US Close- FRB はさらなる利上げを示唆、パウエル氏はディスインフレプロセスが始まったと述べ、ADP は冷え込み、OPEC/US 備蓄の上昇は驚くに値しない、金は上昇、仮想通貨

米国株はFRBのジェットコースターに乗った。 FRBが利上げ方針を堅持することを示唆した声明が出されてからは軟化したが、パウエル議長がドットプロットを擁護せず、ディスインフレプロセスが始まったと初めて発言させたハト派的な記者会見の後は反発した。 今後数回のインフレ報告で価格圧力の緩和が続いていることが示されれば、FRBはXNUMX月にこの引き締めサイクルを終了する可能性がある。 今日はXNUMXポイントの利上げができた可能性があり、インフレ率を目標に戻すにはまだ遠いと強調したため、この決定をハト派的と解釈する人もいるかもしれない。 

FRBは

政策当局者が再びシフトを縮小し、追加利上げの可能性を示唆したため、FRBの決定は予想通りとなった。 インフレ率が高止まりする中、FRBはドットプロットに固執している。 彼らはインフレが緩和したことを認めているが、インフレを目標に近づけるには明らかに多くの作業が残っている。 FRBはインフレの再加速を懸念しているが、インフレが目標からどれだけ離れているかを考慮すると、それは正当化される。 FRBはインフレを確実に克服するためにここでオーバーシュートする用意があると市場に明確に伝えている。 

最初の反応は、スワップ価格のピークレートが5.00％をわずかに下回るドル高だった。 FRBは22月XNUMX日までにあとXNUMX回のインフレ報告を発表する予定^nd 会合が開かれ、ディスインフレ傾向が壁にぶつかれば、金利を5.00〜5.25％に引き下げるというFRBのドットプロットは維持される可能性がある。

パウエルプレッサー

今日、パウエルFRB議長はタカ派のネクタイを締めないことを決めた。 パウエル議長がインフレ解消プロセスに楽観的な見方を示し、最近の金融状況の緩和に懸念を示さなかったことを受けて、リスク資産は回復した。 パウエル氏はさらなる引き締めへの扉を開いたままにしようとしたジキル博士とハイド氏のようだったが、インフレ解消の進展について話し続けた。 パウエル議長は、労働市場を破壊することなくインフレ率を目標に戻すことができると信じているため、依然としてソフトランディングできると考えている。 パウエル氏は、XNUMX月のドットプロットがまだ起こり得るということを市場に納得させることができず、かなりハト派的だった。 パウエル議長は、年内利下げは見込んでいないとも付け加えたが、誰もそれを信じていないようだ。

ADP

ADP雇用報告書によると、106,000月の雇用は減少したが、その一部は天候による混乱の影響によるものである。 民間部門では、賃金の伸びが横ばいとなったため、１月の雇用者数は１０万６０００人増加した。 印刷が軟調だったのは、カリフォルニア州での記録的な洪水と、米国中東部での激しい氷雪と吹雪の影響によるもの。

ジョルツ

これは厄介なことかもしれません。 求人がこれほど高水準にある限り、賃金圧力はすぐには解消されないだろう。 11.0月のJOLTSレポートは、求人数が前月からXNUMX万人に急増する中、雇用主が依然として欠員補充に苦戦していることを思い出させた。 労働市場は依然として活発であり、これがFRBが引き続き積極的な引き締めを支援するはずだ。 

ADPとジョルツの両方のデータの後でも、堅調な非農業部門雇用統計への期待は依然として残るはずだ。

ISM

ISMの製造報告書は醜悪だった。 製造業活動はさらに悪化し、支払われる価格は48.4カ月連続の下落を経て上昇した。 製造業の総合指数は 47.4 から 48.0 に低下し、コンセンサスの XNUMX には届かず、XNUMX 回連続の低下となりました。 新規受注が減少し、受注残も縮小傾向にあるため、需要側の指標が急落し、今年上半期は厳しい状況となる可能性がある。 

油

醜い製造業報告を受けて備蓄による大規模な生産が行われたことを受け、原油価格は下落した。 OPECの決定は計画通りで、中国の需要とロシアの生産量がどうなるかを評価しながら石油政策計画を堅調に維持するという決定を下した。

EIA原油在庫報告書は、在庫が2021年XNUMX月以来の高水準に増加したことを示した。需要は若干増加したが、生産量の増加により残存する逼迫が緩和されている。 

FRBが追加利上げの可能性を示唆した後、原油相場は取引安値付近で推移した。 FRBは引き締めによるオーバーシュートをいとわないが、これはインフレ抑制に向けて以上の努力をすることを意味しており、短期的には成長の足かせとなる可能性がある。 

ゴールド

FOMC決定後、金相場は不安定となった。 FRBが利上げし、さらなる利上げが行われることを示唆した後、金は当初下落した。 FRBの引き締めサイクルの終わりに明らかに近づいているため、金の弱さは限定的だった。 パウエルFRB議長が市場に対してタカ派姿勢をとらないことを決定し、ディスインフレの進展が始まったと発言したことを受けて、金は上昇した。

金の次の大きな動きは、次回のインフレ統計によってもたらされるだろう。 労働市場は依然として重要だが、現時点ではFRBは任務のその部分にそれほど重点を置いていない。 

暗号資産

ビットコインは、FRBがしばらくの間制限的な政策を続けると示唆した後に最初に下落した。 現在、リスク選好度は低迷しており、それが仮想通貨の足を引っ張っている。 インフレが健全なペースで緩和し続ければ、仮想通貨の強気相場は残るだろう。 パウエル議長が最近の金融情勢の緩和を懸念しなかったため、ビットコインはプラスに転じた。 パウエル氏は完全なタカ派にはならなかったが、そのおかげで多くのトレーダーがリスク資産に再び投資する許可が得られた。 ビットコインには24,000ドルのレベルに大きな抵抗線があるが、それが突破された場合、モメンタムトレーダーは26,500ドルの領域に向けて上昇を続けようとする可能性がある。    

この記事は一般的な情報提供のみを目的としています。 証券を売買するための投資アドバイスや解決策ではありません。 意見は著者です。 OANDA Corporationまたはその関連会社、子会社、役員、取締役のいずれかである必要はありません。 レバレッジ取引はリスクが高く、すべての人に適しているわけではありません。 預け入れた資金をすべて失う可能性があります。

エドモヤ

南北アメリカのシニアマーケットアナリスト at OANDA

20年以上の取引経験を持つEdMoyaは、OANDAのシニアマーケットアナリストであり、最新の市場間分析、地政学的イベントの報道、中央銀行の方針、企業ニュースに対する市場の反応を生み出しています。 彼の特別な専門知識は、FX、コモディティ、債券、株式、暗号通貨など、幅広い資産クラスにあります。 彼のキャリアの過程で、エドは、グローバル外国為替取引、FXソリューション、トレーディングアドバンテージなど、ウォール街の主要な外国為替仲介業者、研究チーム、ニュース部門のいくつかと協力してきました。 最近では、TradeTheNews.comと協力して、経済データと企業ニュースに関する市場分析を提供しました。 ニューヨークを拠点とするエドは、CNBC、ブルームバーグTV、Yahoo！などのいくつかの主要な金融テレビネットワークの常連客です。 ファイナンスライブ、フォックスビジネス、スカイTV。 彼の見解は、ロイター、ブルームバーグ、AP通信などの世界で最も有名なグローバルニュースワイヤーによって信頼されており、MSN、マーケットウォッチ、フォーブス、ブライトバート、ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナルなどの主要な出版物で定期的に引用されています。 エドは、ラトガーズ大学で経済学の学士号を取得しています。

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• 情報源： https://www.marketpulse.com/20230201/us-close-fed-signals-more-hikes-coming-powell-says-disinflation-process-begun-adp-cools-no-surprise-from-opec-us-stockpiles-rise-gold-higher-crypto/