Een diepgaande gids voor het afdekken van crypto-risico's.
Shutterstock-cover van Phuwanai
Key Takeaways
- Cryptocurrencies zijn volatiel, wat risico's met zich meebrengt bij het beleggen.
- Het gebruik van hedgingstrategieën kan het risico van beleggen in crypto minimaliseren.
- Het verdienen van rendement, het toewijzen aan grotere projecten en het veilig opslaan van activa kan de risico's die gepaard gaan met crypto-investeringen verminderen.
deel dit artikel
Crypto-investeerders kunnen een aantal strategieën gebruiken om de risico's die gepaard gaan met deelname aan de ruimte te minimaliseren.
Een gids voor hedging in crypto
Veel cryptocurrencies hebben de afgelopen weken nieuwe all-time highs bereikt, terwijl de handelsvolumes het hele jaar door enorm zijn gestegen. De crypto-wereld beleeft zijn grootste bull-run tot nu toe, en hoewel velen geloven dat de cyclus nog minstens een paar maanden zou kunnen voortduren, zijn de toekomstige bewegingen van de markt onmogelijk te voorspellen.
Tijdens marktpieken kan optimisme de rationele besluitvorming beïnvloeden. Beleggers kunnen in de verleiding komen om te verdubbelen met hefboomwerking of risicobeheerstrategieën te verwaarlozen naarmate de prijzen stijgen, wat dramatische gevolgen kan hebben tijdens een neergang.
De "HODL"-mentaliteit van Crypto, die pleit voor het vasthouden van alle investeringen zonder ooit te verkopen, is misschien niet voor iedereen de optimale strategie. Voor degenen die willen slagen op de cryptomarkt, zijn er verschillende beproefde strategieën die kunnen worden gebruikt om portefeuilles af te dekken.
Dollar kostend gemiddelde
Misschien is de eenvoudigste manier om risico's in de markt te beheren, gewoon door winst te nemen. Bij verkopen zit echter een risico. Als u de markt te vroeg verlaat, kan dit betekenen dat u enorme winsten misloopt als de prijzen blijven stijgen. Dat is waar de populaire "Dollar Cost Average" (DCA)-strategie in het spel komt. DCA omvat het stapsgewijs kopen of verkopen van activa in plaats van kapitaal in te zetten in één aankoop of verkoop van het geheel van uw bezit. DCA is vooral handig in volatiele markten zoals crypto.
DCA helpt de onzekerheid over prijsacties te beheersen; het is handig om te beslissen wanneer te verkopen. In plaats van te proberen de top van de bullmarkt te identificeren, kan men eenvoudig in stappen verkopen als de markt stijgt.
Veel succesvolle handelaren implementeren de strategie in een of andere vorm. Sommigen gebruiken DCA om elke maand crypto te kopen met een deel van hun salaris, terwijl anderen dagelijks of wekelijks aankopen doen. Gecentraliseerde beurzen zoals Coinbase bieden tools om automatisch een DCA-strategie toe te passen.
Historisch gezien boden crypto-bearmarkten de beste tijden om activa te accumuleren. Bullmarkten hebben ondertussen de beste tijden geboden om te verkopen. DCA kan daarom het beste worden gebruikt wanneer rekening wordt gehouden met het cyclische karakter van de markt.
Opbrengstlandbouw en uitzetten
De komst van DeFi en stablecoins heeft beleggers een manier geboden om rendement op hun portefeuille te verdienen. Het aanhouden van een deel van iemands bezit in stablecoins biedt een manier om de lucratieve opbrengstlandbouwmogelijkheden te benutten en tegelijkertijd de blootstelling aan marktvolatiliteit te verminderen. Van DeFi-protocollen zoals Anchor en Curve Finance is bekend dat ze dubbelcijferige opbrengsten bieden, terwijl de tarieven die in andere nieuwere liquiditeitspools kunnen aanzienlijk hoger zijn (nieuwere opbrengstboerderijen worden ook als risicovoller beschouwd).
Het inzetten van crypto-tokens is een andere effectieve methode om passief inkomen te genereren. Naarmate de ingezette activa in prijs stijgen, neemt ook het rendement toe. Ondertussen liquide uitzetten door projecten zoals: Lido Financiën biedt een manier om opbrengst te verdienen door middel van tokens die ingezette activa vertegenwoordigen. Als het activum in prijs daalt, stelt staking de houder in staat om rente op het activum te blijven verdienen.
On-chain en technische analyse
Hoewel handel en technische analyse een niveau van kennis en vaardigheid vereisen, kan het leren van de basis nuttig zijn voor diegenen die op zoek zijn naar een voorsprong op de markt. Dat wil niet zeggen dat men dure handelscursussen moet kopen of tijd moet besteden aan het maken van kortetermijntransacties. Het kan echter handig zijn om enkele belangrijke indicatoren te kennen, zoals voortschrijdende gemiddelden, om beslissingen te nemen, zoals wanneer winst te nemen.
Veel tools bieden ook manieren om activiteiten in de keten te analyseren, zoals de accumulatie van walvissen en financieringspercentages. Andere soorten technische analyse omvatten het vinden van de "reële waarde" van activa. Het kan ook nuttig zijn om het algemene beeld van de markt vanuit een macroperspectief te analyseren, aangezien er zoveel factoren zijn die de markt kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, voorafgaand aan het Black Thursday-evenement van crypto, gaven de angsten rond het Coronavirus aan dat de markten zich zouden kunnen voorbereiden op een grote uitverkoop.
Activa en DeFi-dekking opslaan
Een van de belangrijkste aspecten van het beschermen van crypto heeft betrekking op opslag. Het is van cruciaal belang om de juiste soort portemonnee te gebruiken en privésleutels te beschermen. Cold wallets zoals hardware wallets worden aanbevolen voor aanzienlijke bedragen, terwijl hot wallets zoals MetaMask over het algemeen niet worden beschouwd als de beste plek om crypto op te slaan.
Hoewel investeerders activa zoals ETH vaak vastzetten in slimme contracten om gebruik te maken van DeFi-mogelijkheden, zijn er manieren om bescherming te krijgen tegen hacks en andere risico's. Projecten zoals Nexus onderling, dat lijkt op verzekeringen voor DeFi, biedt manieren om het risico op cryptoportefeuilles af te dekken door dekking te verkopen tegen exchange-hacks of smart contract-bugs.
Portfolio Constructie
Portefeuilleopbouw is een ander belangrijk aspect van risicobeheer. Kiezen welke activa u wilt kopen en in welke hoeveelheden, kan een grote impact hebben op het algehele risiconiveau van een portefeuille. Het is belangrijk om het bedrag dat in crypto wordt geïnvesteerd te vergelijken met andere activa en spaarrekeningen. Bovendien is het selecteren van de juiste cryptoprojecten om in te investeren een cruciaal onderdeel van het beheersen van risico's. Evenzo is het voor degenen die activa verhandelen belangrijk om het deel van een portefeuille te onderscheiden dat actief voor handel kan worden gebruikt.
Als algemene regel is het de moeite waard om de marktkapitalisatie van elk actief in een portefeuille te overwegen. Hoewel grote cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum volatiel zijn, worden ze als minder riskant beschouwd dan veel projecten met een lagere kapitalisatie, omdat ze meer liquide zijn en profiteren van het Lindy-effect. Projecten met lagere marktkapitalisaties kunnen echter ook meer rendement opleveren. De samenstelling van de portefeuille hangt uiteindelijk af van de risicobereidheid, financiële doelen en tijdshorizon van elk individu. De historische gegevens tonen aan dat investeren in projecten met een grotere kapitalisatie over een lange tijdshorizon winstgevend kan zijn.
Portefeuilletoewijzing heeft ook betrekking op verschillende soorten activa. De NFT-explosie van dit jaar heeft veel verzamelaars die aan de markt hebben deelgenomen, geweldige rendementen opgeleverd, maar NFT's zijn minder liquide dan de meeste andere crypto-tokens. NFT's zijn niet uitwisselbaar, terwijl activa zoals Bitcoin en Ethereum op elke beurs tegen bijna dezelfde prijs worden verhandeld. Dit kan het ook moeilijker maken om een koper te vinden tegen een vaste prijs wanneer de interesse in de markt opdroogt. Aangezien NFT's een opkomende technologie zijn in een ontluikende ruimte, is het nog steeds erg riskant om erin te investeren.
Koopopties
Opties zijn een soort derivatencontract dat kopers de mogelijkheid geeft om activa tegen een vaste prijs te kopen of verkopen. Voor degenen die long in een cryptoportefeuille zitten, kunnen putopties een effectieve manier zijn om risico's af te dekken. Putopties bieden het recht om een actief tegen een bepaalde prijs in een bepaald tijdsbestek te verkopen. Hierdoor kunnen beleggers hun portefeuille beschermen door short te gaan in geval van een neergang in de markt.
Omgekeerd bieden call-opties een mogelijkheid om in de toekomst als activa te kopen tegen een vaste prijs, en zijn ze in feite een soort lange weddenschap. Als een belegger vroeg winst neemt in geval van een neergang, kan het aanhouden van callopties hem in staat stellen om tegen een bepaalde prijs terug te kopen als hij denkt dat de markt in de toekomst waarschijnlijk zal stijgen. Opties zijn een complex product dat alleen wordt aanbevolen voor gevorderde handelaren en beleggers, maar ze kunnen gebruikers een lucratief rendement opleveren.
Concluderend kan crypto-beleggen enorme rendementen bieden. Historisch gezien heeft crypto een buitensporig opwaarts potentieel geboden dat door geen enkel ander actief ter wereld wordt geëvenaard. Fundamenteel gaat echter meer potentiële beloning gepaard met meer risico. Het gebruik van verschillende hedgingstrategieën kan helpen het risico te minimaliseren en de beloningen die de ruimte biedt te vergroten.
Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van deze functie eigenaar van BTC, ETH en verschillende andere cryptocurrencies.
deel dit artikel
Een beginnershandleiding voor Terra's DeFi-ecosysteem
Terra is een Layer 1-blockchain-protocol dat tot doel heeft een bloeiend, op betalingen gericht financieel ecosysteem te creëren dat interoperabiliteit biedt met de echte economie. De twee belangrijkste ecosysteemcomponenten zijn de zogenaamde...
Wat is een Crypto Airdrop: waarom projecten Airdrop Crypto
Crypto-airdrops vinden plaats wanneer nieuwe tokens vrijelijk worden gedistribueerd naar verschillende portefeuilles om de initiële groei te stimuleren en een gemeenschap op te bouwen. Ze vertegenwoordigen een populaire marketingtactiek die nieuwe projecten gebruiken om…
Beginnersgids: eeuwigdurend handelen op dYdX
Crypto Briefing legt uit hoe u dYdX gebruikt, een van de snelstgroeiende platforms voor gedecentraliseerde perpetuals-handel op de Ethereum-blockchain. Een inleiding tot eeuwigdurende handel op dYdX Sinds de lancering in ...
Beginnersgids: Aan de slag met Solana
Solana, gelanceerd in maart 2020, heeft tot doel de schaalbaarheidsproblemen aan te pakken waarmee andere slimme contractblokketens zoals Ethereum worden geconfronteerd. Hoewel ze zich nog in de beginfase van de ontwikkeling bevinden, kunnen gebruikers al…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Actie
- advies
- adviseur
- airdrop
- airdrops
- Alles
- toewijzing
- analyse
- eetlust
- dit artikel
- aanwinst
- Activa
- De Basis
- BEST
- Grootste
- Bitcoin
- Zwart
- zwarte donderdag
- blockchain
- Briefing
- BTC
- bugs
- bouw
- Bull Run
- kopen
- Buying
- Bellen
- hoofdstad
- kapitalisatie
- verandering
- coinbase
- opmerkingen
- Commodities
- gemeenschap
- Vergoeding
- bouw
- Containers
- voortzetten
- contract
- contracten
- coronavirus
- schepper
- crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Cryptocurrency News
- Valuta
- curve
- gegevens
- dag
- gedecentraliseerde
- Besluitvorming
- Defi
- demo dag
- Ontwikkeling
- dydx
- Vroeg
- economie
- ecosysteem
- rand
- effectief
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- Event
- uitwisseling
- Exchanges
- Gezicht
- landbouw
- Boerderijen
- angsten
- Kenmerk
- financiën
- financieel
- volgen
- voor Investeerders
- formulier
- financiering
- fondsen
- toekomst
- Algemeen
- Doelen
- groot
- gids
- hacks
- Hardware
- Hardware Portemonnees
- Horizons
- Hoe
- How To
- HTTPS
- reusachtig
- ICO
- ICON
- identificeren
- IEO
- beeld
- Impact
- Inc
- Inkomen
- Laat uw omzet
- index
- beïnvloeden
- info
- informatie
- verzekering
- belang
- Interoperabiliteit
- investeren
- investering
- Investeringen
- investeerder
- Investeerders
- problemen
- IT
- sleutel
- toetsen
- kennis
- Groot
- leiden
- leren
- Niveau
- Hefboomwerking
- Vloeistof
- Liquiditeit
- logo
- lang
- Macro
- groot
- maken
- management
- Maart
- maart 2020
- Markt
- Marktkapitalisatie
- Marketing
- Markten
- Media
- MetaMask
- maanden
- netto
- nieuws
- NFT
- NFT's
- bieden
- het aanbieden van
- Aanbod
- Kansen
- kansen
- Opties
- bestellen
- Overige
- perspectief
- beeld
- platforms
- Zwembaden
- Populair
- portfolio
- prijs
- privaat
- Privésleutels
- Product
- projecten
- beschermen
- bescherming
- protocol
- inkomsten
- aankopen
- verzameling
- Tarieven
- lezing
- verminderen
- Rapporten
- onderzoek
- Retourneren
- Beloningen
- Risico
- risicobeheer
- lopen
- verkoop
- Schaalbaarheid
- Effecten
- verkopen
- reeks
- Bermuda's
- slim
- slim contract
- Slimme contracten
- So
- solarium
- Tussenruimte
- besteden
- verspreiden
- Stablecoins
- staking
- gestart
- mediaopslag
- shop
- Strategie
- geslaagd
- Technisch
- Technische Analyse
- Technologie
- Terra
- The Basics
- de wereld
- niet de tijd of
- teken
- tokens
- top
- handel
- Traders
- trades
- Handel
- X
- bijwerken
- gebruikers
- Volatiliteit
- W
- Portemonnee
- Portemonnees
- Website
- per week
- WIE
- WordPress
- wereld
- waard
- het schrijven van
- XML
- jaar
- Opbrengst