En grundig veiledning for sikring mot kryptorisiko.
Shutterstock-deksel fra Phuwanai
Nøkkelfunksjoner
- Kryptovalutaer er volatile, noe som utgjør en risiko ved investering.
- Å bruke sikringsstrategier kan minimere risikoen ved å investere i krypto.
- Å tjene avkastning, allokere til større prosjekter og oppbevare eiendeler trygt kan redusere risikoen forbundet med kryptoinvestering.
Del denne artikkelen
Krypto-investorer kan bruke en rekke strategier for å minimere risikoen forbundet med å delta i rommet.
En guide til sikring i krypto
Mange kryptovalutaer har nådd nye rekorder de siste ukene, mens handelsvolumene har vært skyhøye gjennom året. Kryptorommet opplever sitt største okseløp til dags dato, og mens mange tror at syklusen kan fortsette i minst et par måneder til, er markedets fremtidige bevegelser umulige å forutsi.
Under markedstopper kan optimisme påvirke rasjonell beslutningstaking. Investorer kan bli fristet til å doble ned med innflytelse eller neglisjere risikostyringsstrategier når prisene øker, noe som kan få dramatiske konsekvenser under en nedgangsperiode.
Cryptos "HODL"-tankegang, som tar til orde for å holde på alle investeringer uten å selge, er kanskje ikke den optimale strategien for alle. For de som ønsker å lykkes i kryptomarkedet, finnes det flere utprøvde strategier som kan brukes til å sikre porteføljer.
Dollar Cost Averaging
Den kanskje enkleste måten å håndtere risiko i markedet på er ved å ta fortjeneste. Det er imidlertid risiko ved å selge. Å forlate markedet for tidlig kan bety å gå glipp av store gevinster hvis prisene fortsetter å stige. Det er her den populære «Dollar Cost Average» (DCA)-strategien kommer inn i bildet. DCA innebærer trinnvis kjøp eller salg av en eiendel i stedet for å bruke kapital i ett kjøp eller selge hele ens beholdning. DCA er spesielt nyttig i volatile markeder som krypto.
DCA hjelper med å håndtere prishandlingsusikkerhet; det er nyttig for å bestemme når du skal selge. I stedet for å forsøke å identifisere toppen av oksemarkedet, kan man ganske enkelt selge i trinn etter hvert som markedet stiger.
Mange vellykkede handelsmenn implementerer strategien i en eller annen form. Noen bruker DCA for å kjøpe krypto med en del av lønnsslippen hver måned, mens andre kan kjøpe daglig eller ukentlig. Sentraliserte børser som Coinbase tilbyr verktøy for automatisk å bruke en DCA-strategi.
Historisk sett har kryptobjørnemarkeder tilbudt de beste tidene for å samle eiendeler. Bull markets har i mellomtiden tilbudt de beste tidene å selge. DCA er derfor best utnyttet når den sykliske karakteren til markedet er tatt med.
Avlingsoppdrett og staking
Fremkomsten av DeFi og stablecoins har tilbudt en måte for investorer å tjene avkastning på porteføljen sin. Å holde en del av ens beholdning i stablecoins tilbyr en måte å fange de lukrative mulighetene for avkastningsoppdrett samtidig som eksponeringen mot markedsvolatilitet reduseres. DeFi-protokoller som Anchor og Curve Finance er kjent for å tilby tosifret avkastning, mens prisene som tilbys i andre nyere likviditetspooler kan være betydelig høyere (nyere avkastningsbedrifter anses også som mer risikofylte).
Utsetting av kryptotokens er en annen effektiv metode for å generere passiv inntekt. Ettersom satsede eiendeler stiger i pris, øker også avkastningen. I mellomtiden flytende staking gjennom prosjekter som f.eks Lido Finans tilbyr en måte å tjene avkastning på gjennom tokens som representerer innsatser. Hvis eiendelen synker i pris, lar staking eieren fortsette å tjene renter på eiendelen.
On-chain og teknisk analyse
Mens handel og teknisk analyse krever et nivå av kunnskap og ferdigheter, kan det å lære det grunnleggende være nyttig for de som ønsker å få en fordel i markedet. Det er ikke dermed sagt at man trenger å kjøpe dyre handelskurs eller bruke tid på å gjøre kortsiktige handler. Det kan imidlertid være nyttig å kjenne til noen få nøkkelindikatorer som glidende gjennomsnitt for å informere beslutninger som når du skal ta fortjeneste.
Mange verktøy tilbyr også måter å analysere aktivitet i kjeden på, som hvalakkumulering og finansieringsrater. Andre typer teknisk analyse inkluderer å finne "virkelig verdi" av eiendeler. Det kan også være nyttig å analysere det overordnede bildet av markedet fra et makroperspektiv da det er så mange faktorer som kan påvirke markedet. For eksempel, i forkant av cryptos Black Thursday-arrangement, indikerte frykt rundt Coronavirus at markedene kunne forberede seg på et stort salg.
Lagring av eiendeler og DeFi-deksel
En av de viktigste aspektene ved å beskytte krypto er knyttet til lagring. Det er avgjørende å bruke riktig type lommebok og beskytte private nøkler. Kalde lommebøker som maskinvarelommebøker anbefales for betydelige deler av midler, mens varme lommebøker som MetaMask generelt ikke anses som det beste stedet å lagre krypto.
Mens investorer ofte låser eiendeler som ETH i smarte kontrakter for å utnytte DeFi-muligheter, er det måter å få beskyttelse mot hacks og annen risiko. Prosjekter som f.eks Nexus gjensidig, som ligner forsikring for DeFi, tilbyr måter å sikre risiko på kryptoporteføljer ved å selge dekning mot børshack eller smarte kontraktfeil.
Porteføljekonstruksjon
Porteføljekonstruksjon er et annet viktig aspekt ved å håndtere risiko. Å velge hvilke eiendeler som skal kjøpes og i hvilke mengder kan ha stor innvirkning på det totale risikonivået til en portefølje. Det er viktig å vurdere beløpet som er investert i krypto i forhold til andre eiendeler og sparekontoer. Dessuten er det å velge de riktige kryptoprosjektene å investere i en avgjørende del av risikostyringen. Tilsvarende er det for de som handler eiendeler viktig å skille ut hvor stor andel av en portefølje som aktivt kan brukes til handel.
Som en generell regel er det verdt å vurdere markedsverdien til hver eiendel i en portefølje. Mens store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum er volatile, anses de som mindre risikable enn mange lavere cap-prosjekter, da de er mer likvide og drar nytte av Lindy-effekten. Prosjekter med lavere markedsverdier kan imidlertid også gi større avkastning. Porteføljekonstruksjon avhenger til syvende og sist av risikoappetitten, økonomiske mål og tidshorisonter til hver enkelt. De historiske dataene viser at investering i større cap-prosjekter kan være lønnsomt over en lang tidshorisont.
Porteføljeallokering gjelder også ulike typer eiendeler. Årets NFT-eksplosjon har gitt stor avkastning for mange samlere som deltok i markedet, men NFT-er er mindre likvide enn de fleste andre krypto-tokens. NFT-er er ikke utskiftbare, mens eiendeler som Bitcoin og Ethereum handles til nesten samme pris på alle børser. Dette kan også gjøre det vanskeligere å finne en kjøper til en fastsatt pris når interessen i markedet tørker opp. Siden NFT-er er en fremvoksende teknologi i et begynnende rom, er det fortsatt veldig risikabelt å investere i dem.
Kjøpsalternativer
Opsjoner er en type derivatkontrakt som gir kjøpere mulighet til å kjøpe eller selge en eiendel til en fastsatt pris. For de som er lenge på en kryptoportefølje, kan salgsopsjoner være en effektiv måte å sikre risiko. Salgsopsjoner gir rett til å selge en eiendel til en bestemt pris i en bestemt tidsramme. Dette lar investorer beskytte porteføljen sin ved å gå short i tilfelle en nedgang i markedet.
Omvendt gir kjøpsopsjoner en mulighet til å kjøpe som eiendel til en fastsatt pris i fremtiden, og er faktisk en type lang innsats. Hvis en investor tar fortjeneste tidlig i tilfelle en nedgang, kan det å holde kjøpsopsjoner tillate dem å kjøpe tilbake til en viss pris hvis de tror at markedet sannsynligvis vil øke i fremtiden. Opsjoner er et komplekst produkt som kun anbefales for avanserte tradere og investorer, men de kan gi lukrativ avkastning for brukerne.
Avslutningsvis kan kryptoinvestering gi enorm avkastning. Historisk sett har krypto tilbudt overdimensjonert oppsidepotensial som ikke kan matches av noen annen eiendel i verden. I bunn og grunn kommer mer potensiell belønning med mer risiko. Å bruke en rekke sikringsstrategier kan bidra til å minimere risikoen og øke belønningene plassen tilbyr.
Avsløring: I skrivende stund eide forfatteren av denne funksjonen BTC, ETH og flere andre kryptokurver.
Del denne artikkelen
En nybegynnerguide til Terras DeFi -økosystem
Terra er en Layer 1 blockchain-protokoll som tar sikte på å skape et blomstrende betalingsfokusert finansielt økosystem som tilbyr interoperabilitet med den virkelige økonomien. De to viktigste økosystemkomponentene er de såkalte ...
Hva er en Crypto Airdrop: Hvorfor Prosjekterer Airdrop Crypto
Crypto airdrops oppstår når nye tokens distribueres fritt til forskjellige lommebøker for å drive den første veksten og bygge et fellesskap. De representerer en populær markedsføringstaktikk som nye prosjekter bruker for å spre ...
Nybegynnerveiledning: Perpetual Trading på dYdX
Crypto Briefing forklarer hvordan du bruker dYdX, en av de raskest voksende plattformene for desentralisert evigvarende handel på Ethereum-blokkjeden. En introduksjon til evig handel på dYdX Siden lanseringen i ...
Nybegynnerveiledning: Komme i gang med Solana
Solana ble lansert i mars 2020 og har som mål å løse skalerbarhetsproblemene andre smarte kontraktsblokkkjeder som Ethereum står overfor. Mens de fortsatt er i de tidlige stadiene av utviklingen, kan brukere allerede ta...
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Handling
- råd
- rådgiver
- luftslipp
- airdrops
- Alle
- allokering
- analyse
- appetitt
- Artikkel
- eiendel
- Eiendeler
- Grunnleggende
- BEST
- Biggest
- Bitcoin
- Svart
- svart torsdag
- blockchain
- Briefing
- BTC
- bugs
- bygge
- okseløp
- kjøpe
- Kjøpe
- ring
- hovedstad
- store bokstaver
- endring
- coinbase
- kommentarer
- Commodities
- samfunnet
- Kompensasjon
- konstruksjon
- Container
- fortsette
- kontrakt
- kontrakter
- coronavirus
- skaperen
- krypto
- Kryptomarked
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency News
- valuta
- skjøger
- dato
- dag
- desentralisert
- Beslutningstaking
- Defi
- demodag
- Utvikling
- dydx
- Tidlig
- økonomi
- økosystem
- Edge
- Effektiv
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- Event
- utveksling
- Børser
- Face
- oppdrett
- Farms
- frykt
- Trekk
- finansiere
- finansiell
- følge
- For investorer
- skjema
- finansiering
- midler
- framtid
- general
- Mål
- flott
- Vekst
- veilede
- hacks
- maskinvare
- Maskinvare lommebøker
- Horizons
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- stort
- ICO
- ICON
- identifisere
- IEO
- bilde
- Påvirkning
- Inc.
- Inntekt
- Øke
- indeks
- påvirke
- info
- informasjon
- forsikring
- interesse
- Interoperabilitet
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- Investorer
- saker
- IT
- nøkkel
- nøkler
- kunnskap
- stor
- føre
- læring
- Nivå
- Leverage
- Flytende
- Likviditet
- logo
- Lang
- Makro
- større
- Making
- ledelse
- Mars
- marsj 2020
- marked
- Markedsverdi
- Marketing
- Markets
- Media
- metamask
- måneder
- nett
- nyheter
- NFT
- NFT-er
- tilby
- tilby
- Tilbud
- Muligheter
- Opportunity
- alternativer
- rekkefølge
- Annen
- perspektiv
- bilde
- Plattformer
- pools
- Populær
- portefølje
- pris
- privat
- Private nøkler
- Produkt
- prosjekter
- beskytte
- beskyttelse
- protokollen
- Kjøp
- kjøp
- rally
- priser
- Lesning
- redusere
- Rapporter
- forskning
- avkastning
- Belønninger
- Risiko
- risikostyring
- Kjør
- salg
- skalerbarhet
- Verdipapirer
- selger
- sett
- Kort
- Smart
- smart kontrakt
- Smarte kontrakter
- So
- Solana
- Rom
- bruke
- spre
- Stablecoins
- staking
- startet
- lagring
- oppbevare
- Strategi
- vellykket
- Teknisk
- Teknisk analyse
- Teknologi
- Earth
- Grunnleggende
- verden
- tid
- token
- tokens
- topp
- handel
- Traders
- handler
- trading
- Oppdater
- Brukere
- Volatilitet
- W
- lommebok
- Lommebøker
- Nettsted
- ukentlig
- HVEM
- WordPress
- verden
- verdt
- skriving
- XML
- år
- Utbytte