암호화폐 위험에 대한 헷징에 대한 심층 가이드입니다.
Phuwanai의 Shutterstock 표지
주요 요점
- 암호화폐는 변동성이 높기 때문에 투자할 때 위험이 따릅니다.
- 헤징 전략을 사용하면 암호화폐 투자 위험을 최소화할 수 있습니다.
- 수익을 얻고, 더 큰 프로젝트에 할당하고, 자산을 안전하게 저장하면 암호화 투자와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
이 기사 공유
암호화 투자자는 공간 참여와 관련된 위험을 최소화하기 위해 여러 전략을 사용할 수 있습니다.
암호화폐 헤징 가이드
최근 몇 주 동안 많은 암호화폐가 사상 최고치를 경신했으며 거래량은 연중 급증했습니다. 암호 화폐 공간은 현재까지 가장 큰 강세를 겪고 있으며 많은 사람들이 사이클이 적어도 몇 달 동안 계속될 수 있다고 생각하지만 시장의 미래 움직임은 예측할 수 없습니다.
시장이 최고조에 달할 때 낙관론은 합리적인 의사 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자는 레버리지를 사용하여 두 배로 늘리거나 가격이 상승함에 따라 위험 관리 전략을 무시할 수 있으며, 이는 침체 중에 극적인 결과를 초래할 수 있습니다.
매도하지 않고 모든 투자를 유지하는 것을 옹호하는 크립토의 "HODL" 사고방식은 모든 사람에게 최적의 전략이 아닐 수 있습니다. 암호화폐 시장에서 성공하고자 하는 사람들을 위해 포트폴리오를 헤지하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 검증된 전략이 있습니다.
달러 평균 원가 계산
아마도 시장에서 위험을 관리하는 가장 간단한 방법은 단순히 이익을 취하는 것입니다. 하지만 매도에는 리스크가 있다. 시장을 너무 일찍 철수하면 가격이 계속 상승할 경우 엄청난 이익을 놓칠 수 있습니다. 바로 여기에서 인기 있는 "달러 비용 평균"(DCA) 전략이 사용됩니다. DCA는 한 번의 구매로 자본을 배치하거나 보유 자산 전체를 판매하는 대신 자산을 점진적으로 구매하거나 판매하는 것을 포함합니다. DCA는 암호화와 같은 변동성이 큰 시장에서 특히 유용합니다.
DCA는 가격 행동의 불확실성을 관리하는 데 도움이 됩니다. 판매 시점을 결정하는 데 유용합니다. 강세장의 최고점을 확인하려고 시도하는 대신 시장이 상승함에 따라 단순히 증분 매도할 수 있습니다.
많은 성공적인 거래자들은 어떤 형태로든 전략을 실행합니다. 일부는 DCA를 사용하여 매달 급여의 일부로 암호화폐를 구매하는 반면 다른 일부는 매일 또는 매주 구매할 수 있습니다. Coinbase와 같은 중앙 집중식 거래소는 DCA 전략을 자동으로 사용하는 도구를 제공합니다.
역사적으로 암호화폐 약세 시장은 자산을 축적하기에 가장 좋은 시간을 제공했습니다. 한편, 강세장은 매도하기 가장 좋은 시기를 제시했습니다. 따라서 DCA는 시장의 주기적 특성을 고려할 때 가장 잘 활용됩니다.
수확량 농업 및 스테이킹
DeFi와 스테이블코인의 출현은 투자자들이 포트폴리오에서 수익을 얻을 수 있는 방법을 제공했습니다. 보유 자산의 일부를 스테이블 코인으로 보유하면 수익성 있는 수확량 농사 기회를 포착하는 동시에 시장 변동성에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. Anchor 및 Curve Finance와 같은 DeFi 프로토콜은 두 자릿수 수익률을 제공하는 것으로 알려져 있지만 다른 새로운 유동성 풀은 훨씬 더 높을 수 있습니다(새로운 수확량 농장도 더 위험한 것으로 간주됨).
암호화 토큰을 스테이킹하는 것은 수동 소득을 생성하는 또 다른 효과적인 방법입니다. 스테이킹된 자산의 가격이 상승하면 수익률도 상승합니다. 한편, 다음과 같은 프로젝트를 통한 액체 스테이킹 리도 파이낸스 스테이킹된 자산을 나타내는 토큰을 통해 수익을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 자산 가격이 하락하면 스테이킹을 통해 보유자는 자산에 대한 이자를 계속 얻을 수 있습니다.
온체인 및 기술적 분석
거래 및 기술 분석에는 일정 수준의 지식과 기술이 필요하지만 기본을 배우는 것은 시장에서 우위를 점하려는 사람들에게 유용할 수 있습니다. 그렇다고 해서 값비싼 거래 과정을 사거나 단기 거래를 하는 데 시간을 할애해야 한다는 것은 아닙니다. 그러나 이동 평균과 같은 몇 가지 주요 지표를 알고 있으면 이익을 얻을 때와 같은 결정을 내리는 데 유용할 수 있습니다.
많은 도구는 고래 축적 및 자금 조달 비율과 같은 온체인 활동을 분석하는 방법도 제공합니다. 다른 유형의 기술적 분석에는 자산의 "공정 가치" 찾기가 포함됩니다. 시장에 영향을 줄 수 있는 요인이 너무 많기 때문에 거시적 관점에서 시장의 전체 그림을 분석하는 것도 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 암호화폐의 검은 목요일 이벤트를 앞두고 코로나바이러스를 둘러싼 두려움은 시장이 대규모 매도를 준비할 수 있음을 나타냅니다.
자산 및 DeFi 커버 저장
암호화 보호의 가장 중요한 측면 중 하나는 스토리지와 관련이 있습니다. 올바른 종류의 지갑을 사용하고 개인 키를 보호하는 것이 중요합니다. 하드웨어 지갑과 같은 콜드 지갑은 상당 부분의 자금에 권장되는 반면 MetaMask와 같은 핫 지갑은 일반적으로 암호화폐를 저장하기에 가장 좋은 장소로 간주되지 않습니다.
투자자는 DeFi 기회를 활용하기 위해 스마트 계약에서 ETH와 같은 자산을 잠그는 경우가 많지만 해킹 및 기타 위험으로부터 보호할 수 있는 방법이 있습니다. 다음과 같은 프로젝트 Nexus 상호DeFi의 보험과 유사한 거래소 해킹 또는 스마트 계약 버그에 대한 커버를 판매하여 암호화 포트폴리오의 위험을 헤지하는 방법을 제공합니다.
포트폴리오 구성
포트폴리오 구성은 위험 관리의 또 다른 중요한 측면입니다. 구매할 자산과 수량을 선택하는 것은 포트폴리오의 전체 위험 수준에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 다른 자산 및 저축 계좌와 비교하여 암호화폐에 투자한 금액을 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 투자할 올바른 암호화 프로젝트를 선택하는 것은 위험 관리의 중요한 부분입니다. 마찬가지로 자산을 거래하는 사람들의 경우 포트폴리오에서 거래에 적극적으로 사용할 수 있는 비율을 구분하는 것이 중요합니다.
일반적으로 포트폴리오에 있는 각 자산의 시가총액을 고려하는 것이 좋습니다. 비트코인 및 이더리움과 같은 주요 암호화폐는 변동성이 있지만 더 유동적이며 린디 효과의 혜택을 받기 때문에 많은 로우 캡 프로젝트보다 덜 위험한 것으로 간주됩니다. 그러나 시가총액이 낮은 프로젝트는 더 높은 수익을 낼 수도 있습니다. 포트폴리오 구성은 궁극적으로 각 개인의 위험 선호도, 재무 목표 및 시간 범위에 따라 달라집니다. 과거 데이터는 더 큰 캡 프로젝트에 투자하는 것이 장기적으로 수익성이 있을 수 있음을 보여줍니다.
포트폴리오 할당은 또한 다양한 유형의 자산과 관련이 있습니다. 올해의 NFT 폭발은 시장에 참여한 많은 수집가에게 큰 수익을 가져다 주었지만 NFT는 대부분의 다른 암호화 토큰보다 유동성이 적습니다. NFT는 상호 교환이 불가능하지만 비트코인 및 이더리움과 같은 자산은 모든 거래소에서 거의 동일한 가격으로 거래됩니다. 이것은 또한 시장의 관심이 고갈될 때 정해진 가격에 구매자를 찾기 어렵게 만들 수 있습니다. NFT는 초기 공간에서 떠오르는 기술이기 때문에 NFT에 대한 투자는 여전히 매우 위험합니다.
구매 옵션
옵션은 구매자에게 자산을 정해진 가격에 사고 팔 수 있는 기회를 제공하는 파생상품 계약의 한 유형입니다. 암호화폐 포트폴리오를 오래 보유하고 있는 사람들에게 풋옵션은 위험을 헤지하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 풋옵션은 정해진 기간 내에 정해진 가격으로 자산을 팔 수 있는 권리를 제공합니다. 이를 통해 투자자는 시장이 하락할 경우 공매도를 통해 포트폴리오를 보호할 수 있습니다.
반대로 콜옵션은 미래에 정해진 가격에 자산으로 매수할 수 있는 기회를 제공하며 사실상 롱베팅의 한 유형입니다. 투자자가 경기 침체의 경우 조기에 이익을 얻는다면 콜옵션을 보유하면 향후 시장이 랠리할 것으로 예상되는 경우 특정 가격으로 다시 매수할 수 있습니다. 옵션은 고급 트레이더와 투자자에게만 권장되는 복잡한 제품이지만 사용자에게는 수익성 있는 수익을 제공할 수 있습니다.
결론적으로 암호화폐 투자는 엄청난 수익을 제공할 수 있습니다. 역사적으로 암호화폐는 세계의 다른 어떤 자산과도 비교할 수 없는 엄청난 상승 잠재력을 제공했습니다. 그러나 기본적으로 더 많은 잠재적인 보상에는 더 많은 위험이 따릅니다. 다양한 헤징 전략을 사용하면 위험을 최소화하고 공간이 제공하는 보상을 높일 수 있습니다.
공개: 이 기능의 작성자는 BTC, ETH 및 기타 여러 암호화폐를 소유하고 있었습니다.
이 기사 공유
Terra의 DeFi 생태계에 대한 초보자 가이드
Terra는 실제 경제와 상호 운용성을 제공하는 번창하는 지불 중심 금융 생태계를 만드는 것을 목표로 하는 레이어 1 블록체인 프로토콜입니다. 두 가지 주요 생태계 구성 요소는 소위 ...
Crypto Airdrop이란 무엇입니까? Airdrop Crypto를 계획하는 이유
크립토 에어드롭은 초기 성장을 주도하고 커뮤니티를 구축하기 위해 새로운 토큰이 다른 지갑에 자유롭게 배포될 때 발생합니다. 그들은 새로운 프로젝트가 전파하는 데 사용하는 인기 있는 마케팅 전술을 나타냅니다.
초보자 가이드: dYdX의 영구 거래
Crypto Briefing은 이더리움 블록체인에서 탈중앙화 영구 거래를 위해 가장 빠르게 성장하는 플랫폼 중 하나인 dYdX를 사용하는 방법을 설명합니다. dYdX 런칭 이후 영구 거래 소개…
초보자 가이드: Solana 시작하기
2020년 XNUMX월에 출시된 Solana는 Ethereum과 같은 다른 스마트 계약 블록체인이 직면한 확장성 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 아직 개발 초기 단계에 있지만 사용자는 이미 사용할 수 있습니다.
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- 동작
- 조언
- 고문
- 공중 투하
- 에어 드롭
- All
- 배당
- 분석
- 식욕
- 기사
- 유산
- 자산
- 기초
- BEST
- 가장 큰
- 비트코인
- 검정
- 검은 목요일
- blockchain
- 요약 보고
- BTC
- 버그
- 빌드
- 황소 실행
- 사기
- 구매
- 전화
- 자본
- 자본화
- 이전 단계로 돌아가기
- coinbase
- 댓글
- 상품
- 커뮤니티
- 보상
- 구조
- 컨테이너
- 계속
- 계약
- 계약
- 코로나 바이러스
- 창조자
- 암호화는
- 암호화 시장
- 크립토 통화를
- 암호 화폐
- 암호 해독 뉴스
- 환율
- 곡선
- 데이터
- 일
- 분산 된
- 의사 결정
- DeFi
- 데모 데이
- 개발
- 디디
- 초기의
- 경제
- 생태계
- Edge
- 유효한
- ETH
- 이더리움
- 에테 리움 블록 체인
- 이벤트
- 교환
- 교환
- 페이스메이크업
- 페이스북
- 농업
- 농장
- 공포
- 특색
- 재원
- 금융
- 따라
- 투자자를위한
- 형태
- 자금
- 자금
- 미래
- 일반
- 목표
- 큰
- 성장
- 안내
- 해킹
- 하드웨어
- 하드웨어 지갑
- 호라이즌
- 방법
- How To
- HTTPS
- 거대한
- ICO
- ICON
- 확인
- IEO
- 영상
- 영향
- 주식 회사
- 수입
- 증가
- 색인
- 영향
- 정보
- 정보
- 보험
- 관심
- 상호 운용성
- 투자
- 투자
- 투자
- 투자자
- 법률
- 문제
- IT
- 키
- 키
- 지식
- 넓은
- 리드
- 배우기
- 레벨
- 이점
- 리퀴드
- 유동성
- 심벌 마크
- 긴
- 매크로
- 주요한
- 유튜브 영상을 만드는 것은
- 구축
- 삼월
- 월 2020
- 시장
- 시가 총액
- 마케팅
- 시장
- 미디어
- 메타 마스크
- 개월
- 그물
- news
- NFT
- NFTs
- 제공
- 제공
- 제공
- 기회
- 기회
- 옵션
- 주문
- 기타
- 관점
- .
- 플랫폼
- 수영장
- 인기 문서
- 유가 증권
- 가격
- 사설
- 개인 키
- 프로덕트
- 프로젝트
- 보호
- 보호
- 프로토콜
- 매수
- 구매
- 규합
- 거주비용
- 읽기
- 감소
- 보고서
- 연구
- 반품
- 보상
- 위험
- 위험 관리
- 달리기
- 판매
- 확장성
- 증권
- 팔다
- 세트
- 짧은
- 스마트 한
- 똑똑한 계약
- 스마트 계약
- So
- 솔라 나
- 스페이스 버튼
- 지출
- 전파
- Stablecoins
- 측설
- 시작
- 저장
- 저장
- 전략
- 성공한
- 테크니컬
- 기술 분석
- Technology
- 지구
- 기초
- 세계
- 시간
- 토큰
- 토큰
- 상단
- 교환
- 상인
- 거래
- 트레이딩
- 트위터
- 업데이트
- 사용자
- 휘발성
- W
- 지갑
- 지갑
- 웹 사이트
- 주간
- 누구
- 워드프레스(WordPress)
- 세계
- 가치
- 쓰기
- XML
- year
- 수율