상대강도지수(RSI)를 매도 신호로 사용할 수 있는 3가지 방법은 다음과 같습니다.

거래는 구매와 판매가 모두 적절한 시기에 완료되어야만 수익을 낼 수 있습니다. 많은 경우 트레이더들은 자신의 포지션을 너무 일찍 매도하여 이익을 남기거나 추세가 변한 후에도 계속해서 트레이딩을 유지합니다. 이로 인해 이익이 증발하고 거래가 손실로 변하는 경우가 많습니다.

추세에 맞춰 거래하는 것도 중요하지만 반전 징후를 주시하는 것도 중요합니다. 트레이더가 이러한 경고 신호를 발견하는 방법을 배우면 고점에서 매수하고 저점에서 매도하는 것을 피할 수 있습니다. 이는 많은 신규 트레이더에게 공통적인 경험입니다.

거래자가 추세 반전을 발견하는 데 도움이 될 수 있는 도구 중 하나는 상대강도지수(RSI) 지표입니다.

RSI 기초

RSI는 최근 가격 변화의 크기를 측정하고 0에서 100 사이로 이동하는 모멘텀 오실레이터입니다. 일반적으로 모든 자산의 과매수 및 과매도 수준을 파악하는 데 사용됩니다.

자산이 단기 또는 장기적으로 내재 가치를 초과하면 과매수된 것으로 간주되며 이는 조정에 취약할 수 있다는 초기 신호입니다.

마찬가지로, 과매도 수치는 매도가 과도하게 이루어졌으며 자산이 내재 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다. 이러한 자산은 반등 준비가 된 것으로 간주됩니다.

RSI가 50에서 100 사이에 거래되면 상승세에 유리한 것으로 간주됩니다. 반면, RSI가 0에서 50 사이에 있으면 하락세가 유리하다는 신호입니다. RSI 수치가 50이면 중립으로 간주되어 상승세와 하락세 사이의 균형을 나타냅니다.

대부분의 차트 작성 소프트웨어의 기본 설정은 70을 초과하면 과매수, 30 미만을 과매도로 지정합니다. 그러나 트레이더가 매수 또는 매도를 위한 지침으로 이러한 값만 사용한다면 약세 단계에서 너무 일찍 매수하고 상승 단계의 초기 단계에 매도할 가능성이 높습니다.

따라서 이러한 과매수 및 과매도 수치를 사용하여 수익을 극대화하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

기본 사항을 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

위 차트에서 볼 수 있듯이 바이낸스 코인(BNB)는 이전 사상 최고치를 경신하고 올해 52월에 다음 상승세를 시작했습니다. RSI가 70을 넘어섰을 때 코인 가격은 XNUMX달러였으며 이는 과매수 상태임을 나타냅니다. 거래자들이 이 시점에 매도했다면 그들은 미래 이익의 상당 부분을 놓쳤을 것입니다.

코인이 범위나 임계 저항 수준을 벗어나 새로운 상승 추세를 시작할 때 RSI가 과매수 영역에 남아 있을 가능성이 높다는 점을 기억하십시오. 전문 트레이더들은 새로운 상승 추세의 시작을 파악하고 하락세를 기다리지 않고 매수를 시작하기 때문입니다. 지속적인 매수로 인해 RSI는 상당 기간 과매수 상태를 유지하고 있습니다. 따라서 이 경우 70을 넘었다고 해서 포지션을 청산해서는 안 됩니다.

과매수 상태를 파악하는 방법

이 초기 기간 동안 RSI가 85 이상으로 상승한다면 조심해야 할 때입니다. BNB/USDT 쌍을 보면 가격이 $95로 현지 최고치를 기록한 19월 348.70일에 RSI가 XNUMX를 넘어섰음을 알 수 있습니다.

거기에서 알트코인은 46월 186.10일 23% 조정된 $85을 기록했습니다. 이러한 열광적인 구매 단계에서는 최고점을 예측하기 어렵기 때문에 거래자는 RSI가 XNUMX 이상으로 거래되기 시작할 때 이익을 보호하기 위해 정지를 강화해야 합니다.

12월 85일에는 RSI가 다시 85를 넘어 지역 최고치를 기록했습니다. 이는 거래자들이 강력한 강세 단계에서도 RSI가 XNUMX에 도달할 때 주의를 기울여야 함을 의미합니다.

또 한 가지 주목할 점은 40월부터 50월 중순까지 RSI가 과매도 영역에 들어간 적이 없다는 점입니다. 강세 단계에서 RSI는 일반적으로 XNUMX~XNUMX 사이에서 지지를 받습니다. 가격이 이 수준 사이로 떨어지면 거래자는 주의를 기울여야 하며 매수 포지션을 시작하기 위한 다른 지지 신호를 찾아야 합니다.

위에서 본 바와 같이 비트코인(BTC)는 2020년 70월에 상승 추세를 시작했습니다. 강세 시작 후 처음 며칠 동안 RSI가 어떻게 급등하여 85 이상을 유지했는지 주목하세요. 그러나 이 기간 동안 RSI는 XNUMX를 넘는 극도의 과매수 구간에 도달하지 못했습니다.

RSI는 85월에 40를 넘어섰고 이 기간 동안 매도한 거래자들은 지역 최고치를 기록했습니다. 가격이 조정되면서 RSI는 과매수 영역에서 XNUMX 수준 가까이 떨어졌고, 이는 거래자에게 매수 기회를 제공했습니다.

이더 (ETH)도 2020년 85월 강세장을 시작했지만 RSI는 과매수 영역에서 유지되지 않았습니다. RSI는 XNUMX월 초에야 XNUMX선을 넘어섰고, 이 단계에서 매도한 거래자들은 일찍부터 이익을 얻었을 것입니다. 이는 매번 작동하는 지표나 전략이 없음을 보여줍니다.

그러나 RSI가 40 수준에 도달했을 때 트레이더들은 두 번의 매수 기회를 더 얻었습니다. 이는 그들에게 시장에 다시 진입하고 남은 강세장의 상당 부분을 차지할 수 있는 기회를 제공했을 것입니다.

RSI는 83.46월 11일 85으로 상승하여 12를 약간 밑돌았고 가장 큰 알트코인은 85월 XNUMX일에 정점을 찍었습니다. 이는 XNUMX 수준이 마법 같은 수치가 아니며 가격이 가까워질 때 거래자들이 조심해야 함을 보여줍니다.

약세 발산

RSI는 모멘텀 오실레이터이므로 가격이 상승하면 RSI도 상승해야 합니다. 그러나 때로는 RSI가 가격 움직임과 다를 때도 있습니다. 이러한 상황에서는 가격이 상승하더라도 RSI는 상승하지 않습니다.

이 현상을 부정적 또는 약세 다이버전스라고 합니다. 이는 강세 모멘텀이 약화될 수 있다는 경고 신호입니다.

위 차트는 마이너스 다이버전스의 좋은 예이며, 이로 인해 대규모 하락이 발생했습니다. 비트코인이 89월 41,950일 8달러로 사상 최고치를 경신하면서 RSI는 XNUMX를 넘어 최고치를 기록했습니다. 그러나 비트코인이 계속해서 최고치를 높이면서 RSI는 계속해서 더 낮은 최고치를 기록했습니다. 이는 강세 모멘텀이 약화되고 있다는 신호였습니다.

부정적인 다이버전스가 형성되면 트레이더는 주의를 기울여야 하며 매도하기 전에 가격이 하향 반응할 때까지 기다려야 합니다. 이 경우 RSI가 50일 단순 이동 평균 아래로 떨어지거나 RSI가 45 수준 아래로 돌파되는 것은 추세가 제대로 진행되고 있다는 신호였습니다.

RSI는 BNB가 $95으로 사상 최고치를 경신한 19월 348.70일에 XNUMX를 넘어섰습니다. 이후 가격은 계속 상승세를 보였지만 RSI는 고점을 낮추면서 마이너스 다이버전스를 형성했습니다.

이는 거래자들에게 강세 모멘텀이 약화되고 알트코인이 추세 변화에 대비했다는 충분한 경고를 제공했습니다. RSI가 45선 아래로 떨어지거나 가격이 20일 지수 이동 평균 아래로 떨어졌다가 15월 XNUMX일에 그 위로 올라가지 못했을 때 트레이더들은 포지션을 매도할 수 있었습니다.

폴카도트(DOT)은 마이너스 다이버전스가 급격한 하락을 가져온 또 다른 좋은 예입니다. 그러나 이 경우에는 RSI가 매도 신호를 보내지 않았습니다. 그러므로 하나의 지표에만 의존하지 않는 것이 중요합니다. 이동평균선 아래로의 돌파는 추세가 변화하고 있다는 신호였으며 RSI가 이미 모멘텀 약세를 알리고 있었기 때문에 거래자들은 그곳에서 매도할 수도 있었습니다.

차이를 발견하는 것이 중요한 이유

RSI는 강세 국면의 종료를 알리는 데 도움이 될 수 있는 중요한 지표입니다. 과매수 영역의 극단적인 수치와 음의 다이버전스는 모두 추세가 바뀌기 전에 포지션에서 이익을 기록하는 데 사용될 수 있습니다.

거래자들은 최고점 시간을 맞추려고 하기보다는 RSI와 이동 평균이 추세가 추진력을 잃고 있다는 신호를 보낼 때 매도를 고려해야 합니다.

여기에 표현 된 의견 및 의견은 전적으로 저자의 것이며 의견이 반드시 Cointelegraph.com의 견해를 반영하지는 않습니다. 모든 투자 및 거래 움직임에는 위험이 따르므로 결정을 내릴 때 자신의 연구를 수행해야합니다.

출처: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal