In 1940 was de kans dat kinderen qua inkomen beter presteerden dan hun ouders 41%. In 1980 was dit volgens hem gedaald tot 8% Kansinzichten. Gezien het huidige inflatietraject, gevolgd door een grootschalige opschorting van de economische activiteit in 2020, lijkt het waarschijnlijk dat de sociale mobiliteit in vergelijking met voorgaande generaties zal blijven afnemen.
Eén manier waarop deze trend kan worden bestreden is door te investeren in deflatoire activa – zoals sommige cryptocurrencies. Het is niet verwonderlijk dat jongere generaties, geleid door millennials, voorop lopen bij de adoptie van cryptovaluta.
Er zijn veel manieren waarop je in dergelijke digitale activa kunt investeren. De meest passieve manier is om eenvoudigweg een actief te kopen, het vast te houden en te hopen het te verkopen wanneer de waarde ervan verdubbelt, verviervoudigt of meer. Deze vorm van investeren, die grotendeels gebaseerd is op timing, heeft veel crypto-miljonairs opgeleverd. In mei 2021 waren dat er ongeveer 100,000 BTC-adressen met meer dan $1 miljoen aan Bitcoin.
Gezien de snelle stijging van de rijkdom van zovelen, is het geen wonder dat sommige detailhandelaren de cryptomarkt nu beschouwen als een plan om snel rijk te worden. Binnen deze mentaliteit is margehandel een van de actievere beleggingsmethoden die je kunt gebruiken, een methode die helemaal teruggaat tot het einde van de 1800e eeuw als een manier om spoorwegen te financieren. Laten we, terwijl we 120 jaar vooruitspoelen, eens kijken hoe margehandel werkt in de crypto-ruimte.
Wat doet margehandel?
Margehandel is het benutten van uw marktpositie om grotere opbrengsten te behalen met een kleine initiële investering. Dit is mogelijk door een onderpand genaamd marge – het geld dat u leent van een derde partij (makelaardij of beurs) – aan uw transactie toe te voegen. Maar net zoals uw hefboomwerking X keer de winst kan opleveren, kan het ook verwoestende verliezen opleveren als de prijs van het actief uw verwachtingen te boven gaat.
In de praktijk zou je, als je voor €50 aan BTC zou margehandelen voor een hefboomwerking van 5x, €200 lenen om voor €250 aan Bitcoin (BTC) te kopen. Daarom zou uw effectieve transactie waarmee u de markt zou betreden, $250 bedragen in plaats van $50. Hoe de transactie ook verloopt, u zou op zijn beurt $ 200 + de platformkosten moeten terugbetalen.
Als de prijsbeweging van een crypto fout gaat – omlaag in plaats van omhoog sinds u uw positie heeft ingevoerd – zal de crypto-uitwisseling uw transactie “margin callen” wanneer de prijs een niveau bereikt waarop u geleend geld begint te verliezen. Om te voorkomen dat u margestortingen krijgt en uw transactie in een verlies verandert, moet u geld boven dat niveau blijven toevoegen.
Wanneer u gokt dat de prijs van de crypto zal dalen, voert u een shortpositie in. Dienovereenkomstig, wanneer u gokt dat de prijs van de crypto zal stijgen, betreedt u een longpositie. In de crypto-ruimte is margehandel vooral riskant omdat crypto-activa inherent volatiel zijn. Ze hebben tenslotte allemaal een relatief lage marktkapitalisatie (vergeleken met de traditionele aandelen, tenminste), wat het waarschijnlijker maakt dat crypto-walvissen de prijzen in hun voordeel kunnen bewegen. Bank of America bijvoorbeeld recent geschat dat er $93 miljoen nodig zou zijn om de prijs van BTC met 1% te laten stijgen.
Volgens Tim Fries, mede-oprichter van financieel educatieplatform The Tokenist, margin calls brengen aanzienlijke risico's met zich mee. Wanneer niet aan een margestorting kan worden voldaan, hebben veel traditionele effectenmakelaars het recht om andere open posities van de belegger te sluiten, om aan het minimumbedrag van de hefboompositie te voldoen. Fries legt uit:
“Margestortingen kunnen u uiteindelijk een enorm bedrag aan vermogenswinstbelasting op de korte termijn kosten, evenals ongerealiseerde winsten uit investeringen die tekenen van herstel of verdere groei vertonen.”
Om deze reden is het verstandig om uw margehandel klein te beginnen – onder €100 – en deze met fracties te verhogen. Op dezelfde manier moet u een duidelijk plan hebben voor wanneer u de markt verlaat en de winst neemt. Veel handelaren worden te hebzuchtig en willen de volatiliteit testen voorbij het winstpunt. Vaker wel dan niet is er sprake van een prijsomkering en moet de belegger in plaats daarvan zijn verliezen beperken.
Margehandel in de praktijk
Hoewel uitwisselingen verschillende interfaces en stijlen hebben, zul je merken dat ze allemaal dezelfde sleutelelementen hebben:
- Prijsgrafieken met tools – technische indicatoren, van Japanse kandelaar tot MACD, RSI en vele andere. Ze helpen u de waarschijnlijkheid van de prijsbeweging van het actief te begrijpen. Op basis daarvan beslist u of u een short- of longpositie inneemt.
- Orderboek – net als op de aandelenmarkt registreren orderboeken koop- en verkooporders en hun vraag- en biedprijzen. Dit is erg handig omdat een orderboek koop- of verkoopmuren kan visualiseren. Als er een hoger koopordervolume is, zal de prijs de neiging hebben omhoog te gaan en omgekeerd.
Dan heb je het bereik van mogelijke hefboomwerking – van 2X tot 300X – hoewel de meeste beurzen deze beperkt hebben tot 200X of lager. Hier leest u hoe margehandel in de praktijk werkt. Stel dat u zich engageert voor een positie van € 500, wat gelijk is aan 500 USDT. Met een hefboomwerking van 10x zou u effectief de markt betreden voor €5000.
Vervolgens heeft u twee opties: handmatig bijhouden hoe uw transactie presteert of deze automatiseren. In de crypto-ruimte wordt automatisering van margehandel bereikt met twee hulpmiddelen:
- TP – Take Profit order – stelt u in staat het winstbereik aan te passen, hetzij via een percentage of via een ruwe waarde, waardoor u automatisch de markt verlaat wanneer de vooraf gedefinieerde winst is bereikt.
- SL – Stop Loss order – stelt u in staat het verliesbereik aan te passen waarmee u vertrouwd bent, zodat u automatisch met verlies de markt verlaat.
Zoals eerder vermeld, wordt er een marge opgevraagd als uw accountsaldo onder de Maintenance Margin Requirement (MMR) daalt. Om dit te voorkomen, moet uw account ofwel worden gevuld om rekening te houden met 10x verlies (volgens ons voorbeeld hierboven) of moet er extra geld worden toegevoegd tijdens de margehandel.
Als u deze logica volgt, zult u onmiddellijk zien hoe verwoestend margehandel kan zijn. U voert een bepaalde weddenschap in – kort of lang – en de prijs gaat tegenovergesteld aan die weddenschap. Vervolgens hoopt u dat dit tijdelijk is, zodat u meer geld aan de transactie toevoegt om te voorkomen dat u margestortingen krijgt. Maar de prijs kan de andere kant op blijven gaan dan uw markttoegangspositie, waardoor de verliezen nog verder toenemen.
Zoals u ziet, ligt het risico volledig op uw schouders. Aan de andere kant kan de grillen van de cryptomarkt je ook enorme winsten opleveren. Om de risico's te beperken, moet u niet meer geld inleggen dan u bereid bent te verliezen. Even belangrijk is dat u de technische analyse-indicatoren leert lezen, zodat u ze op de juiste manier met maximaal effect kunt gebruiken.
Met dat in gedachten is het een goede gewoonte om eerst te handelen met demo-accounts en virtuele fondsen. Hierdoor kunt u uw strategie zonder enig risico in de praktijk brengen.
Digitale activa worden steeds meer geïntegreerd in veel aspecten van de wereld het automatiseren van betalingen voor bedrijven om, je raadt het al – margehandel. Hier zijn enkele van de meest populaire cryptocurrency-beurzen die margehandel aanbieden:
- de stormga – nul commissie voor spreads, demo-account en een hefboomwerking tot 300x.
- FTX – gelaagde vergoedingsstructuur, demo-account en tot 20x hefboomwerking.
- Kraken – tot 5X hefboomwerking, en een van de laagste kosten voor inwoners van de VS.
- BitMEX – tot 100x hefboomwerking, automatische schuldafbouw als er onvoldoende liquiditeit is om orders uit te voeren.
Vanwege het risicovolle karakter van margehandel hebben zowel Coinbase als Binance deze functie onlangs beperkt of uitgesloten voor particuliere beleggers. Dit zou u – op zichzelf – moeten waarschuwen om margehandel niet lichtvaardig op te vatten.
Gastpost door Shane Neagle van The Tokenist
Shane is een actieve voorstander van de beweging naar gedecentraliseerde financiering sinds 2015. Hij heeft honderden artikelen geschreven over ontwikkelingen rond digitale effecten - de integratie van traditionele financiële effecten en gedistribueerde grootboektechnologie (DLT). Hij blijft gefascineerd door de groeiende impact die technologie heeft op de economie - en het dagelijks leven.
krijg een rand op de cryptoassetmarkt
Krijg toegang tot meer crypto-inzichten en context in elk artikel als betaald lid van CryptoSlate-rand.
Analyse op de keten
Prijsmomentopnamen
Meer context
Vind je het leuk wat je ziet? Schrijf je in voor updates.
Bron: https://cryptoslate.com/beginners-guide-to-margin-crypto-trading/
- 000
- 100
- 2020
- 7
- Account
- actieve
- Extra
- Adoptie
- Alles
- Amerika
- analyse
- dit artikel
- artikelen
- aanwinst
- Activa
- Automatisering
- Bank
- Bank of America
- BEST
- binance
- Bitcoin
- bitcoin trading
- BitMEX
- Boeken
- makelarij
- BTC
- kopen
- Bellen
- hoofdstad
- kansen
- Grafieken
- Kinderen
- Mede-oprichter
- coinbase
- commissie
- voortzetten
- Credits
- crypto
- Crypto-acceptatie
- crypto uitwisseling
- Crypto Market
- crypto trading
- Crypto-walvissen
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchanges
- Actueel
- gedecentraliseerde
- Gedecentraliseerde financiën
- digitaal
- Digitale activa
- Digital Securities
- Gedistribueerd grootboek
- gedistribueerde grootboektechnologie
- DLT
- Economisch
- Economie
- Onderwijs
- effectief
- uitwisseling
- Exchanges
- afrit
- Kenmerk
- vergoedingen
- financiën
- financieel
- Voornaam*
- volgen
- formulier
- fondsen
- Groeiend
- gids
- hier
- houden
- Hoe
- HTTPS
- reusachtig
- Honderden
- Impact
- Inkomen
- Laat uw omzet
- inflatie
- inzichten
- integratie
- investeren
- investering
- Investeringen
- investeerder
- Investeerders
- betrokken zijn
- IT
- mee
- sleutel
- Kraken
- LEARN
- LED
- Grootboek
- Niveau
- Hefboomwerking
- Beperkt
- Liquiditeit
- lang
- margehandel
- Markt
- Millennials
- miljoen
- miljonairs
- mobiliteit
- Meest populair
- beweging
- Nasdaq
- bieden
- open
- Opties
- bestellen
- orders
- Overige
- ouders
- betalingen
- platform
- Populair
- prijs
- Profit
- reeks
- Rauw
- na een training
- <HR>Retail
- Retailbeleggers
- Beloningen
- Risico
- Effecten
- verkopen
- Bermuda's
- Signs
- Klein
- So
- Social
- Tussenruimte
- begin
- voorraad
- beurs
- Aandelen
- Strategie
- belasting
- Technisch
- Technische Analyse
- Technologie
- tijdelijk
- proef
- spoor
- handel
- Traders
- Handel
- updates
- us
- USDT
- gebruikers
- waarde
- Bekijk
- Virtueel
- Volatiliteit
- volume
- Rijkdom
- binnen
- Bedrijven
- wereld
- waard
- X
- jaar
- nul