トップ 10 ウィークリーファンダメンタルズ (9/1/22)

プラトン再発行

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1.ビットコインのデイリーアクティブアドレス

私たちのテーマは、暗号通貨は企業のようなものであり、アクティブなアドレスは顧客のようなものであり、Facebook のアクティブなユーザーや Netflix のアクティブなサブスクライバーに似ています。

アクティブなアドレス (緑の線) に対する価格 (黒の線) を測定して、現在の価格が安いか高いかを確認できます。

投資家の持ち帰り: BTC は最近の下落からわずかに跳ね上がっていますが、ジェローム・パウエルのスピーチ、資産はまだバーゲンの地下価格で販売されています（70 年 2021 月の高値より XNUMX% 安い）。

私たちの主張は、（現在）安値で買い、（市場回復後に）高値で売ることが、永続的な富を手に入れようとする人にとって依然として強力なテクニックであるということです。

2.イーサリアムのデイリーアクティブアドレス

投資家の持ち帰り: イーサリアムもわずかな価格上昇 (黒い線) が見られますが、ETH のアクティブなアドレスの数は過去数年間比較的一定のままです (緑の線)。

これは次のように変更される可能性がありますマージ、14 月 XNUMX 日に予定されています。仮想通貨は不安定なゲームになる可能性がありますが、多くの人が ETH の価格の拡大をすぐに予測しているため、アドレスの数も増加する可能性があります。

3. 総収入による上位の暗号「企業」

私たちの論文: 取引手数料のような暗号収入は、暗号「ビジネス」がお金を稼ぐ方法です. 賢明な投資家は、最も多くの現金を生み出すプロジェクトを探します。

投資家の持ち帰り: 暗号通貨の最大のプレーヤーの株式 (またはコイン) を購入して保持するのが最善であると考えています。上のグラフは、収益を上げている上位 XNUMX つのプロジェクトを示しています。

イーサリアム (トップブロックチェーンネットワーク)
OpenSea (トップ NFT マーケットプレイス)
Uniswap (トップの分散型取引所)
バイナンススマートチェーン (中央集権型取引所のトップ)

これら XNUMX つのエンティティが生み出し、獲得した収益は、長期的な投資としての地位を固めます。

4. プロトコル収益別トップ暗号会社

プロトコルの収益は、トークン所有者または会社の財務省に払い戻されるお金です (Uniswap または OpenSea のような NFT 所有者のように流動性プロバイダーに支払われるのとは対照的です)。これは大雑把に言えば、株式の配当のようなものと考えることができます。

投資家の持ち帰り: チャートは先週からほとんど変化がなく、上位 XNUMX 社 (イーサリアム、オープンシー、dYdX、ルックスレア) は依然としてポジションを維持しています。ただし、収益の数値はやや低下しているように見え、弱気市場が引き続き有効であることを示唆しています。現時点では、長期投資として Ethereum と OpenSea のみを推奨できますが、今後の競合他社を引き続き監視します。

5.ロックされた合計値

TVL は、企業のスマートコントラクトで保持または「ロック」されている量を表します。これは銀行が保有する預金にほぼ相当し、暗号会社の強さを示すことができます。

投資家の持ち帰り: 上位 1 つのエンティティ (Curve、MakerDAO、および Lido) は、過去 XNUMX 週間でわずかに下落しました。これにより、MakerDAO と Lido が互角の XNUMX 位になりました…そしてそれでも、Curve は XNUMX 位の座でわずかにリードしているだけなので、誰の勝負でもあります。

ETH ステーキングサービスとして、The Merge が近づくにつれて、Lido は今後数週間で MakerDAO を追い越す可能性があります。

6.トップ暗号交換

私たちの論文: 集中型と分散型の両方の暗号交換は、間違いなくブロックチェーンで最も重要なアプリケーションです。経験豊富な投資家は、長期的にどの取引所が第 1 位と第 2 位になるかを探しています。

投資家の持ち帰り: Uniswap は、過去 1 か月で時価総額が約 3 億ドル減少しましたが、2 位の座を維持しています。 Curve、PancakeSwap、dYdX がそれぞれ 3 位、4 位、XNUMX 位で続き、PancakeSwap の時価総額の損失が最も少なくなっています。

私たちがカバーしたようにバイナンススマートチェーン上に構築されたトッププロジェクト、PancakeSwapは、現在の弱気相場の間、真の勝者（および潜在的な長期投資）であり続けています.

7. 上位の貸出プロトコル

私たちの論文: 貸し借りは、ブロックチェーンのもう XNUMX つの実証済みの使用例です。賢明な投資家は、長期的にレンディング市場を支配する企業を探しています。

投資家の持ち帰り: Aave は引き続きレンディングスペースを支配しており、MakerDAO、Compound、および Maple Finance がトップ XNUMX を締めくくっています。

Aave の融資は過去数か月間、比較的安定しており、Aave のプラットフォームは (少なくともセルシウスのような融資プラットフォームよりも) 真剣に受け止めるべきであるという考えに信憑性を与えています。

8.トップレイヤー1

私たちの論文: L1 とも呼ばれる基本的なブロックチェーンは、Web3 のオペレーティングシステムのようなものです。私たちは、明日のインターネットを支配する XNUMX つまたは XNUMX つの大きな勝者が現れると予測しています。

投資家の持ち帰り：ビックリ、ビックリ。ビットコイン、イーサリアム、バイナンススマートチェーンは依然としてトップ 1 の LXNUMX チェーンです。開発者とユーザーの両方がこれらのネットワークに群がり続けると想定するのは簡単ですが、ブロックチェーンの世界では、何も決まっていないことが何度も示されています.

9.上位のDeFiプロトコル

私たちの論文: DeFi 企業はフィンテックの将来の巨人であり、今日のすべてのレガシー決済および銀行システムを破壊または置き換えます。

投資家の持ち帰り: Uniswap は引き続き 1 位を維持しています。 Axie Infinity は引き続き 2 位ですが、その時価総額の下落は、600 億ドルの Lazarus 攻撃に起因する可能性があることは間違いありません。 XNUMX月に発生. Curve は 3 位につけこみ、時価総額はわずか 2 万ドルであり、長期保有者が注目し続けたい堅実な仮想通貨プレーヤーになっています。

10.トップNFTコレクション

私たちの論文: NFT は仮想通貨の専門分野です。収集が本当に好きな場合にのみ適しています。それでも、ポートフォリオの 1% 以上を構成するべきではありません。

投資家の持ち帰り: CryptoPunks は、先週の 1 位からトップ 10 の最下位へと大きく落ち込みました。公式の Bored Ape Yacht Club との提携がないにもかかわらず、Women Ape Yacht Club はランクを上げて 6 位に躍り出ました。先週よりXNUMXつ順位を上げました。 (明らかに、著作権の問題は、NFT の熱狂に参加する人々にとっては問題ではありません。)