주요 요점
- 온체인 데이터는 투자자 행동을 분석하고 잠재적으로 시장 동향을 식별하는 데 도움이 됩니다.
- 블록체인 데이터는 투자자 행동에 대한 독특한 관점을 제공하지만, 정보에 입각한 거래 및 투자 결정을 내리기 위해서는 기술 및 기본 분석도 고려해야 합니다.
- 업계에서 가장 인기 있는 암호화폐 거래소 중 하나인 Phemex는 성공적인 거래자가 되는 데 도움이 되는 온체인 메트릭에 대한 풍부한 정보를 제공합니다.
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온체인 분석(블록체인 분석이라고도 함)은 퍼블릭 블록체인 활동에 대한 정보를 얻는 새로운 분야입니다.
온체인 데이터 활용
이 기술에 익숙하지 않은 사람에게 블록체인은 네트워크 거래에 관한 정보(거래하는 사람의 신원이 아님)에 누구나 액세스할 수 있는 공개 데이터베이스입니다.
DaVinci에는 기술적 분석 자산의 가격과 볼륨에 초점을 맞춘 온체인 분석은 거래 활동 패턴, 토큰 소유권의 집중도, 사회적 정서 또는 교환 흐름과 같은 블록체인 상태에서 데이터를 추출하는 데 중점을 둡니다.
이 분석 영역은 시장 참여를 측정하기 위해 주어진 날짜에 전송된 토큰의 나이를 확인하는 데 사용되는 메트릭인 CDD(Coin Days Destroyed)라는 생성과 함께 2011년에 나타났습니다. 그 이후로 우리는 훨씬 더 많은 수의 온체인 분석 도구(Glassno에서 75개 이상의 온체인 메트릭을 개발했습니다.
다음 섹션은 암호화 투자자가 블록체인 활동을 평가하는 데 사용할 수 있는 가장 유용하고 널리 사용되는 온체인 지표에 대한 요약입니다.
순 미실현 손익(NUPL): NUPL은 시장 전체가 미실현 손익을 유지하고 있는지 알려줍니다. 에 따르면 lookintobitcoin.com, 미실현 손익은 시장 가치에서 실현 가치를 빼서 구합니다.
시장 가치는 토큰의 현재 가격에 유통 중인 토큰 수를 곱한 값입니다. 실현 가치는 각 코인이 마지막으로 이동되었을 때의 부가가치에 총 유통 코인 수를 곱한 평균입니다.
미실현 손익을 시가 총액으로 나누어 순 미실현 손익을 구합니다.
XNUMX보다 큰 NUPL은 총계 투자자가 현재 수익 상태에 있음을 의미합니다. XNUMX보다 작으면 시장 전체가 미실현 손실을 보고 있는 것입니다.
실현 가치에 대한 시장 가치(MVRV): 이 메트릭 비트코인의 고점과 저점을 예측하는 데 도움이 되었습니다. 현재 시가총액이 과대평가되었는지 저평가되었는지를 결정합니다. MVRV는 매일 시장 가치를 실현 가치로 나누어 계산합니다.
비율이 높을수록 토큰을 판매할 때 더 많은 사람들이 이익을 실현할 것입니다. 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 비율이 낮을수록 더 많은 사람들이 코인을 판매하여 손실을 입게 됩니다.
펀딩 금리 및 미결제약정: 투자자는 두 지표를 모두 사용하여 암호화 시장의 관심 수준을 측정합니다.
펀딩 요율은 정기적으로 지불하는 영구 계약 (perps) 거래자는 오픈 포지션을 유지하기 위해 비용을 지불해야 합니다. 무기한은 만료일이 없는 선물 계약의 한 유형입니다. 이러한 지불은 perp 가격과 현물 가격이 정기적으로 일치하도록 합니다.
반면 미결제약정(거래량 기반 지표)은 모든 미결제 선물 계약의 합계입니다. 그러나 미결제약정은 계약이 긴지 짧은지 알려주지 않습니다. 미결제약정은 시장으로 유입되는 자본의 양을 보여주고 가격 추세와 결합할 때 시장의 고점과 저점을 예측하는 데 도움이 되므로 유용합니다.
소비된 산출 이익 비율(SOPR): 이것은 시장 심리를 측정하는 데 도움이 되는 또 다른 도구입니다. 비율은 투자자가 주어진 시간에 손익으로 매도하고 있는지 여부를 나타냅니다. UTXO(지갑 잔고) 생성 시 USD 가치를 UTXO 사용 시 가치로 나누어 구합니다.
비율이 XNUMX보다 크면 특정 기간 동안 더 많은 사람들이 수익을 내고 코인을 판매하고 있음을 의미합니다. 반대로 SOPR이 XNUMX 미만이면 구매 가격에 비해 손실로 판매되는 코인이 더 많다는 의미입니다.
교환 흐름: 거래소 흐름은 거래소에 들어오고 나가는 코인의 움직임을 추적합니다.
교환 유입이 우세할 때 거래자는 이익을 보호하기 위해 토큰을 판매한다고 가정합니다. 대규모 유입은 약세장이나 조정의 시작을 나타낼 수 있습니다.
거래소 유출은 토큰 구매자가 보유할 의도로 자산을 자체 관리 지갑으로 보내 거래소에서 토큰 부족을 만들고 가격을 인상함을 나타낼 수 있습니다.
온체인 분석과 기타 기술 및 기본 지표를 결합하면 투자자가 현명한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 페 멕스 이 모든 지식을 하나의 허브에서 제공하여 사용자가 온체인 및 거래 기술을 최대한 활용하고 노이즈를 걸러내고 다음 시장 움직임을 예측하여 수익을 올릴 수 있도록 합니다.
