人々がトレーディングを始めるとき、多くの人は非常に複雑な指標を探す傾向があります。i彼らが自分たちのためにすべての仕事をしてくれる「聖杯」を見つけることは不可能です。トレーダーとして上達すると、そんなことはない、基本を本当にマスターしたほうが良いことがわかります。ここで、ブルース・リーの有名な言葉が思い出されます。「私が恐れるのは、一度に 10,000 回のキックを練習した人ではありませんが、10,000 つのキックを XNUMX 回練習した人です。」これはトレーディングでもまったく同じです。XNUMX の指標を学ぶ必要はありませんが、そのうちのいくつかをうまく使用する方法を学ぶ必要があります。実際、RSI (前に説明しました)、移動平均、OBV をマスターするだけで、市場のほとんどの状況に必要なものがすべて手に入ります。
オンバランスボリューム (OBV) は複雑なもののように聞こえるかもしれませんが、実際には最も単純なインジケーターの 100 つです。他の多くのインジケーターとは異なり、価格からデータを取得するのではなく、むしろ出来高からデータを取得しますが、価格データから取得できるのは特定のローソク足が緑か赤かだけです。より具体的には、OBV は、選択した時間枠における以前のすべてのローソク足の取引量を単純に合計し、赤いローソク足の出来高が減算されます。そこで、特定の取引ペアの日次チャートを見て、緑色の日の出来高が 20、次に赤色の日には 150、その後の別の緑色の日には 100 になっているとします。 OBV には、この 80 日間の値 170、XNUMX、および XNUMX が表示されます。
しかし、OBV は以前の取引活動をすべて考慮するため、その数値は重要ではありません。むしろ、重要なのはローソク足をローソク足にどのように変更するかであり、これは単純な線で表されます。 RSI とは異なり、このラインは 0 ~ 100 の範囲に限定されておらず、ローソク足の代わりにライン ビューを選択すると、価格チャートによく似ています。
ここでは、通常表示されているように、チャートの下に OBV が表示されます。
では、この線は何を意味するのでしょうか?また、なぜこれが最良の指標の 1 つであると私が考えるのでしょうか?それを理解するには (そして、一度使い始めると、このインジケーターがどれほど優れたインジケーターであるかについては同意していただけると思います)、OBV に基づいてトレードする方法について説明する必要があります。これを使用する主な方法は 2 つあります。1 つはダイバージェンスを探すことで、2 つ目はさらに興味深いことに、ブレイクアウトとサポート/レジスタンス レベルを探すことです。
ダイバージェンスに関しては、OBV は RSI とほぼ同じように使用できます。価格がより高い高値を形成し、OBV がより低い高値を描く場合、それは弱気のダイバージェンスです。逆のケースでは、価格の安値が低く、OBV の安値が高い場合、強気の発散になります。これらは、エントリの可能性を確認するために、常に他のシグナルと一緒に使用する必要があります。
しかし、OBV で本当に興味深いのは 2 番目の方法、つまりブレークアウトと重要なレベルです。問題は、OBV は単に 見ます 価格ラインのようなものですが、 分析 価格ラインと同じように。つまり、パターン、サポート/レジスタンス レベル、再テストなどを探すことができます。これが非常に優れた戦略となり得る主な理由は、OBV でのブレイクアウトが発生する可能性があることです。 価格チャートのブレイクアウト。もちろん、これは価格のブレイクアウトを意味するものではありません。 一定 (トレーディングでは確率しかありませんが)、それが続く可能性が高いという意味です。 OBVのブレイクアウトは基本的に、投資家の信頼と買い圧力のレベルが高まっていることを示しており、これがなぜ価格チャートでもブレイクアウトにつながるのかは簡単にわかります。
ごく最近起こった例、つまりビットコインの例を見てみましょう。日足チャートを見ると、6月XNUMX日にバンプ・アンド・ラン・リバーサル(BARR)パターンを抜け出したことがわかります。
このパターンはここで見るのが非常に簡単で、確かに強気であるように見えます(そして、これらの過小評価されているパターンのいくつかを別の投稿でもう少し取り上げてほしい場合は、Twitterの返信で知らせてください!)。しかし、OBV を見ると、何かがわかります。 本当に 面白い:
OBV もまったく同じパターンでしたが、26 月 XNUMX 日にブレイクアウトが確認され、全体が 11日前 価格チャートのブレイクアウト。ここで、なぜこれほど早くそれを確認することが問題になり得るかは明らかです 巨大な アドバンテージ。もちろん、これは 100% ではありません。すべての OBV ブレイクアウトが価格に反映されるわけではありません。しかし、これは私が個人的に使用する最も重要な戦略の XNUMX つであるほど頻繁に機能します。
これは異なる時間枠でも機能しますが、高い時間枠のパターンはより信頼性が高くなる傾向があるという通常の免責事項があります。そしてもちろん、これは価格チャートで使用するすべてのパターン (トライアングル、フラグ、ウェッジ、チャネルなど) に対して機能します。 したがって、いくつかのチャートを開いてテストし、1 ドルよりも多くのお金を印刷できるようになるまで練習してください。中央銀行!