Introductie
Cryptofondsen uitgelegd: Een cryptocurrency-fonds is een nieuw investeringsvehikel vergelijkbaar met onderlinge fondsen/ETF's, met een portefeuille van digitale tokens en crypto's in plaats van aandelen, indices of grondstoffen.
In dit stuk belichten we de beste cryptofondsen voor 2022, met gerichte aanbevelingen voor investeerders, groot en klein.
Volgens Crypto Fund Research zijn er sinds de lancering van het eerste bitcoin-fonds in 2013 meer dan 800 cryptocurrency-fondsen opgericht. En dit nieuwe marktsegment van de fondsbeheersector groeit in een razend tempo.
Volgens onderzoek van PWC is het totale beheerde vermogen (AUM) van cryptocurrency-fondsen tussen 2020 en 2021 bijna verdubbeld, van $2 miljard naar $3.8 miljard. Ook het mediane fondsrendement is gestegen – van +30% in 2019 tot +128% in 2020.
We hebben verschillende van deze best presterende fondsen geëvalueerd voor deze beoordeling, waarbij we hebben gekeken naar de belangrijkste prestatie-indicatoren, waaronder hun beheerd vermogen, aantal werknemers en dienstverband. De gebruikte gegevens zijn voornamelijk afkomstig van Crypto Fund List en Crypto Fund Research.
De beste cryptofondsen, gebaseerd op prestaties
| Fondsnaam | Omschrijving | Activa onder beheer | Lanceerdatum | Aantal werknemers | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | Oorspronkelijk begonnen als 500 Startups, heeft het in Silicon Valley gevestigde VC-kapitaalbedrijf in een vroeg stadium een portfolio van meer dan 2500 bedrijven in meer dan 75 landen. Ze investeren in een breed scala van sectoren en hebben blockchain- en cryptocurrency-startups in hun portefeuille, waaronder BlockCypher en Hijro. | $ 1.8 miljard | 2010 | 140+ | 4.70 |
| AltaIR Hoofdstad | AltaIR Capital is een in Israël gevestigd durfkapitaalfonds dat in 2010 werd opgericht om zich te concentreren op investeringen in de technologiesector. Het fonds investeert in startups op het gebied van FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber en Consumer Internet en heeft de afgelopen jaren verschillende blockchain-investeringen gedaan, zoals REGA Risk Sharing. | $ 600 miljoen | 2010 | 24 | 3.50 |
| Altana Digitaal Valutafonds (ADCF) | ADCF, onderdeel van Altana Wealth, handelt in grote crypto's in verhouding tot hun marktkapitalisatie. Het is actief sinds 2014 en heeft fenomenaal succes behaald met een combinatie van lange en korte strategieën, waarbij het tot 50% van zijn activa in crypto's verhandelde. | $ 92 miljoen | 2014 | 26 | 2.80 |
| grijstinten | Grayscale, opgericht in 2013, is snel uitgegroeid tot 's werelds grootste vermogensbeheerder voor digitale valuta. In 2021 bereikten ze een dekking van 73.4% van de digitale valutamarkt, met een breed scala aan beleggingsproducten, waaronder single-asset trusts en gediversifieerde crypto DeFi-fondsen. | $ 55 miljard | 2013 | 46 | 4.60 |
| Pantera Bitcoin-fonds | Als de eerste in de VS gevestigde institutionele vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op een blockchain, is Pantera Capital sinds 2013 een pionier op het gebied van cryptofondsen. Met meer dan 80 durfkapitaalinvesteringen en 70 tokeninvesteringen in een vroeg stadium is het fonds de afgelopen tijd aanzienlijk in omvang gegroeid jaar. | $ 6 miljard | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Coinshares, gelanceerd in 2014, is Europa's eerste en grootste bitcoin-investeringsfonds. Ze bieden een gediversifieerde blootstelling aan digitale activa via een breed scala aan crypto-ETF's, ETP's en andere portefeuilles met meerdere activa. | $ 5 miljard | 2014 | 54 | 4.20 |
| Polychain Capital | Polychain Capital, opgericht door Olaf Carlson-Wee, de eerste werknemer bij Coinbase, probeert zijn investeerders "uitzonderlijke" rendementen te bieden door middel van actieve beheerstrategieën. Het fonds belegt in digitale valuta en niet in bedrijven. Hun laatste investering was in september 2021 in de Ethereum-uitdager genaamd Avalanche (AVAX). | $ 2 miljard | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower Capital | Oorspronkelijk gefinancierd door VC-firma's Andreesen Horowitz en Union Square Ventures, is BlockTower Capital een investeringsmaatschappij voor crypto-activa gevestigd in New York. Het bedrijf past een breed scala aan strategieën toe, waaronder DeFi-opbrengstlandbouw, kapitalisatie van financieringspercentages en meer. | $ 150 miljoen | 2017 | 50 | 2.10 |
| Alphabit Fonds | Dit crypto-hedgefonds streeft naar vermogensgroei en vermindert tegelijkertijd het risico. Hun strategie omvat investeringen in een vroeg stadium in meer dan 20 cryptoprojecten, geautomatiseerde handel in futures en discretionaire handel in cryptocurrency-paren met een hogere liquiditeit. | $ 56 miljoen | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Bevestiging | 1Confirmation is een investeringsfonds opgericht door Nick Tomaino met steun van Peter Thiel, Marc Andreessen en Mark Cuban dat investeert in blockchain-startups en digitale tokens. Investeringen omvatten BTC, ETH, BAT, MakerDAO en Augur. Het fonds haalde in 125 meer dan $ 2021 miljoen op voor zijn derde fonds dat zich richt op crypto-startups en digitale tokens. | $ 200 miljoen | 2017 | 4 | 1.90 |
| Amentum Beleggingsbeheer | Amentum Investment Management, opgericht in 2017, is een hybride hedgefonds voor digitale valuta dat zich richt op op blockchain gebaseerde protocollen en toepassingen. Het fonds heeft geïnvesteerd in bitcoin, Ether en andere tokens, naast cryptoplatforms zoals DexGrid, Connext en NameBase. | (geen actuele gegevens beschikbaar) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Galaxy digitaal kapitaalbeheer | De in New York gevestigde investeringsmaatschappij richt zich op digitale activa en blockchain-technologie. Het bedrijf maakt gebruik van een hybride hedge fund/VC fund-model. Opgericht door Michael Novogratz, is het beheerd vermogen in 600 in één jaar tijd met bijna 2021% gegroeid. | $ 3.1 miljard | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp Beheer van digitale activa | 2012iQ, opgericht in 3 door Jean-Luc Landry en Fred Pye, is de grootste digitale vermogensbeheerder van Canada. Het heeft meerdere volledig gereguleerde crypto-investeringsfondsen met meerdere activa die geaccrediteerde investeerders blootstelling bieden aan digitale activa zoals bitcoin, Ether en Litecoin. | $ 1.5 miljard | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Bronnen: persberichten, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Beste cryptofonds voor grote investeerders
Voor beleggers die kijken naar algemene consistentie, 500 Wereldwijd is een fantastische keuze. Hun Global Fund heeft een ongelooflijke staat van dienst en koestert meer dan 30 tech-eenhoorns en meer dan 120 startups met een waarde van meer dan $ 100 miljoen. Maar ze zijn geen "puur crypto" -fonds.
Als u op zoek bent naar een meer crypto-gerichte investeringsmaatschappij, grijstinten is de duidelijke winnaar. De cijfers spreken voor zich. Met meer dan $ 50 miljard AUM zijn ze de grootste en meest gerespecteerde investeringsmaatschappij voor digitale activa die momenteel wereldwijd actief is.
Beide firma's accepteren alleen investeringen van geaccrediteerde investeerders - vermogende particulieren ($ 1 miljoen of meer, exclusief hoofdverblijf), of $ 5 miljoen aan activa/alle uiteindelijke begunstigden als geaccrediteerde investeerders.
Beste cryptofonds voor kleinere investeerders
Er zijn tal van andere opties gericht op individuele beleggers met een meer bescheiden achtergrond. Als u kleinere bedragen wilt investeren in crypto's en digitale tokens, zijn de volgende onze topkeuzes:
Bitcoin en Crypto ETF's: Een exchange-traded fund (ETF) is een beleggingsfonds dat de waarde van een bepaalde onderliggende waarde volgt. Gewoonlijk is het activum een grondstof zoals goud/olie, een mandselectie van aandelen of een grote index. U kunt in ETF's beleggen op dezelfde manier als in aandelen: u kunt ze kopen, verkopen, houden en verhandelen zoals u wilt. In een crypto-ETF volgt het fonds de prijs van een cryptocurrency (of meerdere valuta's). Het geeft individuele beleggers dus gemakkelijker toegang tot crypto's zonder te leren hoe ze bitcoin-portemonnees enz. moeten openen en gebruiken. (U kunt meer leren over crypto-ETF's op onze Bitcoin ETF's pagina.)
Bitcoin- en crypto-aandelen: Tegenwoordig zijn er tal van startups actief in de blockchain-industrie. We hebben ook tal van beursgenoteerde bedrijven die sterke banden hebben met de cryptocurrency-markten. De aandelen van dergelijke bedrijven die profiteren van de opkomst van blockchain en crypto's worden 'blokaandelen' genoemd. Voor beleggers die op zoek zijn naar een indirecte blootstelling aan crypto's, zijn blokaandelen een interessante keuze. (Voor meer informatie over het onderwerp, bezoek onze Block Stocks-pagina.)
Alternatieven voor crypto-beleggingsfondsen: Hoewel we veel crypto-ETF's en -aandelen hebben, bestaan er geen beleggingsfondsen die rechtstreeks aan crypto's zijn gekoppeld. De reden is vrij simpel: beleggingsfondsen hebben strikte wettelijke beperkingen waardoor ze niet naar risicovolle activa zoals crypto's kunnen kijken. Maar als u beleggingsopties wilt die lijken op beleggingsfondsen, alternatieven bestaan. Afgezien van ETF's zijn er andere op de beurs verhandelde beleggingsproducten, crypto-hedgefondsen en tokenized funds. (Zie onze pagina op Top Crypto Mutual Fund-alternatieven.)
Het beste alternatief voor cryptofondsen: doe het zelf
Het gedecentraliseerde ethos van blockchain en crypto heeft altijd een doe-het-zelfgeest gekoesterd. Als je zin hebt in wat extra leerinspanning, kun je de leiding nemen over je crypto-investeringen in plaats van het in handen te laten van fondsbeheerders. Houd rekening met enkele basisvereisten en uitgangspunten:
Denk op lange termijn: als je blindelings geld in iets stopt zonder voldoende onderzoek/voorbereiding, is het gokken. Vermijd het achtervolgen van de volgende meme-munt op zoek naar 100x rendement; plan om een handvol digitale activa van hoge kwaliteit te kopen en deze vervolgens voor meer dan 5 jaar vast te houden.
Betaal eerst je schulden af: voordat u begint te investeren in risicovolle wegen zoals crypto, moet u al uw bestaande kortlopende leningen en schulden vereffenen, vooral creditcardschulden. (Hypotheken en studieleningen worden als "betere" schulden beschouwd, omdat ze de neiging hebben hun waarde te behouden of uw verdienpotentieel te vergroten.)
Bouw een spaarkussen: houd een fonds opzij van minimaal zes maanden onkosten, voor het geval u het in geval van nood nodig heeft. Nadat u alle schulden heeft afbetaald, begint u wat spaargeld op te bouwen voordat u erover nadenkt om in crypto's te investeren.
Zodra u deze stappen heeft gevolgd, kunnen we veilig doorgaan met de daadwerkelijke stap van het beleggen in cryptocurrencies. Volg deze basisstrategieën voor een vlotte start:
- Koop een handvol digitale activa van hoge kwaliteit: Als de meest populaire en waardevolle cryptovaluta is bitcoin een geweldige optie voor beginners. Je kunt ook kiezen voor andere altcoins als je wilt, maar probeer bij de top tien munten te blijven - deze hebben meestal de maximale liquiditeit en betrouwbaarheid. (Zie onze Portfolio van toekomstige winnaars voor onze topkeuzes.)
- HODL voor de lange termijn: Constant handelen in verschillende crypto's wordt niet aanbevolen, vooral niet voor beginners. Vasthouden op lange termijn (of HODLing) is de beste manier geweest om in de loop van de tijd uitstekende rendementen te genereren. Zie onze Portfolio van Blockchain-gelovigen voor de oogverblindende rendementen die onze crypto-investeerdersgemeenschap in slechts een paar jaar tijd heeft behaald.
- Bouw een portfolio op: Overweeg om crypto-activa te combineren met traditionele investeringen zoals aandelen en obligaties. (Wij noemen het de "Blockchain Believers-portfolio.") In deze benadering zou u mogelijk beter kunnen presteren dan traditionele beleggers door simpelweg 10% van uw investering als crypto aan te houden terwijl u 50-60% aandelen en 20-30% obligaties behoudt.
Gerelateerde artikelen:
Bitcoin Investing 101: wat is Bitcoin? Hoe werkt het? Hoe kun je erin investeren?
Blockchain Investing 101: hoe u op lange termijn rijkdom kunt opbouwen in de digitale activamarkten
DeFi Investing 101: wat is het? Waar begin je? Wat zijn de risico's?
Als u meer wilt weten over investeringsmogelijkheden in de digitale valutamarkten, abonneer u op het Bitcoin Market Journal nieuwsbrief vandaag!
De post Best presterende cryptocurrency-fondsen voor 2022 verscheen eerst op Bitcoin Market Journal.
Bron: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/