Liquiditeitspatronen suggereren dat Crypto Rally een nieuwe bull run zou kunnen betekenen

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

De recente stijging van de cryptocurrency-markt die de “uptober” rally wordt genoemd heeft veel aandacht getrokken. Bitcoin, een grote speler, is sinds oktober getuige geweest van een indrukwekkende stijging van 35%, waarbij activa als SOL en LINK zelfs nog substantiëlere winsten boekten. Als we echter verder kijken dan de oppervlakte, wordt het duidelijk dat het begrijpen van liquiditeitstrends cruciaal is voor het begrijpen van de onderliggende dynamiek van deze prijsstijging, wat waardevolle inzichten biedt in de huidige marktcyclus en potentiële toekomstige ontwikkelingen.

Een cruciaal inzicht, dat eerder dit jaar werd benadrukt door CoinDesk, is de impact van handelsvolumes op de prijsstabiliteit. Lage volumes duiden op weinig marktactiviteit op bepaalde prijspunten, wat zou kunnen resulteren in een hogere prijsvolatiliteit en minder marktdiepte. Omgekeerd betekenen grotere handelsvolumes een grotere marktparticipatie, waardoor een stevigere consensus wordt gesmeed en een stabielere basis voor prijsveranderingen wordt geboden.

Een intrigerende ontwikkeling is het herstel van de handelsvolumes voor ether en Bitcoin, belangrijke liquiditeitsmaatstaven. Opvallend is dat enkele van de dagen met het hoogste handelsvolume van de afgelopen twee jaar samenvielen met deze recente rally. Deze toename van de activiteit staat in contrast met eerdere lage volumes, wat duidt op een verschuiving in de marktdynamiek.

Als we dieper graven, strekt de analyse zich uit tot de open rente in de toekomst voor Bitcoin en ether, die voor het eerst sinds de 20 miljard dollar zijn overschreden. FTX ineenstorting afgelopen jaar. Deze stijging wordt voornamelijk toegeschreven aan institutioneel kapitaal, waarbij de CME marktaandeel wint en zichzelf positioneert als een formidabele bitcoin-futuresbeurs.

Opties, een ander facet van liquiditeit, vertonen ook een aanzienlijke groei. Open rente van Bitcoin-opties onlangs een nieuw hoogtepunt bereikt, van meer dan $16 miljard. De toename van de handel in futures voegt echter een intrinsieke hefboomwerking toe aan het systeem, wat de kans zou kunnen vergroten dat gedwongen liquidaties de marktbewegingen zullen beïnvloeden.

Ondanks de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden laat de diepteanalyse van het orderboek, een andere liquiditeitsmaatstaf, een verkrappende trend zien. Gegevens van CoinDesk laten een diepte van 1% zien voor Bitcoin en ether, wat wijst op een daling en minder verkopers dan kopers weergeeft.

Door een zevendaagse terugbliktijd te gebruiken om de gerealiseerde volatiliteit op jaarbasis voor ether en Bitcoin te berekenen, blijkt een recente piek in de volatiliteit. Niettemin is het nog steeds erg laag vergeleken met de vorige bullmarkt in 2020 en 2021. Voor de volatiliteit gecorrigeerde spotvolumes voor Bitcoin bevinden zich momenteel in het bovenste kwartiel van de bullmarktcyclus 2020-2021.

De combinatie van deze elementen – waaronder een markt met relatief weinig verkopers, toegenomen maar nog steeds beheersbare volatiliteit en toegenomen belangstelling van conventionele institutionele beleggers – geeft aan dat de markt mogelijk een nieuwe fase ingaat. Vooruitblikkend zou dit herstel het begin van de volgende bullmarkt kunnen betekenen, ook al zijn kortetermijncorrecties en een somber macro-klimaat nog steeds mogelijk.

Industrieanalisten zullen waarschijnlijk beurzen zoals Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) om bij te houden hoe de recente handelsactiviteit zich de komende weken en maanden ontwikkelt.

Over CryptoCurrencyWire

CryptoValutaDraad (“CCW”) is een gespecialiseerd communicatieplatform met een focus op blockchain en de cryptocurrency-sector. Het is een van de ruim 60 merken binnen de Dynamische merkportfolio @ IBN dat levert: (1) toegang tot een uitgebreid netwerk van draadoplossingen via InvestorWire om efficiënt en effectief een groot aantal doelmarkten, demografische sectoren en diverse industrieën te bereiken; (2) artikel en redactionele syndicatie naar meer dan 5,000 verkooppunten; (3) verbeterd verbetering van het persbericht om een maximale impact te garanderen; (4) distributie van sociale media via IBN naar miljoenen volgers op sociale media; en (5) een volledig assortiment op maat gemaakte oplossingen voor bedrijfscommunicatie. Met een breed bereik en een doorgewinterd team van bijdragende journalisten en schrijvers bevindt CCW zich in een unieke positie om particuliere en publieke bedrijven die een breed publiek van investeerders, influencers, consumenten, journalisten en het grote publiek willen bereiken, het beste van dienst te zijn. Door de overdaad aan informatie in de huidige markt te doorbreken, biedt CCW haar klanten ongeëvenaarde herkenning en merkbekendheid. CCW is waar het laatste nieuws, inzichtelijke inhoud en bruikbare informatie samenkomen.

Om sms-waarschuwingen van CryptoCurrencyWire te ontvangen, sms je “CRYPTO” naar 888-902-4192 (alleen mobiele telefoons in de VS)

Voor meer informatie, bezoek aub https://www.CryptoCurrencyWire.com

Raadpleeg de volledige gebruiksvoorwaarden en disclaimers op de CryptoCurrencyWire-website die van toepassing zijn op alle inhoud die door CCW wordt geleverd, waar deze ook is gepubliceerd of opnieuw is gepubliceerd: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoValutaDraad
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 kantoor
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire wordt mogelijk gemaakt door IBN