외환 거래를 위한 최고의 손절매 전략

변동성이 큰 시장의 급격한 상승과 잘못된 신호는 모든 거래자에게 거래를 어렵게 만들 수 있습니다. 이로 인해 효과적인 이익 획득과 필요할 때 시장 퇴출을 위한 전술을 갖추는 것이 더욱 필요해졌습니다.

손절매 주문은 증권이 미리 정해진 수준에 도달했을 때 매수 또는 매도하는 주문입니다. 사용 비용이 전혀 들지 않으며 의사 결정에서 감정을 제거하는 도구입니다. 손절매 주문은 이익 보호에도 좋으며, 이를 사용하면 거래를 항상 모니터링할 필요가 없습니다.

이러한 광범위한 유용성을 갖는 것은 모든 트레이더의 가장 친한 친구인 손절매 주문을 가능하게 하지만, 문제는 이를 사용하는 방법을 알아야 한다는 것입니다. 손실 중지 주문으로는 거래 손실을 완전히 피할 수 없으며 잘못 설정하면 거래 성공 여부에 영향을 미칠 수 있습니다.

좋은 점은 외환 거래에 대한 손절매 전략이 얼마나 효율적인지에 따라 손실 금액을 최소화할 수 있다는 것입니다.

손절매 주문 유형

손절매 주문에는 두 가지 유형이 있습니다.

• 중지 주문 구매: 구매 중지 주문은 특정 가격에 도달하면 브로커에게 자산을 구매하도록 지시합니다. 이 유형의 주문은 다음에 사용될 수 있습니다. 외환 시장과 같은 금융 시장 그리고 주식시장. 이는 상승 추세를 활용하는 데 사용되지만 노출되지 않은 매도 포지션으로 인한 손실로부터 보호할 수도 있습니다.
• 판매 중지 주문: 매도 중지 주문은 증권이 미리 지정된 가격 수준에 도달하면 브로커에게 증권을 매도하도록 지시합니다. 매도 정지는 일반적으로 해당 증권의 시장 가격보다 낮으며, 누적된 이익을 손실로부터 보호하기 위해 사용됩니다. 매도 중지 주문을 사용할 때 유가 증권의 시장 가격이 중지 가격으로 판매되기 전에 계속 하락하면 미끄러짐이 발생할 수 있습니다.

일부 외환 브로커는 거래자가 설정한 정확한 가격으로 자산이 판매되도록 보장하는 고급 주문을 제공할 수 있습니다. 각 브로커에는 사용 가능한 고유한 주문 옵션 세트가 있으므로 중개 플랫폼을 결정하기 전에 해당 옵션을 검토하는 것이 중요합니다.

정지 손실과 정지 제한의 차이점

손절매 및 손절매는 거래에 사용되는 위험 관리 도구입니다. 유사성으로 인해 서로 혼동하기 쉽지만 여러 면에서 다릅니다.

손절매 주문

손절매 주문은 일반적으로 증권이 특정 가격 수준에 도달할 때 증권을 매도하거나 매수하는 데 사용됩니다. 사전 결정된 가격 수준에 도달하면 손절매 주문은 시장 주문이 되어 즉시 실행됩니다.

예를 들어, $15에 판매되는 증권을 소유하고 있는 경우 자산이 감소하면 $13에 손실 중지 주문을 설정할 수 있습니다. 주문이 설정되면 자산이 13달러로 떨어지면 즉시 판매가 시작됩니다. 손절매 주문은 자산이 판매되기 전의 가격 변동에 따라 귀하의 자산이 미리 결정된 가격으로 판매된다는 것을 보장하지 않습니다.

귀하의 증권이 매도될 때 그 가격이 $11.90로 하락한다고 가정해 보겠습니다. 이것이 귀하의 자산이 판매될 가격이 될 것입니다. 또한 신호 제공자를 통해 정지 손실 배치 권장 사항을 제공하고 거래에 대한 정확한 구매 신호를 제공할 수 있습니다.

그렇기 때문에 금융 Almvest.com의 전문가가 외환 신호 제공자를 나열합니다. 또한 시장에서 가장 수익성이 높은 기회를 활용하는 데 도움이 되는 손실 중지 권장 사항도 제공합니다. 손실 정지 주문은 변화하는 상황을 고려하지 않으며 자산이 더 높게 반등하더라도 주문은 계속 실행됩니다.

제한 시간

정지 제한 주문은 손실 정지 주문과 매우 유사하지만 정지 가격 대신 정지 제한 가격도 지정합니다. 중지 제한 주문은 설정된 가격 이상으로만 자산을 판매합니다.

예를 들어, 중지 가격을 $13, 지정가 주문을 $11.50으로 설정하고 자산이 중지 가격 아래로 떨어지면 해당 자산은 지정가 이상에서만 판매됩니다. 증권이 제한 가격 아래로 떨어지면 발동되지 않습니다.

중지 제한 주문은 더 많은 유연성을 제공하며 변동성이 큰 시장에서 거래를 보호하는 데 사용됩니다. 그러나 가격이 계속해서 제한 가격 아래로 떨어지고 회복되지 않으면 실행되지 않기 때문에 약간의 책임이 따릅니다. 이 경우 손실이 줄어들기는커녕 오히려 늘어나게 되는데, 이는 원래 의도였습니다.

두 주문 모두 기복이 있으며 사용하는 유형에 따라 거래가 달라질 수 있습니다. 따라서 다양한 주문을 파악하고 전략으로 테스트한 후 어떤 주문이 ​​가장 적합한지 확인해야 합니다.

외환 트레이딩을 위한 최고의 손절매 전략은 무엇입니까?

손실 중지 주문의 목적은 더 이상 수익성이 없을 때까지 거래를 활성 상태로 유지하는 것입니다. 손절매를 설정할 때는 논리적이고 시장 변동을 허용하는 방식으로 수행하는 것이 좋습니다.

대부분의 트레이더는 거래 시 2% 이하의 손실만을 목표로 하고 그러한 입장을 반영하기 위해 손절매를 설정하지만 이를 적절하게 조정할 수 있습니다. 귀하의 거래 전략. 손절매를 설정하는 또 다른 일반적인 방법은 최근 스윙에 설정하는 것입니다. 롱 포지션(또는 매수 포지션)을 개설할 때 손절매 주문은 가장 최근 스윙 저점 아래에 배치될 수 있습니다. 숏 포지션에 진입할 때도 마찬가지입니다. 최근 스윙 고점에 가깝게 손실 정지 주문을 할 수 있기 때문입니다.

그러나 중지 손실 주문이 필요한 위치를 결정하는 다른 방법이 있습니다.

1. 후행 정지로 이익을 보호하세요

손절매는 일반적으로 손실을 통제하는 데 사용되지만 추적 손절매로 구현하는 것은 외환 시장에서 이익을 모으는 방법. 추적 중지는 이전에 설정한 손실 비율을 유지하면서 고정된 거리에서 가격 조치와 함께 이동합니다.

거래자가 $20의 자산에 대해 매수 포지션을 취하고 초기 정지 손실을 $18로 설정했다고 가정합니다. 가격이 상승하면 시장이 하락하더라도 중단 손실을 시작 자본금 $20로 조정하여 중단할 수 있습니다.

후행 중지는 긍정적인 포지션을 가능한 한 오랫동안 유지하면서 시장 반전을 방지하려는 거래자에게 유용합니다.

2. 기술 지표를 사용하여 정적 정지 결정

기술 지표 자체도 정지 손실 수준으로 사용될 수 있습니다. 거래자는 손절매 지표를 사용하기 위한 기초로 더 큰 추세 분석을 사용할 수 있지만 변동성은 이러한 목적으로 사용할 수 있는 또 다른 도구입니다. 다음 표시기를 사용하여 정적 정지를 설정할 수 있습니다.

평균 실제 범위: 트레이더가 손절매 주문을 설정하는 데 사용하는 지표 중 하나는 평균 실제 범위(Average True Range)로, 이는 특정 시간 동안의 가격 변동을 나타냅니다(자산의 변동성을 읽습니다). ATR의 가치는 변동성 수준에 따라 오르락내리락합니다.

중지 설정을 위해 평균 실제 범위를 사용할 때 까다로운 부분은 중지가 ATR 판독값을 기반으로 설정되기 때문에 이를 읽는 방법을 배우는 것입니다. 이 지표를 사용할 때 거래를 시작할 때 ATR 값에 중지를 설정하는 것이 좋습니다. 보다 공격적인 접근 방식을 원하는 트레이더는 다양한 ATR 수준에서 여러 개의 손절매 주문을 설정할 수 있습니다.

피보나치 되돌림: 중지를 결정하는 데 사용할 수 있는 또 다른 지표는 피보나치 되돌림입니다. 이 도구를 사용하여 정지 손실을 효과적으로 배치하려면 다음 되돌림 수준 뒤에 배치하는 것입니다. 예를 들어, 50.0% 피보나치 되돌림 수준에서 시장에 진입하려면 손실 제한 주문을 다음 수준인 61.8%를 넘어서야 합니다.

이때 초기 되돌림 수준은 저항점 역할을 하며, 가격이 저항선 이상으로 상승하면 거래가 무효화됩니다. 하지만 이 방법은 입력 내용이 얼마나 정확한지에 따라 달라집니다.

3. 여러 정거장 설정

일부 거래자는 자신의 거래를 보호하기 위해 이 전략을 사용합니다. 갑작스러운 하락 또는 예상치 못한 반전. 이 전략으로 손실을 완전히 피할 수는 없지만 그렇지 않은 경우 거래에서 발생할 수 있는 손실을 줄일 수는 있습니다.

결론

손절매 주문을 할 때 정해진 규칙은 없습니다. 중지 위치는 자본, 위험 성향 및 기술 지표에서 얻은 정보의 정확성을 기반으로 전략적 선택입니다.

또한 손절매 전략을 결정하기 전에 전반적인 전략, 중개 플랫폼에서 제공하는 주문 옵션 및 기타 주문 유형에 대한 친숙도를 고려해야 합니다.

변동성이 큰 시장의 급격한 상승과 잘못된 신호는 모든 거래자에게 거래를 어렵게 만들 수 있습니다. 이로 인해 효과적인 이익 획득과 필요할 때 시장 퇴출을 위한 전술을 갖추는 것이 더욱 필요해졌습니다.

손절매 주문은 증권이 미리 정해진 수준에 도달했을 때 매수 또는 매도하는 주문입니다. 사용 비용이 전혀 들지 않으며 의사 결정에서 감정을 제거하는 도구입니다. 손절매 주문은 이익 보호에도 좋으며, 이를 사용하면 거래를 항상 모니터링할 필요가 없습니다.

이러한 광범위한 유용성을 갖는 것은 모든 트레이더의 가장 친한 친구인 손절매 주문을 가능하게 하지만, 문제는 이를 사용하는 방법을 알아야 한다는 것입니다. 손실 중지 주문으로는 거래 손실을 완전히 피할 수 없으며 잘못 설정하면 거래 성공 여부에 영향을 미칠 수 있습니다.

좋은 점은 외환 거래에 대한 손절매 전략이 얼마나 효율적인지에 따라 손실 금액을 최소화할 수 있다는 것입니다.

손절매 주문 유형

손절매 주문에는 두 가지 유형이 있습니다.

• 중지 주문 구매: 구매 중지 주문은 특정 가격에 도달하면 브로커에게 자산을 구매하도록 지시합니다. 이 유형의 주문은 다음에 사용될 수 있습니다. 외환 시장과 같은 금융 시장 그리고 주식시장. 이는 상승 추세를 활용하는 데 사용되지만 노출되지 않은 매도 포지션으로 인한 손실로부터 보호할 수도 있습니다.
• 판매 중지 주문: 매도 중지 주문은 증권이 미리 지정된 가격 수준에 도달하면 브로커에게 증권을 매도하도록 지시합니다. 매도 정지는 일반적으로 해당 증권의 시장 가격보다 낮으며, 누적된 이익을 손실로부터 보호하기 위해 사용됩니다. 매도 중지 주문을 사용할 때 유가 증권의 시장 가격이 중지 가격으로 판매되기 전에 계속 하락하면 미끄러짐이 발생할 수 있습니다.

일부 외환 브로커는 거래자가 설정한 정확한 가격으로 자산이 판매되도록 보장하는 고급 주문을 제공할 수 있습니다. 각 브로커에는 사용 가능한 고유한 주문 옵션 세트가 있으므로 중개 플랫폼을 결정하기 전에 해당 옵션을 검토하는 것이 중요합니다.

정지 손실과 정지 제한의 차이점

손절매 및 손절매는 거래에 사용되는 위험 관리 도구입니다. 유사성으로 인해 서로 혼동하기 쉽지만 여러 면에서 다릅니다.

손절매 주문

손절매 주문은 일반적으로 증권이 특정 가격 수준에 도달할 때 증권을 매도하거나 매수하는 데 사용됩니다. 사전 결정된 가격 수준에 도달하면 손절매 주문은 시장 주문이 되어 즉시 실행됩니다.

예를 들어, $15에 판매되는 증권을 소유하고 있는 경우 자산이 감소하면 $13에 손실 중지 주문을 설정할 수 있습니다. 주문이 설정되면 자산이 13달러로 떨어지면 즉시 판매가 시작됩니다. 손절매 주문은 자산이 판매되기 전의 가격 변동에 따라 귀하의 자산이 미리 결정된 가격으로 판매된다는 것을 보장하지 않습니다.

귀하의 증권이 매도될 때 그 가격이 $11.90로 하락한다고 가정해 보겠습니다. 이것이 귀하의 자산이 판매될 가격이 될 것입니다. 또한 신호 제공자를 통해 정지 손실 배치 권장 사항을 제공하고 거래에 대한 정확한 구매 신호를 제공할 수 있습니다.

그렇기 때문에 금융 Almvest.com의 전문가가 외환 신호 제공자를 나열합니다. 또한 시장에서 가장 수익성이 높은 기회를 활용하는 데 도움이 되는 손실 중지 권장 사항도 제공합니다. 손실 정지 주문은 변화하는 상황을 고려하지 않으며 자산이 더 높게 반등하더라도 주문은 계속 실행됩니다.

제한 시간

정지 제한 주문은 손실 정지 주문과 매우 유사하지만 정지 가격 대신 정지 제한 가격도 지정합니다. 중지 제한 주문은 설정된 가격 이상으로만 자산을 판매합니다.

예를 들어, 중지 가격을 $13, 지정가 주문을 $11.50으로 설정하고 자산이 중지 가격 아래로 떨어지면 해당 자산은 지정가 이상에서만 판매됩니다. 증권이 제한 가격 아래로 떨어지면 발동되지 않습니다.

중지 제한 주문은 더 많은 유연성을 제공하며 변동성이 큰 시장에서 거래를 보호하는 데 사용됩니다. 그러나 가격이 계속해서 제한 가격 아래로 떨어지고 회복되지 않으면 실행되지 않기 때문에 약간의 책임이 따릅니다. 이 경우 손실이 줄어들기는커녕 오히려 늘어나게 되는데, 이는 원래 의도였습니다.

두 주문 모두 기복이 있으며 사용하는 유형에 따라 거래가 달라질 수 있습니다. 따라서 다양한 주문을 파악하고 전략으로 테스트한 후 어떤 주문이 ​​가장 적합한지 확인해야 합니다.

외환 트레이딩을 위한 최고의 손절매 전략은 무엇입니까?

손실 중지 주문의 목적은 더 이상 수익성이 없을 때까지 거래를 활성 상태로 유지하는 것입니다. 손절매를 설정할 때는 논리적이고 시장 변동을 허용하는 방식으로 수행하는 것이 좋습니다.

대부분의 트레이더는 거래 시 2% 이하의 손실만을 목표로 하고 그러한 입장을 반영하기 위해 손절매를 설정하지만 이를 적절하게 조정할 수 있습니다. 귀하의 거래 전략. 손절매를 설정하는 또 다른 일반적인 방법은 최근 스윙에 설정하는 것입니다. 롱 포지션(또는 매수 포지션)을 개설할 때 손절매 주문은 가장 최근 스윙 저점 아래에 배치될 수 있습니다. 숏 포지션에 진입할 때도 마찬가지입니다. 최근 스윙 고점에 가깝게 손실 정지 주문을 할 수 있기 때문입니다.

그러나 중지 손실 주문이 필요한 위치를 결정하는 다른 방법이 있습니다.

1. 후행 정지로 이익을 보호하세요

손절매는 일반적으로 손실을 통제하는 데 사용되지만 추적 손절매로 구현하는 것은 외환 시장에서 이익을 모으는 방법. 추적 중지는 이전에 설정한 손실 비율을 유지하면서 고정된 거리에서 가격 조치와 함께 이동합니다.

거래자가 $20의 자산에 대해 매수 포지션을 취하고 초기 정지 손실을 $18로 설정했다고 가정합니다. 가격이 상승하면 시장이 하락하더라도 중단 손실을 시작 자본금 $20로 조정하여 중단할 수 있습니다.

후행 중지는 긍정적인 포지션을 가능한 한 오랫동안 유지하면서 시장 반전을 방지하려는 거래자에게 유용합니다.

2. 기술 지표를 사용하여 정적 정지 결정

기술 지표 자체도 정지 손실 수준으로 사용될 수 있습니다. 거래자는 손절매 지표를 사용하기 위한 기초로 더 큰 추세 분석을 사용할 수 있지만 변동성은 이러한 목적으로 사용할 수 있는 또 다른 도구입니다. 다음 표시기를 사용하여 정적 정지를 설정할 수 있습니다.

평균 실제 범위: 트레이더가 손절매 주문을 설정하는 데 사용하는 지표 중 하나는 평균 실제 범위(Average True Range)로, 이는 특정 시간 동안의 가격 변동을 나타냅니다(자산의 변동성을 읽습니다). ATR의 가치는 변동성 수준에 따라 오르락내리락합니다.

중지 설정을 위해 평균 실제 범위를 사용할 때 까다로운 부분은 중지가 ATR 판독값을 기반으로 설정되기 때문에 이를 읽는 방법을 배우는 것입니다. 이 지표를 사용할 때 거래를 시작할 때 ATR 값에 중지를 설정하는 것이 좋습니다. 보다 공격적인 접근 방식을 원하는 트레이더는 다양한 ATR 수준에서 여러 개의 손절매 주문을 설정할 수 있습니다.

피보나치 되돌림: 중지를 결정하는 데 사용할 수 있는 또 다른 지표는 피보나치 되돌림입니다. 이 도구를 사용하여 정지 손실을 효과적으로 배치하려면 다음 되돌림 수준 뒤에 배치하는 것입니다. 예를 들어, 50.0% 피보나치 되돌림 수준에서 시장에 진입하려면 손실 제한 주문을 다음 수준인 61.8%를 넘어서야 합니다.

이때 초기 되돌림 수준은 저항점 역할을 하며, 가격이 저항선 이상으로 상승하면 거래가 무효화됩니다. 하지만 이 방법은 입력 내용이 얼마나 정확한지에 따라 달라집니다.

3. 여러 정거장 설정

일부 거래자는 자신의 거래를 보호하기 위해 이 전략을 사용합니다. 갑작스러운 하락 또는 예상치 못한 반전. 이 전략으로 손실을 완전히 피할 수는 없지만 그렇지 않은 경우 거래에서 발생할 수 있는 손실을 줄일 수는 있습니다.

결론

손절매 주문을 할 때 정해진 규칙은 없습니다. 중지 위치는 자본, 위험 성향 및 기술 지표에서 얻은 정보의 정확성을 기반으로 전략적 선택입니다.

또한 손절매 전략을 결정하기 전에 전반적인 전략, 중개 플랫폼에서 제공하는 주문 옵션 및 기타 주문 유형에 대한 친숙도를 고려해야 합니다.