다음 단계 : WY, TECK, CEI 및 GPRE와 같은 소형 상품 주식

지난 XNUMX 개월 동안 시장 전반에 걸쳐 본 전환은 획기적이고 정의 적입니다. 성장주에서 가치 주로의 전환을 나타냅니다. 다시 말해, 새로운 혁신을 통해 지금부터 큰 현금 흐름을 유도 할 수있는 주식에 대한 투자에서 기존 운영을 통해 큰 현금 흐름을 긍정적으로 유도 할 주식에 대한 투자로의 전환을 나타냅니다.

그 주제 내에서 전 세계 자산 가격의 변화에 ​​따라 여러 그룹이 주목을 받았습니다. 즉, 최근 몇 주 동안 떠오르는 상위 그룹은 금융 및 상품 공간에 있었으며, 두 그룹 모두 비즈니스 사이클의 가장 좋은시기에 가장 많은 혜택을받는 경향이 있기 때문에 일반적으로 매우 순환적인 그룹으로 간주됩니다.

금융 부문에서 박차는 수익률 곡선의 가파른 것입니다. 곡선의 장기 종료 금리가 단기 금리보다 빠르게 상승하여 대출 운영에 대한 순이자 마진을 너무 깊어지지 않고 잡초는 대략적으로 말하면 짧은 쪽을 지불하고 긴 쪽을 얻습니다.

원자재 시장의 경우 최근 몇 달 및 몇 주 동안 석유, 구리, 농산물 및 목재 가격에서 강력한 가격 변동을보고 있습니다. 이러한 그룹 행동은 자금 관리자가 미래 화폐 가격이 급격히 상승하는 동안 성장주에서 다각화를 모색함에 따라 상품 공간에서 주식으로의 흐름을 조정했습니다.

이것은 후기 단계의 다른 강세장을 반영하며 연준이 긴축을 시작하고 이러한 이익을 유도하는 유동성이 시스템에서 다시 빠져 나가기 전에 꽤 오랫동안 계속 될 수 있습니다.

현재 Weyerhaeuser Co (NYSE : WY), Teck Resources Ltd (NYSE : TECK), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN : CEI) 및 Green Plains Inc (NASDAQ : GPRE).

Weyerhaeuser Company (NYSE : WY) 트럼펫은 세계 최대의 목재 토지 소유주 중 하나로서 1900 년에 운영을 시작했습니다.이 회사는 미국에서 약 11 만 에이커의 목재를 소유 또는 통제하고 캐나다에서 장기 라이센스에 따라 추가 목재 토지를 관리합니다.

회사는 국제적으로 인정 된 산림 표준에 따라 지속 가능한 기반으로 이러한 목재를 관리합니다. 이 회사는 또한 미국에서 가장 큰 목재 제품 제조업체 중 하나입니다. 순매출 7.5 억 달러를 창출하고 전 세계 고객에게 서비스를 제공하는 약 9,400 명의 직원을 고용 한 부동산 투자 신탁입니다.

WY는 최근에 Greif, Inc.의 자회사 인 Soterra로부터 69,200 에이커의 고품질 앨라배마 목재를 이번 주 초 약 149 억 145,000 만 달러에 인수했다고 발표했습니다. 이와는 별도로이 회사는 워싱턴 노스 캐스케이드 지역에있는 266 에이커의 목재를 Hampton Resources에 XNUMX 억 XNUMX 만 달러에 매각하는 계약을 발표했습니다. 회사는 판매로 인한 이익을 인식 할 것으로 예상하고이 거래와 관련하여 세금 책임이 없을 것으로 예상합니다.

"이러한 거래는 우리의 팀버랜드 포트폴리오를 전략적으로 최적화하고 업그레이드하려는 우리의 지속적인 노력의 예입니다."라고 Devin W. Stockfish, 사장 겸 최고 경영자는 말했습니다. “우리의 앨라배마 인수는 단기 및 장기 현금 흐름을 증가시킬 것이며 워싱턴 매각은 서부에서 비 전략적 면적의 대규모 매각 목표를 완료합니다. 우리는 주주들에게 장기적인 가치를 제공 할 고품질의 잘 관리 된 목재로 포트폴리오를 향상시킬 신중한 기회를 계속 모색 할 것입니다.”

이것은 분명한 요소이지만, WY 주주들이 실제로보고 싶어하는 유형의 행동이 아닌 꽤 지배적 인 제안을 특징으로하는 거래 테이프에 통합되었습니다. 전체적으로 지난 4 일 동안 주식의 주식은 평균 이상의 거래량에서 약 -XNUMX % 하락했습니다. 대체로 특별히 친근한 테이프는 아니지만 궁극적으로 새로운 기회를 제공 할 수있는 테이프입니다. WY 주식은 지난 한 달 동안 상대적으로 변동이 없었으며 그 기간 동안 순 변동은 거의 없었습니다.

Weyerhaeuser Company의 가장 최근 분기 별 재무 보고서에 발표 된 정보에 따르면 2.5 억 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 매출액의 연속적인 분기 대비 성장률 21.5 %에 이릅니다. 또한 회사는 현금 수준이 현재 부채 ($ 1 대비 $ 0B)를 훨씬 초과하는 강력한 대차 대조표를 가지고 있습니다.

Teck Resources Limited (NYSE : TECK) 캐나다 최고의 광산 회사 중 하나로 트럼펫

Teck은 구리, 아연 및 제철 용 석탄에 중점을 둔 주요 사업 단위와 에너지 자산에 대한 투자를 통해 책임있는 채광 및 광물 개발에 전념하고 있습니다. 저탄소 세계로의 전환을 위해서는 녹색 금속과 고품질 제철 석탄이 필요합니다.

TECK는 최근 인도에서 생명을 구하는 COVID-500,000 대응 노력을 지원하기 위해 UNICEF Canada에 19 만 달러를 기부했다고 발표했습니다.

Teck의 사장 겸 CEO 인 Don Lindsay는“UNICEF Canada에 대한 우리의 기부는 즉각적인 인명 구조 대응과 인도의 가장 영향을받는 지역의 장기적인 병원 인프라에 사용될 것입니다. “COVID-19는 인도 사람들에게 끔찍한 피해를 입히고 있으며 우리의 마음은 그들에게갑니다. 이 자금은 긴급한 의료 요구 사항에 사용되며 매우 어려운시기에 가장 도움이 필요한 사람들을 지원하는 데 도움이 될 것입니다. "

이 뉴스에 비추어도 TECK는 지난주 동안 실제로 많은 일을하지 않았으며, 주가는 그 기간 동안 순 이동을 기록하지 않았습니다. 주식의 주가는 지난 한 달 동안 상승세를 보였으며, 그 기간 동안 전체적인 강세로 약 15 % 상승했습니다.

Teck Resources는 회사에서 가장 최근에보고 한 분기 별 재무 데이터 동안 전체 매출에서 총 2.5 억 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 전년 대비 비슷한 기간의 데이터와 비교하여 7.2 %의 최고 성장률을 나타내는 수치입니다. 또한 회사는 현금 수준이 현재 부채 (각각 369 억 3.5 만 달러 대 XNUMX 억 달러)를 따라 잡기 위해 고군분투하는 대차 대조표 장애물과 싸우고 있습니다.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN : CEI) 미국 남부 시장에서 석유 및 가스 분야의 생산 능력 증가에 광범위하게 노출되어있는 작지만 빠르게 성장하는 업체로 자리 매김했습니다.

이 회사는 과반수 소유의 자회사 인 Viking Energy Group Inc (OTC US : VKIN)와의 합병을 보류하고 있다는 점에서 특히 흥미 롭습니다. 이 전략적 결합은 CEI 투자자들에게 오클라호마, 텍사스, 루이지애나, 미시시피 및 캔자스 전역에 퍼져있는 역사적으로 풍부한 석유 및 가스 자산에 대한 강력한 노출을 제공하고 걸프 해안에 상당한 노출을 제공 할 것입니다.

CEI는 VKIN과의 합병을 마무리 짓고 있으며, 우리는 석유 및 가스 분야에서이 생산 팀의 추가 M & A 기반 확장이 예정되어 있다고 가정합니다. 또한 VKIN의 성능 메트릭은 계속해서 엄청난 가능성을 보여줍니다. 최근 제출 한 자료에 따르면 Viking은 2020 년 매출이 40 천만 달러를 넘어서 400 년보다 2018 % 이상 증가한 기록적인 최고 실적을 기록했습니다.

Camber와 Viking의 사장 겸 CEO 인 James Doris는“우리는 2020 년에 직면 한 과제를 고려할 때 Viking의 결과에 만족합니다. 많은 측면에서 전례없는 가격 환경과 시장 상황을 감안할 때 E & P 기업의 생존에 관한 한 해였습니다. 그리고 우리는 전체 팀의 헌신과 인내 덕분에 견뎌냈을뿐만 아니라 전체 수익 증대와 바이킹 수준의 부채 감소를 포함한 주요 영역에서 개선 할 수있었습니다. 우리는 전략을 실행하고 수익성을 향한 길을 만드는 데 계속 집중하고 있습니다. "

Camber Energy의 주식은 지난 75 개월 동안 2 % 나 상승하여 전반적으로 강세를 보였습니다. 그러나 주가는 지난 XNUMX 개월 동안 극적으로 하락했으며, 이는 이미 주목을 받고있는 설득력있는 내러티브와 함께 알려지지 않은 소형주에 관심이있는 투자자들에게 흥미로운 기회를 제공 할 수 있습니다.

Green Plains Inc (NASDAQ : GPRE) 매년 재생 가능한 작물을 지속 가능한 부가가치 성분으로 가공하는 데있어 발효, 농업 및 생물 기술의 개발 및 활용에 초점을 맞춘 선도적 인 생물 정제 회사로서의 청구서입니다.

여기에는 청정 저탄소 바이오 연료, 고급 바이오 연료를위한 재생 가능한 공급 원료, 세정제 및 소독제에 사용하기위한 고순도 알코올 생산이 포함됩니다. Green Plains는 지속 가능한 단백질에 대한 증가하는 글로벌 욕구를 충족시키는 데 도움이되는 초고 단백질과 동물 및 양식 사료용 신규 성분의 혁신적인 생산 업체입니다.

GPRE는 최근 2021 년 6.5 분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사의 순손실은 0.17 만 달러 또는 희석 주당 $ (36.9)입니다. 여기에는 특정 자산의 매각 이익 22.1 만 달러와 관련 비용 16.4 만 달러가 포함됩니다. 전환 어음 소멸은 0.47 년 같은 기간의 순손실 2020 만 달러 (희석 주당 $ (553.6))와 비교됩니다. 수익은 작년 같은 기간의 2021 억 632.9 만 달러에 비해 XNUMX 년 XNUMX/XNUMX 분기에 XNUMX 억 XNUMX 만 달러였습니다.

“1.0 분기는 대차 대조표와 기술 플랫폼 모두에 변화를 가져 왔습니다. 또한, 우리의 2024 플랫폼은 좋은 성과를 보였고, 우리의 위험 관리 및 헤징 프로그램이 분기에 도움이 되었기 때문입니다.”라고 사장 겸 CEO 인 Todd Becker가 말했습니다. “Fluid Quip의 단백질 기술을 배포하기 위해 Total Transformation Plan에 자금을 완전히 지원하는 것은 미래의 바이오 리파이너리 플랫폼을 구축하는 데 중요한 단계였습니다. 이 분기 동안 달성 한 이정표는 Green Plains를 부가가치에 초점을 맞춘 글로벌 선도적 인 농업 기술 회사로 전환하기 위해 Fluid Quip Technologies 인수에서 BlackRock 및 Ospraie Management와의 파트너십을 포함하여 XNUMX 년 재무 목표를 달성하기위한 경로를 따라갔습니다. , 저탄소 새로운 농업 재료.”

GPRE의 주가는 지난주에 약 -16 % 하락한 최근 조치에서 타격을 입으면서 약간 늦게 하락했습니다. 주식의 주가는 지난 한 달 동안 상승세를 보였으며, 그 기간 동안 전체적인 강세로 약 3 % 상승했습니다.

Green Plains는 회사의 가장 최근 분기 별 재무 보고서에 발표 된 정보에 따르면 553.6 억 10.4 만 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 654.4 %의 연속적인 분기 대비 성장률을 추가합니다. 또한이 회사는 현금 수준이 현재 부채 ($ 421.5M 대비 $ XNUMXM)를 훨씬 초과하는 강력한 대차 대조표를 보유하고 있습니다.

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