En oversikt over kjedeberegninger for investering i krypto

Nøkkelfunksjoner

• Data på kjeden hjelper til med å analysere investoratferd og potensielt identifisere markedstrender.
• Mens blokkjededata gir et unikt perspektiv på investoratferd, bør man også vurdere teknisk og fundamental analyse for å ta velinformerte handels- og investeringsbeslutninger.
• Phemex, en av de mest populære kryptovalutabørsene i bransjen, tilbyr et vell av informasjon om kjedeberegninger for å hjelpe deg med å bli en vellykket trader.

Del denne artikkelen

URL kopiert

On-chain analyse (også kjent som blokkjedeanalyse) er et fremvoksende felt som innhenter informasjon om offentlig blokkjedeaktivitet. 

Utnytte on-chain data

For alle som ikke er kjent med teknologien, er blokkjeder offentlige databaser der informasjon om nettverkstransaksjoner (men ikke identiteten til hvem som utfører transaksjoner) er tilgjengelig for alle.  

Samtidig som teknisk analyse fokuserer på prisen og volumet til en eiendel, kjedeanalyse fokuserer på å trekke ut data fra tilstanden til blokkjeden, for eksempel transaksjonsaktivitetsmønstre, konsentrasjonen av token-eierskap, sosial sentiment eller utvekslingsstrømmer.

Dette analyseområdet dukket opp i 2011 med etableringen kalt Coin Days Destroyed (CDD), en beregning som brukes til å bekrefte alderen på tokens som overføres på en gitt dag for å måle markedsdeltakelse. Siden den gang har vi sett etableringen av et mye bredere antall analyseverktøy i kjeden (glass node alene har utviklet over 75 kjedemålinger). 

Følgende seksjon er et sammendrag av de mest nyttige og mest brukte indikatorene på kjeden kryptoinvestorer kan bruke for å evaluere aktiviteten på blokkjeden:

Netto urealisert fortjeneste eller tap (NUPL): NUPL forteller oss om markedet som helhet har en urealisert gevinst eller tap. I følge lookintobitcoin.com, Urealisert fortjeneste/tap oppnås ved å trekke realisert verdi fra markedsverdi. 

Markedsverdi refererer til gjeldende pris på et token multiplisert med antall tokens i omløp. Den realiserte verdien er et gjennomsnitt av merverdien til hver mynt da den sist ble flyttet, multiplisert med det totale antallet mynter i omløp.

Ved å dele urealisert fortjeneste/tap på markedsverdi, oppnår vi netto urealisert fortjeneste/tap. 

En NUPL større enn null betyr at investorer samlet for øyeblikket er i profitttilstand. Hvis det er mindre enn null, har markedet som helhet et urealisert tap.

Markedsverdi til realisert verdi (MVRV): denne metrisk har bidratt til å forutsi Bitcoin topper og bunner. Den avgjør om gjeldende markedsverdi er over- eller undervurdert. MVRV beregnes ved å dele markedsverdi på realisert verdi daglig. 

Jo høyere forholdet er, jo flere mennesker vil realisere fortjeneste hvis de selger tokens. Og omvendt: jo lavere forholdet er, jo flere vil ta tap ved å selge myntene sine.

Finansieringssatser og åpen rente: investorer bruker begge indikatorene for å veie rentenivåene i kryptomarkedet. 

Finansieringssatser er vanlige betalinger som evigvarende kontrakter (perps) handelsmenn må betale for å opprettholde en åpen posisjon. Perpetuals er en type Futures-kontrakt som ikke har en utløpsdato. Disse betalingene sikrer at perp-prisen og spotprisen sammenfaller regelmessig. 

På den annen side er Open Interest (en volumbasert beregning) summen av alle åpne futureskontrakter. Men Open Interest forteller oss ikke om kontraktene er lange eller korte. Åpen interesse er nyttig ettersom den viser hvor mye kapital som strømmer inn i et marked og kan bidra til å forutsi markedstopp og -bunn når det kombineres med pristrender.

Fortjenesteforhold brukt utgang (SOPR): dette er et annet verktøy som hjelper med å måle markedssentimentet. Forholdet indikerer om investorer selger med fortjeneste eller tap på et gitt tidspunkt. Den oppnås ved å dele USD-verdien når UTXO (lommebokbalansen) opprettes med verdien når UTXO er brukt. 

Et forhold større enn én betyr at for en bestemt tidsramme er det flere som selger mynter med fortjeneste. Omvendt betyr en SOPR på mindre enn én at flere mynter selges med tap sammenlignet med kjøpesummen.

Utvekslingsflyter: Exchange Flows sporer bevegelsen til mynter som kommer inn og ut av børser. 

Når valutainnstrømming er dominerende, antar vi at tradere selger sine tokens for å beskytte gevinster. Kraftig tilsig kan indikere begynnelsen på et bjørnemarked eller korreksjon. 

Utveksling av utvekslinger kan indikere at tokenkjøpere sender eiendelene sine til lommebøker med selvforvaring med den hensikt å holde, og dermed skape mangel på tokens i børsene og øke prisen.

Å kombinere kjedeanalyse og andre tekniske og grunnleggende indikatorer kan hjelpe investorer med å ta kloke investeringsbeslutninger. phemex gir all denne kunnskapen i ett knutepunkt, slik at brukerne kan få mest mulig ut av sine kjede- og handelsferdigheter, filtrere ut støyen og tjene penger ved å forutsi neste markedsbevegelse. 

Del denne artikkelen

URL kopiert

Informasjonen på eller få tilgang til via dette nettstedet er innhentet fra uavhengige kilder vi mener er nøyaktige og pålitelige, men Decentral Media, Inc. gir ingen representasjoner eller garantier for aktualiteten, fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjon på eller fås tilgang til via dette nettstedet. . Decentral Media, Inc. er ikke en investeringsrådgiver. Vi gir ikke personlig investeringsrådgivning eller annen økonomisk rådgivning. Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten varsel. Noe av eller all informasjonen på dette nettstedet kan bli utdatert, eller det kan være eller bli ufullstendig eller unøyaktig. Vi kan, men er ikke forpliktet til å oppdatere utdatert, ufullstendig eller unøyaktig informasjon.

Du bør aldri ta en investeringsbeslutning på en ICO, IEO eller annen investering basert på informasjonen på dette nettstedet, og du skal aldri tolke eller på annen måte stole på noe av informasjonen på dette nettstedet som investeringsrådgivning. Vi anbefaler på det sterkeste at du konsulterer en lisensiert investeringsrådgiver eller annen kvalifisert finansiell profesjonell hvis du søker investeringsrådgivning for en ICO, IEO eller andre investeringer. Vi godtar ikke erstatning i noen form for analyse eller rapportering om noe ICO, IEO, cryptocurrency, valuta, tokenisert salg, verdipapirer eller varer.

Se fulle vilkår og betingelser.