Sitter vi på et markedskrasj?

Det er tydeligvis skrevet i stjernene!

Ordet "krasj" har gått rundt i finansverdenen siden noen måneder i møte med hva appører til å være en rasende okse som knuser en all time-high (ATH) etter den andre til tross for, og uten tvil på grunn av, verdens problemer med pandemien som fortsatt lever og sparker, og med mange sektorer som er hardt rammet av nedstengningene. Dette overforbruket av ordet i seg selv burde være nervepirrende fordi det er en klar indikator på bekymrede investorer og at et massivt salg bare venter på døren, klar til å svare på det første klare tegn på en bære: når flertallet vil ty til å ta fortjeneste eller kutte tap, og prisene raskt går ned med tosifrede prosenter, tilsvarende det som skjedde med Crypto-markedene for et par uker siden.

I denne tilstanden av det som ser ut til å være som paranoia, hver gang markedet (spesielt NASDAQ) snubler litt, begynner folk å spørre om det er det store. Likevel vet ingen kropp nøyaktig hva som er den store og hvor stor den vil bli. Heldigvis trenger vi ikke å ty til horoskopet for å anslå et svar, siden vi har bransjens verktøy (ordspill) for å gjøre det.

Ved å analysere mange grafer over mange tidsrammer, og sammenlignet med tidligere krasj, klarte jeg å identifisere flere røde signaler som indikerer et krasj rundt hjørnet. La oss bryte ned noen av dem:

US30, US100 og US500 korrelasjoner med kryptovalutaer.
Dette er snarere et nytt fenomen som startet i slutten av 2019. Hver gang aksjemarkedet går opp eller ned, gjengir Crypto-valutaene en slik bevegelse til slutt, men heller med høyere amplituder. Når du ser på det med flere detaljer, avslører det at noen ganger var det omvendt der kryptomarkedet trakk aksjene en. Dette har ikke skjedd med det siste Crypto-krasj...ennå. Årsaken til korrelasjonen er mest sannsynlig økningen i detaljhandelsinvesteringer, og dette eksisterer fortsatt, selv om volumene synker etter hvert som nedstengninger blir lettet, noe som bidrar ytterligere til markedsnedgangen.

US100 lavere ukentlige Bollinger Band
I hvert krasj siden dot-com-busten, og bare i tilfelle slike krasj, ble det nedre Bollinger Band berørt eller overgått. Vi var halvveis (ut fra medianlinjen å dømme) i andre og tredje uke av mai. For øyeblikket er US100 litt over medianen, men det er en stor klemme i timediagrammet. Vil det gå lenger opp? Stjernene ser ikke ut til å være på linje for det.

Noe brygger på aksjene
Ser vi på mange aksjer, er det indikatorer på en nært forestående stor endring, uavhengig av retning. Dette skyldes utflatingen de siste ukene. Med utflating kommer spenningen; og spenning forårsaker til slutt forskyvning. Alle store aktører er allerede overvurdert, og vi har allerede sett Tesla og Amazon, de en gang best prestere på post-COVID19-markedet, bli mettet.

Fibonacci
Det er ingen hemmelighet at markedet følger Fibonacci-sekvensen religiøst. Bare velg et hvilket som helst retracement-verktøy for hvilken som helst graf, og du vil lett finne områdene med støtte og motstand som faller på hvert av Fibonacci-nivåene (det finnes til og med automatiserte verktøy for det). For øyeblikket er vi på et stort tilbakeføringsnivå av post-COVID19-trenden, og vi opplever allerede friksjon. Hvis ingen krasj skjer på dette stadiet, betyr dette at vi må vente noen måneder til, og prisene bør øke med minst 10 % til 20 %. Som vi har sett med Bitcoin, jo større du blir, jo hardere faller du. Det kan være bedre for markedet å krasje nå med en større korreksjon enn senere.

Valutaveksling (FOREX)
Selv om dette markedet ikke er direkte relatert til krasj, påvirkes valutaparets dynamikk i stor grad av det. Hovedsakelig får CHF og JPY store oppganger i løpet av de første dagene med uro, og ser på diagrammene ser det ut til at indikatoren favoriserer en stor endring i nær fremtid. Dette er veldig tydelig ved å analysere områdene GBP/CHF.

Estetisk analyse
Sist men ikke minst, favorittverktøyet mitt er en analysemetodikk jeg har utviklet av en blanding av verktøy mens jeg analyserte forskjellige diagrammer i løpet av de siste månedene. Det er en blanding av harmoniske mønstre, trendanalyse og visuell kunst. Ved å bruke geometriske figurer som trendlinjer, kurver og Fibonacci-spiraler på diagrammet, definerer jeg spenningspunkter og tyngdepunkter for å forstå oppførselen til en trend. Dessuten, ved å bruke konsepter for symmetri og oppdage repeterende mønstre, estimerer jeg fremtidige bevegelser som vil øke den generelle harmonien til grafen basert på den gylne regelen. Brukt på US30, indikerer denne metoden sterkt et krasj i de kommende ukene siden den viser at vi har nådd toppen av den nåværende opptrenden. Hvis et krasj ikke kommer, vil harmonien i US30-månedsgrafen bli for kompleks til å oppnås, bortsett fra hvis markedet fortsetter å ekspandere med samme tempo i den kommende måneden, noe som er ganske usannsynlig. Derfor ser på den grunnleggende analysen så vel som å bruke Occams barberhøvel for å filtrere ut komplekse løsninger på harmoniproblemet, kunne man teoretisk forutsi tidspunktet for krasjet.

På dette tidspunktet kan noen spørre hva som er et markedskrasj, og svaret vil være det alltid kjedelige "det kommer an på." Jeg ville overlatt den økonomiske sjargongen til fundamentale analytikere, men det som er viktig for meg er hvordan man definerer et krasj basert på prisbevegelser. For dette bør man bare se på historien. Som nevnt før var det nedre ukentlige Bollinger Band den historiske indikatoren på et krasj for US100 (NASDAQ). For US30 (DowJones Industrual Average), kan det være litt annerledes fordi det er mindre flyktig. Men siden det nedre Bollinger-båndet bare er et annet navn på den nedre grensen standardavvik, må det være en god indikator på betydningen av en markedskorreksjon, forutsatt at den ikke ble berørt før under den bullish trenden. Hvis det ble rørt før, så ville vi sannsynligvis vært i flat periode etter krasj (i likhet med US30 i løpet av 2018 til august 2019) eller til og med starten på en bære marked.

Hver boble er nødt til å sprekke, og det som kommer opp vil til slutt falle. Det gjelder kapitalismen som helhet, men foreløpig er det gevinstene i det mindre markedet for aksjer som står på spill. Selvfølgelig, så lenge kapitalismens boble fortsatt utvides, vil aksjemarkedet til slutt skape en ny boble etter hvert krasj. Vi må bare huske på at jo større boblen er, desto vanskeligere vil krasjet være. Bare se på det statlige miljøet rundt oss; vi trenger ikke en graf for det.

Selv om spådommen min er feil på kort sikt, vil det ikke ta lang tid før vi begynner å telle tapene. Krasj er tross alt en del av systemet, ikke sant?!

Kilde: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–cryptocurrency