볼린저 밴드(Bollinger Band)란 무엇이며 암호화폐 거래에 어떻게 사용합니까?

볼린저 밴드(Bollinger Bands)라는 기술적 분석 도구는 가격 변동성을 사용하여 거래에서 가능한 진입 및 청산 기회를 제공합니다. 그들은 구성되어 있습니다 두 개의 외부 띠 또는 선과 중심선 (20일 기간의 단순 이동 평균) 가격 변동에 따라 확대 및 축소됩니다. 철저한 시장 분석을 위해 다른 기술 지표와 함께 활용되는 경우가 많습니다.

볼린저 밴드, 설명

볼린저 밴드는 1980년대 존 볼린저(John Bollinger)에 의해 만들어졌습니다. 그들은 유용하다 기술적 분석 도구 에 사용 cryptocurrency trading 및 기타 금융 시장을 통해 가격 변동성을 평가하고, 가능한 반전 지점을 찾아내며 거래 결정을 내립니다.

볼린저 밴드를 구성하는 데 도움이 되는 세 가지 밴드는 다음과 같습니다.

상단 밴드

상위 밴드는 중간 밴드에 가격의 표준편차를 곱하여 생성됩니다. 가격의 변동성은 표준편차로 정량화됩니다. 트레이더들은 종종 표준편차(SD)에 2의 승수를 사용하지만 이는 시장 상황과 개인 선호도에 따라 변경될 수 있습니다.

중간 밴드(SMA)

중간 밴드는 일반적으로 특정 기간 동안의 자산 가격을 단순 이동 평균(SMA)으로 나타냅니다. 축 역할을 하며 선택한 기간 내 암호화폐의 평균 가격을 나타냅니다.

낮은 밴드

중간 대역에서 표준 편차의 배수를 빼서 하위 대역을 결정합니다.

암호화폐 거래에서 볼린저 밴드의 목적

암호화폐 거래에서 볼린저 밴드는 거래자가 다음을 수행할 수 있도록 하는 중요한 기술적 분석 기술 역할을 합니다.

가격 변동성 평가

거래자는 볼린저 밴드를 사용하여 암호화폐 시장의 가격 변동성 정도를 평가할 수 있습니다. 밴드가 넓어지면 변동성이 높아짐을 의미하므로 거래 가능성이 있을 수 있습니다. 반면, 밴드의 수축은 변동성이 적고 가격 통합 또는 추세 반전 가능성이 있음을 나타냅니다.

과매수 및 과매도 조건 식별

볼린저 밴드는 가능한 과매수 및 과매도 시나리오를 감지하여 트레이더가 이를 식별하는 데 사용됩니다. 가격이 상단 밴드에 도달하거나 초과할 때 잠재적인 매도 기회가 발생하며, 이는 가격이 과매수 상태라는 신호입니다. 반면에 가격이 하단 밴드에 도달하거나 아래로 떨어지면 과매도로 간주되어 잠재적인 구매 기회를 나타냅니다.

추세 방향 결정

거래자는 볼린저 밴드를 사용하여 일반적인 추세 방향을 확인할 수 있습니다. 가격이 지속적으로 상단 밴드를 따라 움직이는 경우 상승 추세를 나타낼 수 있습니다. 반면, 하단 밴드에 자주 닿거나 그 근처에 머무른다면 하락 추세의 신호일 수 있습니다.

역방향 신호 생성

볼린저 밴드는 추세 반전 가능성을 나타내는 반전 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 밴드 밖으로 이동한 후 다시 진입할 때(하락 추세의 경우 하단 밴드 아래, 상승 추세의 경우 상단 밴드 위) 과도하게 확장된 상태에서 반전 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.

볼린저밴드는 어떻게 구성되나요?

단순 이동 평균과 표준 편차는 볼린저 밴드의 두 가지 기본 구성 요소이며 구성에 사용됩니다. 이 밴드는 암호화폐 시장에서 가격 변동성과 가능한 거래 기회에 대한 통찰력 있는 정보를 제공합니다.

볼린저 밴드 구성에 대한 단계별 가이드는 다음과 같습니다.

XNUMX단계: SMA 계산

거래 기술에 따라 거래자는 일일, 시간별 또는 다른 시간대 등 분석을 위한 특정 시간대를 선택합니다. 선택한 기간 동안 조사 중인 암호화폐의 이전 마감 가격이 수집됩니다. 각 기간이 끝날 때의 마지막 거래 가격을 나타내기 때문에 종가를 사용하는 경우가 많습니다.

선택한 기간의 종가를 더하고 총계를 데이터 포인트 수로 나누어 SMA가 계산됩니다. 예를 들어 거래자가 20일 동안 암호화폐의 일일 종가를 조사하는 경우 이전 20일의 종가를 더하고 20으로 나눈 다음 해당 날짜의 SMA를 찾습니다.

XNUMX단계: SD 계산

거래자는 SMA를 계산한 후 같은 기간 동안 종가의 표준 편차를 결정합니다. 암호화폐 시장의 가격 변동성을 평가하는 데 중요한 표준 편차는 SMA의 가격 분산 또는 변동성을 정량화합니다.

XNUMX단계: 상단 및 하단 볼린저 밴드 구성

더 높은 볼린저 밴드는 SMA에 표준 편차를 곱하여 생성됩니다. 일반적인 승수는 2이지만 (언급한 대로) 이는 거래자의 선호도와 시장 상태에 따라 변경될 수 있습니다. 동일한 SD 배수를 SMA에서 빼면 낮은 볼린저 밴드에 도달합니다.

XNUMX단계: 가격 차트에 볼린저 밴드 표시

거래자는 SMA, 표준 편차, 볼린저 밴드 상부 및 볼린저 밴드 하부를 계산한 후 가격 차트에 표시할 수 있습니다. 볼린저 밴드와 SMA의 중심선은 중간선으로 표시됩니다. SMA 위와 아래에 상한 및 하한 밴드를 표시하면 가격 차트를 둘러싸는 채널이 생성됩니다.

XNUMX단계: 해석

볼린저 밴드를 사용하여 암호화폐를 거래하는 방법을 이해하려면 가격 신호를 해석하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 가격이 상단 밴드에 도달하거나 그 범위를 벗어나면 과매수 상태 및 매도 기회를 신호할 수 있습니다.

반면, 가격이 하단 밴드에 닿거나 변동한다면 이는 시장이 과매도 상태라는 신호일 수 있으며 잠재적인 매수 기회를 제시합니다. 밴드의 폭은 시장 변동성에 대한 정보를 제공합니다. 밴드가 넓을수록 변동성이 높다는 것을 의미하고, 밴드가 좁을수록 변동성이 낮다는 것을 의미합니다.

볼린저 밴드를 이용한 암호화폐 거래 전략

여러 암호 거래 전략 거래자가 사용하는 볼린저 밴드를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

암호화폐를 위한 볼린저 밴드 스퀴즈 전략

볼린저 밴드 스퀴즈 접근 방식은 암호화폐 가격의 변동성이 낮은 시기(“스퀴즈”라고 함) 뒤에는 흔히 높은 변동성 기간(“확장”이라고 함)이 뒤따른다는 아이디어에 기반을 두고 있습니다. 다음과 같이 작동합니다:

• 압박감 찾기: 볼린저 밴드가 좁아지고 더 가까워지는 시기를 살펴보세요. 이는 가격 변동성이 감소했다는 신호입니다.
• 돌파에 대비하세요: 하락 이후 트레이더들은 강력한 가격 변화를 기대합니다. 그들은 돌파의 방향을 예측하지는 않지만 그에 대비하고 있습니다.
• 진입점: 트레이더는 볼린저 밴드(상위 밴드 위 상승, 하단 밴드 아래 하락)의 가격 돌파 이후 포지션에 진입하며, 종종 거래량과 같은 추가 확인 지표를 사용합니다.
• 손절매 및 이익실현: 구현 잠재적 손실을 제한하기 위한 손실 중지 명령 브레이크아웃이 유지 및 설정되지 않는 경우 이익실현 수준 자신의 거래 전략에 따라.

암호화폐 거래의 진입점과 청산점을 설정하기 위한 볼린저 밴드

단기 투자든, 암호화폐를 거래할 때든 일 무역, 볼린저 밴드를 활용하는 방법 최적의 진입점과 출구점을 찾아보세요.

진입 점

가격이 볼린저 밴드 하한선에 도달하거나 하향 돌파하면 과매도 시나리오를 나타내며 거래자는 매수 신호를 찾을 수 있습니다. 대조적으로, 그들은 가격이 볼린저 밴드 상단에 도달하거나 이를 초과할 때 과매수 상태를 매도 신호로 간주합니다. 그러나 더 많은 기술적 조사와 검증이 필요할 수 있습니다.

출구 지점

거래자는 볼린저 밴드를 사용하여 포지션 청산 시점을 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자가 암호화폐를 매수하고 가격이 상위 밴드에 접근하는 경우 이익을 취한다는 표시일 수 있습니다. 대조적으로, 매도 포지션이 있고 가격이 하단 밴드에 가까워지고 있다면 거래를 청산해야 할 시점일 수 있습니다.

볼린저 밴드와 다른 거래 지표 결합

볼린저 밴드는 거래자가 거래 전략을 보완하기 위해 다른 지표와 함께 자주 사용합니다.

볼린저밴드와 RSI

볼린저 밴드와 상대 강도 지수 (RSI) 트레이더가 가능한 반전을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 가격이 볼린저 밴드 상단에 가까워지고 RSI가 과매수 상태를 나타내는 경우 슬럼프 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.

부피 분석

볼린저 밴드와 거래량 분석 가격 변동을 확증하는 데 사용할 수 있습니다. 볼린저 밴드 돌파 중 거래량이 증가하면 신호의 타당성이 강화될 수 있습니다.

볼린저 밴드 및 이동 평균

이동 평균은 추세 분석에 더 많은 맥락을 추가하기 위해 거래자가 볼린저 밴드와 함께 사용합니다. 예를 들어 볼린저 밴드와 이동 평균 교차 접근 방식은 추세 변화를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화폐 거래자를 위한 볼린저 밴드의 한계

볼린저 밴드는 암호화폐 거래자에게 유용한 도구이지만 몇 가지 단점도 있습니다. 첫째, 변동성이 최소인 시기나 강하게 움직이는 시장에서 잘못된 신호를 생성하여 손실을 초래할 수 있습니다. 둘째, 트레이더는 추세 방향을 확인하기 위해 다른 지표나 분석 기법을 활용해야 합니다. 왜냐하면 자체적으로 방향 정보를 제공하지 않기 때문입니다.

볼린저 밴드의 효능은 암호화폐와 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 예상치 못한 시장 소식이나 사건으로 인해 밴드에 반드시 반영되지 않는 가격 격차가 발생하여 거래자가 허를 찔릴 수 있습니다.

볼린저 밴드 사용 시 위험 관리 전략

모든 기술 지표와 마찬가지로 볼린저 밴드는 암호화폐 거래자가 철저한 위험 관리 및 분석과 함께 사용해야 합니다. 거래가 반대되는 경우 발생할 수 있는 손실을 줄이려면 거래자는 명시적인 손실 중지 주문을 설정해야 합니다.

포지션 크기 조정도 필수적입니다. 과다 노출을 피하기 위해 거래자는 각 거래에 일정 금액의 현금을 할당해야 합니다. 또한, 다양한 암호화폐를 다양화하고 단일 거래에서 손실될 수 있는 전체 자본의 비율을 제한함으로써 위험을 줄일 수 있습니다.

이 기사에는 투자 조언이나 권장 사항이 포함되어 있지 않습니다. 모든 투자 및 거래에는 위험이 수반되며 독자는 결정을 내릴 때 자신의 연구를 수행해야합니다.

마지막으로, 볼린저 밴드는 더 큰 시장 패턴뿐만 아니라 확인을 위해 항상 다른 지표와 함께 사용해야 합니다. 볼린저 밴드의 장기적인 성공은 규율을 유지하고 명확한 위험 관리 전략을 따르는 데 달려 있습니다.

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
• PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 플라톤ESG. 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
• PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading