기본 분석의 기본 사항

기초 (명사): 평범한 투자자들이 투자를 정당화하기 위해 흔히 사용하는 용어입니다. 2. Redditors가 전혀 알지 못하는 암호화폐 프로젝트를 설명하기 위해 사용하는 설명이 없는 속성입니다.

예:

상인 1: 야, 너희들 아폴로 봤어?

상인 2: 물론이야! 그 나쁜 놈의 근본은 옳다. 대출을 받아서 다 들어갈 생각입니다.

상인 3: 장난해? 그 기본은 끔찍합니다. 나는 XNUMX피트짜리 장대로 그 물건을 만지지 않을 것입니다.

상인 1: 아폴로는 내 개...

모든 농담을 제외하고 암호화폐의 근본적인 특성을 연구하고 분석하는 것은 강력한 포트폴리오를 구축하는 열쇠입니다. 기술 및 감정 분석은 단기적인 플레이에 적합하지만 장기적으로 프로젝트에 투자하는 경우 펀더멘털이 확고한지 확인해야 합니다.

그러나 "기본"이란 도대체 무엇입니까? XNUMX명의 다른 투자자에게 물어보면 아마 XNUMX가지 다른 답변을 얻을 수 있을 것입니다.

암호화폐의 핵심은 시간이 지나도 변하지 않는 속성이며 일반적으로 시장 상황이나 커뮤니티 감정에 영향을 받지 않습니다. 이 기사에서는 다음 투자를 평가할 때 조사해야 하는 가장 중요한 기본 특성 몇 가지를 분석합니다.

벤처캐피털리스트처럼 생각하라

역사상 처음으로(적어도 미국에서는) 초기 단계의 스타트업에 투자할 기회가 있습니다. 공인 투자자가 아니어도 됩니다. 왜냐하면 그것에 대해 생각할 때 그것이 대부분의 암호화폐의 전부이기 때문입니다. 그들은 초기 단계의 기술 스타트업입니다.

따라서 다음 투자를 찾을 때 스타트업 투자를 가장 잘 아는 그룹인 벤처 캐피털리스트를 따라해 보십시오. 이 거물들은 당연히 비 유적으로 달에 도달할 가능성이 가장 높은 것을 선택하기 위해 메스꺼움을 느끼며 투자를 면밀히 조사합니다.

벤처 캐피탈리스트는 먹고, 자고, 숨쉬는 기본 원칙을 가지고 있습니다. 그리고 평가 과정에서 서로 다른 속성의 우선 순위를 지정할 수 있지만 다음 기본 사항은 신생 기업, 암호화폐 또는 기타를 조사할 때 투자자 간에 합리적으로 일관됩니다.

문제 및 범위

암호화폐를 연구할 때 가장 먼저 파악해야 하는 것 중 하나는 암호화폐가 해결하는 문제입니다. 이 정보는 잠재적 투자에 대한 몇 가지 중요한 세부 정보를 보여줍니다.

문제 정책

첫째, 팀이 간결하고 효과적으로 의사 소통할 수 있음을 보여줍니다. 마케팅 유행어로 가득 찬 길고 복잡한 문제 설명에 주의하십시오. 이러한 명확성 부족은 종종 팀이 제대로 작동하지 않는다는 명백한 신호입니다.

경험 법칙: 조사 시작 후 XNUMX분 이내에 프로젝트가 어떤 문제를 해결하는지 모른다면 투자하지 말아야 합니다.

프로젝트의 사명은 명확해야 하고 시장에 대한 이해를 보여야 합니다.

좋은 예

• 비트코인 혁신적인 결제 네트워크이자 새로운 종류의 돈입니다.
• 이더리움 사기, 검열 또는 제XNUMX자의 간섭 없이 프로그래밍된 대로 정확히 실행되는 애플리케이션을 위한 분산형 플랫폼입니다.
• 모네로 안전하고 비공개이며 추적할 수 없는 디지털 통화입니다.
• 완첸 디지털 자산의 슈퍼 금융 시장을 구축하는 것을 목표로 합니다. 서로 다른 디지털 자산을 연결하는 인프라입니다.

나쁜 예

• Nebulas 지속적으로 개선되는 생태계를 목표로 하는 차세대 퍼블릭 블록체인입니다. 생태계를 지속적으로 개선하지 않는 프로젝트는 무엇입니까?
• SmartCash 커뮤니티 거버넌스, 협력 및 성장에 중점을 둔 블록체인 기반 통화 및 분산 경제입니다. 따라서 다른 모든 블록체인과 마찬가지로.
• 혈연 일상 생활을 위한 디지털 서비스의 분산형 생태계입니다. 더 구체적으로 얻을 수 없습니까?

시장 규모

또한 문제를 이해하면 시장 규모를 측정하는 데 도움이 됩니다. 일부 팀은 웹사이트나 백서에서 시장이 얼마나 큰지 알려줍니다. 그러나 대부분의 경우 약간의 계산과 추측을 해야 합니다.

시장 규모는 투자 수익(ROI)의 수익성을 결정하는 필수 요소입니다. 다음과 같은 프로젝트 오 미스 고예를 들어 전체 금융 시스템을 대상으로 하는 경우 다음과 같은 것보다 더 높은 수익(성공한 경우) 유원지 온라인 게임에만 집중합니다.

시장 규모의 차이가 다른 것에 투자해야 한다는 의미는 아니지만 위험 대비 보상을 분석할 때 이를 염두에 두어야 합니다.

블록체인이 도움이 될까요?

마지막으로, 문제를 알게 되면 블록체인 구현이 도움이 될지 여부를 빠르게 결정할 수 있습니다. 블록체인은 중개자를 제거하고 신뢰의 필요성을 줄이며 거래의 투명성을 높이는 데 탁월하다는 것을 기억하십시오. 중앙 집중식 시스템보다 반드시 빠른 것은 아닙니다. 일반적으로 더 복잡합니다.

앞의 속성 중 하나가 명시된 문제를 해결하지 못하면 좋은 투자가 아닐 수 있습니다.

물론 이 규칙에는 예외가 있습니다. 0x 기타 유사한 프로젝트는 기본 블록체인 인프라를 개선하는 프로토콜입니다. 그들은 다른 프로젝트가 블록체인 기술을 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 합니다.

팀, 고문 및 파트너십

암호 화폐가 해결하는 문제 다음으로 암호 화폐를 구축하는 팀이 확인해야 할 다음으로 중요한 기본 사항입니다. 일부 투자자들은 팀이 실제로 가장 중요하다고 주장하기도 합니다.

암호 화폐를 만드는 팀은 블록체인뿐만 아니라 더 중요하게는 그들이 진입하고 있는 산업에 대한 경험이 있어야 합니다. 블록체인 기술은 비교적 새롭기 때문에 블록체인으로 채워진 이력서를 가진 팀을 찾는 것은 드뭅니다. 블록체인 경험 대신 암호화 또는 사이버 보안과 관련된 과거 고용을 찾을 수 있습니다.

VeChain 의 좋은 예가 됩니다. 팀 당신이 원하는 그. VeChain은 공급망, 특히 사치품을 위한 dapp 플랫폼 및 엔터프라이즈 블록체인 솔루션입니다. 공동 설립자이자 CEO인 Sunny Lu는 이전에 Louis Vuitton China의 CIO였으며 공동 설립자이자 CFO인 Jie Zhang은 PwC와 Deloitte에서 IT 보증을 전문으로 했습니다.

그들은 대부분의 다른 사람들보다 사치품 업계를 더 잘 알고 있으며 엔터프라이즈 수준의 소프트웨어 솔루션을 유지할 수 있는 능력이 있습니다.

고문

노련한 고문은 팀의 경험에서 부족한 부분을 채울 수 있습니다. 존경받는 기술자와 사업가의 지원도 프로젝트에 일정 수준의 신뢰성을 가져다줍니다.

Gavin Andresen이나 Vitalik Buterin이 형편없는 프로젝트에 조언을 함으로써 그들의 평판을 망칠 것이라고 생각합니까? 대부분 그렇지 않습니다.

네, 저는 wetrust의 고문입니다. 아니요, 토큰이 없습니다. 아니요, 분산형 보험에 대한 제 관심을 이해해서는 안 됩니다.

- Vitalik Non-Giver of Ether (@VitalikButerin) 2017 년 10 월 8 일

파트너십

고문과 마찬가지로 평판이 좋은 파트너가 있는 프로젝트는 계속 주의를 기울여야 합니다. 파트너십은 전략적 투자, 협업 또는 인수의 형태를 취할 수 있습니다.

주의: 항상 파트너십에 대한 실사를 수행하십시오. 많은 암호화 프로젝트는 합리적으로 느슨한 그들이 "파트너"로 나열하는 사람. 여기에는 서비스 제공업체가 포함될 수 있습니다. 가능성 파트너가 누구인지에 대해 거짓말을 할 수도 있습니다.

견인

팀은 세계에서 가장 큰 암호 화폐를 가지고 있을 수 있지만 아무도 사용하지 않는다면 아무 소용이 없습니다. 많은 블록체인 프로젝트가 사전 제품이기 때문에 상당한 견인력을 가진 프로젝트를 찾는 것이 어려울 수 있습니다. 작동하는 제품과 실제 고객 기반이 있는 제품을 찾으면 좋은 신호입니다. 팀이 이미 다른 신생 기업의 90% 이상을 달성했음을 보여줍니다.

실제 견인 대신 테스트넷에서 베타 또는 제품을 사용하는 고객이 있는 프로젝트를 찾을 수 있습니다.

일부 블록체인 프로젝트는 기업을 대상으로 합니다. 그런 사람들을 위해 이미 거래를 하고 있는 회사를 찾아보십시오.

토큰 경제학

제품, 팀 및 시장을 평가한 후 다음 질문은 "이 생태계에서 토큰의 목적은 무엇입니까?"입니다. 이상적으로는 플랫폼이 채택되면 더 가치가 높아지는 토큰이 필요합니다. 당연한 것 같지만 기본 통화가 불필요해 보이는 프로젝트가 있습니다. *기침* 리플 *기침*

다음과 같은 다른 토큰 정보도 알고 있어야 합니다.

• 인플레이션 대 디플레이션. 디플레이션 통화는 인플레이션 통화보다 가격 상승 압력이 더 큽니다. 코인이 인플레이션을 일으키면 공급이 지속적으로 증가하여 일반적으로 가격이 하락합니다.
• 배포. 코인의 분포는 클수록 좋습니다. 소수의 사람들이 대부분의 코인을 보유하게 되면 권력의 불균형이 생깁니다. 상위에 있는 소수가 판매를 결정하면 가격이 폭락할 위험이 있습니다.
• 합의 메커니즘. 일부 합의 메커니즘은 토큰 보유자에게 효과적인 배당금을 제공합니다. NEO는 GAS를 제공합니다., VeChain은 THOR 및 일부 DPoS(Delegated Proof-of-Stake) 암호화를 생성합니다. 방주, 투표하는 대리인에 따라 일관된 수익을 얻을 수 있습니다.
• 토큰 화상. 마지막으로, 지속적으로 토큰을 소각하는 프로젝트는 공급을 줄이는 데 도움이 되며 결과적으로 가격이 상승합니다. 바이낸스 및 사실 둘 다 토큰 경제 모델에서 소각을 구현합니다.

#Binance 4분기 토큰 소각https://t.co/2NyGN0osAM pic.twitter.com/nclBSrn8a

- Binance (@binance) 2018 년 7 월 17 일

경쟁사(제품)

어떤 방법으로든 확실하지는 않지만 코인의 잠재적 가치 평가를 측정하는 한 가지 방법은 경쟁자를 살펴보는 것입니다. 경쟁자는 블록체인 공간과 전통 산업 모두에 존재합니다.

블록체인 경쟁자

블록체인 내에서 볼 때 유사한 기능을 하는 토큰의 시가 총액을 비교하여 잠재적 투자가 저평가되었는지 확인하십시오.

가격을 비교하지 마십시오. 공급의 차이로 인해 두 개의 코인은 여전히 ​​동일한 가치(시가총액)를 유지하면서 매우 다른 가격을 제공할 수 있습니다.

후오비 거래소의 암호화폐인 후오비 토큰에 대해 수학을 해봅시다. 현재 이 코인의 시가총액은 약 180억 290천만 달러입니다. 이 가치는 다른 두 거래소 토큰인 KuCoin Shares(1.5억 XNUMX만 달러)와 Binance Coin(XNUMX억 달러)보다 훨씬 낮습니다.

언뜻보기에는 Huobi Token처럼 보이지만 아마도 KuCoin 몫, 저평가되어 있습니다. 이러한 토큰의 사용은 거래량과 직접적인 관련이 있으므로 해당 수치도 확인해야 합니다. 각 거래소의 24시간 거래량은 다음과 같습니다.

• 후오비: 1.1억 달러
• 쿠코인: 37만 달러
• 바이낸스: 2억 달러

보시다시피 Huobi의 거래량은 Binance의 절반을 약간 넘지만 토큰의 시가총액은 XNUMX분의 XNUMX을 약간 넘습니다. 또한 Huobi 거래량은 KuCoin보다 훨씬 높지만 시가총액은 적습니다.

이와 같은 결과로 Huobi Token은 저평가될 수 있으므로 더 연구할 가치가 있습니다.

이러한 기본 사항 중 어느 것에도 단독으로 행동해서는 안 됩니다. 대신, 이들을 조합하여 전체 프로젝트의 전체적인 그림을 그리는 데 사용하십시오.

외부 산업

블록체인 투자에 가치를 부여하는 또 다른 전략은 블록체인이 아닌 것과 비교하는 것입니다. 예를 들어 파일 저장소를 살펴보겠습니다.

Siacoin 현재 시가총액이 450억 2018만 달러를 조금 넘는 규모로 파일 스토리지를 다루는 가장 큰 암호화폐입니다. Dropbox는 블록체인이 아닌 세계에서도 동일한 기능을 제공합니다. 11년 XNUMX월 현재 Dropbox의 시가총액은 XNUMX억 달러입니다.

파일 스토리지 산업을 파괴하고 Dropbox를 대체하려는 Siacoin을 사용하면 현재 가격으로 매우 저평가되어 있다고 주장할 수 있습니다.

기타

위의 기본 속성 목록은 완전하지 않으며 투자 결정의 기반이 되는 더 중요한 요소가 있음을 자신의 경험에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 일부 거래자는 소셜 미디어 팔로잉 및 커뮤니티 규모에 의존하는 반면, 다른 거래자는 GitHub 활동이 고려해야 할 가장 중요한 속성이라고 생각합니다.

어떤 속성이 가장 가치가 있는지 파악해야 합니다. your 트레이딩 전략에 따라 투자하십시오. 확립된 기본 기준은 감정과 편견을 투자에서 배제하는 데 도움이 됩니다.

몸을 담그다

투자한 프로젝트의 기초를 지속적으로 평가해야 합니다. 팀원들이 왔다가 나가고, 로드맵이 변경되고, 출시가 암호화폐를 만들거나 끊습니다. 빠르게 진화하는 산업의 선두에 머물 수 있는 유일한 방법은 그 산업에 몰입하는 것입니다.

텔레그램의 투자 그룹에 가입하십시오. Twitter에서 팔로우하세요. 화장실에 갈 때 암호화폐 하위 레딧을 찾아보세요. 물론 CoinCentral 기사의 일일 복용량을 얻으십시오.

백서를 더 많이 연구하고 편안하게 읽을수록 더 나은 투자자가 될 것입니다. 시간을 대신할 수는 없지만 곧 자갈에서 보석을 제거하는 데 문제가 없을 것입니다.

출처: https://coincentral.com/crypto-lab-preview-the-fundamentals-of-fundamentals/