AUD/USD getorpedeerd richting belangrijke kortetermijnsteun voor een potentiële bullish omkering – MarketPulse

• De recente daling van -170 pips in de AUD/USD vanaf het hoogste punt van maandag 6 november op 0.6520 heeft een belangrijk buiggebied bereikt.
• Het laatste hogere niveau van inflatievoorspellingen in Australië door de RBA zou een pauze kunnen betekenen in de huidige kleine corrigerende daling van de AUD/USD.
• Technische elementen op de korte termijn zijn positief geworden voor een potentieel bullish omkeerscenario voor de AUD/USD.
• Let op de belangrijkste kortetermijnondersteuning van 0.6330 en het potentiële opwaartse triggerniveau van 0.6400 voor de AUD/USD.

Dit is een vervolganalyse van ons eerdere rapport, “AUD/USD Technisch: AUD/USD Technisch: RBA-verhoging is al ingeprijsd, kleine corrigerende daling in uitvoering” gepubliceerd op 7 november 2023. Klik hier voor een samenvatting.

De prijsacties van AUD / USD hebben vorm gegeven aan de verwachte corrigerende daling en hebben de kortetermijnsteunzone van 0.6395/6370 bereikt. Het noteerde een intraday-laagtepunt van 0.6452 tijdens de Aziatische sessie van vandaag, 10 november, op dit moment van schrijven, versterkt door een mild agressieve Fed-toespraak van Fed-voorzitter Powell, die aangaf dat de Amerikaanse Federal Reserve indien nodig een ander rentetarief zou kunnen vaststellen.

In een soortgelijke agressieve sfeer heeft de Australische centrale bank, RBA, alarm geslagen voor een “verhoogd inflatieklimaat” via de laatste berichten en inflatievoorspellingen die zijn weergegeven in de laatste monetaire beleidsverklaring die vandaag is vrijgegeven.

RBA benadrukte dat de inflatie persistenter was dan verwacht, dat de Australische economie iets boven de verwachtingen groeide en dat de inflatiedruk nog meer opwaartse verrassingen met zich mee zou kunnen brengen als gevolg van zowel binnenlandse als externe factoren.

De huidige CPI-prognoses van RBA (november 2023) zijn opwaarts herzien naar 4.5% eind 2023, 3.5% eind 2024 en 2.9% eind 2025 ten opzichte van eerdere projecties van augustus 2023 van 4.1% eind 2023, 3.3% eind 2024 en 2.8% eind 2025 .

Het lijkt er daarom op dat de RBA meer de nadruk legt op inflatiebestrijding dan op een dreigende renteverlaging in de eerste helft van 2024 om de zorgen over de groei in Australië weg te nemen.

Daarom zou de huidige daling van de AUD/USD sinds maandag 6 november teniet kunnen worden gedaan, omdat marktdeelnemers hun toekomstverwachtingen bijstellen in de richting van een potentieel minder milde RBA op de korte tot middellange termijn.

De opwaartse trend op de middellange termijn blijft intact

Figuur 1: AUD/USD middellangetermijntrend vanaf 10 november 2023 (Bron: TradingView, klik om de grafiek te vergroten)

De aanhoudende korte termijn opwaartse trend van de AUD/USD sinds de bullish doorbraak van zijn ‘Descending Wedge’ bullish reversal-configuratie op 2 november 2023 blijft intact.

Bovendien is de dagelijkse RSI-momentumindicator teruggevallen, maar bleef boven zijn parallelle stijgende steun op het 42-niveau nadat er eerder op 3 oktober 2023 sprake was van een bullish divergentie.

Bekijk 0.6330 belangrijke kortetermijnondersteuning

Figuur 2: AUD/USD kleine kortetermijntrend vanaf 10 november 2023 (Bron: TradingView, klik om de grafiek te vergroten)

De huidige prijsacties van de AUD/USD zijn zijwaarts begonnen te handelen, precies op het moment dat de voormalige 'Descending Wedge'-weerstand werd teruggetrokken, wat ook dicht bij de 0.6330 cruciale kortetermijnsteun ligt die werd gedefinieerd door de kleine congestiezone van 1 november. 2023, 76.4% Fibonacci-retracement van de eerdere stijging van het dieptepunt van 26 oktober naar het hoogste punt van 6 november 2023, en 1.00 Fibonacci-verlenging van de huidige daling van het hoogste punt van 6 november naar het laagste punt van 7 november, geprojecteerd vanaf het hoogste punt van 8 november 2023.

Bovendien begint de RSI-momentumindicator op uurbasis het oversoldgebied te verlaten, wat erop wijst dat het huidige neerwaartse momentum op de korte termijn waarschijnlijk is afgenomen.

Een opklaring boven de weerstand op de korte termijn boven de 0.6400 (ook het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde) zou in de eerste stap een potentiële bullish omkering kunnen opleveren richting de tussenliggende weerstanden van 0.6440 en 0.6520.

Aan de andere kant ontkracht een doorbraak onder de 0.6330 het bullish scenario voor een verdere daling die de ondersteuningszone op de middellange termijn van 0.6270/0.6200 blootlegt.

Inhoud is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Het is geen beleggingsadvies of een oplossing om effecten te kopen of te verkopen. Meningen zijn de auteurs; niet noodzakelijkerwijs die van OANDA Business Information & Services, Inc. of een van haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, functionarissen of directeuren. Als u de inhoud van MarketPulse, een bekroonde forex-, grondstoffen- en wereldwijde indices-analyse- en nieuwssite-service geproduceerd door OANDA Business Information & Services, Inc., wilt reproduceren of herdistribueren, ga dan naar de RSS-feed of neem contact met ons op via info@marketpulse.com. Bezoeken https://www.marketpulse.com/ om meer te weten te komen over het ritme van de wereldmarkten. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.