Onze scorekaartprestaties

Een paar jaar geleden ontwikkelden we onze Scorekaart voor Blockchain-investeerders, welke was peer-reviewed en gepubliceerd, en is sindsdien door tientallen onderzoekers aangehaald als een toonaangevend raamwerk voor het waarderen van crypto-investeringen.

Toen begonnen we het echt te gebruiken.

Als u nieuw bent, bestaat de scorekaart uit een reeks van 21 eenvoudige vragen die we stellen voordat we in een crypto-activum investeren. Net als bij investeringen in een bedrijf, vragen we naar het product, het team, het concurrentievoordeel, enzovoort, en rollen deze op tot een eenvoudige beoordeling van 1-5 sterren.

Zoals een Yelp-recensie.

We volgden de Scorekaart voor Blockchain-investeerders met een Blockchain-risicoscorekaart (voor het evalueren van cryptorisico, niet alleen de beloning) en een NFT Beleggersscorekaart (voor het evalueren van NFT's).

Onze analisten hebben nu een aantal jaren besteed aan het produceren van deze scorekaarten, die allemaal beschikbaar zijn voor Premium leden.

Nu voor de vraag van $ 1 biljoen: zijn onze scorecards nuttig voor beleggers?

Met andere woorden, is de kans groter dat een hoger gewaardeerde crypto-investering geld oplevert?

(Op onze Risk Scorecard is het het tegenovergestelde: is de kans groter dat een hoger gewaardeerde (dwz risicovollere) crypto-investering verliezen geld?)

Dit zijn de correlaties tussen onze beoordelingen en toekomstige prestaties:

Perfect gecorreleerd = 1, perfect ongecorreleerd = 0, perfect negatief gecorreleerd = -1

In het kort:

• Investor Scorecards zijn enigszins gecorreleerd met goede investeringen,
• Risk Scorecards zijn enigszins gecorreleerd met slechte investeringen,
• NFT-scorekaarten zijn tot nu toe niet nuttig geweest voor beleggers (maar ze zijn ook gloednieuw).

We waren sindsdien redelijk tevreden met deze resultaten de overgrote meerderheid van onze scorekaarten is nuttig gebleken voor het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen. We zijn niet blij met onze NFT-scorekaarten, maar we hebben wel wat ideeën.

Belangrijke opmerking: : Onze analyse heeft de prijs gemeten toen de scorekaart werd gepubliceerd, tot vandaag. Sommige zijn jaren geleden gepubliceerd, andere vorige maand. Aangezien we aanbevelen crypto-activa voor ten minste 5 jaar aan te houden, moet u dit beschouwen als een "check-in".

Met andere woorden, toekomstige prestaties van onze best beoordeelde beleggingen kunnen er anders uitzien – nog beter, hopen we. Maar tot nu toe, Investor Scorecards kunnen een handig hulpmiddel zijn bij het opbouwen van vermogen. Dit is waarom.

Investor Scorecards: positief gecorreleerd

Uit onze analyse bleek dat er een kleine positieve correlatie (0.25) bestaat tussen onze scores en prestaties, wat suggereert dat beleggingen met een hogere rangorde doorgaans iets beter presteren.

Hoewel u uw eigen onderzoek moet doen, zijn onze scorekaarten een uitstekend startpunt, omdat we hebben veel van het onderzoek voor u gedaan. We presenteren het onderzoek ook in een gemakkelijk leesbaar formaat - slechts twee pagina's - en geven u belangrijke categorieën om te overwegen.

Ethereum (ETH), ons hoogst gewaardeerde activum, is bijvoorbeeld met maar liefst gestegen + 881% sinds we de scorekaart in 2020 publiceerden. Binance Coin (BNB), nog een van onze topkeuzes, is met een verbazingwekkende + 1,366%.

Omgekeerd verliezen onze activa met de laagste rating vaak geld. Compound (COMP), onze laagst gewaardeerde keuze, is met -84% gedaald. Terra/LUNA, onze tweede laagst gewaardeerde keuze, is vorig jaar op spectaculaire wijze gecrasht en verbrand.

Ik kies de beste voorbeelden, dus er zijn genoeg hooggeplaatste investeringen die ook geld hebben verloren. Maar nogmaals, het is nog vroeg en we zitten in een bearmarkt. directioneel, we zijn tevreden met deze resultaten, omdat we vinden dat ze echte waarde toevoegen aan investeerders.

Risicoscorekaarten: negatief gecorreleerd

Onze Risk Scorecards hanteren de tegenovergestelde benadering en waarschuwen u over welke crypto-investeringen wij het meest riskant vinden. Hier zijn de scores dus omgekeerd: een hogere score betekent een risicovollere investering.

Die hebben we inderdaad gevonden de activa die we als risicovoller hebben beoordeeld, hebben de neiging om geld te verliezen. Nogmaals, we waren blij met deze bevinding.

Investor Scorecards en Risk Scorecards zijn bedoeld om hand in hand te gaan: men meet potentieel belonen, men meet potentieel risico. Idealiter raadpleegt u beide voordat u uw zuurverdiende geld inlegt.

De meeste van onze Risk Scorecards zijn in de afgelopen zes maanden gepubliceerd, maar zelfs in die tijd is onze laagst gewaardeerde (dwz "veiligste") activa, Ethereum (ETH), met + 50%.

Onze op één na hoogst gewaardeerde (dwz op een na meest risicovolle) activa, Algorand (ALGO), is gedaald -25%. (Sindsdien is het door de SEC bestempeld als een beveiliging, wat de risicofactor enorm vergroot.)

Onze meest risicovolle asset, Ripple (XRP), schoot omhoog in prijs als gevolg van de recente rechterlijke uitspraak (waarvan ik je waarschuwde is een allegaartje, op zijn best). De tijd zal de langetermijnprestaties van XRP leren, maar ik blijf van harte bij onze beoordeling: XRP is nog steeds erg riskant.

Het komt erop neer dat onze Risk Scorecards zijn een tweede handig hulpmiddel voor beleggers, omdat ze u een extra gegevenspunt geven dat u kunt raadplegen voordat u belegt.

NFT-scorekaarten: niet gecorreleerd

Hoe enthousiast we ook zijn over de algehele prestaties van onze scorekaarten, de prestaties van onze nieuwe NFT-scorekaarten zijn teleurstellend.

Hier waren beoordelingen negatief gecorreleerd met rendementen - wat betekent dat onze hoger gewaardeerde NFT's daadwerkelijk gingen beneden qua prijs en vice versa.

We denken dat er een aantal redenen zijn. Ten eerste is dit onze nieuwste reeks scorekaarten, dus ze hebben echt geen tijd gehad om zichzelf te bewijzen. Ook is de NFT-markt in 2023 ingestort, waardoor de prijzen alle kanten op zijn gegaan.

Het grotere probleem is waarschijnlijk dat NFT-waarde is moeilijker te analyseren. Terwijl we crypto's kunnen evalueren zoals bedrijven, lijken NFT's meer op kunst - en hoe waardeer je kunst?

Bovendien niet allen NFT's zijn gepixelde kunst. We hebben ook virtueel onroerend goed, tokenized activa, enzovoort … en we hebben snel geleerd dat het een grove en onvolmaakte tool is om één scorekaart te gebruiken om ze allemaal te beoordelen.

TLDR: misschien moeten we teruggaan naar de tekentafel voor het waarderen van NFT's.

Een waardevol hulpmiddel in de toolkit van de belegger

Terwijl je nog steeds je eigen onderzoek wilt doen, onze scorekaarten zijn zeer waardevolle hulpmiddelen om u te helpen dat onderzoek sneller te doen – en u een ervaren mening geven van het team dat vele, vele investeringen heeft geëvalueerd.

In het kort:

• Crypto-investeringen met hoge Investor Scorecard-beoordelingen hebben de neiging om geld te verdienen.
• Risicovolle beleggingen met hoge Risk Scorecard-beoordelingen hebben de neiging om geld te verliezen.
• En NFT Scorecard-beoordelingen zijn tot nu toe niet voorspellend gebleken.

De gebruikelijke disclaimers zijn van toepassing: prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Onthoud dat het nog vroeg is (we raden aan om het minimaal vijf jaar vast te houden), en we hopen dat deze correlaties in de loop van de tijd nog sterker zullen worden.

Net zoals we onze originele Investor Scorecard open source hebben gemaakt voor gebruik door de hele wereld, willen we open zijn over onze resultaten tot nu toe.We willen de waarde bewijzen die we onze Premium-leden bieden, die ons voortdurende onderzoek ondersteunen en ervan profiteren.

We werken aan een strenge industriestandaard voor het waarderen van crypto-investeringen, in een tijd waarin de meeste mensen crypto niet eens als investering beschouwen. Tot nu toe, zo goed.

Met uw steun zullen we het goede werk voortzetten. Overweeg om lid te worden als Premium-lid en krijg toegang tot onze volledige bibliotheek met scorekaarten.

Grote dank aan Steve Walters en Mauricio Nogueira Silverio, die hebben geholpen bij de data-analyse voor dit project – en aan ons team van analisten die de scorecards mogelijk hebben gemaakt.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/