US Close – Happy Fed / ECB Day、トレーダーは安堵のため息をつく、オンデマンドの見通しで石油が落ちる、金が輝く、ビットコインが問題を抱えている

リスクのある資産は、FRBがインフレとの戦いに真剣に取り組んでいるが、超大規模な利上げが安定して行われる可能性は低いという確信を取り戻した後、溝を取り戻しました。 ウォール街は、金曜日のインフレ報告以来、2.83年間の財務省の利回りが3.40％から75％以上に急上昇したため、FRBにとってこれを簡単な政策決定にしました。 FRBはベンチマークレートを1994ベーシスポイント引き上げ、2023年以来最大の上昇となり、さらに引き上げが行われることを示唆しましたが、その傾向は175年以降続くことはありません。ドットプロットは、残りの部分でさらに2023ベーシスポイントの引き締めが見込まれることを示しています。 2024年に利下げが保証される前に、XNUMX年にさらにXNUMX、XNUMX回の引き上げが行われた年。 

成長見通しとPCEインフレ予測の上昇による急激な格下げに誰も驚かなかった。 FRBはより厳しい財政状況と経済の冷え込みを必要としているため、今後数回の会合で超大規模な利上げが予想されます。 

インフレを抑制するために、FRBは年末の利上げがこの経済を不況に陥れるための転換点になる可能性があると見ています。 2年間の財務省の利回りは大幅に低下しました。これは、利回りのピークが見られることを意味します。 

ECB

ECB緊急会議は、市場が新しい断片化防止装置の設計の完了を加速していることを示しました。 誰もが断片化に取り組んでいることを知っていたので、今日の発表はこれが最優先事項であることを単に強調しました。 それを書面で書くことを除いて、市場は何も新しいことを学びませんでした。 

ユーロは当初、市場のストレスを緩和するためのECBの最新ツールとして上昇し、金利を迅速に引き上げることができます。 焦点はすぐにFOMCに移り、トレーダーは依然としてFRBが財務省の利回りにピークを迎えたかどうかを判断しようとしています。これはドルのトップが設定されていることを示している可能性があります。 

油

米国の消費者が弱体化していることや、FRBとECBの両方が積極的に財政状態を引き締める態勢を整えていることから、原油需要の見通しが打撃を受けたため、石油価格は下落しました。 

バイデン大統領にも石油精製業者に連絡してもらい、エネルギートレーダーにとって忙しい一日でした。 バイデンは石油会社に、なぜマージンが非常に良いのか、なぜガソリンとディーゼルをこれ以上生産していないのかを説明するように求めました。 バイデンの圧力はほとんど政治的なものであり、おそらく石油会社による深刻な行動につながることはないでしょう。 

毎週のEIA原油在庫レポートは、予想を超える2万バレル/日のビルドと生産量の増加を示しました。 米国の原油生産量は100,000万バレル/日増加して12万バレル/日となり、2020年XNUMX月以来の最高水準となった。ガソリン需要は軟化し、これはポンプの価格上昇を反映している可能性がある。 

石油市場は依然としてタイトですが、トレーダーが不況リスクにさらに焦点を合わせるようになるにつれて、需要破壊の恐れが高まります。 

ゴールド

一部のトレーダーがFRBの利上げトンネルの終わりで光を見ているため、金価格は反発しました。 次の数回のFRB会合での積極的な利上げは、財務省の利回りが急上昇するピークに近づく可能性があることを示唆しています。 FRBはさらに75ベーシスポイントの利上げを実現する可能性がありますが、トレーダーは、超大型の利上げが着実に続くのではないかと疑っています。 

来年末には景気後退の呼びかけが増えているようであり、それは金の安全な避難場所の流れにもプラスになるはずです。 ドルはここで短期的にトップになる可能性があり、それは金価格にとって建設的なものになるはずです。  

Bitcoin

FOMCの決定に続いてウォール街で大規模な集会が行われたにもかかわらず、ビットコインは集会を盛り上げることができませんでした。 FRBは、金利を積極的に引き上げるという懸念を緩和しました。これは、ほとんどすべてのリスクの高い資産にとって朗報でした。

連邦準備制度理事会後のビットコインの集会の欠如は、一部の投資家にとって厄介な兆候である可能性があります。 ウォール街での大規模な集会が暗号トレーダーを興奮させることができない場合、ビットコインは問題を抱えている可能性があります。 20,000ドルのレベルが維持されていますが、誰も暗号取引に戻りたくないようです。

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• ソース：https：//www.marketpulse.com/20220615/us-close-happy-fed-ecb-day-traders-breathe-a-sigh-of-relief-oil-drops-on-demand-outlook-gold-輝く-ビットコイン-トラブル/