비트코인의 전형적인 급격한 가격 상승과 하락은 암호화폐 업계에 새로 입문한 사람들을 놀라게 할 수 있습니다. 그러나 상대적으로 오랫동안 BTC를 지켜본 사람은 이러한 변동에 익숙해졌습니다. 이전에 $60,000에서 $30,000로 하락한 것을 본 적이 있다면 $20,000에서 $3,000로 하락하는 것을 두려워하지 않을 것입니다. 이후 $60,000까지 상승했습니다.
이렇게 높은 변동성을 보이는 변동은 전통적인 금융 시장에서는 훨씬 덜 일반적입니다. 그러나 때로 금융상품 가격이 급락해 금융시스템이 위기에 빠지는 경우도 있다.
2007~2008년 위기나 닷컴 버블 등 과거의 몇 가지 위기가 떠오릅니다. 이러한 현상은 유사성을 갖고 있으며, 암호화폐 투자자들은 과거 금융위기로부터 얻을 수 있는 통찰력이 많습니다.
격동의 금융 역사의 이전 순간에서 우리가 무엇을 배울 수 있는지 살펴보겠습니다.
다음 기사는 Cryptogeek.info의 작가이자 편집장인 Bert Kozma의 게스트 게시물입니다. 그는 저자로서 지난 XNUMX년 동안 암호화폐와 금융 시장을 다루었으며 영업 및 마케팅 전문가로서의 경험을 차용했습니다. 그는 Saimaa 응용과학대학교에서 국제경영학 학사 학위를 취득했습니다.
편집자 주: 다음 기사는 투자 조언이 아니며 오락 및 교육 목적으로만 작성되었습니다. 암호화폐는 믿을 수 없을 정도로 변동성이 큰 산업이므로 투자를 시작하기 전에 항상 자격증을 갖춘 금융 자문가와 상담하세요.
레슨 1: 위험에 처한 군중을 따르세요.
군중은 재정적인 결정에 있어서 빈약한 조언자가 되는 경향이 있습니다. 쉽게 당황하고, 그 행동은 종종 논리와 상식에 어긋납니다.
글로벌 금융위기가 발생하기 2005년 전인 3년, 몇몇 사람들은 미국 주택시장의 거품이 커질 것이라고 예측했습니다.
그 개인들은 이후의 금융 위기로부터 수익성 있게 투자하고 돈을 벌 수 있었습니다. 마이클 루이스(Michael Lewis)의 책 "빅쇼트(The Big Short)"와 동명의 영화에 설명된 바와 같이, 당시 대부분의 "전문가"는 시장 거품이 있다고 믿지 않았으며, 그렇지 않다고 제안하는 이상치는 미친 것이었습니다.
Scion Capital 헤지펀드 매니저인 Michael Burry는 자신이 시장에 대항하여 자산을 올바르게 사용하고 있음을 투자자들에게 확신시키기 위해 캠페인을 벌였습니다. 그들 중 일부는 그를 고소하기도 했습니다. 압력에도 불구하고 그는 궁극적으로 옳았습니다. 모기지 시장이 붕괴된 후 Scion Capital의 이익은 489% – 2.69억 XNUMX천만 달러 이상.
냉정하고 대중으로부터 독립적인 판단은 변동성이 큰 시장에서 유용한 자산입니다.
교훈 2: 시장에는 항상 사이클이 있습니다. 준비하세요.
강세장은 영원히 지속되지 않습니다.
겉보기에 명백하고 단순해 보이는 이 규칙은 매우 많은 투자자들에 의해, 특히 오랜 기간 동안 급격한 가격 상승 기간 동안 잊혀졌습니다.
글로벌 금융위기를 촉발한 2007년 미국 부동산 위기 이전에도 부동산 가격은 오랫동안 상승했다. 사람들은 자신의 재산 가치가 너무 높아져 대출금이 스스로 상환될 것이라는 희망으로 이전에는 할 수 없었던 대출을 받고 부동산을 구입하는 지경에 이르렀습니다.
닷컴 주식이든, 주택 시장이든, Dogecoin이든 조만간 성장 뒤에는 하락이 뒤따를 것이며 이는 재앙일 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
이러한 가능성을 염두에 두고 낙관주의의 도취감에 빠지지 마십시오.
레슨 3 – 가격 하락 후 유망 자산을 포기하지 마십시오
10년 2000월 XNUMX일 악명 높은 닷컴 버블이 터지자 수백 개의 인터넷 회사가 파산하거나 청산되거나 매각되었습니다.
90년대 후반 인터넷 주식은 인터넷의 출현과 비즈니스에 대한 잠재적인 활용에 대한 일반적인 과대광고로 인해 부적절하게 급등했습니다. 이들 회사의 높은 주가는 수많은 평론가와 경제학자들에 의해 정당화되었습니다. 회사 자체는 자체 비즈니스 모델을 개발하는 대신 광고와 마케팅에 돈을 썼습니다.
위기가 발생한 후 몇 년 동안 "닷컴"이라는 단어는 미성숙하고 잘못 고려된 비즈니스 전략을 지칭하기 시작했습니다. 기술 기업에 대한 신뢰가 무너졌고 투자자들은 인터넷 관련 주식에 대한 투자를 더디게 했습니다.
오늘날 NorthPoint Communications 또는 Global Crossing과 같은 파산한 회사를 기억하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 닷컴 버블의 허술한 스타트업 중 상당수는 오늘날 훨씬 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. Amazon, eBay 및 Google은 지구상에서 가장 가치 있는 회사 중 일부입니다.
때 price of bitcoin 3,000년에는 당시 ATH보다 거의 2018% 하락한 90달러로 떨어졌지만 많은 단호한 투자자들은 이를 고수했습니다. 64,000년 BTC 가격이 2021달러로 상승했을 때 그들은 자산에 대한 꾸준한 손길과 장기적인 믿음에 대한 보상을 받았습니다.
현재의 과대광고에 관계없이 자산의 장기적인 전망을 평가합니다.
레슨 4 - 다양화
단일 자산에 모든 자금을 투자하는 것은 매우 위험할 수 있습니다.
암호화폐에 적극적으로 투자하고 있다면 적어도 한 바구니에 있는 모든 달걀을 잃을 위험을 최소화하기 위해 주식, 명목화폐, 부동산, 금 등과 같은 다른 금융 수단으로 다각화하는 것이 좋습니다.
레슨 5 - 명확한 가치가 없는 자산을 조심하세요
실제 사용으로 실제 가치가 뒷받침되지 않는 자산은 종종 모호한 투자 대상으로 간주됩니다. 그러나 많은 투기꾼들은 파도를 탈 기회에 뛰어들고 있습니다.
닷컴 버블 기간 동안 이러한 자산은 인터넷 회사 주식으로 밝혀졌습니다.
2008년 위기 당시 소위 합성 CDO는 예상보다 훨씬 더 위험한 악성 부채를 나타냈습니다.
트윗 하나만으로도 또는 겉보기에 무작위로 가격이 오르는 가장 투기적인 암호화폐 자산을 살펴볼 때 Dogecoin 및 Safemoon과 같은 인기 있는 자산을 살펴봅니다.
예를 들어 Dogecoin은 비트코인이나 이더리움처럼 보편적으로 인식되는 가치 전달 수단이 아닌 밈으로 만들어졌습니다. 그럼에도 불구하고 Doge의 보컬인 Elon Musk 덕분에 2021년에는 상당한 성장을 경험했습니다.
물론 일부 사람들은 비트코인이 실제 가치가 없는 자산이라고 말할 수도 있습니다. 그러나 가장 오래되고 잘 알려진 암호화폐인 비트코인은 이미 가치의 원천이자 교환 매체로 자리 잡았습니다. 대부분의 알트코인은 동일한 것을 자랑할 수 없으므로 비트코인 투자자 정신에는 어느 정도 신뢰가 있습니다.
일부 알트코인은 더 나은 기술이라는 측면에서 가치를 제공하지만 시장에 나와 있는 많은 코인은 어리석은 투자일 뿐입니다.
트렌드에 맞는 밈에 투자하는 것은 위험할 수 있다는 점을 이해하세요.
레슨 6 - 비트코인 투자자는 백업 계획을 세워야 합니다
대규모 위기는 금융기관의 생존에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
앞서 언급한 영화 '빅쇼트'에서 마이클 버리(Michael Burry)는 신용불이행스왑 메커니즘을 사용해 주택시장에 베팅했습니다.
유가증권 가격이 하락할 경우 은행은 그에게 거액의 돈을 지불할 의무가 있었습니다. 그러나 동시에 그는 위기가 너무 심각해서 이들 은행 중 상당수가 문을 닫고 그에게 빚을 갚을 수 없게 될 것이라고 예측했습니다.
그는 이 시나리오를 예견하고 주택 시장과 그다지 밀접하게 연결되지 않고 위기 발생 시에도 살아남을 은행들만 거래하기로 결정했습니다.
암호화폐 시장에서도 비슷한 일이 일어날 수 있습니다. 제한된 수의 암호화폐 거래소에 상장된 코인에 투자했다고 상상해 보십시오. 이제 암호화폐 시장의 엄청난 가격 하락으로 인해 이러한 거래소가 폐쇄되었고 이제 자산을 팔 수 있는 곳이 없다고 상상해 보십시오.
맙소사, 그렇게 되면 그 코인에 대한 유동성이 줄어들게 됩니다.
백업 전략이 필요합니다.
아마도 그럴 가능성이 더 크다. 위기 상황 발생 시 특정 국가 영역 내 교류 활동 제한. 이제 특정 국가에서는 암호화폐 거래소를 사용할 수 없는 것이 일반적입니다(예: Hitbtc는 미국에서는 사용할 수 없습니다). 위기 상황에서는 이러한 제한이 더욱 엄격해질 수 있습니다.
거래소를 규제하는 국가에서 비즈니스 수행을 금지하는 경우 거래소의 디지털 자산은 어떻게 될까요?
이러한 거래소가 위치한 국가와 해당 국가의 암호화폐 정책이 어떻게 변경될 수 있는지 고려하세요.
암호화폐 거래소와 지갑을 신중하게 선택하고 가능한 모든 시나리오를 고려하며 가능한 한 자체 보관권을 추구하십시오.
출처: https://coincentral.com/lessons-for-investors-bitcoin-price/
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