ウォール街が年末の S&P 500 目標を大幅に引き下げる中、不安定な市場のボラティリティはしばらく続くでしょう。 債券市場は、FRB のパウエル議長が袖をまくり上げ、インフレとの戦いが醜くなる準備ができていると固く信じていることを示しています。 ハードランディングの可能性が高まっているように見え、それが現在のリスク回避を後押ししています。
予想を上回る経済指標が得られるたびに、トレーダーは、FRB がより積極的に政策を引き締めることを可能にするだろうと予想しています。 今日の米国のフラッシュ PMI は、企業活動が改善し、投入コストのインフレが低下したことを示しました。 世界の他の地域では強い収縮の兆候が見られ、株式市場の売り圧力が広範に及ぶでしょう。
四半期が残り 500 週間となり、ゴールドマン サックスは楽観的な株式市場の見通しが間違っていたことを認め、年末の S&P 4,300 目標を 3,600 ポイントから XNUMX に切り下げました。これは XNUMX 月の安値を下回ることになります。
多くのトレーダーは、ジャクソン ホールや XNUMX 月の FOMC 政策で FRB の方向転換のヒントを期待していましたが、それは実現しませんでした。 多くの人にとって、ハードランディングが基本的なシナリオになりつつあり、それは、株式市場の大幅な下落に加えて、経済的苦痛が増すことを意味します。
夏の安値をどこまで下回るかは誰にもわかりません。 今後数週間、長期投資家は、経済データの発表やFRBの発言が、この積極的な引き締めキャンペーンからのダウンシフトがすぐに起こることを市場に納得させるようには見えないため、弱気を買うことをためらうかもしれません. S&P 500 の下方目標には 3,470 レベルが含まれており、これは一部の長期投資家にとって魅力的に見えるかもしれません。
FX
クワルテング財務相の財政報告を受けて英ポンドは暴落した。 金融市場は、外国人投資家が政府がこの新しいラウンドの債務に資金を提供できると疑っているため、英国ポンドと英国債への賭けを放棄しました。 英国ポンドは、半世紀で最大の減税と投資インセンティブの両方を含むこの財政補助金を市場が拒否したことで、大幅に下落しています。
油
中央銀行がインフレと戦うことを約束したことを考えると、世界的な成長への懸念がパニックモードに陥ったため、石油タンクがパニックモードに陥りました。 中央銀行は積極的な利上げを続ける態勢を整えており、経済活動と短期的な原油需要の見通しの両方を弱めるでしょう。 ドルの上昇は、コモディティ、特に原油価格への圧力を維持する可能性のある別のレベルに突入しようとしています。
リグの数は着実に増加し続けており、3 つ増えて合計は 602 になりました。しかし、リグの着実な増加は、米国の生産量の大幅な増加にはつながりませんでした。
WTI 原油が 80 ドルを割り込むと、テクニカルな売りが続いた。 原油価格が弱気になっているにもかかわらず、経済活動は崖から落ちているわけではありません。
来週、エネルギートレーダーは、フロリダに向かっているハリケーンになる可能性のある熱帯低気圧に細心の注意を払うでしょう.
来週の初めに売りが引き続き強い場合、主要なサポートは現在74ドルのレベルにあります。
ゴールド
世界の債券利回りがイールドカーブのショートエンドで急上昇する中、金は引き続き選択されています。 金にとってはすべてがうまくいかない。 中国の見通しが引き続き悪化する中、ドル高、宝飾品需要の弱体化、中央銀行は地金の購入に注力せず、債券市場は依然として最悪の敵です。 金の売り圧力が続く場合、価格は心理的な 1600 ドルの水準に向かって下落する可能性があります。
暗号資産
今日はウォール街にとって醜い日であり、ビットコインが下落しても誰も驚かない. 世界的な中央銀行の引き締めに対する怒りにより、多くの人が厳しい経済時代が到来したと考えているため、リスク資産は大きな打撃を受けています。 今日の仮想通貨の弱さにもかかわらず、ビットコインの売りは夏の安値で明確な試みをしていません. ビットコインは1000月の安値からわずかXNUMXドルしか離れていないため、トレーダーは週末に何が起こるかに細心の注意を払うでしょう. ここでは週末のボラティリティが興味深い可能性があり、夏の安値を突破したとしても、日曜日の夜にアジアが開くまでそれが続かなかったとしても驚かないでください。
株価が 2% 以上下落した日には、ビットコインが約 3% 下落するのではなく、その XNUMX 倍または XNUMX 倍下落すると予想されます。これは、多くの長期保有者が動揺しないことを意味します。
この記事は一般的な情報提供のみを目的としています。 証券を売買するための投資アドバイスや解決策ではありません。 意見は著者です。 OANDA Corporationまたはその関連会社、子会社、役員、取締役のいずれかである必要はありません。 レバレッジ取引はリスクが高く、すべての人に適しているわけではありません。 預け入れた資金をすべて失う可能性があります。
エドモヤ
彼のキャリアの過程で、エドは、グローバル外国為替取引、FXソリューション、トレーディングアドバンテージなど、ウォール街の主要な外国為替仲介業者、研究チーム、ニュース部門のいくつかと協力してきました。 最近では、TradeTheNews.comと協力して、経済データと企業ニュースに関する市場分析を提供しました。
ニューヨークを拠点とするエドは、CNBC、ブルームバーグTV、Yahoo！などのいくつかの主要な金融テレビネットワークの常連客です。 ファイナンスライブ、フォックスビジネス、スカイTV。 彼の見解は、ロイター、ブルームバーグ、AP通信などの世界で最も有名なグローバルニュースワイヤーによって信頼されており、MSN、マーケットウォッチ、フォーブス、ブライトバート、ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナルなどの主要な出版物で定期的に引用されています。
エドは、ラトガーズ大学で経済学の学士号を取得しています。
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