비트코인은 과매수입니까 아니면 과매도입니까? 볼린저 밴드를 사용하여 알아보십시오!

거래는 정확한 과학도 아니고 예술도 아닙니다. 둘 다의 혼합입니다. 공개적으로 이용 가능한 수많은 지표가 있으며 각 지표는 최고라고 주장합니다. 그러나 그 중 어느 것도 완벽하지 않으며 단독으로 사용하도록 설계되지 않았습니다.

여러 트레이더가 널리 사용하는 가장 인기 있는 지표 중 하나는 볼린저 밴드(Bollinger Bands)입니다. 이 지표는 가격 최고점, 최저점, 소진된 랠리 중 매도 기회 및 급격한 하락세 동안 매수 기회를 파악하는 데 사용할 수 있습니다.

이 지표를 거래에 사용하는 세 가지 간단한 방법을 배워보겠습니다.

볼린저 밴드는 무엇입니까?

John Bollinger는 1980년대에 Bollinger Bands를 만들고 저작권을 보유했습니다. 이 지표는 기본값이 20주기로 설정된 단순 이동 평균인 중간 밴드와 중간 밴드 아래와 위의 XNUMX개의 표준 편차로 설정된 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다.

가장 기본적인 용도는 상대적인 기준으로 가격이 높은지 낮은지를 식별하는 것입니다. 가격이 상단 밴드보다 높으면 해당 자산은 과매수된 것으로 인식됩니다. 반면, 가격이 하단 밴드 아래로 떨어지면 해당 코인은 과매도된 것으로 간주됩니다.

그러나 많은 거래자들은 자산 가격이 상단 밴드에 도달하면 하락할 것이라고 가정하거나 가격이 하단 밴드에 도달하면 랠리가 시작될 것이라고 가정하는 실수를 범합니다.

이는 일반적으로 가격이 특정 범위에 정체된 경우에만 발생합니다. 다른 지표와 마찬가지로 가정은 추세 시장에서 쉽게 큰 손실로 이어질 수 있으므로 여러 지표에서 합류점을 찾는 것은 여전히 ​​사용하기에 좋은 방법입니다.

거래자가 볼린저 밴드를 사용하는 몇 가지 방법을 살펴보겠습니다.

볼린저 밴드는 변동성 압박을 포착할 수 있습니다.

John Bollinger에 따르면 자산은 변동성이 낮은 단계와 변동성이 높은 단계 사이를 전환합니다. 따라서 변동성이 낮은 기간이 지나면 거래자는 변동성이 급상승하여 추세 움직임이 나타날 것으로 예상할 수 있습니다.

위 차트는 차트에 타원으로 표시된 XRP의 변동성이 2020년 XNUMX월 중순부터 XNUMX월 중순 사이에 어떻게 급격히 감소했는지 보여줍니다. 이 낮은 변동성 단계가 약 XNUMX개월 후에 변동성이 급증했고 XRP/USDT 쌍은 훌륭한 거래 기회를 제공했습니다.

위의 예에서 바이낸스 코인(BNB)은 차트에 타원으로 표시된 2018년 XNUMX월 말부터 XNUMX월 중순 사이에 하락 추세에 있었고 변동성은 축소되었습니다. 여기서 변동성은 아래쪽으로 확대되었고 BNB/USDT 쌍은 하락세를 재개했습니다.

변동성 압박은 다음 돌파 방향을 예측하지 않습니다. 때로는 시장 조성자가 가격을 상단 밴드 위와 하단 밴드 아래로 조금씩 움직여 초보 트레이더를 가두기도 합니다. 따라서 트레이더는 방향을 선점하는 것을 피하고 포지션을 설정하기 전에 가격이 저항선 위나 지지선 아래로 떨어질 때까지 기다릴 수 있습니다.

위의 차트는 지나치게 열망하는 황소와 곰이 어떻게 함정에 빠질 수 있는지 보여줍니다. 22년 2020월 5.77일 상승세는 가격을 상단 밴드 위로 밀어 올렸지만 3달러의 저항을 제거하지 못했습니다. 2020년 4.58월 XNUMX일 며칠 후 가격은 하단 밴드 아래로 떨어졌지만 $XNUMX의 지지선을 깨지는 못했습니다.

에테 리움 클래식 (ETC)는 5.77년 18월 2020일에 $23를 돌파했지만 가격이 강한 상승 추세를 시작하지 않았기 때문에 완벽한 거래는 아니었습니다. 시장 조성자들은 매수자들의 행방을 찾아 나섰고 2020년 XNUMX월 XNUMX일 급락으로 하락세를 가두려고도 했습니다.

그러나 24년 2020월 XNUMX일 가격은 다시 하단 밴드 위로 빠르게 상승했고 ETC/USDT 쌍은 곧 강력한 상승세를 시작했습니다.

따라서 거래자는 볼린저 밴드의 신호에만 의존하는 대신 다른 지지 지표의 확인도 구하거나 지지선과 저항선을 사용해야 합니다.

볼린저 밴드는 하락세 동안 매수 시기를 알릴 수 있습니다.

상승 추세의 하락은 일반적으로 주요 추세가 다시 나타나는 경향이 있기 때문에 매수 기회입니다. 중간 밴드가 상승하고 가격이 중간 밴드와 상위 밴드 사이 영역에서 거래되면 이는 상승 추세의 신호입니다. 이 시나리오에서 거래자는 중간 밴드에서 반등하여 매수 포지션을 시작할 때까지 기다릴 수 있습니다.

라이트 코인 (LTC) 차트는 중간 밴드가 상승하고 가격이 중간 밴드와 상위 밴드 사이에서 거래되면서 2019년 XNUMX월 중순에 상승 추세가 시작된 것을 보여줍니다. 그런 일이 발생한 후 트레이더는 중간 밴드에서 반등을 매수하고 스윙 바로 아래에서 정지 손실을 낮게 유지하려고 시도할 수 있습니다.

보수적인 트레이더에게는 다섯 가지 진입 기회가 있었습니다. 그들 중 4명이 우승자로 판명되었지만 한 명은 중단되었을 것입니다. 이는 어떤 전략도 완벽하지 않다는 것을 보여줍니다. 따라서 위험을 제한하기 위해 항상 손절매를 사용해야 합니다.

솔라 나 (SOL)는 1년 2020월 3일 상단 밴드 위에서 하락세를 보이고, 2020년 2월 2020일 중간 밴드를 하향 돌파했습니다. 이후 주가는 13년 2020월 XNUMX일 하락한 하단 밴드 내부에 크게 머물렀습니다. 이는 하락 추세를 확인하고 중간 밴드로 이동한 후 하락 추세가 재개됨에 따라 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 거래자들에게 매도 기회를 제공했습니다.

두 개의 볼린저 밴드를 사용하여 강력한 상승 추세를 추적할 수 있습니다.

가장 수익성이 높은 거래 방법 중 하나는 강력한 상승 추세에서 매수 후 보유하는 것입니다. 그러나 몇몇 트레이더는 두려움 때문에 너무 일찍 매도하고 다른 트레이더는 하락세를 계속 기다리고 있기 때문에 이는 말처럼 쉽지 않습니다.

이중 볼린저 밴드가 유용한 곳이 바로 여기입니다. BK 자산운용의 FX 전략 전무이사인 Kathy Lien이 이 방법을 대중화했습니다.

설정을 구성하기 위해 거래자는 첫 번째 볼린저 밴드의 기본값을 사용합니다. 두 번째 볼린저 밴드의 경우 이동 평균 값을 20일 SMA에서 동일하게 유지하지만 외부 밴드의 표준 편차 값을 1로 줄입니다.

위에서 볼 수 있듯이 상승 추세에서는 가격이 첫 번째 볼린저 밴드와 두 번째 볼린저 밴드의 상위 밴드 사이에서 거래될 때 매수하는 것이 목표입니다.

여러 가지 진입 기회가 가능하며 트레이더는 매수 전 연속 3일 동안 상단 밴드 사이에서 가격이 마감될 때까지 기다립니다. 이는 예상치 못한 휩소를 방지하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

트레이더는 초기 정지 손실을 중간 밴드 아래로 유지할 수 있지만 위험을 줄이고 이익을 보호하기 위해 빠르게 더 높은 수준으로 추적할 수 있습니다. 가능한 출구 전략 중 하나는 표준편차가 1인 볼린저 밴드 상단 밴드 아래에서 종가를 매도하는 것입니다.

위의 차트는 전략이 어떻게 사용되는지 보여줍니다. 거래자들은 19년 2020월 11일에 진입하여 2020년 7월 23일에 거래가 중단될 때까지 거래를 유지했을 수 있습니다. XNUMX월 XNUMX일에 또 다른 매수 기회가 발생하여 마침내 XNUMX월 XNUMX일에 중단되었습니다.

이 전략은 가격이 일정 범위 내에서 변동할 때 피해야 하며 확률을 높이기 위해 거래자는 가격이 강력한 간접 저항을 벗어날 때만 새로운 포지션을 열 수 있습니다.

주요 테이크 아웃

볼린저 밴드는 일반적으로 변동성 확대와 추세 단계가 뒤따르는 변동성 압박을 발견하여 거래자가 추세를 조기에 식별하는 데 도움이 되는 좋은 도구가 될 수 있습니다.

트레이더가 조기 매수를 놓친 경우에도 볼린저 밴드를 사용하면 위험도가 낮은 진입 기회를 통해 하락세 추세에 합류할 수 있습니다.

이 지표는 수정 폭이 얕고 강력한 추세 국면을 거래하는 데에도 유용할 수 있습니다.

볼린저 밴드를 사용하는 방법은 다양하며 이 기사에서는 트레이더가 탐색할 수 있는 몇 가지 지침을 제공했습니다.

여기에 표현 된 의견 및 의견은 전적으로 저자의 것이며 의견이 반드시 Cointelegraph.com의 견해를 반영하지는 않습니다. 모든 투자 및 거래 움직임에는 위험이 따르므로 결정을 내릴 때 자신의 연구를 수행해야합니다.

출처: https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-overbought-or-oversold-use-bollinger-bands-to-find-out