1940년에는 자녀가 소득 면에서 부모보다 나은 성과를 낼 가능성이 41%였습니다. 1980년에는 이 비율이 8%로 감소했습니다. 기회 통찰력. 현재 인플레이션 궤적에 이어 2020년 내내 대규모 경제 활동 중단이 이어지는 점을 감안할 때, 이전 세대에 비해 사회적 이동성은 계속해서 하락할 가능성이 높습니다.
이러한 추세에 대처할 수 있는 한 가지 방법은 다음에 투자하는 것입니다. 디플레이션 자산 – 일부 암호화폐 등. 당연히 밀레니얼 세대가 이끄는 젊은 세대가 암호화폐 채택의 선두에 있습니다.
이러한 디지털 자산에 투자할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 가장 수동적인 방법은 단순히 자산을 사서 보유하고 그 가치가 두 배, 네 배 또는 그 이상으로 오르면 팔기를 바라는 것입니다. 주로 타이밍에 기반한 이러한 형태의 투자는 많은 암호화폐 백만장자를 창출했습니다. 2021년 XNUMX월에는 약 100,000개의 BTC 주소 1만 달러 상당의 비트코인을 가지고 있습니다.
많은 사람들의 부의 급속한 증가를 보면서 일부 소매 거래자들이 이제 암호화 시장을 빨리 부자가 되는 계획으로 보는 이유는 당연합니다. 이러한 마인드 내에서 보다 적극적인 투자 방법 중 하나는 마진 거래로, 1800년대 후반부터 철도 자금을 조달하기 위한 방법으로 그 뿌리를 잡았습니다. 120년이 넘도록 빠르게 진행하면서 암호화폐 공간에서 마진 거래가 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.
마진 거래 란 무엇입니까?
마진 거래는 작은 초기 투자로 더 큰 보상을 얻기 위해 시장 위치를 활용합니다. 이것은 마진이라고 하는 담보물(제XNUMX자(중개 또는 교환)로부터 빌린 자금)을 거래에 추가함으로써 가능합니다. 그러나 레버리지가 X배의 이익을 가져올 수 있는 것과 마찬가지로 자산 가격이 예상보다 낮을 경우 엄청난 손실을 입을 수도 있습니다.
실제로 50X 레버리지를 위해 5달러 상당의 BTC를 마진 거래하는 경우 200달러를 빌려 250달러 상당의 비트코인(BTC)을 구매하게 됩니다. 따라서 시장에 진입하는 효과적인 거래는 $250 대신 $50입니다. 결과적으로 거래가 어떻게 진행되든 간에 $200 + 플랫폼 수수료를 반환해야 합니다.
암호화폐의 가격 움직임이 잘못된 경우(귀하가 포지션을 입력한 이후 상승이 아닌 하락) 사용자가 빌린 자금을 잃기 시작할 때 가격이 수준에 도달할 때 암호 화폐 거래소는 거래를 "마진 콜"합니다. 마진 콜을 받고 거래가 손실로 바뀌는 것을 피하려면 해당 수준 이상으로 자금을 계속 추가해야 합니다.
암호화폐 가격이 하락할 것이라고 베팅하면 숏 포지션을 취하게 됩니다. 따라서 암호화폐 가격이 오를 것이라고 베팅하면 매수 포지션을 취하게 됩니다. 암호화폐 분야에서는 암호화폐 자산이 본질적으로 변동성이 크기 때문에 마진 거래가 특히 위험합니다. 결국, 이들 모두는 상대적으로 낮은 시가총액(기존 주식에 비해)을 보유하고 있어 암호화폐 고래가 자신에게 이익이 되는 방향으로 가격을 움직일 가능성이 더 높습니다. 예를 들어, 뱅크 오브 아메리카 최근에 추정 된 BTC 가격을 93% 움직이려면 1만 달러가 필요하다고 합니다.
금융 교육 플랫폼 The Tokenist의 공동 창립자인 Tim Fries에 따르면, 마진 콜은 상당한 위험을 안고 있습니다.. 마진콜이 충족되지 않을 때마다 많은 전통적인 주식 중개인은 레버리지 포지션의 최소 금액을 충족하기 위해 투자자가 보유한 다른 미결제 포지션을 청산할 권리가 있습니다. 감자튀김은 다음과 같이 설명합니다.
"마진 콜은 결국 엄청난 양의 단기 양도소득세를 내야 할 뿐만 아니라 회복 또는 추가 성장의 조짐을 보이는 투자로 인한 미실현 이익을 초래할 수 있습니다."
이러한 이유로 마진 거래를 $100 미만으로 작게 시작하고 조금씩 늘리는 것이 현명합니다. 마찬가지로 언제 시장에서 빠져나와 이익을 얻을 것인지에 대한 명확한 계획이 있어야 합니다. 많은 거래자들이 너무 욕심을 부리고 이익을 넘어서는 변동성을 테스트하기를 원합니다. 종종 가격 반전이 일어나 투자자는 손실을 줄여야 합니다.
실제 마진 거래
거래소는 인터페이스와 스타일이 다르지만 모두 동일한 핵심 요소를 가지고 있음을 알 수 있습니다.
- 도구가 포함된 가격 차트 – 일본 촛대에서 MACD, RSI 및 기타 여러 가지에 이르는 기술 지표. 자산의 가격 변동 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 그것들을 기반으로 숏 포지션 또는 롱 포지션에 참여할지 결정합니다.
- 오더북 – 주식 시장과 마찬가지로 오더북은 매수 및 매도 주문과 매도호가 및 매수호가를 기록합니다. 이것은 주문서가 구매 또는 판매 벽을 시각화할 수 있기 때문에 매우 유용합니다. 구매 주문량이 많으면 가격이 올라가고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
그런 다음 대부분의 거래소에서 2X 이하로 제한하지만 가능한 레버리지 범위는 300X에서 200X입니다. 마진 거래가 실제로 작동하는 방식은 다음과 같습니다. 500 USDT에 해당하는 $500 포지션을 약정했다고 가정해 보겠습니다. 10X의 레버리지를 사용하면 $5000에 시장에 효과적으로 진입할 수 있습니다.
그런 다음 두 가지 옵션이 있습니다. 거래가 수행되는 방식을 수동으로 추적하거나 자동화합니다. 암호화 공간에서 마진 거래의 자동화는 두 가지 도구로 수행됩니다.
- TP – 이익실현 주문 – 백분율 또는 원시 가치를 통해 이익 범위를 사용자 정의할 수 있으므로 미리 정의된 이익에 도달하면 시장에서 자동으로 종료됩니다.
- SL – 손절매 주문 – 손실을 보고 시장에서 자동으로 빠져나가기 위해 편안한 손실 범위를 사용자 정의할 수 있습니다.
앞서 언급했듯이 계정 잔액이 유지 증거금 요건(MMR) 아래로 떨어지면 증거금이 호출됩니다. 이를 방지하려면 위의 예에 따라 10배 손실을 설명하기 위해 계정을 채우거나 마진 거래 중에 추가 자금을 추가해야 합니다.
이 논리를 따르면 마진 거래가 얼마나 파괴적인지 즉시 알 수 있습니다. 숏이든 롱이든 특정 배팅을 입력하면 가격이 그 배팅과 반대가 됩니다. 그런 다음, 이것이 일시적이기 때문에 마진 콜을 피하기 위해 거래에 더 많은 자금을 추가하기를 바랍니다. 그러나 가격은 계속해서 시장 진입 위치와 반대 방향으로 나아가 손실을 더욱 부풀릴 수 있습니다.
보시다시피 위험은 전적으로 어깨에 있습니다. 다른 한편으로, 암호화폐 시장의 변덕은 당신에게 엄청난 이익을 줄 수도 있습니다. 관련된 위험을 완화하려면 잃을 준비가 된 것보다 더 많은 자금을 투자하지 마십시오. 마찬가지로 중요한 것은 기술 분석 지표를 읽는 법을 배우면 효과를 극대화할 수 있도록 적절하게 사용할 수 있다는 것입니다.
이를 염두에 두고 먼저 데모 계정 및 가상 자금으로 거래하는 것이 가장 좋습니다. 이를 통해 위험 없이 전략을 실행할 수 있습니다.
디지털 자산은 세계 여러 측면에서 점점 더 통합되고 있습니다. 기업을 위한 결제 자동화 에, 당신은 그것을 짐작했다 - margin trading. 마진 거래를 제공하는 가장 인기 있는 암호화폐 거래소는 다음과 같습니다.
- stormga – 스프레드, 데모 계좌 및 최대 300X 레버리지에 대한 수수료가 없습니다.
- FTX – 계층화된 수수료 구조, 데모 계정 및 최대 20배의 레버리지.
- 크라켄 – 최대 5배의 레버리지와 미국 거주자를 위한 가장 낮은 수수료 중 하나입니다.
- BitMEX – 최대 100배의 레버리지, 주문 실행에 필요한 유동성이 부족한 경우 자동 청산.
마진 거래의 고위험 특성으로 인해 Coinbase와 Binance는 최근에 개인 투자자를 위해 이 기능을 제한하거나 제외했습니다. 이것은 - 그 자체로 - 마진 거래를 가볍게 여기지 않도록 경고해야 합니다.
The Tokenist의 Shane Neagle의 게스트 포스트
Shane은 2015 년부터 분산 형 금융으로의 움직임을 적극적으로지지 해 왔습니다. 그는 디지털 증권을 둘러싼 발전, 즉 전통적인 금융 증권과 분산 원장 기술 (DLT)의 통합과 관련된 수백 개의 기사를 저술했습니다. 그는 기술이 경제와 일상 생활에 미치는 영향이 증가하는 것에 매료되어 있습니다.
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출처: https://cryptoslate.com/beginners-guide-to-margin-crypto-trading/
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