Inzicht in algoritmische handel in crypto

Naarmate de cryptocurrency-markt blijft evolueren, neemt de vraag naar snelle en wrijvingsloze handelservaringen zonder tussenpersonen toe. En hoewel de cryptomarkt aanzienlijk terrein wint onder beleggerskringen, staat de kennis van cryptomarkten en handelsmethoden nog in de kinderschoenen. Veranderingen in de cryptomarkt gebeuren met indrukwekkende snelheden, en om efficiënt te kunnen handelen, moeten beleggers hierop zijn afgestemd.

Het uitvoeren van realtime cryptohandel omvat het razendsnel verzamelen van grote hoeveelheden gegevens. Dit is waar het belang van automatisering en algoritmische handel als extensie een nuttige functie wordt om te verkennen. In deze blog behandelen we enkele van de veelgestelde vragen die typisch zijn voor algoritmische handel binnen de cryptocurrency-handelsruimte.

Dus, wat is algoritmische handel precies?

Algoritmische handel is het proces waarbij computergeprogrammeerde opdrachten worden gebruikt om orders uit te voeren, in combinatie met een vooraf gedefinieerde reeks regels die automatisch worden toegewezen aan handelsorders, zodat ze met hoge snelheid en hoge frequentie winsten genereren. Algoritmen zijn samengesteld uit deze vooraf gedefinieerde sets regels, die doorgaans variëren van holistische kwantitatieve formules tot voorspellende analyses die worden aangestuurd door intensieve machine learning-modellen. Deze algoritmen kunnen worden gebruikt om transacties uit te voeren door prijzen, volumes en andere nieuwsfeeds bij te houden voor een algemene analyse van de markt.

Kortom, algoritmische handel is een geautomatiseerd systeem voor de uitvoering van marktorders dat vertrouwt op voorgeprogrammeerde handelsopdrachten of -regels. Ook bekend als hoogfrequente handel, kan algoritmische handel duizenden transacties per seconde uitvoeren, zonder menselijke fouten.

Waarom hebben we crypto-handelsalgoritmen nodig?

Er zijn voornamelijk drie redenen die kunnen worden toegeschreven aan de reden waarom we vooraf gedefinieerde regels moeten gebruiken om te handelen.

1. om tijd te besparen en aan de slag te gaan

Het analyseren van marktgegevens is een omslachtige taak voor handelaren, vooral voor beginnende handelaren. Het juiste moment vinden om een ​​transactie uit te voeren, is zeker geen gemakkelijke taak, gezien de dynamiek van het cryptohandelecosysteem. Een handelsalgoritme kan het omslachtige proces van het doorzoeken van tientallen gegevens bij het identificeren van een handelsmogelijkheid vergemakkelijken en in plaats daarvan een algoritme opzetten om de transactie uit te voeren.

2.Om de gegevens op te ruimen en te begrijpen

Gezien de overvloedige hoeveelheid informatie-overload waaraan handelaren tegenwoordig worden blootgesteld, stelt het gebruik van een vooraf gedefinieerd algoritme hen in staat gegevens te zien voor wat het waard is en handel te voeren met geautomatiseerde assistentie. Meerdere machine learning-modellen zijn bedreven in het verzamelen en leren van de nieuwste gegevens en inputs en kunnen op een dynamische manier blijven evolueren met de veranderende marktomstandigheden.

3. om de steile leercurve te verlichten

Er is nogal wat onduidelijkheid verbonden aan cryptohandel als het gaat om nieuwe handelaren. De plicht om te begrijpen hoe een cryptohandelbeurs werkt, ligt ook bij de handelaar, en soms kan het leerproces behoorlijk overweldigend zijn, omdat het een vrij steile leercurve met zich meebrengt. In dit geval kan een handelsalgoritme buitengewoon nuttig zijn, omdat het grote hoeveelheden gegevens kan verbruiken en daardoor de noodzaak voor een handelaar uitsluit om de functies van de volledige uitwisseling te leren kennen door een praktische leerervaring te bieden om uiteindelijk vrij snel in het systeem te komen. het hele handelsproces versnellen.

Hier zijn enkele nuttige algoritmische handelsstrategieën

Arbitrage

Koop tegen lage tarieven in de ene markt en verkoop tegen hoge tarieven in een andere markt - dit is de kern van de onderliggende principes van arbitrage. Door in te spelen op marktinefficiënties, crypto-arbitrage maakt gebruik van prijsverschillen tussen verschillende beurzen. De sleutel tot arbitrage ligt in hoe snel het wordt uitgevoerd, aangezien marktprijsverschillen niet te lang duren. Ondanks de bijbehorende risico's zoals slippage, als een algoritmische handelstechniek, is crypto-arbitrage nuttig om kleine kansen te herkennen en erop te reageren.

Markt maken

Marketmaking is het proces waarbij tegelijkertijd biedingen (aanbiedingen om te kopen) en vragen prijzen (aanbiedingen om te verkopen) worden genoteerd voor dezelfde activa op een beurs. Marketmaking is doorgaans geschikt voor algoritmische handel, omdat een marketmaker doorgaans de neiging heeft de verandering in een spread vast te leggen door de prijs van meerdere orders tegelijk aan te passen. In dezelfde context is scalperen een andere algoritmische handelstechniek waarmee handelaren kunnen profiteren van kleine prijsschommelingen en een enorm volume aan kleine winsten kunnen verzamelen op basis van deze prijsvariaties. Scalping zorgt ervoor dat handelaren profiteren van de veranderingen over de verschillende transacties op een bied-laat-spread.

Bestel jagen

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn cryptohandelaren die 'orders najagen' enthousiaste marktspelers die op zoek zijn naar blokorders en daar hun voordeel mee doen. Zodra een grote order is geplaatst, komen ze snel binnen in de veronderstelling dat de gemaakte golven volatiliteit zullen veroorzaken. Om dit te benutten, maken technisch onderlegde handelaren gebruik van complexe gegevensschraaprobots die grote orderinformatie opgraven.

Bitcoin en cryptocurrencies vinden geleidelijk hun weg naar mainstream markten nu meer beleggers deze activaklasse beginnen te verkennen. Als u slim wilt handelen binnen de crypto-ruimte, zorg er dan voor dat u deze algoritmische handelsstrategieën goed begrijpt. Dit helpt de marktliquiditeit te vergroten door een groot aantal transacties en orders te introduceren, en zal zeker helpen om: optimaliseer uw beleggingsportefeuille.

Bron: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/