비트코인 ETF 수익 창출: 전문가들이 "최고의" 거래 전략을 밝힙니다.

플라톤에 의해 재발행

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비트코인 ETF(Exchange Traded Fund)의 승인 가능성은 거래자에게 새로운 기회를 열어줄 것입니다. 이번 사건을 둘러싼 기대는 현재 시장에 영향을 미치고 있지만, 전문가는 앞으로 몇 달 안에 더욱 실질적인 영향을 미칠 것이라고 믿습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 지난 37,400시간 동안 1%의 수익으로 $24에 거래되었습니다. 지난 주 동안 암호화폐는 판매 압력 증가에도 불구하고 3달러의 임계 수준을 유지하면서 37,000%의 이익으로 녹색을 유지했습니다.

BTC 가격이 일간 차트에서 상승세를 보이고 있습니다. 원천: 트레이딩뷰의 BTCUSDT

비트코인 ETF 승인을 기대하는 수익성 있는 전략

올해 비트코인 가치가 125%라는 놀라운 상승세를 보이면서, 기대되는 비트코인 ETF에 이어 높은 수익을 약속하는 새로운 거래 전략이 등장하고 있습니다. 숙련된 시장 분석가인 Markus Thielen은 옵션 플랫폼 Deribit이 게시한 에세이에서 수익성 있는 거래를 위해 진화하는 암호화폐 시장 역학을 활용하는 방법에 대한 통찰력을 공개합니다.

티엘렌의 분석 상당한 상승세에도 불구하고 30일 실현 변동성은 41%로 유지되어 5년 평균 63%와 극명하게 대조됩니다.

분석가에 따르면, 이러한 변동성이 완화된 것은 기관 플레이어가 암호화폐 분야에 진입한 직접적인 결과인 레버리지 비트코인 옵션에 대한 관심 감소를 반영합니다.

상당한 비트코인 자산을 보유하고 있는 이들 플레이어는 변동성을 매각하여 전통적인 금융 시장을 반영하는 보다 안정적인 시장 환경을 조성할 가능성이 높습니다.

이런 상황에서 120일 롤링 기준으로 스트랭글(콜옵션 80%, 풋옵션 30%)을 매도하는 전략이 눈에 띈다. Thielen에 따르면, 아래 차트에서 볼 수 있듯이 이 접근 방식은 지난 23년 동안 약 XNUMX%의 사례에서 수익성을 보여주었으며, 이는 탈중앙화 금융(DeFi) 여름의 고위험 프로필에서 상당한 개선을 나타냅니다.

BTC 가격은 이 영역에 가까워지면서 올해 20차례 XNUMX% 상승했습니다. 출처: Deribit을 통한 Markus Thielen

당시 DeFi 프로토콜은 초기 비트코인 랠리에 기여하는 암호화폐 생태계에 수십억 달러의 자본을 끌어 모았습니다. 현재 시장 역학에는 차이가 있지만 옵션 플레이어는 이 전략으로 이익을 얻을 가능성이 높습니다.

특히 위험이 낮은 기간에 효과적인 이 전략은 거래자가 제도적 영향력을 도입하기 전에 활용할 수 있는 기회의 창을 제시합니다.

기관의 참여로 비트코인 시장 안정화 기대

비트코인 ETF의 출시로 예상되는 시장은 더욱 변화할 것입니다. 이번 이벤트는 콜에 치우쳐 있는 풋/콜 비율을 재조정할 것으로 예상된다.

Thielen은 이를 풋/콜 비율이 더 균형 잡힌 S&P 500과 비교합니다. 비트코인 시장은 곧 유사한 균형을 목격할 수 있으며, 이는 거래자가 매도 전략을 통해 변동성을 활용할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.

또한 Thielen은 ETF 승인 후 단계가 거래자들이 높은 변동성을 활용할 수 있는 마지막 기회가 될 수 있다고 지적합니다. 기관들이 체계적으로 변동성을 매도하기 시작하면 시장은 가격 변동성이 감소하는 단계로 진입하여 변동성 기반 전략의 효율성이 떨어질 것으로 예상됩니다.

분석은 또한 VIX 지수와 같은 광범위한 시장 지표와 비트코인의 상관관계를 다룹니다. 비트코인 시장은 VIX 지수에 비해 높은 변동성을 유지해 왔지만 이러한 격차는 줄어들 것으로 예상되어 거래자에게 거래 타이밍을 효과적으로 맞추는 데 있어 전략적 우위를 제공할 것으로 예상됩니다.

결론적으로, 비트코인 ETF가 접근하고 기관 참여가 증가함에 따라 정통한 거래자는 현재 시장 상황을 활용하기 위한 전략적 접근 방식으로 교살 판매를 고려할 수 있습니다.

Unsplash의 표지 이미지, Deribit 및 Tradingview의 차트