미국 마감 – 행복한 Fed/ECB 데이, 트레이더들은 안도의 한숨을 쉬고, 수요 전망에 따라 유가 하락, 금은 빛을 발하고, 비트코인은 곤경에 빠지게 됩니다.

연준이 인플레이션 퇴치에 대해 진지하지만 대규모 인상이 계속될 가능성은 낮다는 자신감을 회복한 후 위험한 자산은 다시 제자리를 찾았습니다. 금요일 인플레이션 보고서 이후 2.83년 만기 국채 수익률이 3.40%에서 75% 이상으로 급등함에 따라 월가는 연준을 위한 쉬운 정책 결정을 내렸습니다. 연준은 기준금리를 1994년 이후 가장 큰 폭인 2023bp 인상했으며 더 많은 인상이 있을 것이라는 신호를 보냈지만 이러한 추세는 175년 이후에도 지속되지 않을 것입니다. 2023년에 요금 인하가 정당화되기 전에 2024년에 몇 차례의 추가 인상이 있는 해입니다. 

성장 전망과 더 ​​높은 PCE 인플레이션 전망과 함께 급격한 하향 조정에 놀란 사람은 아무도 없었습니다. 연준은 더 긴축된 재정 조건이 필요하고 경제가 냉각되어야 하므로 다음 몇 번의 회의에서 대규모 인상이 예상됩니다. 

인플레이션을 통제하기 위해 연준은 올해 말 금리 인상이 이 경제를 침체에 빠지게 하는 전환점이 될 수 있음을 알게 될 것입니다. 2년물 국채 수익률이 크게 하락했습니다. 이는 수익률이 정점에 도달했음을 의미합니다. 

ECB

ECB 긴급 회의는 시장이 새로운 단편화 방지 도구의 설계 완료를 가속화하고 있음을 보여주었습니다. 모두가 자신이 조각화 작업을 하고 있다는 것을 알고 있었기 때문에 오늘 발표에서는 이것이 최우선 과제임을 강조했습니다. 서면으로 작성하는 것 외에 시장은 새로운 것을 배우지 못했습니다. 

유로화는 처음에 ECB가 시장 스트레스를 완화하기 위한 최신 도구로 금리를 빠르게 인상할 수 있게 되면서 반등했습니다. 초점은 빠르게 FOMC로 옮겨갔고 트레이더들은 여전히 ​​연준이 국채 수익률을 정점에 올렸는지 여부를 결정하려고 노력하고 있습니다. 

기름

유가는 미국 소비자가 약세를 보이고 있고 연준과 ECB가 금융 여건을 공격적으로 긴축할 태세를 보이고 있어 원유 수요 전망이 타격을 받아 경제 활동이 빠르게 둔화되면서 하락했습니다. 

바이든 대통령도 정유업체에 손을 내밀어 주셨기 때문에 에너지 거래자들에게는 바쁜 하루였습니다. 바이든은 원유 생산업체들에게 마진이 왜 그렇게 좋은지, 왜 더 많은 가솔린과 디젤을 생산하지 않는지 설명하도록 요청했습니다. 바이든의 압력은 대부분 정치적이며 석유 회사의 심각한 조치로 이어지지는 않을 것입니다. 

주간 EIA 원유 재고 보고서에 따르면 예상보다 많은 2만 bpd 건설과 생산량 증가가 나타났습니다. 미국 원유 생산량은 100,000bpd 증가한 12만 bpd로 2020년 XNUMX월 이후 최고 수준입니다. 휘발유 수요가 감소했으며 이는 펌프의 가격 상승을 반영할 수 있습니다. 

석유 시장은 여전히 ​​타이트하지만 거래자들이 경기 침체 위험에 더 집중하게 되면서 수요 파괴에 대한 두려움이 커질 것입니다. 

덴탈

일부 거래자들이 연준의 금리 인상 터널의 끝에서 빛을 보고 있기 때문에 금 가격은 반등했습니다. 다음 몇 차례의 연준 회의에서 공격적인 금리 인상은 우리가 급등하는 국채 수익률과 함께 정점에 가까울 수 있음을 시사합니다. 연준은 75bp의 금리 인상을 한 번 더 전달할 수 있지만 거래자들은 우리가 대규모 인상을 꾸준히 이어갈지 의심하고 있습니다. 

내년 말 경기 침체 신호가 증가하는 것으로 보이며 이는 금의 안전 자산 흐름에도 긍정적일 것입니다. 달러는 단기적으로 최고점에 도달할 수 있으며 금 가격에 건설적이어야 합니다.  

비트코인

비트코인은 FOMC 결정 이후 월스트리트의 광범위한 랠리에도 불구하고 랠리를 소집할 수 없었습니다. 연준은 금리를 공격적으로 인상할 것이라는 일부 우려를 완화했으며 이는 거의 모든 위험 자산에 좋은 소식이었습니다.

연준 이후 비트코인의 랠리 부재는 일부 투자자들에게 골칫거리가 될 수 있습니다. 월스트리트의 대규모 집회가 암호화폐 거래자들을 흥분시키지 못한다면 비트코인은 곤경에 처할 수 있습니다. $20,000 수준이 유지되고 있지만 아무도 암호화폐 거래에 다시 뛰어들고 싶어하지 않는 것 같습니다.

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• 출처: https://www.marketpulse.com/20220615/us-close-happy-fed-ecb-day-traders-breathe-a-sigh-of-relief-oil-drops-on-demand-outlook-gold- 문제에 빛나는 비트코인/