OTC US：VKIN）との合併が保留されていることを考えると、特に興味深いものです。 戦略的な組み合わせにより、CEIの投資家は、オクラホマ、テキサス、ルイジアナ、ミシシッピ、カンザスに広がる歴史的に豊富な石油とガスの資産に強くさらされ、湾岸に大きくさらされることになります。

CEIはVKINとの合併の最終化に向けて動いており、石油およびガス分野におけるこの生産チームのさらなるM＆Aベースの拡大が間もなく行われる可能性があると想定しています。 さらに、VKINのパフォーマンスメトリクスは引き続き大きな期待を示しています。 最近の提出によると、バイキングは記録的なトップラインのパフォーマンスを記録し、2020年の収益は40万ドルを超え、400年から2018％以上増加しています。

キャンバーとバイキングの両方の社長兼最高経営責任者であるジェームズ・ドリスは、次のようにコメントしています。チーム全体のコミットメントと忍耐力のおかげで耐えられただけでなく、全体的な収益の増加やバイキングレベルでの負債の削減など、主要な分野で何とか改善することができました。 私たちは引き続き戦略を実行し、収益性への道を築くことに注力しています。」

キャンバーエナジーのシェアは、過去75か月で2％も上昇し、幅広く堅調に推移しています。 しかし、過去XNUMXか月で株価は劇的に下落しました。これは、説得力のある説明がすでにレーダーの下にある、歌われていない小さなキャップに関心のある投資家に興味深い機会を提供する可能性があります。

Green Plains Inc（NASDAQ：GPRE） 毎年再生可能な作物を持続可能な付加価値のある原料に加工する際の発酵、農業、生物学的技術の開発と利用に焦点を当てた大手バイオリファイニング企業としての地位を確立しています。

これには、よりクリーンな低炭素バイオ燃料、高度なバイオ燃料用の再生可能な原料、およびクリーナーや消毒剤に使用するための高純度アルコールの生産が含まれます。 Green Plainsは、持続可能なタンパク質に対する世界的な食欲の高まりを満たすために、超高タンパク質と動物および水産養殖用の新しい成分の革新的な生産者です。

GPREは最近、2021年第6.5四半期の決算を発表しました。同社に帰属する純損失は0.17万ドル、つまり希薄化後36.9株あたり（22.1）ドルで、特定の資産の売却益16.4万ドルと関連する費用0.47百万ドルを含みます。 2020年の同時期の純損失553.6万ドル（希薄化後2021株当たり（632.9））と比較した転換社債の消滅。XNUMX年第XNUMX四半期の収益はXNUMX億XNUMX万ドルで、前年同期はXNUMX億XNUMX万ドルでした。

「私たちの第1.0四半期は、バランスシートとテクノロジープラットフォームの両方に変革をもたらしました。 さらに、リスク管理とヘッジプログラムが四半期に有益であったため、2024プラットフォームは良好に機能しました」と社長兼最高経営責任者のトッドベッカーは述べています。 「FluidQuipのタンパク質技術を展開するためのトータルトランスフォーメーションプランに全額出資することは、将来のバイオリファイナリープラットフォームを構築する上で重要なステップでした。 四半期中に達成されたマイルストーンは、BlackRockおよびOspraieManagementと提携してFluidQuip Technologiesを買収し、Green Plainsを付加価値に焦点を当てた世界有数の農業技術企業に変えるなど、XNUMX年の財務目標を達成するための道を歩みました。 、低炭素の新しい農業原料。」

株式は少し遅れて苦しんでおり、GPREの株式は最近の行動で打撃を受けており、過去16週間で約-3％下落しています。 株式のシェアは、過去XNUMXか月で上昇し、強力な全体的な行動により、当時は約XNUMX％上昇しました。

Green Plainsは、同社の最新の四半期財務報告で発表された情報によると、553.6億10.4万ドルの売上を生み出しました。 これは、トップラインで654.4％の連続した四半期ごとの成長率になります。 さらに、同社のバランスシートは堅調で、現金水準は流動負債をはるかに上回っています（421.5億XNUMX万ドルに対してXNUMX億XNUMX万ドル）。

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