개인 금융 전문가 Andrei Jikh의 미국 현물 비트코인 ​​ETF 순위

개인 금융 전문가 Andrei Jikh의 미국 현물 비트코인 ​​ETF 순위

타임 스탬프 : 21 년 2024 월 3 일 오후 49:XNUMX
개인 금융 전문가 Andrei Jikh의 미국 현물 비트코인 ​​ETF 순위 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스. 수직 검색. 일체 포함.

Andrei Jikh는 20월 XNUMX일 자신의 YouTube 채널에 공개된 동영상에서 최근 출시된 모든 비트코인 ​​ETF를 구매한 경험에 대해 이야기합니다. 그는 최악의 것부터 최고까지 노력하고 이러한 ETF에 대해 자주 묻는 질문에 답합니다.

그는 첫 거래일에 새로운 현물 비트코인 ​​ETF가 4.6억 달러를 창출했다고 강조합니다. 그는 이를 500년에 생성된 약 2023개 ETF의 총 거래량(특정 화요일에 450억 45천만 달러였으며 가장 높은 개별 ETF는 11만 달러에 달함)과 비교하여 맥락을 제공합니다. 이와 대조적으로 비트코인의 4.6개 현물 ETF는 하루 만에 XNUMX억 달러를 달성하여 역대 가장 인기 있는 ETF 자산 클래스가 되었습니다. Jikh는 높은 거래량에도 불구하고

Jikh는 비트코인 ​​가격이 ETF 출시 당일 상대적으로 안정적으로 유지되다가 다음 날 46,500달러에서 42,500달러로 하락했다고 말했습니다. 그는 순유입과 유출(매수와 매도)을 모두 설명하는 거래량 개념으로 이를 설명합니다. 첫 거래일의 4.6억 달러에는 두 가지가 모두 포함됩니다. 그는 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(티커 기호 GBTC)를 순 유출의 가장 큰 기여자로 식별합니다.

Jikh는 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(GBTC)가 현물 ETF로 복잡한 전환 과정을 거쳐 NAV(순자산가치) 할인으로 알려진 ETF 가격과 비트코인 ​​자체 가격 간의 격차를 줄였다고 설명합니다. 이전에는 2021년 10월부터 2024년 XNUMX월 XNUMX일까지 비트코인을 직접 구매하는 것보다 GBTC를 구매하는 것이 더 저렴했습니다. 많은 투자자들은 할인 기간이 끝나기 전에 이익을 얻기 위해 GBTC를 매도한 것으로 보입니다. 그는 또한 GBTC가 높은 수수료로 인해 비싸다고 지적합니다.

Jikh는 모든 현물 비트코인 ​​ETF가 동일하게 생성되는 것은 아니라는 점을 강조하여 성과를 비교하기 위해 모든 현물 ETF를 구매하게 되었습니다. 그런 다음 그는 이러한 현물 ETF가 자산 가격에 미치는 영향에 대한 일반적인 오해를 다룹니다.

많은 사람들은 비트코인이 현물 ETF 승인 직후 100,000만 달러까지 급등할 것으로 예상했지만, Jikh는 이를 출시 후 즉각적으로 큰 가격 상승을 보지 못한 금 ETF의 역사와 비교합니다. 예를 들어, 금 가격은 1.4년 2004월 ETF 출시 이후 그해 말까지 약 2005% 하락했으며, XNUMX년 XNUMX분기부터 본격적으로 상승하기 시작했습니다.

그런 다음 Jikh는 가격 상승과 최저 비용 비율을 기준으로 미국 현물 비트코인 ​​ETF의 순위를 매깁니다.

그는 ETF가 거래를 시작한 날인 100월 11일에 각 비트코인 ​​ETF에 XNUMX달러를 투자했습니다. 그러나 그는 Robinhood 시스템 문제로 인해 두 가지 ETF인 IBIT와 DEFI를 구매할 수 없었습니다.

그는 자신의 Patreon에서 공유하는 ETF를 구입했다면 어떤 일이 일어났을지 시뮬레이션하기 위해 포트폴리오 추적기를 사용했습니다.

그의 100달러 투자를 기준으로 최악의 성과를 낸 것부터 시작하여 비디오는 종목 기호 DEFI로 시작하여 ETF의 성과를 자세히 설명합니다.

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Jikh는 투자 후 성과를 기준으로 비트코인 ​​ETF의 순위를 매겼습니다. 티커 기호 DEFI가 있는 ETF는 15% 이상 손실을 입어 최악의 성과를 거두었으며 100달러 투자를 84.8달러로 줄였을 것입니다. 흥미롭게도 그는 Robinhood의 주문 취소로 인해 실적이 가장 나쁜 두 ETF인 DEFI와 IBIT(BlackRock의 ETF)를 매수할 수 없었습니다. IBIT는 12.6% 손실을 입었고, 이로 인해 그의 투자 금액은 87.3달러가 되었습니다.

그런 다음 그는 다른 ETF의 성과를 나열합니다.

  • BITB(비트와이즈): 8.34% 하락하여 91.6달러를 남겼습니다.
  • FBTC(피델리티): 8.2% 하락하여 91.8달러를 남겼습니다.
  • ARKB(Cathie Wood의 비트코인 ​​펀드): 8.01% 손실을 입어 $91.99를 남겼습니다.
  • BRRR: 7.88% 손실을 입어 $92.2를 남겼습니다.
  • EZBC: 7.85% 손실을 입어 $92.5를 남겼습니다.

ETF HODL과 BTCW는 모두 7.73% 하락했습니다. 그는 이러한 ETF의 비용 비율에 대해 언급하면서 DEFI의 비용 비율이 0.9%로 높은 반면 GBTC는 1.5%로 훨씬 더 높다는 점을 지적했습니다. 그는 이를 비용 비율은 낮지만 성과는 다양한 다른 ETF와 비교합니다.

마지막으로 Jikh는 가격 상승과 낮은 비용 비율을 결합한 최고의 ETF가 Invesco의 BTCO라고 결론지었습니다. 그는 BITB와 ARKB를 가까운 대안으로 사용하여 낮은 비용 비율을 우선시하는 사람들에게 이것을 권장합니다. 그는 비트코인의 자기 보관에 대해 배우고 결국 ETF 대신 실제 비트코인을 소유하는 방향으로 나아갈 것을 조언합니다. 그는 비트코인 ​​ETF를 소유하는 것을 누군가가 당신의 사랑하는 사람을 유지하고 당신에게 사진을 보내고 그들의 보살핌에 대한 비용을 청구하는 관계를 갖는 것에 비유합니다.

비트코인을 자체 보관하고 싶지 않고 401k의 ETF를 선호하는 사람들에게는 최선의 옵션을 추천하기가 어렵습니다. 그는 회사마다 전략과 경험 수준이 다양하다고 지적합니다. GBTC는 높은 수수료에도 불구하고 상당한 유동성과 고객 기반을 바탕으로 가장 많은 테스트를 거쳤습니다. 그는 가상의 해킹 시나리오를 제시하면서 Coinbase와 같은 서비스를 통해 코인을 보관하는 ETF와 관련된 잠재적 위험을 제기합니다.

Jikh는 특히 해킹 사고 발생 시 비트코인 ​​ETF와 관련된 위험에 대해 논의합니다. 그는 고객이 기술적으로 코인을 소유하지는 않지만 ETF 보안에 대한 권리를 갖고 있다고 설명합니다. SIPC의 보험 한도 내에 있는 경우 SEC와 같은 규제 문제가 발생하지 않는 한 보호되어야 합니다.

그는 Fidelity가 비트코인을 자체적으로 보유하고 규제 기관이기 때문에 Fidelity의 FBTC가 더 안전한 옵션이 될 수 있는지 의문을 제기합니다. 그러나 그는 Fidelity가 Coinbase와 같은 다른 회사에 비해 비트코인 ​​보유 경험이 적다고 지적합니다.

Jikh는 어떤 ETF가 최고인지에 대한 명확한 답이 없다는 점을 인정하며, 대부분의 사람들이 이 정도까지 생각하지는 않을 것임을 인정합니다. 그는 손실이 가장 적은 ETF를 기준으로 순위를 매겼지만 이것이 반드시 최고라는 의미는 아니라는 점을 강조합니다. 손실이 가장 많은 ETF가 잠재적으로 미래에 가장 높은 수익을 낼 수 있기 때문입니다.

Jikh에 따르면 이상적인 ETF는 비트코인 ​​가격이 하락할 때 손실이 가장 적고, 상승할 때 가장 많은 이익을 얻는 ETF입니다. 그러나 결정적인 평가를 위해서는 더 많은 데이터가 필요합니다.

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