Waarom Solana en Polkadot het minst zijn getroffen door de cryptocrash

Onderzoeksbureau Messari publiceerde een verslag over de prestaties van vijf sectoren in de crypto-industrie na de recente crash. Het rapport, geschreven door Roberto Talamas, stelde vast dat slimme contracten (Solana, Cosmos, Polkadot, Kusama en anderen) het minst door deze gebeurtenis zijn getroffen.

De meedogenloze verkoopdruk zorgde ervoor dat de belangrijkste cryptocurrencies medio mei met meer dan 50% corrigeerden. Op 3 juni^rd de cryptomarkt sloot voor het eerst sinds dat moment positief. Zoals Talamas opmerkte, kende de slimme contractsector een totaalrendement van 3.11% in activa zoals solarium, DOT, ATOM, KSM, CKB.

Zoals te zien is in het teken, DeFi-projecten en gedecentraliseerde uitwisselingen hebben een gelijk rendement met 2.70%, gevolgd door cryptocurrencies met het minste rendement na web3-applicaties. Over het algemeen de prestaties van de cryptomarkt voor de week van 3 juni^rd was een “beetje hobbelig”, zei de onderzoeker. Hij voegde toe:

De koersen van activa daalden halverwege de week over de hele linie, wat resulteerde in verliezen van 10-25%. Vanaf 30 mei vonden de portefeuillerendementen weer houvast toen de koersen herstelden en een deel van het rendement van eerder in de week herwonnen.

Solana en de cryptomarkt getroffen door een hoge volatiliteit

Gedurende de week zag Talamas dat een V-vormig patroon van de bestudeerde sectoren duidde op een mogelijk herstel. DeFi en Web3 begonnen echter tegen het einde van de week ondermaats te presteren en kenden gematigde verliezen.

kettingschakel (LINK), Uniswap (UNI), en Aave (AAVE) waren de slechtst presterende activa in respectievelijk de Web3- en DeFi-sector. UNI en AAVE kenden verliezen van ongeveer 3.5 en 4.7%, terwijl LINK in dezelfde periode een verlies van 6% leed.

Dit duidt op een toename van de volatiliteit. Over dit onderwerp zei Talamas:

(Volatiliteit) blijft in alle sectorportefeuilles hoog na de piek die werd veroorzaakt door de marktcrash van medio mei. Vóór de crash was de volatiliteit in alle sectoren ongeveer hetzelfde, variërend van 3 tot 6%. Na de crash is de volatiliteit in de sector wijd verspreid geraakt.

Door de volatiliteit is ook de correlatie tussen Solana en alle activa toegenomen. Deze statistiek bereikte voor bepaalde paren 85% en 95%.

Zoals hieronder te zien is, is de correlatie met de Het dominante bezit van de markt, Bitcoin, is gestaag toegenomen. Talamas wijst erop dat deze trend begin mei begon. Gedurende deze periode begonnen sommige cryptocurrencies verliezen te boeken.

De DeFi- en DEX-sector zijn het meest gecorreleerd met Bitcoin, samen met Solana en de Smart Contract-platform dat de minste correlatie registreert met een stijging van 20% in de afgelopen maand. Talamas merkte ook het volgende op:

De correlatie tussen Ethereum en alle sectorportefeuilles is nu gelijk aan of boven de 90%. Afgezien van de portefeuilles met een flinke allocatie aan Ethereum (Smart Contract Platforms en Top Assets), zijn de DeFi- en DEX-portefeuilles degenen met de hoogste correlatiecoëfficiënten van respectievelijk 94% en 93%.

Op het moment van schrijven handelt Solana (SOL) op $38,83 met kleine verliezen in de daily chart en een winst van 15.4% in de 7-dar chart. Het herstel van SOL lijkt de hoogste overtuiging te tonen en zou snel kunnen terugkeren naar eerdere hoogtepunten als de trend zich voortzet.

Bron: https://www.bitcoinnewsminer.com/why-solana-and-polkadot-have-been-the-least-impacted-by-the-crypto-crash/