암호화 알고리즘 거래 작동 방식: 팁 및 모범 사례

인간이 진화하면 기술도 진화합니다. 우리의 삶은 기술과 너무 얽혀 자동화가 기술의 여러 측면을 인수했습니다. 그리고 암호화 거래는 크게 뒤쳐지지 않았습니다. 알고리즘 거래 봇을 통한 자동화 버그에 물린 암호 거래는 이제 우리가 상상하는 것보다 훨씬 쉽습니다.

알고 거래는 어떻게 이루어지나요?

암호화 알고리즘 거래는 봇에 대한 암호화 전략을 신뢰하여 거래 주문을 실행으로 자동화하는 프로세스입니다. 즉, 암호화폐 거래 봇은 양적 전략을 통해 생성된 미리 정의된 프로그래밍 방식 거래 신호를 기반으로 작동하도록 설계되었습니다. 더 나은 속도, 증가된 정확성, 감정에 지배를 받는 거래자의 끊임없는 고저를 절약하고 감정적 거래의 위험을 제거하는 것이 주요 이점 중 일부입니다.

그들은 누구를위한 것입니까?

많은 암호화 거래 봇이 일반적인 봇 알고리즘의 작동 방식을 알고 있는 기술 사용자를 위해 구축된 반면 일반 봇은 아마추어 거래자가 거래 전략을 개발하고 자동화하는 데 도움이 될 수 있는 규칙 기반 플랫폼입니다. 기본적으로 API를 통해 암호화 교환과 상호 작용하여 관련 정보를 얻고 해석하는 강력한 소프트웨어 프로그램으로 작동합니다. 그 후, 그들은 시장 데이터의 해석을 기반으로 상인을 대신하여 매수 및 매도 주문을 합니다.

몇 가지 전략, 팁 및 모범 사례를 살펴보고 알고리즘 거래가 어떻게 작동하는지 이해하는 데 조금 더 깊이 들어가 보겠습니다.

암호화 알고리즘 봇이 작동하는 기본 원칙은 무엇입니까?

암호화 거래 봇은 1시간 지원하는 거래소를 모니터링하고 프로그래밍된 사전 정의된 기준에 따라 반응합니다. 거래 봇이 가격이 $2에 도달하고 최저가에 도달하면 상품을 구매하고 $XNUMX에 도달하면 판매하도록 프로그래밍된 경우 봇은 한도 내에서 거래하여 이익을 얻습니다.

그렇다면 암호 알고리즘 봇은 이상적으로 무엇으로 구성될까요?

암호화 알고리즘 거래 봇의 주요 구성 요소는 매수 또는 매도를 나타내는 정의된 규칙, 포지션을 마감해야 하는 시기를 나타내는 규칙, 주문 크기 및 포트폴리오 할당을 결정하는 규칙.

여기에 몇 가지 공통점이있다. 알고리즘 거래 전략 크립토 봇 개발 단계를 안내할 수 있습니다.

추세 거래 또는 포지션 거래

가장 일반적인 알고리즘 거래 전략은 이동 평균, 가격 돌파구 및 관련 기술 지표를 기반으로 한 추세를 따릅니다. 그리고 그들은 고급 공식이나 시장 주도 가격 예측을 포함하지 않기 때문에 알고리즘 거래를 통해 구현하기가 가장 쉽습니다. 이 전략이 성공하려면 방향 추세를 파악하고 미래에 볼 것으로 예상되는 추세 방향으로 전략을 세워야 합니다.

중재

한 거래소에서 암호화폐를 사고 한계 가격 차이에 따라 다른 거래소에서 판매하여 이익을 내는 것이 핵심입니다. 차익 거래 전략. 이 전략이 성공하려면 가격 차이를 활용하는 것이 중요합니다.

Scalping

여기에는 시장 격차와 유동성의 비효율성을 활용하기 위해 작지만 중요한 움직임을 주기적으로 반복적으로 수행하는 것이 포함됩니다. 트레이더는 짧은 시간, 때로는 몇 초 만에 포지션을 열고 닫아야 하기 때문에 타이밍이 결정적인 요소입니다.

평균 복귀

추세 추종과 반대로, 평균 회귀는 가격이 평균 또는 평균으로 되돌아갈 것이라는 베팅을 함으로써 추세에 반하는 거래를 포함합니다. 이에 대한 기본적인 예는 비정상적으로 큰 가격 하락을 겪은 후 암호화 토큰을 구매하는 것입니다. 여기서 전제는 급격한 가격 하락 후 일반적으로 더 정상적인 수준으로 되돌릴 가능성이 높다는 것입니다.

모멘텀 거래

주로 단기 가격 움직임에 초점을 맞춘 모멘텀 거래는 이익을 내기 위해 적절하게 사고 파는 가격 상승 추세와 하락 추세를 이용하려고 합니다. 분산 효과를 제공하고 전통적인 자산에 대한 헤지 및 안전한 피난처 역할을 합니다. 이 전략을 사용할 때 해야 할 일은 시장의 모멘텀과 물결의 흐름을 이해하는 것뿐입니다.

그리드 거래

거래 전략으로서 그리드 트레이딩은 정해진 가격을 중심으로 정해진 간격으로 일련의 롱 및 숏 주문을 배치하여 거래 그리드를 구축하는 것을 포함합니다. 변동성이 큰 시장에서 작업하기에 가장 적합한 그리드 거래는 특히 시장 움직임 추세나 예측에 의존하지 않습니다.

역거래

이름에서 알 수 있듯이 역거래는 추세가 힘을 잃기 시작하고 방향이 바뀔 때 발생합니다. 이것은 일반적으로 추세가 방향을 바꿀 때 명확한 패턴이 나타날 때 추세에 대한 거래를 포함합니다.

일 무역

24시간 연중무휴로 운영되는 시장에서 데이 트레이딩은 정말 단기 트레이딩을 의미합니다. 단 몇 초에서 몇 시간 동안이라도 자산을 보유하는 것을 의미할 수 있습니다. 아이디어는 하루가 끝나기 전에 자산을 매각하여 아무리 작더라도 빠른 수익을 올리기 위한 것입니다.

거래 복사

이름에서 알 수 있듯이 카피 트레이딩을 사용하면 성공적인 트레이더의 전략을 복사하고 트레이더가 설정한 특정 매개변수를 기반으로 봇을 맞춤형으로 구축할 수 있습니다.

거래자로서의 선호도에 따라 거래 봇이 특정 전략과 함께 작동하도록 구성할 수 있으므로 시장 지표와 데이터를 사용하여 사전 프로그래밍된 맞춤형 규칙을 설정하여 거래를 실행할 수 있습니다. 암호화 알고리즘 봇은 다른 위험 관리 도구와 함께 사용하여 실제 데이터 및 시장 동향을 기반으로 거래를 실행하여 AI 기반 딥 러닝 및 증거 기반 거래를 수행할 수 있습니다.

기술적인 관점에서 암호화 거래 봇은 설정이 빠르고 사용하기 쉽습니다. 아마도 더 흥미롭고 차별화되는 점은 프로그래밍된 기본 전략으로 인해 트레이더의 천재성이 알고리즘 암호화 거래 봇의 성공을 이끄는 방법입니다. 암호화폐 거래 전략을 시작하고 봇을 실행하게 되어 기쁩니까? 우리에게 편지 info@ionixxtech.com. 암호화폐 거래 알고리즘 봇 개발 프로세스를 안내해 드리겠습니다!

출처: https://blog.ionixxtech.com/how-crypto-algorithmic-trading-works-tips-and-best-practices/