Hoe crypto-algoritmehandel werkt: tips en best practices

Naarmate mensen evolueren, doet de technologie dat ook. Ons leven is zo verweven geraakt met technologie dat automatisering verschillende aspecten ervan heeft overgenomen. En cryptohandel is niet ver achtergebleven. Gebeten door de automatiseringsbug door algoritmische handelsbots, is cryptohandel nu een stuk eenvoudiger dan we ons kunnen voorstellen.

Hoe werkt algohandel?

Algoritmische cryptohandel is het proces van het automatiseren van handelsorders tot uitvoering door uw cryptostrategie aan bots toe te vertrouwen. Met andere woorden, crypto-handelsbots zijn ontworpen om te functioneren op basis van vooraf gedefinieerde programmatische handelssignalen die worden gegenereerd via een kwantitatieve strategie. Betere snelheid, grotere nauwkeurigheid en het besparen van handelaren de constante hoogte- en dieptepunten van het worden beheerst door emoties, waardoor het risico van emotionele handel wordt geëlimineerd, zijn enkele van de belangrijkste voordelen.

Voor wie zijn ze bedoeld?

Hoewel veel crypto-handelsbots zijn gebouwd voor technische gebruikers die de werking van een typisch bot-algoritme kennen, zijn de generieke op regels gebaseerde platforms die elke amateurhandelaar kunnen helpen bij het ontwikkelen en automatiseren van hun handelsstrategie. In wezen functioneren ze als krachtige softwareprogramma's die via API's communiceren met crypto-uitwisselingen om relevante informatie te verkrijgen en te interpreteren. Daarna plaatsen ze namens een handelaar koop- en verkooporders op basis van de interpretatie van marktgegevens.

Laten we wat dieper ingaan op het begrip van hoe algoritmische handel werkt door een paar strategieën, tips en best practices te onderzoeken.

Wat is het basisprincipe waarop een crypto-algoritmische bot werkt?

Een crypto-handelsbot houdt 1 uur per dag toezicht op de uitwisselingen die hij ondersteunt en reageert volgens vooraf gedefinieerde criteria waarmee hij is geprogrammeerd. Als een handelsbot is geprogrammeerd om een ​​grondstof te kopen wanneer de prijs $ 2 bereikt en een dieptepunt te bereiken en te verkopen wanneer deze $ XNUMX bereikt, handelt de bot binnen de limiet om winst te maken.

Dus, waar zou een crypto-algoritmische bot idealiter uit bestaan?

De belangrijkste componenten van een crypto-algoritmische handelsbot moeten een set zijn van: gedefinieerde regels om een ​​koop of verkoop aan te geven, regels om aan te geven wanneer een positie moet worden gesloten en regels om de ordergrootte en portefeuilleverdeling te bepalen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende algoritmische handelsstrategieën die u kunnen begeleiden bij uw stappen voor de ontwikkeling van cryptobots.

Trendhandel of positiehandel

De meest voorkomende algoritmische handelsstrategieën volgen trends op basis van voortschrijdende gemiddelden, prijsdoorbraken en gerelateerde technische indicatoren. En omdat ze geen geavanceerde formules of marktgestuurde prijsvoorspellingen bevatten, zijn ze het gemakkelijkst te implementeren via algoritmische handel. Om deze strategie succesvol te laten zijn, moet u de richtingstrends in de gaten houden en uw strategie oriënteren in de richting van de trend die u in de toekomst verwacht.

arbitrage

Cryptocurrency kopen op de ene beurs en deze verkopen op een andere op basis van marginale prijsverschillen om winst te maken, staat centraal in de arbitragestrategie. Het inspelen op prijsverschillen is essentieel om deze strategie succesvol te laten zijn.

Scalping

Dit houdt in dat u periodiek en herhaaldelijk kleine maar cruciale bewegingen maakt om te profiteren van marktlacunes en inefficiënties in de liquiditeit. Timing is hier een beslissende factor, aangezien handelaren hun posities in een korte tijdsperiode, soms zelfs in een kwestie van seconden, moeten openen en sluiten.

Gemiddelde omkering

In tegenstelling tot het volgen van trends, houdt mean reversion in dat u tegen de trend in handelt door uw weddenschappen te plaatsen dat de prijzen terugkeren naar het gemiddelde of gemiddelde. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het kopen van een crypto-token nadat het een ongewoon grote prijsdip heeft gehad. Het uitgangspunt hierbij is dat er na een scherpe prijsdaling meestal een goede kans is dat deze terugveert naar een meer normaal niveau.

Momentumhandel

Door zich voornamelijk te richten op prijsbewegingen op de korte termijn, probeert momentumhandel te profiteren van prijsopwaartse en neerwaartse trends door op de juiste manier te kopen en verkopen om winst te maken. Het biedt diversificatievoordelen en fungeert als hedge en veilige haven voor traditionele activa. Wanneer u deze strategie toepast, hoeft u alleen maar het momentum van de markt en de golfbeweging te begrijpen.

Nethandel

Als handelsstrategie omvat rasterhandel het bouwen van een handelsraster door een reeks lange en korte orders met vaste tussenpozen rond een vaste prijs te plaatsen. Het meest geschikt om in een volatiele markt te werken, is rasterhandel niet bijzonder afhankelijk van trends of voorspellingen van marktbewegingen.

Omgekeerde handel

Zoals de naam al doet vermoeden, vindt reverse trading plaats wanneer een trend kracht begint te verliezen en van richting verandert. Dit houdt meestal in dat er tegen een trend wordt gehandeld wanneer er duidelijke patronen naar voren komen als de trend van richting verandert.

Day trading

In een markt die 24/7 actief is, verwijst daghandel naar echt kortetermijnhandel, het kan betekenen dat u een actief voor slechts een paar seconden tot een paar uur aanhoudt. Het idee is om uw activa voor het einde van de dag te verkopen, in een poging om snel winst te maken, hoe klein ook.

Copy trading

Zoals de naam al aangeeft, kunt u met copy trading de strategieën van succesvolle handelaren kopiëren en op maat een bot bouwen op basis van de specifieke parameters die door hen zijn ingesteld.

Op basis van uw voorkeuren als handelaar kunt u uw handelsbot configureren om met een bepaalde strategie te werken en zo marktindicatoren en gegevens gebruiken om op maat gemaakte, voorgeprogrammeerde regels in te stellen om transacties uit te voeren. Algoritmische cryptobots kunnen worden gebruikt in combinatie met andere risicobeheertools om op AI gebaseerde Deep Learning en evidence-based trading uit te voeren door transacties uit te voeren op basis van echte gegevens en markttrends.

Vanuit technologisch oogpunt zijn crypto-handelsbots snel in te stellen en gemakkelijk te gebruiken. Wat waarschijnlijk interessanter en onderscheidender is, is hoe het genie van een handelaar het succes van een algo crypto-handelsbot stimuleert dankzij de onderliggende strategie waarmee deze is geprogrammeerd. Ben je enthousiast om aan de slag te gaan met je crypto-handelsstrategie en je bot in actie te brengen? Schrijf ons op info@ionixxtech.com. We staan ​​klaar om u te begeleiden bij het ontwikkelingsproces van de algoritmische bots voor cryptohandel!

Bron: https://blog.ionixxtech.com/how-crypto-algorithmic-trading-works-tips-and-best-practices/