MACD라고도하는 이동 평균 수렴 다이버전스는 트레이더가 널리 사용하는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 후행 지표이지만 가능한 추세 변화를 식별하는 데 매우 유용 할 수 있습니다.
MACD는 중심선이라고도하는 XNUMX 선 위와 아래에서 진동합니다. MACD 값에 도달하기 위해 더 짧은 이동 평균을 더 긴 이동 평균에서 뺍니다. MACD의 지수 이동 평균 인 신호선이 지표를 완성합니다.
파란색 선은 MACD이고 빨간색 선은 신호선입니다. 파란색 선이 빨간색 선 위로 교차하면 매수 신호이고 파란색 선이 빨간색 선 아래로 떨어지면 매도 신호입니다. 중심선 위의 십자가도 매수 신호입니다.
다양한 위치에서 더 나은 진입과 퇴장을 위해 표시기를 사용하는 방법을 살펴 보겠습니다. 그 후 하락 및 상승 추세에서 MACD가 어떻게 분석되는지 조사 할 것입니다. 마지막으로 MACD에서 다이버전스의 중요성에 대해 간략하게 살펴 보겠습니다.
지표를 암호 화폐 시장 변동성에 맞게 조정
레거시 시장에 비해 암호 화폐는 짧은 시간에 큰 움직임을 목격합니다. 따라서 진입과 출구는 움직임의 상당 부분을 포착하기 위해 빠르지 만 채찍 톱 거래가 너무 많지 않아야합니다.
새로운 상승 추세가 시작되면 일반적으로 몇 주 또는 몇 달 동안 유효합니다. 그러나 모든 황소 단계에는 수정 사항이 있습니다. 트레이더는 추세를 유지하는 것을 목표로해야하며 그 과정에서 사소한 철수로 인해 중단되지 않아야합니다.
목표는 새로운 상승 추세가 시작될 때 일찍 포지션에 진입하고 추세 반전 신호가 나타날 때까지 포지션을 유지하는 것입니다. 그러나 그것은 말보다 쉽습니다. 지표가 너무 많은 신호를 제공하면 많은 수수료가 발생하고 감정적으로 고갈되는 원치 않는 거래가 여러 개있을 것입니다.
반면에 더 적은 신호를 제공하도록 시간 프레임을 선택하면 지표가 반전을 식별하는 데 느리기 때문에 추세의 상당 부분을 놓칠 수 있습니다.
이 문제는 MACD 제작자 인 Gerald Appel이 그의 저서 Technical Analysis : Power Tools for active investor에서 다루었습니다.
Appel은 두 가지 MACD 지표를 강력한 추세에서 사용할 수있는 방법을 강조합니다. 더 민감한 지표는 진입에 사용하고 덜 민감한 지표는 출구에 사용합니다.
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두 개의 MACD가 하나보다 낫습니까?
대부분의 차트 작성 소프트웨어에서 MACD 지표에 사용되는 기본값은 12 ~ 26 일 조합입니다. 그러나 후속 예에서는 덜 민감하고 판매 신호 생성에 사용될 19 일에서 39 일 조합의 MACD 하나를 사용하겠습니다. 두 번째는 매수 신호에 사용되는 6 ~ 19 일 MACD 조합을 사용하여 더 민감합니다.
비트 코인 (BTC)는 2020년 2020월에 작은 범위에서 거래되었으며 해당 기간 동안 두 MACD 지표는 대체로 변동이 없었습니다. XNUMX월 BTC/USDT 쌍이 상승 추세를 시작하면서 XNUMX년 XNUMX월 중순 지표가 중앙선을 넘어섰을 때 MACD는 매수 신호를 보냈습니다.
거래에 들어간 후, 민감한 6 ~ 19 일 MACD 조합에서 MACD가 XNUMX 차례 (차트에 타원으로 표시됨) 신호선에 가까워 졌는지 확인하십시오. 이로 인해 상승 추세가 시작되었을 때 테이블에 이익의 상당 부분을 남겨두고 조기 퇴장 할 수있었습니다.
반면에 덜 민감한 19-39 일 조합이 상승 추세 동안 어떻게 안정적으로 유지되었는지 주목하십시오. 이를 통해 26 년 2020 월 XNUMX 일 MACD가 신호선 아래로 떨어지면서 매도 신호를 촉발 할 때까지 트레이더가 거래를 더 쉽게 유지할 수있었습니다.
또 다른 예에서는 바이낸스 코인(BNB)가 7년 2020월 6일 중앙선을 넘어 매수 신호를 발생시켰습니다. 그러나 민감한 MACD는 BNB/USDT 쌍이 소폭 조정에 들어가면서 XNUMX월 XNUMX일에 빠르게 하락하여 신호선 아래로 떨어졌습니다.
상대적으로 덜 민감한 MACD는 12 년 2020 월 XNUMX 일까지 신호선 위에 머물러 추세의 더 큰 부분을 포착했습니다.
두 개의 MACD 지표를 추적하기 어려운 트레이더는 기본 12~26일 조합을 사용할 수도 있습니다. 라이트코인(LTC) 약 $75에서 $413.49까지의 여정에서 XNUMX개의 매수 및 매도 신호가 생성되었습니다. 모든 거래는 양호한 진입(타원으로 표시) 및 청산(화살표로 표시) 신호를 생성했습니다.
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MACD가 수정 신호를 보내는 방법
트레이더는 MACD를 사용하여 풀백을 구매할 수도 있습니다. 상승 추세를 조정하는 동안 MACD는 신호선으로 떨어지지 만 가격이 상승 추세를 재개함에 따라 MACD는 신호선에서 반등합니다. 후크처럼 보이는이 포메이션은 좋은 진입 기회를 줄 수 있습니다.
위의 예에서 Cardano(ADA)가 8년 2020월 26일 중앙선을 넘어 매수 신호를 보냈습니다. 그러나 상승세가 멈춤에 따라 MACD는 2020년 XNUMX월 XNUMX일 신호선 가까이 하락했지만 그 아래로 돌파하지는 않았습니다. 가격이 회복되면서 MACD는 신호선에서 벗어나 상승세를 이어갔습니다.
이것은 중앙선 위의 십자가 매수를 놓친 거래자들에게 기회를 제공했습니다. 매도 신호는 ADA / USDT 쌍이 심층 조정을 시작하면서 16 월 XNUMX 일에 생성되었습니다.
MACD 다이버전스는 추세 변화를 나타낼 수도 있습니다.
비트 코인의 가격은 21 년 2021 월 14 일과 XNUMX 월 XNUMX 일 사이에 계속해서 더 높은 최고치를 기록했지만 MACD 지표는이 기간 동안 더 낮은 최고치를 기록하여 약세 다이버전스를 형성했습니다. 모멘텀이 약해지고 있다는 신호였습니다.
거래자는 약세 다이버전스가 형성 될 때주의를 기울이고 그러한 기간 동안 긴 거래를 피해야합니다. 이 경우 긴 약세 분기는 엄청난 하락으로 절정에 이릅니다.
라이트 코인은 2019 년 XNUMX 월부터 XNUMX 월까지의 강력한 하락 추세에서 MACD가 어떻게 강세 다이버전스를 형성했는지 보여줍니다. 중앙선 위에서 크로스 오버를 구매 한 트레이더는 XNUMX 월과 XNUMX 월에 다시 채찍질되었을 수 있습니다.
이것은 트레이더가 MACD 다이버전스에 작용하기 전에 가격 행동이 추세 변화의 조짐을 보일 때까지 기다려야 함을 보여줍니다.
몇 가지 중요한 사항
MACD 지표는 추세를 포착하고 자산의 모멘텀을 측정하는 데 사용할 수도 있습니다. 시장 상황과 분석되는 자산에 따라 거래자는 MACD의 기간 설정을 변경할 수 있습니다. 동전이 빠르게 움직이는 경우 더 민감한 MACD를 사용할 수 있습니다. 느리게 이동하는 경우 기본 설정 또는 덜 민감한 MACD를 사용할 수 있습니다. 트레이더는 더 나은 결과를 위해 덜 민감하고 더 민감한 MACD 지표의 조합을 사용할 수도 있습니다.
그러나 항상 작동하는 완벽한 지표는 없습니다. 위의 순열과 조합이 있더라도 거래는 기대와 반대 방향으로 움직입니다.
거래자는 손실을 신속하게 줄이고 가정에 따라 거래가 움직일 때 종이 이익을 보호하기 위해 자금 관리 원칙을 적용해야합니다.
여기에 표현 된 의견 및 의견은 전적으로 저자의 것이며 의견이 반드시 Cointelegraph.com의 견해를 반영하지는 않습니다. 모든 투자 및 거래 움직임에는 위험이 따르므로 결정을 내릴 때 자신의 연구를 수행해야합니다.
