주식 시장은 가능한 비트코인에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다(BTC) 이번 달에는 큰 잠재적 유발 요인인 가격 변동이 예상됩니다.
이번 달에 발표될 2분기 실적 수치
특히, 2월에는 다음을 포함하여 세계 최대 기업의 XNUMX분기 실적이 예상됩니다.
- 14월 XNUMX일 UnitedHealth, Citigroup 및 JPMorgan;
- 18월 XNUMX일 Bank of America와 Morgan Stanley;
- Tesla, Google, Apple, Meta, Microsoft 및 Amazon은 27월 XNUMX일 이전에 제공됩니다.
S&P 500 기업의 총 시가총액은 36.5조 XNUMX억 달러이므로 수익 시즌이 완만한 성장을 지속한다면 비트코인 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하는 것이 합리적입니다.
즉, 위험자산에 대한 투자자의 선호가 증가할 것이다. 경기 침체가 임박할 가능성 감소합니다.
불확실성 수준을 고려할 때 피해야 할 레버리지
글로벌 경제 둔화를 요구해 온 트레이더들은 해당 기업이 실적 성장을 달성하지 못하면 이익을 얻을 기회를 갖게 되어 경제에 불확실성을 더할 것입니다. 정부는 기업과 소비자 모두의 세금에 크게 의존하므로 실적 부진 시즌은 심각한 위협이 됩니다.
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투자자들은 미 연준의 전례 없는 긴축 통화정책과 거시경제적 우려로 기업 수익성이 하락할 수 있다고 우려하고 있습니다. 기업들은 지속적인 인플레이션으로 인해 고용을 줄이고 비용 절감 전략을 사용할 수밖에 없습니다.
그럼에도 불구하고 미국 경제는 최근 0.3월 소매 판매가 전월 대비 XNUMX% 증가한 것으로 입증된 바와 같이 회복력을 보여주었고 경제학자들은 하락을 예상했습니다. 소매 결과는 유가 하락으로 인해 소비자가 다른 상품에 더 많은 돈을 쓸 수 있음을 보여주었습니다.
이러한 시나리오는 전문 트레이더들이 강세를 사용하는 이유를 설명합니다. '아이언 콘도르' 전략 비트코인이 31,550월에 XNUMX달러 이상 거래될 경우 제한된 위험으로 이익을 극대화합니다.
낙관적이지만 헤지 전략을 위한 비트코인 옵션 사용
비트코인 선물 구매 갚다 그러나 문제는 BTC 가격이 하락할 때 청산을 처리하는 것입니다. 이것이 바로 전문 거래자가 옵션 전략을 사용하여 이익을 극대화하고 손실을 제한하는 이유입니다.
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왜곡된 아이언 콘도르 전략은 만기 가격이 $31,550 미만이면 손실을 제한하면서 31,000월 말까지 $XNUMX 이상의 이익을 낼 수 있습니다.
그것은 것을 주목할 가치가있다 비트코인은 $30,520에 거래되었습니다. 이 모델의 가격이 책정되었을 때.
콜옵션은 보유자에게 미래에 고정 가격으로 자산을 취득할 수 있는 권리를 부여합니다. 이 특권을 위해 구매자는 프리미엄이라고 하는 선불 수수료를 지불합니다.
한편, 풋옵션은 보유자가 미래에 고정된 가격으로 자산을 매도할 수 있도록 하는 하향 보호 전략입니다. 반면에 풋을 매도하면 가격이 상승할 가능성이 있습니다.
아이언 콘도르는 동일한 만기 가격과 날짜에 콜 옵션과 풋 옵션을 매도하는 것으로 구성됩니다. 위의 예는 28월 XNUMX일 계약을 사용하여 설정되었지만 다른 기간에 맞게 조정할 수 있습니다.
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이익을 위해 필요한 적당한 3% 비트코인 가격 상승
위와 같이 목표 수익 범위는 $31,550(현재가 대비 3% 이상) ~ $38,000(현재가 대비 24.5% 이상)입니다.
거래를 시작하려면 투자자는 $1.5 콜 옵션의 33,000 계약과 $33,000 풋 옵션의 세 계약을 매도(매도)해야 합니다. 그런 다음 동일한 만료 월을 사용하여 $36,000 옵션에 대한 절차를 반복해야 합니다.
최종 하락으로부터 보호하기 위해 $4.8 풋 옵션의 31,000 계약을 매수하는 것도 필요합니다. 마지막으로 $3.7 콜 옵션의 38,000계약을 구매하여 해당 수준 이상의 손실을 제한해야 합니다.
이 전략의 순이익은 0.206달러에서 6,290달러 사이에서 33,000 BTC(현재 가격으로 36,000달러)로 정점에 도달하지만 비트코인이 0.087달러에서 2,655달러 범위에서 거래될 경우 32,150 BTC(현재 가격으로 37,150달러) 이상을 유지합니다.
이 왜곡된 철 콘도르 전략을 여는 데 필요한 투자는 비트코인이 0.087월 2,655일에 $31,000 미만으로 거래될 경우 발생할 최대 손실(28 BTC 또는 $XNUMX)입니다.
이 거래의 이점은 잠재적인 손실 대비 잠재적인 238%의 수익을 제공하면서 광범위한 대상 영역을 커버한다는 것입니다. 본질적으로 이는 선물 계약의 전형적인 청산 위험 없이 레버리지 기회를 제공합니다.
이 기사에는 투자 조언이나 권장 사항이 포함되어 있지 않습니다. 모든 투자 및 거래에는 위험이 수반되며 독자는 결정을 내릴 때 자신의 연구를 수행해야합니다.
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- 출처: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-options-strategy-earnings-q2-july
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