Ben Lilly는 비트 코인의 최근 하락이 XNUMX 월 이후 지평선에 있었다고 말합니다. 그는 또한 상승 추세가 재개되는 데 시간이 걸릴 것이라고 생각합니다.
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주요 요점
- 비트 코인의 부정적인 가격 행동은 계속되며 BTC는 이번 주에 7.6 % 하락했습니다.
- 시장 분석가 Ben Lilly는 Crypto Briefing에 XNUMX 월부터 약점이 비트 코인 시장에 침투하고 있다고 말했습니다.
- Lilly는 전통적인 금융 세계에서 이더 리움의 중요성이 높아지고 있기 때문에 이더 리움에 대해 낙관적입니다.
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암호 화폐 시장의 침체는 계속되고 있습니다. 비트 코인의 가격은 오늘 아침 35,000 달러 아래에서 최저 32,150 달러로 떨어졌습니다. 지금은 이번 주에 7.6 % 하락했으며 연간 개장 가인 $ 12.5보다 28,900 % 만 증가했습니다. 인터뷰에서 자비스 연구소 분석자 벤 릴리, Crypto Briefing은 작년 이후로 움직 인 근본적인 역학과 자산에 대한 미래를 이해하려고 시도합니다.
시장의 선두 주자
거래자들은 Elon Musk의 트윗에서 암호화 자산의 변동성을 정당화하거나 약한 손이 혼자 팔렸다고 가정 할 수 없습니다.
노이즈를 이해하기 위해 추세를 식별하는 데 도움이되는 온 체인 데이터가 있습니다. Jarvis Labs는 단기 및 장기 추세를 파악하는 데 도움이되는 여러 온 체인 모델을 설계했습니다. 그들은 AI 기술과 거래 봇을 배포하여 시장의 선두 주자를 식별합니다. 그들의 세심한 분석은 트렌드가 재생되기 전에 항상 위상차 또는 시간 경과가 있음을 보여줍니다.
모든 거래 틈새 시장에서 지배적 인 플레이어는 시장 조성자입니다. 그들은 주문 장에서 스프레드를 포착하기 위해 지속적으로 매매함으로써 시장의 유동성을 유지합니다. 시장 조성자 종종 시장 상황에 따라 전략을 변경합니다. 일반적으로 그들의 전략은 소매 상인이 암호 화폐 관련 제품에 대해 지불 한 보험료로 인한 저 위험 소득 기회를 포함합니다. 프리미엄 차익 거래 그레이 스케일 주식의.
모든 시장 생태계에는 다른 범주의 은유 적 물고기가 있습니다. 그들 중 가장 중요한 것은 고래, 즉 깊은 주머니를 가진 대규모 투자자입니다. 그런 다음 상어라고도 알려진 시장 이동자가 있습니다. 시장 이동자는 시장의 약점을 먹고 사는 적극적인 거래자 및 투자자입니다. 마지막으로 시장 자체가 있습니다. 바다는 생태계의 다른 모든 투자자로 구성됩니다. Crypto Briefing이 Jarvis Labs의 분석가 인 Ben Lilly와 이야기했을 때 그는 시장의 움직임이 생태계의 나머지 부분에 어떤 영향을 미쳤는지 설명하면서 대화를 시작했습니다.
“가장 영향력있는 시장 움직임은 반드시 서로에게 묶여있는 것이 아니라 미디어와 연결되어있는 것으로 보입니다.”라고 그는 설명했습니다. “특정 지갑과 그 움직임을 추적하면 종종 뉴스 발표 나 규제 발표를 예상하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것은 고래 꼬투리가 더 흔했던 2018 년에 본 것과 약간의 변화입니다.”
비트 코인은 현재 약 $ 32,150에서 거래되고 있으며, 사상 최고가에서 약 50 % 할인되었습니다. Lilly에 따르면 최근 하락은 상어가 "고래와 광부 판매로 인해 축적 된 시장의 부드러움을 공격"한 결과입니다. 시장의 약점은 비트 코인에 대한 수요가 둔화되기 시작한 XNUMX 월 말로 거슬러 올라갈 수 있습니다.
비트 코인의 베어 빌드 업
Lilly는 2020 년 말과 2021 년 초까지의 상승주기의 초기 단계는 현물 시장에 크게 집중했다고 덧붙였습니다. “2020 년 말에는 현물 시장이 전부였습니다.”라고 그는 말했습니다. “이것이 우리가 2021 년까지 쏟아진 놀라운 가격 행동을 목격 한 이유입니다. 그러나이 가격 행동으로 일부 더 큰 플레이어가 비트 코인의 일부를 언로드했습니다. 이것은 정상적인 활동입니다.”
현물 시장의 하락은 파생 상품이 빛을 발할 수있는 무대를 마련했고, 이는 선물 시장의 급증으로 이어졌습니다. Lilly는 선물 시장의 높은 스프레드가 비트 코인이나 다른 자산에 대한 현물 구매가 아닌 파생 상품에 너무 많은 자본이 할당 되었기 때문에 시장 둔화의 요인이라고 설명했습니다. 그는 말했다 :
“현물 시장의 수요가 약간 둔화되었고 파생 상품 시장이 다시 한 번 점령되는 것을 보았습니다. 이것은 선물 시장의 스프레드가 40 % 이상으로 확대되면서 전체적으로 보여졌습니다. 이 스프레드로 대기업은이 스프레드에 자본을 할당하기 시작했습니다. 기업이 가격에 비해 중립적 위치를 유지하고 40 % 이상의 스프레드를 포착 할 수 있기 때문에 훌륭한 거래입니다. 트레이드 오프는 자본이 더 이상 비트 코인 구매, 알트 코인 구매 또는 기타 도구에 사용되지 않는다는 것입니다. 이 확산을 포착하는 데 사용되었습니다. 이것은 시장이 상승 모멘텀을 잃는 데 기여했습니다.”
Lilly는 선물 미결제 약정의 정점이 스프레드의 정점과 일치한다고 덧붙였습니다. 고래가 자본을 분배하기 시작하면서 현물 시장은 일부 힘을 잃었습니다.
“이런 일이 벌어지고있는 명백한 신호는 선물 시장에서 사용되는 자본의 증가입니다.”라고 그는 말했습니다. “Open Interest의 피크가 스프레드의 피크와 어떻게 짝을 이루는 지 주목하십시오. 그래서 2 분기에 현물 시장은 고래가 배분하고 점점 더 많은 자본이 거래에 묶여서 약간의 모멘텀을 잃었고 더 많은 공매도를 통해 과열되는 시장을 이용했습니다. 결국이 스프레드는 축소되었고 모멘텀은 하락세로 이동했습니다.”
시장 운동가는 상처를 뽑았다
시장은 12 월 내내 특히 큰 타격을 입었습니다. XNUMX 월 XNUMX 일, Elon Musk 공개 테슬라가 환경 문제를 이유로 비트 코인 지불을 중단 할 것이라고 말했습니다. 중국도 채굴 금지로 두 배로 줄었고 약속 암호화 규정을 강화할 것입니다.
최악의 타격은 19 월 2013 일에 중국의 2017 개 자율 규제 기관이 암호 화폐에 대한 국가의 입장을 명확히 밝히고 결제 서비스가 암호화 서비스 및 ICO를 제공하는 것을 차단하는 XNUMX 년과 XNUMX 년의 금지를 반복하면서 발생했습니다. 같은 날, 그것은 공개 내몽골이 비트 코인 채굴 자 신고를위한 핫라인을 설정했음을 금지 된 채굴 XNUMX 월). 비트 코인의 가격은 $ 30에서 $ 30,000로 42,800 % 하락했습니다. 이것은 시장 운동가들이 하락세를 시작하기 위해 강타했을 때라고 Lilly는 말합니다.
"이러한 유입 중 상당수가 금지 조치의 일회성 만이 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다."라고 그는 설명했습니다. “우리는 매도하기 훨씬 전인 5 월 XNUMX 일 이후 생성 된 것보다 더 많은 코인을 판매하는 채굴 자들을 보았습니다. 하지만 흥미로운 점은이 하락으로 인해 판매에 관련된 여러 영역의 암호 화폐가 있다는 것입니다. 광부는 하나의 그룹이었습니다. 시장을 움직이는 사람들도 참여했습니다.”
Lilly는 바이 낸스가 일반적으로 거래소 시장을 주도하고 채굴 자들이 판매에 사용하는 지배적 인 역할을한다고 덧붙였습니다.“가장 최근의 매도도 예외는 아닙니다.” 광부 금지 이후 다른 중국 친화적 거래소에서 활동이 있었지만 바이 낸스에 비해 매도세가 희미했습니다. Jarvis Labs는 충돌 전과 충돌 중에 추적했던 시장 이동자들로부터 상당한 유입을 기록했습니다.
황소 시장은 끝났습니까?
매각 이후 많은 암호 화폐 애호가들이 질문하기 시작했습니다. "강세장이 끝났습니까?" Lilly는 스프레드가 거의 중립으로 돌아 왔기 때문에 현물 시장이 상승 할 수 있다고 지적했습니다. 그는 말했다 :
“이제 우리는 사실상 중립적 인 스프레드를 가지고 있습니다. 이것은 현물 시장이 또 다른 상승에 대한 모멘텀을 얻을 때임을 의미합니다. 시간이 좀 걸릴 겁니다.”
2 년 2020 분기의 제도적 유입은 확실히 2021 년에 사라졌습니다. 테슬라, Ruffer 및 기타 많은 사람들이 BTC 투자 수익을 $ 50,000 이상으로 예약했습니다. 그레이 스케일의 수요도 XNUMX 월 이후 대부분 마이너스 프리미엄으로 감소했습니다. 그래도 Lilly는 보험료 반환 그레이 스케일은 ETF 승인을 받았습니다. 그는 덧붙였다:
“2020 년 잠금 해제가 종료되면서 시장에서 엄청난 양의 새로운 GBTC 주식이 창출되었습니다. 이 신선한 공급 물을 먹으면 시간이 걸립니다. 솔직히 말해서 예상보다 오래 걸렸습니다. 이것을 생각하는 훌륭한 방법은 반감기 이벤트와 같습니다. 신규 공급 감소가 가격에 영향을 미치기까지는 약간의 시간이 걸립니다.”
그는 또한 새로운 균형이 저절로 작동하기까지는 시간이 걸릴 것이라고 말하면서 최근의 하락이 프로세스를 가속화하고 "신탁의 안식처 역할을했다"고 설명했습니다. 그는 할인이 프리미엄에 가까워지면 "개인 투자자가 그 자리에서 BTC를 축적하여 트러스트에 할당함에 따라 GBTC가 현물 가격에 미치는 영향이 다시 나타날 것"이라고 덧붙였습니다.
비트 코인 대 이더 리움
Lilly는 또한 시가 총액으로 두 번째로 큰 암호화 폐인 이더 리움에 대한 생각을 공유했습니다. 그는 기관 투자자들과 전통적인 금융 세계의 주요 참여자들 사이에서 블록 체인의 강화되는 내러티브에 대해 언급했습니다. 이더 리움 선물 간다 XNUMX 월 CME 그룹에서 데이터를 쇼 고래가 ETH를 축적하고 있다는 사실을 알 수 있습니다. "나는 이것이 느려지는 것을 보지 않는다"고 Lilly는 말했다.
Lilly는 BTC를 통해 ETH에 투자하는 것이 전통적인 금융 분야의 많은 투자자들에게 "더 합리적"이라고 생각한다고 덧붙였습니다. 그는 말했다 :
"나는 내가 이것에 대해 바람에 대항하고 있다는 것을 알고 있지만, 당신이 전통적인 금융에 거주하고 있고 댄스 규제 기관과 비트 코인이 가지고있는 것을 이해한다면, 이더 리움이 미국 달러에 미치는"위협 "은 적습니다. 비트 코인이 곤경에 처했다고 말하는 것은 아닙니다. 이더 리움은 훨씬 적습니다.”
Lilly는 이더 리움의 네트워크 효과가 주요 강점 중 하나라고 설명하면서 논문을 확장했습니다. Ethereum은 Aave, Uniswap 및 MakerDAO와 같은 프로토콜에 수십억 달러의 가치가 고정되어 올해 DeFi 및 NFT의 본거지로 오랫동안 자리 매김했습니다. 그는 비트 코인이 전통적인 통화의 경쟁자 역할을하지만 이더 리움이 정부의 계획을 보완 할 수 있다고 덧붙였습니다.
“[Ethereum]은 Bitcoin보다 전통적인 FinTech 채널로 더 확장하고 있습니다. 나에게 이것은 자산을 재무 배관 관점에서 더 많은 사용 사례를 갖는 것으로 보는 투자 전문가로부터 들었던 것입니다. Bitcoin과 같은 통화로 경쟁하지 않습니다. 이더 리움은 경쟁자가 아닌 국가의 글로벌 의제를 촉진하는 역할을합니다.”
Lilly는 또한 Ethereum이 매우 기대되는 "ETH 환매"수수료 소각 제안 인 EIP-1559가 곧있을 것이라고 지적했습니다. EIP-1559, 14 월 XNUMX 일 발송 예정, 네트워크가 충분한 활동을 볼 경우 ETH를 디플레이션 자산으로 만들 수 있습니다. Lilly는 EIP-1559가 접근함에 따라 Ethereum의 투자 내러티브가 "앞으로 몇 달 안에"성장할 것으로 예상한다고 말했습니다.
결론적으로, 지난 2 분기 동안 암호 화폐의 강세 및 약세 단계는 2020 년 XNUMX 분기 이후 수요의 증가 및 감소를 강조했습니다. 비교적 안정적인 가격대에서 고래와 시장 이동자들 사이에서 통합이 시작될 가능성이 높습니다. 더욱이 이러한 유입과 궁극적 인 탈주는 발전하는 데 시간이 걸릴 것입니다.
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출처 : https://cryptobriefing.com/ben-lilly-discusses-bitcoin-market-dynamics/
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