Momentum trading er basert på logikken om at hvis en dominerende trend allerede er synlig i markedet, så vil den trenden trolig fortsette i det minste til det begynner å komme signaler om at den er over.
Ideen med momentumhandel er at hvis en viss eiendel har beveget seg primært i én retning i for eksempel flere måneder, så kan vi trygt anta at denne trenden vil fortsette, i det minste til data begynner å vise noe annet. Derfor vil planen være å kjøpe på hver dip og låse inn fortjeneste på hver pumpe, eller omvendt ved kortslutning. Selvfølgelig må tradere være klar over når et marked viser tegn til trendvendinger, ellers kan den samme strategien begynne å snu ganske raskt.
Det bør også bemerkes at handelsmenn ikke bør sette strategier som prøver å kjøpe og selge på de faktiske nedturer og høyder, eller det som kalles "fange kniven", men heller låse inn fortjeneste og kjøpe tilbake på nivåer som er rimelig trygge . Algoritmisk handel er ideell for dette, siden brukere ganske enkelt kan angi prosenter de føler seg komfortable med og la koden gjøre resten. Denne teknikken i seg selv kan imidlertid være ineffektiv hvis et marked beveger seg sidelengs eller så flyktig at en klar trend ikke har dukket opp.
En utmerket indikator for å se trender er glidende gjennomsnitt. Akkurat som de høres ut, er et glidende gjennomsnitt en linje på et prisdiagram som viser gjennomsnittsprisen for en eiendel over x antall dager (eller timer, uker, måneder osv.). Ofte brukes beløp som 50, 100 eller 200, men forskjellige strategier ser på forskjellige tidsperioder for å lage sine handelsspådommer.
Generelt anses en trend som sterk når den holder seg godt over eller under et glidende gjennomsnitt - og svak når den nærmer seg eller krysser MA-linjen. I tillegg tillegges MA-er basert på lengre tidsperioder generelt mye mer vekt enn en som bare ser på, for eksempel, de siste 100 timene eller en lignende tidsramme.
Kilde: https://cointelegraph.com/explained/algorithmic-trading-strategies-explained