분명히 별에 기록되어 있습니다!
"크래시(crash)"라는 단어는 몇 달 전부터 금융계에서 돌고 돌았습니다.p귀는 사람을 부수는 성난 황소가 될 것입니다 모든 시간 높은 (ATH) 여전히 팬데믹이 지속되고 있으며 많은 부문이 봉쇄 조치로 극심한 타격을 받고 있는 세계의 문제에도 불구하고 그리고 아마도 그로 인해 발생하는 문제입니다. 이 단어 자체의 과잉 소비는 불안한 투자자들의 분명한 지표이고 대규모 매도가 문앞에서 기다리고 있으며 첫 번째 명확한 신호에 답할 준비가 되어 있기 때문에 불안해져야 합니다. 부담: 대다수가 이익을 얻거나 손실을 줄이는 데 의존하고 가격은 몇 주 전 암호화폐 시장에서 일어난 것과 유사하게 두 자릿수 비율로 급격히 하락할 때입니다.
편집증처럼 보이는 이러한 상태에서 시장(특히 나스닥)이 조금씩 흔들릴 때마다 사람들은 그것이 큰 시장인지 묻기 시작합니다. 하지만 무엇이 큰 것인지, 얼마나 클 것인지 정확히 아는 사람은 아무도 없습니다. 다행히도 우리는 답을 추정하기 위해 운세에 의존할 필요가 없습니다. 그렇게 할 수 있는 거래 도구(말장난 의도)가 있기 때문입니다.
여러 시간대에 걸쳐 많은 그래프를 분석하고 이전 충돌과 비교한 결과 충돌이 임박했음을 나타내는 몇 가지 빨간색 신호를 식별할 수 있었습니다. 그 중 일부를 분석해 보겠습니다.
US30, US100, US500과 암호화폐의 상관관계.
이는 2019년 말에 시작된 오히려 새로운 현상입니다. 주식 시장이 상승하거나 하락할 때마다 암호화폐는 결국 그러한 움직임을 반영하지만 오히려 더 높은 진폭을 가지고 있습니다. 더 자세히 살펴보면 때로는 암호화폐 시장이 주식을 끌어들이는 방향이 반대였음을 알 수 있습니다. 최근 암호화폐 충돌에서는 이런 일이 발생하지 않았습니다…아직. 이러한 상관관계의 원인은 아마도 소매 투자의 증가일 가능성이 높으며, 이는 봉쇄 조치가 완화됨에 따라 거래량이 감소하고 시장 하락을 더욱 심화시키더라도 여전히 존재합니다.
US100 주간 볼린저밴드 하락
닷컴 붕괴 이후 붕괴할 때마다, 그리고 그러한 붕괴가 발생한 경우에만 볼린저 밴드 하단이 터치되거나 넘어섰습니다. 100월 둘째주와 셋째주에는 (중앙선으로 볼 때) 절반 정도 도착했습니다. 현재 USXNUMX은 중앙값보다 약간 높지만 시간별 차트에는 큰 압박이 있습니다. 더 올라갈까요? 별들은 그것에 대해 정렬되지 않은 것 같습니다.
주식에 뭔가가 일어나고 있다
많은 주식을 보면 방향과 상관없이 큰 변화가 임박했다는 지표가 있습니다. 이는 지난 몇 주 동안의 평탄화 때문입니다. 평탄해지면 긴장이 옵니다. 긴장은 결국 변위를 유발합니다. 모든 주요 기업은 이미 과대평가되어 있으며, 우리는 이미 코로나19 이후 시장에서 한때 최고의 성과를 보인 Tesla와 Amazon이 포화되는 것을 보았습니다.
피보 나찌
시장이 종교적으로 피보나치 수열을 따른다는 것은 비밀이 아닙니다. 그래프에 대한 되돌림 도구를 선택하기만 하면 각 피보나치 수준에 해당하는 지지 및 저항 영역을 쉽게 찾을 수 있습니다(자동 도구도 있음). 현재 우리는 포스트 코로나19 추세의 주요 되돌림 수준에 있으며 이미 마찰을 겪고 있습니다. 이 단계에서 충돌이 발생하지 않는다면 이는 몇 달을 더 기다려야 하며 가격이 최소한 10%에서 20% 사이에서 인상되어야 함을 의미합니다. 비트코인에서 살펴본 것처럼, 크기가 커질수록 넘어지기가 더 어려워집니다. 나중보다 지금 큰 조정으로 시장이 붕괴하는 것이 더 나을 수도 있습니다.
외환(FOREX)
이 시장은 붕괴와 직접적인 관련이 없지만 통화쌍의 역학은 붕괴로 인해 크게 영향을 받습니다. 주로 CHF와 JPY는 혼란의 첫날에 큰 상승세를 보이며 차트를 보면 지표가 가까운 미래에 큰 변화를 가져올 것으로 보입니다. 이는 GBP/CHF 범위를 매우 명확하게 분석합니다.
미적 분석
마지막으로 제가 가장 좋아하는 도구는 지난 몇 달 동안 다양한 차트를 분석하면서 여러 도구를 혼합하여 개발한 분석 방법론입니다. 조화 패턴, 추세 분석 및 시각 예술이 혼합되어 있습니다. 추세선, 곡선, 피보나치 나선과 같은 기하학적 도형을 차트에 적용하여 긴장점과 무게 중심을 정의하여 추세의 움직임을 이해합니다. 또한, 대칭의 개념을 활용하고 반복적인 패턴을 탐지함으로써 황금률을 바탕으로 그래프의 전체적인 조화를 높이는 미래의 움직임을 예측합니다. US30에 적용한 이 방법은 현재 상승 추세의 정점에 도달했음을 보여주기 때문에 향후 몇 주 안에 붕괴가 발생할 것임을 강력하게 나타냅니다. 붕괴가 발생하지 않으면 시장이 다음 달에도 같은 속도로 계속 확장하는 경우를 제외하고는 US30 월간 그래프의 조화가 너무 복잡해져서 달성할 수 없게 됩니다. 따라서 기본적 분석을 살펴보고 이를 활용하여 Occam의 면도기 조화 문제에 대한 복잡한 해결책을 걸러내기 위해 이론적으로 충돌 시간을 예측할 수 있습니다.
이 시점에서 일부 사람들은 시장 붕괴가 정확히 무엇인지 물을 수 있으며 이에 대한 대답은 항상 지루한 "상황에 따라 다릅니다."입니다. 금융 전문 용어는 기본 분석가에게 맡기겠지만, 나에게 중요한 것은 가격 변동을 기반으로 붕괴를 정의하는 방법입니다. 그러기 위해서는 역사만 봐야 한다. 앞서 언급했듯이, 낮은 주간 볼린저 밴드는 US100(NASDAQ)의 역사적 붕괴를 나타내는 지표였습니다. US30(DowJones 산업 평균)의 경우 변동성이 적기 때문에 약간 다를 수 있습니다. 그러나 하한 볼린저 밴드는 하한의 또 다른 이름일 뿐이므로 표준 편차, 이는 강세 추세 동안 이전에 영향을 받지 않았다면 시장 조정의 중요성을 나타내는 좋은 지표임에 틀림없습니다. 이전에 만졌다면 우리는 아마도 충돌 후 평탄 기간 (30년부터 2018년 2019월까지 USXNUMX과 유사) 또는 심지어 부담 시장.
모든 거품은 터지기 마련이고, 어떤 거품이 일어나든 결국은 무너질 것입니다. 이는 자본주의 전체에 적용되지만, 지금 당장 위기에 처한 것은 소규모 주식 시장의 이익입니다. 물론, 자본주의의 거품이 여전히 팽창하고 있는 한, 주식 시장은 매 붕괴 후에 결국 새로운 거품을 만들 것입니다. 우리는 버블이 클수록 충돌이 더 심해진다는 점을 명심하면 됩니다. 우리 주변의 국가 환경을 살펴보십시오. 이를 위해서는 그래프가 필요하지 않습니다.
단기적으로 내 예측이 틀렸다고 해도 손실을 계산하기 시작하는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않을 것입니다. 충돌은 결국 시스템의 일부입니다. 그렇죠?!
