Hier zijn 3 manieren waarop de relatieve sterkte-index (RSI) als verkoopsignaal kan worden gebruikt:

Een transactie is alleen winstgevend als zowel de aankoop als de verkoop op het juiste moment plaatsvinden. Vaak verkopen handelaren hun posities te vroeg en laten ze winsten op tafel liggen of ze blijven de handel vasthouden, zelfs nadat de trend verandert. Dit leidt ertoe dat de winst verdampt en vaak wordt de handel verlies.

Hoewel het belangrijk is om met de trend te handelen, is het ook belangrijk om te letten op tekenen van een ommekeer. Als handelaren deze waarschuwingssignalen leren herkennen, kunnen ze voorkomen dat ze bovenaan kopen en onderaan verkopen, wat een veel voorkomende ervaring is voor veel nieuwe handelaren.

Een hulpmiddel dat handelaren kan helpen om trendomkeringen te herkennen, is de indicator voor de relatieve sterkte-index (RSI).

RSI basics

De RSI is een momentumoscillator die de omvang van recente prijsveranderingen meet en beweegt tussen 0 en 100. Over het algemeen wordt het gebruikt om de overbought- en oversold-niveaus op elk activum te herkennen.

Een actief wordt als overbought beschouwd wanneer het zijn intrinsieke waarde overschrijdt, zowel op korte als op lange termijn, en dit is een vroeg teken dat het kwetsbaar kan zijn voor een correctie.

Evenzo suggereren oversold-metingen dat de verkoop overdreven is en dat het actief wordt verhandeld tegen een prijs die onder zijn intrinsieke waarde ligt. Deze activa worden geacht klaar te zijn voor een opleving.

Er wordt aangenomen dat de RSI de voorkeur geeft aan de stieren als deze tussen 50 en 100 wordt verhandeld. Aan de andere kant, als de RSI tussen 0 en 50 ligt, geeft dit aan dat de beren een voordeel hebben. Een lezing van 50 op de RSI wordt als neutraal beschouwd, wat wijst op een evenwicht tussen de stieren en de beren.

De standaardinstelling op de meeste kaartsoftware duidt een waarde boven de 70 aan als overbought en onder de 30 als oversold. Als handelaren echter alleen deze waarden gebruiken als hun gids voor kopen of verkopen, zullen ze waarschijnlijk te vroeg kopen tijdens een bear-fase en verkopen in de beginfase van de bull-fase.

Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe u deze overbought- en oversold-waarden kunt gebruiken om de winst te maximaliseren.

Laten we enkele voorbeelden bekijken om de basis beter te begrijpen.

Zoals weergegeven in de bovenstaande grafiek, Binance Coin (BNB) brak boven zijn vorige hoogste punt ooit en begon in februari van dit jaar aan de volgende etappe van zijn opwaartse trend. De munt stond op $ 52 toen de RSI boven de 70 steeg, wat aangeeft dat hij overbought was. Als de handelaren op dit punt hadden verkocht, zouden ze een groot deel van de toekomstige winsten hebben gemist.

Onthoud dat wanneer een munt een nieuwe opwaartse trend begint door uit een bereik of kritische weerstandsniveaus te breken, de kans groot is dat de RSI in het overboughtgebied blijft. Dit komt omdat professionele handelaren het begin van een nieuwe opwaartse trend identificeren en beginnen met kopen zonder te wachten op een dip om te kopen. Vanwege de aanhoudende aankopen blijft de RSI gedurende een aanzienlijke duur overbought. Daarom mag de positie in dit geval niet worden gesloten alleen omdat deze boven de 70 is gestegen.

Hoe overbought voorwaarden te herkennen

Als de RSI in deze vroege periode boven de 85 stijgt, is het tijd om voorzichtig te zijn. Het BNB/USDT-paar laat zien dat de RSI op 95 februari boven 19 steeg toen de prijs een lokaal hoogtepunt bereikte op $ 348.70.

Van daaruit corrigeerde de altcoin 46% tot $ 186.10 op 23 februari. Tijdens deze fasen van waanzinnige aankopen is het moeilijk om een ​​top te voorspellen, daarom moeten handelaren hun stops aanscherpen om hun winst te beschermen wanneer de RSI boven de 85 begint te handelen.

Op 12 april steeg de RSI opnieuw boven de 85 en maakte een lokale top. Dit suggereert dat traders op hun hoede moeten zijn wanneer de RSI 85 bereikt, zelfs tijdens sterke bull-fasen.

Een ander punt om op te merken is dat de RSI van februari tot half mei nooit in het oversoldgebied dook. Tijdens bull-fasen krijgt de RSI over het algemeen steun tussen 40 en 50. Wanneer de prijs tussen deze niveaus daalt, moeten traders voorzichtig worden en op zoek gaan naar andere ondersteunende signalen om longposities te initiëren.

Zoals hierboven weergegeven, Bitcoin (BTC) begon zijn opwaartse trend in oktober 2020. Merk op hoe de RSI sprong en boven de 70 bleef in de eerste paar dagen van de start van de bull run. De RSI bereikte in deze periode echter niet de extreem overbought-zone boven de 85.

De RSI steeg in januari boven de 85 en handelaren die in deze periode verkochten vingen een lokale top. Toen de prijs corrigeerde, daalde de RSI van het overboughtgebied naar bijna 40, wat een koopkans bood aan handelaren.

Ether (ETH) begon ook zijn bull run in november 2020, maar de RSI hield niet stand in het overboughtgebied. De RSI sprong pas begin januari boven het 85-niveau en handelaren die in dit stadium verkochten, zouden vroeg winst hebben geboekt. Dit laat zien dat er geen indicator of strategie is die elke keer zal werken.

Traders kregen echter nog twee koopkansen toen de RSI het 40-niveau bereikte. Dit zou hen de kans hebben gegeven om opnieuw de markt te betreden en een groot deel van de resterende bull run te veroveren.

De RSI steeg op 83.46 mei naar 11, net onder de 85 en de grootste altcoin bereikte zijn hoogtepunt op 12 mei. Dit toont aan dat het niveau van 85 geen magisch cijfer is en dat handelaren voorzichtig moeten worden wanneer de prijs deze nadert.

Bearish verschillen

De RSI is een momentumoscillator, dus als de prijs stijgt, zou de RSI dat ook moeten doen. Soms wijkt de RSI echter af van de prijsactie. In dergelijke situaties slaagt de RSI er niet in dit te doen, zelfs als de prijs omhoog gaat.

Dit fenomeen wordt negatieve of bearish divergentie genoemd. Dit is een waarschuwingssignaal dat het bullish momentum zou kunnen verzwakken.

De bovenstaande grafiek is een goed voorbeeld van een negatieve divergentie, die resulteerde in een enorme daling. De RSI bereikte een hoogtepunt van meer dan 89 toen Bitcoin op 41,950 januari steeg naar een nieuwe recordhoogte van $ 8. Terwijl Bitcoin echter hogere toppen bleef maken, bleef de RSI lagere toppen maken. Dit was een teken dat het bullish momentum aan het afnemen was.

Wanneer zich een negatieve divergentie vormt, moeten handelaren voorzichtig worden en wachten tot de prijs naar beneden reageert voordat ze verkopen. In dit geval was de uitsplitsing onder het 50-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde of de uitsplitsing onder het 45-niveau op de RSI een teken dat de trend mogelijk zijn beloop heeft gehad.

De RSI steeg op 95 februari tot boven 19 toen BNB een nieuw record bereikte op $348.70. Van daaruit zette de prijs zijn opwaartse beweging voort, maar de RSI maakte lagere toppen en vormde een negatieve divergentie.

Dit gaf handelaren een ruime waarschuwing dat het bullish momentum aan het afzwakken was en dat de altcoin klaar was voor een trendverandering. Traders hadden hun posities kunnen verkopen toen de RSI onder het 45-niveau dook of toen de prijs onder het 20-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde brak en er vervolgens op 15 mei niet bovenuit kwam.

Stip (DOT) is een ander goed voorbeeld waar de negatieve divergentie resulteerde in een scherpe daling. In dit geval gaf de RSI echter geen verkoopsignaal. Daarom is het belangrijk om niet alleen op één indicator te vertrouwen. Een breuk onder de voortschrijdende gemiddelden was een signaal dat de trend aan het veranderen was en traders hadden daar kunnen verkopen, aangezien de RSI al een zwakte in momentum signaleerde.

Waarom het opsporen van verschillen belangrijk is

De RSI is een belangrijke indicator die het einde van een bull-fase kan aangeven. Extreme waarden in het overboughtgebied en negatieve divergenties kunnen beide worden gebruikt om winst te boeken op posities voordat de trend omslaat.

In plaats van te proberen de top te timen, zouden traders moeten overwegen om te verkopen wanneer de RSI en voortschrijdende gemiddelden aangeven dat de trend momentum verliest.

De meningen en meningen die hier worden weergegeven, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van Cointelegraph.com. Elke investering en elke handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u moet uw eigen onderzoek uitvoeren bij het nemen van een beslissing.

Bron: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal