不安定な市場で規律を維持する

2020年の第171四半期に、ビットコインは2020％の急増を経験しました。 ビットコインに次ぐ時価総額で600番目に大きい暗号通貨であるイーサリアムは305年にさらに良くなり、XNUMX％以上上昇しました（ビットコインは昨年わずかXNUMX％の増加を管理しました）。

特に不安定な市場や暗号通貨などの予測が難しいデジタル資産クラスを扱う場合は、取引などの心理をテストするアクティビティは他にほとんどありません。 恐れ、貪欲、希望、怒り、後悔などの感情は、意思決定プロセスに悪影響を及ぼし、非合理的または衝動的に行動する可能性があります。 たとえば、貪欲に駆り立てられた場合、高い報酬を追求するためのスナップ取引などの不必要または望ましくないリスクを負う可能性がありますが、恐れはリスク回避的になり、取引の躊躇、機会の逸失、および（最悪のシナリオ）につながる可能性がありますパニック売り。

私たち全員がトレーダーとして直面する根本的な精神的および感情的な課題を管理するには、まずそれらを理解する必要があります。そのため、トレーディング心理学は非常に重要です。 理性ではなく感情に起因する未熟な取引行動を認識して初めて、冷静に、自信を持って、一貫して、規律を持って群衆と取引することができます。

取引の見方を変えることを学ぶ

あなたがベテランのベテランであるなら、あなたはすでにある時点であなたの取引道路に沿っていくつかの衝突に遭遇した可能性があります。 それは私たちの最高の人でさえ、すべての人に起こります。 始めたばかりの人にとって、あなたの最初の熱意はおそらくあなたのトレーディングキャリアに火をつける触媒または火花として役立つでしょう。 ただし、その火花を明るく燃やしてから、取引規律の欠如のために同じくらい早く消えないようにしてください。 結局のところ、感情は両刃の剣である可能性があります。

困難な時期を乗り切る方法を考える前に、まず心理学が短期および長期の取引戦略と全体的な見通しを妨害する可能性のある多くの方法を見てみましょう。

• 徹底的なバックテストと堅実な戦略にもかかわらず、勝ちトレードを短くしました。
• 損失への恐れはあなたが良い取引をすることを妨げます。
• トレードを失うことの実行は、破るというあなたの希望を台無しにします。
• あなたは市場が最終的にリバウンドすることを期待して負けたポジションに追加します。
• あなたはお金を失った後、積極的に取引を始めます。
• あなたは突然の市場変動に基づいてあなたの取引戦略から逸脱します。
• 負けた後、取引を停止するか、ポジションサイズを縮小します。
• ジャックポットに当たることを期待して、資産を必要以上に長く保持します。
• ポジティブな取引と大きな利益は自信過剰につながります。
• 過去のパフォーマンスが悪かったため、チャンスをつかめなかった。
• メディアの誇大宣伝やネガティブなチャタリングがあなたの取引コースを混乱させることを許します。

ご覧のとおり、私たちが基本的な本能に屈するとき、多くのことがうまくいかない可能性があります。 ゲイリーデイトンが彼の本に書いているように 慎重に取引する： マインドフルネスと最先端の心理学で最適な取引パフォーマンスを達成する、「認知バイアスや感情は、敗者を捕らえたり、間違った時間に間違った方向に取引をしたり、計画外の取引に飛び込んだり、その他の不安定な取引を引き起こしたりする可能性があります。」 暗号市場はトレーダーに莫大な投資機会を提供しますが、記録破りの集会と心臓発作を誘発する価値の急落の中で周りの誰もが頭を失っているときに嵐を乗り切るのに役立ついくつかのことを覚えておいてください。

ベンジャミン・フランクリンは、人生で確かなことはXNUMXつだけだと言いました。 しかし、ベンジャミン・フランクリンは暗号通貨を取引したことはありません。 実際には、死亡、税金、市場の低迷のXNUMXつがあります。

上がるものは下がらなければなりません。 上昇するものも下降します。 とはいえ、基本的な真実は残っています。市場の低迷（および好転）は避けられません。 本当の問題は、景気後退が起こるかどうかではなく、景気後退の間にどのように管理するかです。 激動の時代を乗り切ることは決して容易な見通しではありませんが、長期的な競争力を最大化しながら短期的な痛みを最小限に抑えるためにできることはたくさんあり、取引心理学を理解することは最も重要なことのXNUMXつです。

あなたの恐れを受け入れる

市場の低迷は恐ろしいことがあります。 強気の市場またはマイナスの期間は、市場が数週間、数ヶ月、さらには数年にわたって下落する傾向を引き起こす可能性があります。 暗号通貨などの不安定でリスクの高いデジタル資産は、トレーダーを驚かせ、市場の安値で株式を購入するのではなく、リスクの低い投資に取引を転用させる可能性があります。 言い換えれば、市場が成長していないときに成長するのは難しいかもしれません。 しかし、それは不可能ではありません。

「悪いニュースに対する人間の自然な反応は、頭を下げて市場から撤退し、内省的になることはひどい選択肢です」とステファン・スターンは書いています。 不況下での管理。 スターンが説明するように、「今は…他の外部の影響に身を任せる時ではありません。 新しいイニシアチブに心を開いて、アクティブなネットワーク担当者であり続けてください。そして何よりも、頭を砂に埋めないでください。

アンビバレンスの重要性

私たちの貿易との関係は、曖昧さのXNUMXつです。 珍しいトレーダーです 常に 取引が大好きです。 一方で、もし彼らが 常に 取引が嫌いでした。 このアンビバレンスの結果のXNUMXつは、注意と楽観主義のバランスを取ることに直面していることです。 しかし、景気後退時には、どれだけ慎重または楽観的であるかを決定することは、取引ポートフォリオに重大な影響を与える可能性があり、根本的な不確実性の期間中の市場感情に関する分析と予測を解決する必要があるときに伴う感情的な対立の問題を示しています。

単に市場を気にするだけではもはや十分ではありません。 成功してゲームにとどまるために、今日のトレーダーは彼らの感情を気にしなければなりません、デビッドタケットが彼の本で家に帰るポイント 市場に気を配る。 金融不安の感情的な金融の見方。 「さまざまな精神状態の役割と思考プロセスへの影響」と彼は主張します。「動的で経路依存的ですが非線形の方法で、好み、期待される結果、意思決定を体系的に変更できます。」 アナリストは、市場の低迷を評価する際に、人間の心理学の重要な要素を無視したり見落としたりすることがよくあります。 アンビバレンスを受け入れ、取引時の無意識のニーズと恐れの役割を認めることにより、取引の決定に対する動機とその結果をよりよく理解し、管理することができます。

不安定な市場は、長期的で戦略的な計画の機会と見なす必要があります。これにより、高収益の機会を活用し、行動の偏りを防ぎ、保有期間が長くなることによるパフォーマンスの向上から利益を得ることができます。

Gary Mishurisは、行動バイアスについて興味深い点を述べています。 の記事 フィナンシャル·タイムズ、「最近のバイアスにより、人々は事実に値する以上に、過去の近未来をさらに外挿しすぎてしまいます。 投資について長期的な見方をすることで、最近起こったこと以上のことを考え、合理的な結論に達するはずです。」 言い換えれば、最近のバイアスは、最近の出来事や傾向が予想よりも将来を予測しているとあなたに信じさせる可能性があります。 たとえば、最近取引結果が悪い暗号通貨は、トレーダーが資産の完全な実績とアナリストや予測者による長期予測を調べた場合よりも、同様の将来の結果が得られる可能性が高いとトレーダーに認識される可能性があります。

ボラティリティが発生した場合、あなたの本能的な反応は、あなたの賭けをヘッジし、市場が改善するまで売ることかもしれません。 不況やボラティリティは最悪の場合もありますが、特に長期的に価値を創造したいトレーダーにとっては最高の場合もあります。これにより、次のポイントにうまく進むことができます。

「ビットコインプランジは100時間で24億ドルを消去します-これが「血の風呂」がどれくらい続くことができるかです」 フォーブスに警告。 CoinGapeは、血を流すメタファーを続けています。「イーサリアム価格分析：暗号市場が一般的に出血しているため、ETHは1,400に急落します。」 ブレット・アレンズは彼の誇張に山を積みます マーケットウォッチの意見記事：「ビットコインとイーサリアムには近づかないでください。これらは完全なゴミです。」

もう怖いですか？

見出しは「伝えて売る」と書かれています。 印刷の昔、キャッチーな見出しは紙を売っていました。 今日、ウェブサイトのよく調整された記事の見出しは、トラフィックを増やし、クリックを生み出すことができます。 結局のところ、私はこれらの記事をどのように見つけたと思いますか？ いくつかのキーワード検索と出来上がり—ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨の最悪のシナリオ。

第一印象はすべてです

しかし、ここにこすりがあります。 見出しは私たちの考え方を変える可能性があります。

第一印象は本当に重要であり、内容も同じです。 ニューヨーカー スタッフライターのMariaKonnikovaは、彼女の記事で次のように述べています。見出しが私たちの考え方をどのように変えるか」はほぼ明白に思えます。「今では、特にソーシャルメディアのこの時代において、見出しが作品を読む人の数を決定することを誰もが知っています。 しかし、もっと興味深いことに、見出しは 方法 人々は記事とそれを覚えている方法を読みます。 見出しは、残りの体験を構成します。 見出しは、あなたがこれから読む記事の種類（ニュース、意見、調査、LOLcats）を教えてくれ、その後の記事のトーンを設定します。」

重要なことに、見出しは、特定のトピックや製品についての考え方に影響を与え、意見を伝え、知識を形成する可能性があります。 Konnikova氏は続けます。「特定の詳細や事実に注意を向けることで、見出しは頭の中で活性化される既存の知識に影響を与える可能性があります。 フレージングを選択することで、見出しは読むときの考え方に影響を与える可能性があり、後で期待していたものと一致する詳細を思い出すことができます。」

そのノイズを殺す

この作品をグーグルで検索していると、別の見出しが私の目に留まりました。 金融ニュースのウェブサイトのために書く インサイダー, シャリーニ・ナガラジャンの記事 次の見出しがあります。「ビットコインは、開始以来402回「死亡」と宣言されています。 主流メディアで「死んだ」回数を追跡する方法は次のとおりです。」

ナガラジャンが報告しているように、「ビットコインの「死」はで追跡することができます ビットコイン死亡記事、ニュース記事やブログを照合するパロディーウェブサイト。 すでに今年[2021]年に14回、2020年に124回死亡したと宣言されています。しかし、記録された「死亡」の最大数（2017）は、時価総額が初めて100億ドルに達した24年でした。 トークンの最新の死は、2021年0月XNUMX日にジョンズホプキンス大学のアメリカの応用経済学者であるスティーブハンケによって発表されました。

ここでパターンに気づきましたか？ '言っ途切れる。

多様化、多様化、多様化—それは慎重な取引戦略の基礎と長い間考えられてきました。 分散投資とは、特定の種類の資産へのエクスポージャーを制限するために投資を分散することです。 その背後にある理論的根拠は、長期間にわたってポートフォリオのボラティリティを減らすのに役立つことです。 資産配分は、資産クラス間で分散することを伴い、期間、リスク許容度、流動性のニーズに一致する方法で取引目標を達成するのに役立ちます。 効果的な資産配分は、分散によって「乗り心地をスムーズにし」、XNUMXつの資産クラスの価値の大幅な増減による全体的な影響を軽減するのに役立ちます。

しかし、注意の言葉。 私がこれから書くことは、直感に反するように思えるかもしれません。 ポートフォリオが多様化しているにもかかわらず、近年のさまざまな不況の間に多くのトレーダーが損失（時には重大な損失）を被りました。 ジェイミー・オールコックとスティーブン・サッチェルが主張しているように、データは、資産間の関係が最初に考えたものよりもはるかに豊かであることを示唆しています 彼らの挑発的な本, 金融における非対称依存：市場の低迷における分散、相関およびポートフォリオ管理、非対称依存と弱気相場のリスクを軽減するための課題について。

彼らが述べているように、「テールリスクは過去20年間の大部分で研究のトピックでしたが、テールリスクが投資業界で一般的な用語になるには世界的な金融危機が必要でした。 近年、非対称依存（AD）に関連するテールリスクをヘッジする方法が投資家にとってますます重要になっています。」 テールリスクは、定義上、小さくてまれな発生ですが、発生する可能性があり、実際に発生します。多様なポートフォリオは、有益ではありますが、予期しない不況からの免除を保証することはできません。

多様化、多様化、多様化。 そして、代替のポートフォリオパフォーマンス管理方法について理解します。

私が見出しについて上で言ったことを覚えていますか？ 上手、 これはあなたを怖がらせる必要があります：「過剰にレバレッジされた暗号トレーダーは2時間でXNUMX億米ドルを失い、Binanceが再びリードします。」 レバレッジ取引とは、基本的にはさらに多くのお金を稼ぐことを期待してお金を借りることを意味し、リスクの高いビジネスです。 レバレッジドトレーダーは、既存の資金で他の方法で取ることができるよりも大きなポジションを取るために資金を借ります。 より多くのリスクはより高い利益につながります、またはそう考えは行きます。 記事が明らかにしているように、「証拠金取引はトレーダーがリターンを増幅することを可能にしますが、それはまた損失と清算の増加につながる可能性があります。そのため経験豊富なトレーダーはレバレッジ取引から離れるように新規参入者にアドバイスする傾向があります。」

ビットコインの最近の急増に伴い、 一部のアナリスト 市場は現在過剰にレバレッジされており、短期的なボラティリティが発生することを警告しています。 しかしながら、 Bitpandaが最近書いたように、「ビットコインは、新しい毎週のキャンドルが開いた後、短期間で急激に修正する傾向があります。 これにより、過剰にレバレッジされたロングが洗い流され、市場にある程度のバランスがもたらされます。」

私たちのアドバイス：注意を怠り、過度に活用しないようにしてください。

私たちの感情的な死角がどのように私たちの取引の視点を狭めることができるかを知ったので、今度はTralityの最先端の暗号取引ボットツールを活用して、取引方程式から感情的な偏見と人為的エラーを取り除きます。 感情のない取引やより速い取引速度からバックテスト、リスクの多様化、一貫した取引規律まで、暗号取引ボットは今日の真面目な暗号トレーダーにとってなくてはならないものです。

ソース：https：//medium.com/trality/staying-disciplined-74461c062df4？source = rss ——- 8 —————– cryptocurrency