Een overzicht van on-chain-statistieken voor beleggen in crypto

Key Takeaways

• On-chain-gegevens helpen het gedrag van beleggers te analyseren en mogelijk markttrends te identificeren.
• Hoewel blockchain-gegevens een uniek perspectief bieden op het gedrag van beleggers, moet men ook rekening houden met technische en fundamentele analyse om goed geïnformeerde handels- en investeringsbeslissingen te nemen.
• Phemex, een van de meest populaire cryptocurrency-uitwisselingen in de branche, biedt een schat aan informatie over on-chain-statistieken om u te helpen een succesvolle handelaar te worden.

deel dit artikel

URL gekopieerd

On-chain-analyse (ook bekend als blockchain-analyse) is een opkomend veld dat informatie verkrijgt over openbare blockchain-activiteit. 

Gebruikmaken van gegevens in de keten

Voor iedereen die niet bekend is met de technologie, blockchains zijn openbare databases waar informatie over netwerktransacties (maar niet de identiteit van wie transacties uitvoert) voor iedereen toegankelijk is.  

Terwijl technische analyse richt zich op de prijs en het volume van een actief, on-chain-analyse richt zich op het extraheren van gegevens uit de staat van de blockchain, zoals transactie-activiteitspatronen, de concentratie van tokenbezit, sociaal sentiment of uitwisselingsstromen.

Dit analysegebied ontstond in 2011 met de creatie genaamd Coin Days Destroyed (CDD), een metriek die wordt gebruikt om de leeftijd van tokens die op een bepaalde dag zijn overgedragen, te verifiëren om marktdeelname te meten. Sindsdien hebben we de creatie gezien van een veel breder aantal on-chain analysetools (in Glassno alleen al meer dan 75 on-chain-statistieken heeft ontwikkeld). 

De volgende sectie is een samenvatting van de meest bruikbare en meest gebruikte on-chain indicatoren die crypto-investeerders kunnen gebruiken om de activiteit op de blockchain te evalueren:

Netto niet-gerealiseerde winst of verlies (NUPL): NUPL vertelt ons of de markt als geheel een niet-gerealiseerde winst of verlies heeft. Volgens kijkintobitcoin.com, Ongerealiseerde winst/verlies wordt verkregen door de gerealiseerde waarde af te trekken van de marktwaarde. 

Marktwaarde verwijst naar de huidige prijs van een token vermenigvuldigd met het aantal tokens in omloop. De gerealiseerde waarde is een gemiddelde van de toegevoegde waarde van elke munt toen deze voor het laatst werd verplaatst, vermenigvuldigd met het totale aantal munten in omloop.

Door niet-gerealiseerde winst/verlies te delen door marktkapitalisatie, verkrijgen we de netto niet-gerealiseerde winst/verlies. 

Een NUPL groter dan nul betekent dat beleggers in totaal momenteel winst maken. Als het minder dan nul is, houdt de markt als geheel een niet-gerealiseerd verlies.

Marktwaarde naar gerealiseerde waarde (MVRV): dit metriek heeft geholpen bij het voorspellen van Bitcoin-tops en -bodems. Het bepaalt of de huidige marktkapitalisatie over- of ondergewaardeerd is. MVRV wordt berekend door de marktwaarde dagelijks te delen door de gerealiseerde waarde. 

Hoe hoger de ratio, hoe meer mensen winst zullen maken als ze hun tokens verkopen. En omgekeerd: hoe lager de ratio, hoe meer mensen verlies zouden nemen door hun munten te verkopen.

Financieringstarieven en openstaande rente: beleggers gebruiken beide indicatoren om de renteniveaus in de cryptomarkt te wegen. 

Financieringstarieven zijn regelmatige betalingen die: eeuwigdurende contracten (perps)handelaren moeten betalen om een ​​open positie te behouden. Perpetuals zijn een type Futures-contract dat geen vervaldatum heeft. Deze betalingen zorgen ervoor dat de perp-prijs en spotprijs regelmatig samenvallen. 

Aan de andere kant is Open Interest (een op volume gebaseerde maatstaf) de som van alle openstaande futures-contracten. Open Interest vertelt ons echter niet of de contracten lang of kort zijn. Open Interest is nuttig omdat het laat zien hoeveel kapitaal naar een markt stroomt en kan helpen bij het voorspellen van markttoppen en -bodems in combinatie met prijstrends.

Uitgegeven outputwinstverhouding (SOPR): dit is een ander hulpmiddel dat helpt om het marktsentiment te meten. De ratio geeft aan of beleggers op een bepaald moment met winst of verlies verkopen. Het wordt verkregen door de USD-waarde te delen wanneer de UTXO (wallet-saldo) wordt gecreëerd door de waarde wanneer de UTXO wordt uitgegeven. 

Een ratio groter dan één betekent dat, voor een bepaald tijdsbestek, meer mensen munten met winst verkopen. Omgekeerd houdt een SOPR van minder dan één in dat er meer munten met verlies worden verkocht in vergelijking met hun aankoopprijs.

Uitwisselingsstromen: Exchange Flows volgen de beweging van munten die uitwisselingen binnenkomen en verlaten. 

Wanneer de instroom van valuta overheerst, gaan we ervan uit dat handelaren hun tokens verkopen om winsten te beschermen. Zware instroom kan duiden op het begin van een bearmarkt of correctie. 

Uitstroom van valuta's kan erop wijzen dat tokenkopers hun activa naar self-custody-portefeuilles sturen met de bedoeling ze vast te houden, waardoor er een tekort aan tokens op de beurzen ontstaat en hun prijs stijgt.

Door on-chain-analyse en andere technische en fundamentele indicatoren te combineren, kunnen beleggers verstandige investeringsbeslissingen nemen. femex biedt al deze kennis in één hub, zodat gebruikers het meeste uit hun on-chain- en handelsvaardigheden kunnen halen, de ruis kunnen filteren en winst kunnen maken door de volgende marktbeweging te voorspellen. 

deel dit artikel

URL gekopieerd

De informatie op of toegankelijk via deze website is afkomstig van onafhankelijke bronnen die naar onze mening accuraat en betrouwbaar zijn, maar Decentral Media, Inc. geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de tijdigheid, volledigheid of nauwkeurigheid van informatie op of toegankelijk via deze website . Decentral Media, Inc. is geen beleggingsadviseur. Wij geven geen persoonlijk beleggingsadvies of ander financieel advies. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sommige of alle informatie op deze website kan verouderd raken, onvolledig of onjuist zijn of worden. We kunnen, maar zijn niet verplicht, verouderde, onvolledige of onnauwkeurige informatie bij te werken.

U mag nooit een investeringsbeslissing nemen over een ICO, IEO of andere investering op basis van de informatie op deze website, en u mag de informatie op deze website nooit interpreteren of anderszins vertrouwen als investeringsadvies. We raden u ten zeerste aan om een ​​erkende beleggingsadviseur of een andere gekwalificeerde financiële professional te raadplegen als u beleggingsadvies zoekt over een ICO, IEO of andere investering. We aanvaarden geen enkele compensatie in welke vorm dan ook voor het analyseren of rapporteren van ICO, IEO, cryptocurrency, valuta, tokenized verkopen, effecten of grondstoffen.

Bekijk volledige algemene voorwaarden.