Het fundamentele probleem voor energieshorts (HP, MTDR, AGYP, SM)

De titel maakt het cruciale punt duidelijk: de bullmarkt voor olie rust stevig op "fundamentele" grond. Hoewel het een duidelijke technische rugwind heeft in termen van trendsignalen van beleggingsadviseurs voor grondstoffen, en terwijl het vaart op een zee van de centrale bank en fiscale stimuleringsmaatregelen, is de belangrijkste factor die de olieprijzen doet stijgen – en de olievoorraden op sleeptouw – goed ouderwets vraag en aanbod.

Het begint allemaal met de oliecrash vorig jaar in april. WTI ruwe olie raakte negatief veertig dollar per vat. Dat is nooit gebeurd. Mensen betaalden je om de controle over vaten olie over te nemen (in ieder geval voor ongeveer een dag).

Dit was een gevolg van de plotselinge hartaanval-achtige sluiting van de wereldeconomie als reactie op het begin van de pandemische gezondheidscrisis van Covid-19. In een goederenmarkt laten dat soort gebeurtenissen traumatische littekens achter die tijd nodig hebben om te genezen.

Managers, besturen, investeerders die verbonden waren met de olie-industrie werden geroosterd en gevild. Maanden daarna waren de meesten terughoudend om de pompen zelfs maar weer aan te zetten, uit angst dat een nieuwe golf van het virus de hervatting van de lockdowns zou afdwingen. De angst daarvoor weerhield nieuw investeringskapitaal de olie-industrie gedurende de rest van 2020.

Een paar maanden vooruit, en hier staan ​​we aan de vooravond van een volledige heropening, gevoed door sneller dan verwachte vaccinaties en beter dan verwachte economische prestaties. Beleidsmakers verwijderen de punchbowl niet, de OPEC+ heeft gewoon besloten om de productieverhogingen niet te versnellen, en grote olieproducenten blijven investeren in nieuwe productiecapaciteit vermijden terwijl ze rustig de tijd nemen om de kranen weer open te zetten. Al die tijd, olietrends steeds hoger.

Dit is een klassieke bullmarkt voor grondstoffen. En het zou nog aanzienlijk verder kunnen gaan, wat zich kan vertalen in een grote kans op aandelen in de olieproductieruimte.

Er zijn een aantal voor de hand liggende plaatsen om te keren, zoals Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) of ETF's zoals de VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) of United States Oil ETF (NYSEARCA: USO). Maar misschien zijn er krachtigere mogelijkheden te vinden door wat verder onder de radar te kijken.

Met dat in gedachten bekijken we enkele van de meest interessante aandelen die verband houden met het idee van niet-geïntegreerde inkoop van nieuwe olievoorraden, waaronder Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Matador Resources Co (NYSE: MTDR), Allied Energy (OTC VS: AGYP) en SM Energy Co (NYSE: SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) ontwerpt, fabriceert en exploiteert hoogwaardige boorinstallaties in conventionele en onconventionele toneelstukken over de hele wereld. H&P ontwikkelt en implementeert ook geavanceerde technologieën voor automatisering, gestuurd boren en onderzoeksbeheer.

Op 31 maart 2021 omvatte de vloot van H&P 242 landplatforms in de VS, 32 internationale landplatforms en zeven offshore platformplatforms.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) rapporteerde onlangs winst voor het laatste kwartaal, inclusief nieuws dat H&P's North America Solutions-segment het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2021 heeft verlaten met 109 actieve rigs, een stijging van ongeveer 15% tijdens het kwartaal, het bedrijf sloot het kwartaal af met $ 562 miljoen in contanten en kortetermijninvesteringen en geen bedragen opgenomen op de doorlopende kredietfaciliteit van $ 750 miljoen, wat culmineerde in ongeveer $ 1.3 miljard aan beschikbare liquiditeit, en de operationele brutomarges van Quarterly North America Solutions stegen achtereenvolgens met $ 19 miljoen tot $ 64 miljoen, aangezien de inkomsten stegen met $ 48 miljoen tot $ 250 miljoen en de kosten stegen met $ 29 miljoen tot $ 186 miljoen.

President en CEO John Lindsay merkte op: “De toename van de activiteit die we hebben meegemaakt tijdens de eerste helft van ons fiscale jaar 2021 was bemoedigend, vooral in het licht van de recessie in de recordindustrie vorig jaar. Net als in het verleden stellen onze sterke marktpositie en flexibele financiële positie ons in staat om ons in volatiele en onzekere markten te concentreren op strategische langetermijndoelstellingen. We boeken goede vooruitgang bij het implementeren van digitale technologieoplossingen en het introduceren van nieuwe commerciële modellen in de industrie, maar beseffen dat er nog veel werk voor de boeg is. "

Als u long bent in dit aandeel, vindt u het leuk hoe het aandeel op de aankondiging heeft gereageerd. HP-aandelen zijn de afgelopen week over het algemeen gestegen, waardoor ongeveer 17% opwaarts is gegaan op een bovengemiddeld handelsvolume. De aandelen van het aandeel zijn de afgelopen maand gestegen en stegen in die tijd ongeveer 20% op sterke algemene actie.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) genereerde een omzet van $ 296.2 miljoen, volgens informatie die is vrijgegeven in het meest recente financiële kwartaalrapport van het bedrijf. Dat komt neer op een opeenvolgende kwartaal-op-kwartaalgroei van 20.2% op de bovenste regel. Bovendien heeft het bedrijf een sterke balans, met kasniveaus die de kortlopende verplichtingen ver overschrijden ($ 610.2 miljoen tegen $ 251.6 miljoen).

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, ontwikkeling, productie en verwerving van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten, met de nadruk op olie- en aardgasschalie en andere onconventionele activiteiten.

De huidige activiteiten zijn voornamelijk gericht op het olie- en vloeistofrijke deel van de Wolfcamp- en Bone Spring-toneelstukken in het Delaware Basin in Zuidoost-New Mexico en West-Texas. Matador is ook actief in het Eagle Ford-schalie-toneelstuk in Zuid-Texas en het Haynesville-schalie- en Cotton Valley-toneel in het noordwesten van Louisiana.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) besprak onlangs haar plan om de olieproductie in 2021 te verhogen om extra cashflow te genereren. Het bedrijf verwacht dat de totale olieproductie dit jaar tussen de 17.2 en 17.8 miljoen vaten zal liggen, wat een verbetering van 10% op jaarbasis suggereert.

Bovendien zou de focus van het bedrijf op kapitaalefficiëntie het bedrijfsresultaat moeten helpen. Dit jaar veranderden de boor- en voltooiingskosten van MTDR-projecten voor geëxploiteerde horizontale putten in verkopen die jaar op jaar met ongeveer 14% daalden. Het is ook van plan dit jaar dividendbetalingen te starten, wat zal helpen om de belangstelling van investeerders in een positieve cirkel te stimuleren in een context van stijgende olieprijzen.

Als u long bent in dit aandeel, vindt u het leuk hoe het aandeel op de aankondiging heeft gereageerd. MTDR-aandelen zijn de afgelopen week over het algemeen gestegen, wat ongeveer 12% naar boven duwde op een bovengemiddeld handelsvolume. De aandelen van het aandeel zijn de afgelopen maand gestegen en stegen in die tijd ongeveer 20% op sterke algemene actie.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) haalde een omzet van $ 336.2 miljoen in de laatst gerapporteerde kwartaalcijfers, wat neerkomt op een omzetgroei van 49.9%. Bovendien worstelt het bedrijf met een aantal hindernissen op de balans, waarbij de kasniveaus moeite hebben om de kortlopende verplichtingen bij te houden (respectievelijk $ 48.3 miljoen tegen $ 376.4 miljoen).

Geallieerde Energie (OTCMKTS: AGYP) is nog een kleinere cap-play in de ruimte met een interessante invalshoek op het leveren van waarde die zou kunnen vermenigvuldigen naarmate de olieprijs stijgt.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het herwerken en opnieuw voltooien van bestaande olie- en gasbronnen in volgroeide olie- en gasproducerende velden in de Verenigde Staten, met als doel zijn expertise en technologie te mobiliseren om hogere productievolumes, een langere levensduur van de boorputten en efficiënter herstel van bewezen en beschikbare olie- en gasreserves in verworven putten.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) heeft onlangs aangekondigd dat het 300 acres heeft gehuurd met daarin vijf extra oliebronnen in Crystal Falls, Texas, geïdentificeerd als onderdeel van de Annie Gilmer Lease.

Volgens de publicatie bevindt het huurcontract van Annie Gilmer zich in de kleine gemeenschap Crystal Falls, Texas aan de oevers van de Clear Fork of the Brazos River, ongeveer dertig mijl ten noorden van de stad Breckenridge, Texas. Er zijn in totaal vijf putten geboord op het huurcontract, dat is ongeveer 300 hectare. Er zijn vijf putten op de pacht die zijn geboord naar de Mississippi-formatie die zich op ongeveer 4100′ onder het aardoppervlak bevindt. De Mississippi-formatie kan, wanneer gevangen op een goede geologische structuur, productieve cumulatieve olie- en gasaantallen produceren. Er werden zes putten geboord op de huurovereenkomst die begon in het midden van de jaren 70 en de laatste werd geboord in 1989. Sinds de eerste put heeft de huurovereenkomst meer dan vijfhonderdduizend (5000,000) vaten olie met een hoge zwaartekracht en meer dan vijfhonderd miljoen ( 500,000,000) kubieke voet zeer rijk aardgas. Op het huurcontract staan ​​twee toegestane zoutwaterinjectieputten. Een van de injectieputten wordt omgebouwd tot een actieve olie- en gasproducent.

Allied CEO George Montieth licht de overname toe: “We zijn verheugd om de Annie Gilmer Lease-putten toe te voegen aan onze steeds groter wordende portfolio van Texas-oliebronnen. Allied heeft deze week een bemanning op de grond op deze nieuwe locatie en verwacht binnenkort stroomsnelheden, video's en andere relevante gegevens vrij te geven. Beleggers kunnen ook updates verwachten over onze Green Lease-locatie, aangezien de workover-installatie nu wacht op het weer om over te gaan tot de lease.

We moeten er ook op wijzen dat de overname niet-verwaterend was, volgens de release van het bedrijf.

De aandelen van Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) hebben de afgelopen zes maanden een stevige opwaartse trend doorgemaakt naarmate het bedrijf zijn activiteiten opvoert. Sinds februari is er echter ook veel corrigerende en consoliderende actie ondernomen, wat erop wijst dat het tijd zou kunnen zijn voor een nieuwe stap nu de sterke steun in het gebied van $ 0.25 het getouwtrek tussen accumulatie en distributie herhaaldelijk heeft opgehouden. .

SM Energie Co (NYSE: SM) factureert zichzelf als een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie, gas en NGL's in de staat Texas.

Het bedrijf kondigde onlangs operationele en financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2021 aan en gaf bepaalde richtlijnen voor het tweede kwartaal van 2021, inclusief nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten van $ 105.6 miljoen vóór nettowijziging in werkkapitaal van ($ 51.4) miljoen, in totaal $ 157.1 miljoen. De aangepaste EBITDAX (een niet-GAAP-maatstaf die hieronder wordt afgestemd) bedroeg $ 215.0 miljoen.

Chief Executive Officer Herb Vogel merkt op: "Hoewel het weer in het eerste kwartaal uitzonderlijke uitdagingen met zich meebracht, gaf het SM Energy-team prioriteit aan veiligheid, werkte het samen met leveranciers en zijn we weer op weg om onze langetermijndoelstellingen te bereiken. We blijven gefocust op de belangrijkste prioriteiten van het genereren van vrije kasstroom, het verminderen van de absolute schuld en het aantonen van ESG-rentmeesterschap van topniveau, en we handhaven onze richtlijnen voor het hele jaar voor productie, kapitaaluitgaven en het genereren van vrije kasstroom.”

Als u long bent in dit aandeel, vindt u het leuk hoe het aandeel op de aankondiging heeft gereageerd. SM-aandelen zijn de afgelopen week over het algemeen gestegen, waardoor ongeveer 38% opwaarts is gegaan op het bovengemiddelde handelsvolume. De aandelen van het aandeel zijn de afgelopen maand gestegen en stegen in die tijd ongeveer 48% op sterke algemene actie.

SM Energy Co (NYSE: SM) genereerde een omzet van $ 443.8 miljoen, volgens informatie die is vrijgegeven in het meest recente financiële kwartaalrapport van het bedrijf. Dat komt neer op een opeenvolgende kwartaal-op-kwartaalgroei van 38.6% op de bovenste regel.

DISCLAIMER: EDM Media LLC (EDM), is een externe uitgever en aanbieder van nieuwsverspreidingsdiensten, die elektronische informatie verspreidt via meerdere online mediakanalen. EDM is op geen enkele manier verbonden met een hierin genoemd bedrijf. EDM en zijn gelieerde bedrijven zijn een aanbieder van nieuwsverspreidingsoplossingen en zijn GEEN geregistreerde makelaar/dealer/analist/adviseur, hebben geen investeringslicenties en mogen GEEN effecten verkopen, aanbieden om te verkopen of aanbieden om effecten te kopen. EDM's marktupdates, nieuwswaarschuwingen en bedrijfsprofielen zijn GEEN verzoek of aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of aan te houden. Het materiaal in deze release is bedoeld als strikt informatief en mag NOOIT worden opgevat of geïnterpreteerd als onderzoeksmateriaal. Alle lezers worden dringend verzocht zelf onderzoek en due diligence uit te voeren en een erkende financiële professional te raadplegen voordat ze enig niveau van beleggen in aandelen overwegen. Al het materiaal dat hierin is opgenomen, is opnieuw gepubliceerde inhoud en details die eerder werden verspreid door de bedrijven die in deze release worden genoemd. EDM is niet aansprakelijk voor investeringsbeslissingen van zijn lezers of abonnees. Beleggers worden gewaarschuwd dat ze hun belegging geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen wanneer ze in aandelen beleggen. Voor de huidige verrichte diensten heeft EDM zevenhonderdvijftig dollar ontvangen voor berichtgeving over de actuele persberichten van Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) door een derde partij.

EDM HOUDT GEEN AANDELEN VAN EEN BEDRIJF DAT IN DEZE RELEASE WORDT GENOEMD.

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden gedaan in overeenstemming met de safe havenbepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. "Toekomstgerichte verklaringen" beschrijven toekomstige verwachtingen, plannen, resultaten of strategieën en worden over het algemeen voorafgegaan door woorden als "kan", "toekomst", "plan" of "gepland ”,“ Zal ”of“ zou ”,“ verwacht ”,“ anticipeert ”,“ ontwerp ”,“ uiteindelijk ”of“ geprojecteerd ”. U wordt gewaarschuwd dat dergelijke verklaringen onderhevig zijn aan een groot aantal risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat toekomstige omstandigheden, gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van die geprojecteerd in de toekomstgerichte verklaringen, inclusief het risico dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten. in de toekomstgerichte verklaringen als gevolg van verschillende factoren en andere risico's die worden geïdentificeerd in het jaarverslag van een bedrijf op formulier 10-K of 10-KSB en andere documenten die door een dergelijk bedrijf zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission. U dient deze factoren in overweging te nemen bij het evalueren van de toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen, en niet overmatig vertrouwen op dergelijke verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan vanaf de datum hiervan en EDM neemt geen verplichting op zich om dergelijke verklaringen bij te werken.

Media Contact:

EDM Media LLC

E-mail: IR@EDM.Media

Office: 800-301-7883

EDM.Media

Bron: https://otcprwire.com/the-fundamental-problem-for-energy-shorts-hp-mtdr-agyp-sm/