Fed React: 파월은 마침내 인플레이션, 소매 판매 수정, 유가 하락, 금 하락, 비트코인 ​​상승을 받아들일 준비가 되었습니다.

매파적인 FOMC 성명서가 처음에 위험 자산을 낮추었지만, 파월 연준 의장이 시장이 인플레이션과 싸우는 데 너무 늦지 않을 것이라고 잠정적으로 확신시킨 후 미국 주식은 롤러코스터를 탔습니다. 오늘의 대부분은 Fed가 금리를 25bp 인상하고 우크라이나 전쟁이 추가 인플레이션 압력을 유발하는 방법을 다루면서 예상대로 진행되었습니다.

연준의 2022년 인플레이션 전망은 2.6%에서 4.3%로 상향 조정됐다. 연준은 인플레이션이 상승하고 있으며 우크라이나의 침공이 인플레이션에 추가적인 상승 압력을 가하고 경제 활동에 부담을 줄 가능성이 있다고 지적했습니다. 점 플롯은 연준이 앞으로의 모든 회의에서 금리를 인상할 것으로 예상하고 있음을 보여줍니다. 연준은 또한 다음 회의에서 자산 보유량을 줄이기 시작할 것이라고 말했습니다. 

연준은 테이블에 XNUMX포인트 금리 인상과 빠르면 XNUMX월에 발생할 수 있는 잠재적인 대차대조표 결산 개시를 통해 인플레이션에 적극적으로 대처할 수 있는 위치에 있습니다. 

파월 Q/A

파월 연준 의장은 경제 전망에 확신을 갖고 있으며 긴축 통화 정책을 다룰 수 있습니다. 파월 의장은 인플레이션 문제를 해결하기 위해 지금 더 많은 조치를 취하겠다고 약속하지는 않겠지만 다음 회의에서는 그럴 가능성이 더 커질 것입니다. Powell의 압박은 그가 더 빨리 움직일 수 있고 대차 대조표 축소 발표가 XNUMX월에 나올 수 있다고 신호했을 때 흥미로워졌습니다. 연준이 인플레이션과 싸우기 위해 어떻게든 여기에서 몰래 어떻게든 간신히 그럭저럭 움직일 수 있었던 것으로 보이며, 이는 잠재적으로 정책 실수의 위험을 제거하고 있습니다. 경제는 내년에도 여전히 경기 침체에 빠질 수 있지만, 적어도 연준은 인플레이션을 방어하기 위해 조금 더 나은 위치를 점했습니다. 

미국 데이터

0.3월 소매 판매 보고서는 광범위한 가격 압력이 소비자를 압박하기 시작했음을 보여주었지만 0.4월에 대한 대규모 긍정적 수정도 포함했습니다. 3.8월 소매 판매는 4.9% 증가하여 예상치 XNUMX%보다 낮았지만 XNUMX월 수치는 XNUMX%에서 XNUMX%로 대폭 수정되었습니다. XNUMX개월간의 소매 판매 수치는 소비자가 현재의 가격 급등을 감당하고 있음을 시사하며 많은 가구가 여전히 많은 현금을 보유하고 있기 때문에 이 급등은 조금 더 오래 지속될 수 있습니다. 

기름

매파적인 Fed가 인플레이션에 대처할 준비가 되었음을 보여준 후 원유 가격은 손실을 줄였습니다. 유가는 변동성이 너무 커서 오늘 FOMC 회의에서 장기 성장에 대한 의문이 제기되며 이는 원유 수요 전망에 나쁜 소식입니다. 러시아의 석유 생산량이 얼마나 계속해서 변동할 것인지에 대한 질문과 원유 수요가 얼마나 파괴될 것인지에 대한 불확실성은 에너지 시장을 불안하게 할 것입니다. 

EIA 원유 재고 보고서에 따르면 비축량이 4.35만 배럴 증가했으며, 이는 예상치 1.3만 배럴에서 놀라운 수준으로 증가한 것으로 나타났습니다. 휘발유 가격의 급등은 지난 주에 비해 수요가 증가함에 따라 운전자를 낙담시키지 않았습니다. 

매우 흥미로운 점은 지난 몇 주 동안 리그 수가 꾸준히 증가함에도 불구하고 미국 생산량이 10.6주 연속 XNUMX만 대 수준에 머물렀다는 것입니다. 

WTI 원유는 곧 지지를 받을 것이지만 모멘텀 매도는 가격을 일부 주요 기술 수준 근처로 끌어 올렸습니다. 94달러 수준이 깨지면 90달러 수준이 될 때까지 방해가 되지 않을 것입니다.  

덴탈

금 가격은 매파적인 연준의 성명서/경제 전망에 따라 처음에 폭락했지만 파월 연준 의장이 이르면 75월 대차대조표 결산 발표가 있을 수 있다는 신호를 보낸 후 이러한 손실을 상당 부분 감소시켰습니다. 월스트리트는 이제 다음 두 회의에 걸쳐 금리를 XNUMXbp 인상하고 여름 전에 대차대조표 결산을 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 

투자자들은 방어적인 태도를 취하고 금을 살 이유를 찾기 위해 열심히 노력할 필요가 없습니다. 통화 정책이 제한되고 스태그플레이션 위험이 남아 있으며 우크라이나 전쟁에 대한 불확실성이 몇 달 동안 지속될 것으로 보입니다. 

비트코인

매파적인 FOMC 결정이 위험한 자산을 낮추자 비트코인은 이전의 상승세를 포기했습니다. 비트코인은 파월 연준 의장이 통화 정책이 미국 경제를 제한할 것이라고 신호를 보내 달러를 급격히 하락시킨 후 40,000달러 수준을 탈환할 수 있었습니다. 비트코인은 여전히 ​​37,000달러와 45,000달러의 거래 범위에 머물러 있으며 단기적으로는 유지될 것입니다. 

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• 출처: https://www.marketpulse.com/20220316/fed-react-powell-finally-ready-take-inflation-retail-sales-revisions-oil-lower-gold-tumbles-bitcoin-higher/