Mens 2021 ble ansett som det gylne året for krypto, var ikke 2022 like snill. Store kryptovalutaer tapte over 50% av verdien gjennom dette året under bjørnemarkedet. Nå er det vanskelig å forestille seg at Bitcoin på dette tidspunktet i 2021 steg over 60 XNUMX dollar. Likevel var den pågående kryptovinteren ikke uforutsigbar, snarere anslått.
Den lammende økonomiske konsekvensen av pandemien og krigen mellom Russland og Ukraina betydde at avviklingen ville bli høy. For å takle den enestående økningen i levekostnadene, var det tydelig at handelsmenn raskt ville miste sine mest risikable eiendeler. I tillegg betydde den innstrammende pengeforsyningen midt i stigende renter at volatile eiendeler som krypto ville bli devaluert. Følgelig var disse prognosene nøyaktig på punkt, og som et resultat ser vi dette kontinuerlige bjørnemarkedet.
Hva er sølvet i dette? Vi må forstå at krypto ikke er det eneste økonomiske verktøyet som krasjer. Fra likvid valuta til aksjer og aksjer, alle aspekter av finansielle transaksjoner har blitt påvirket av den pågående krisen. Men tro det eller ei, krypto og andre DeFi-eiendeler som NFT-er har vist betydelig bedre motstandskraft enn andre sentraliserte eiendeler i denne perioden.
Så gitt at vi fortsatt er i et bjørnemarked og i ferd med å gå inn i en mer alvorlig periode med lavkonjunktur, er det et godt tidspunkt å gå inn i krypto- og NFT-scenen? La oss se hva de statistiske trendene antyder.
Krypto viser mer motstandskraft enn aksjer
Historisk sett er kryptoaktiva kjent for sitt flyktige rykte, mens store aksjer som S&P 500 og NASDAQ anses som mer stabile investeringsalternativer med lav risiko. Selv om dette er sant på papiret, er det fine linjer i aksjekurstrender som tyder på at tier-1 kryptovalutaer har vist mer stabilitet enn tradisjonelle aksjer under denne resesjonen.
Det har Federal Reserve kunngjort planlegger å øke rentene med ytterligere 1.25 %, noe som bringer den totale rentesatsen for føderale fond til 4.25-4.5 % innen utgangen av 2022. Høyere lånekostnader betyr at aksjer og egne eiendeler også vil synke på kort sikt. Men gitt at statskassen allerede har betalt 2% øker på forhånd, på lang sikt utbytte fra statsobligasjoner kan være bedre enn aksjer, ettersom mer modne eiendeler kan reinvesteres i nye statsobligasjoner.
Men hvordan passer kryptoaktiva inn i dette scenariet? Mens store tokens som Bitcoin og Ethereum har mistet mer enn halvparten av sin verdi det siste året, ser de ut til å ha etablert et ganske stabilt motstandsnivå de siste månedene. Hvis vi ser Bitcoins to-måneders prisdiagram, har tokenet holdt seg ganske stabilt rundt $19k-$20k prismerket; på samme måte har Ethereums verdi svevet mellom $1200-$1300 de siste tre månedene.
Disse pristrendene indikerer at tier-1 kryptovalutaer allerede har gjennomgått masselikvidering. Prisene anslås nå å opprettholde et visst motstandsnivå, ettersom de fleste eiendeler ikke lenger er konsentrert blant kortsiktige eiere, noe som betyr at Bitcoin og andre store kryptoaktiva kan fungere som statskasser.
Faktisk Bitcoins kortsiktig innehaverkostnadsgrunnlag har falt under sin langsiktige innehaverkostnadsbasis, noe som betyr at de fleste kortsiktige innehavere er under vann. Hvis det samlede BTC-tilbudet forblir sterkt konsentrert om langsiktige eiere, kan vi se prisene ta seg opp igjen sakte men sikkert, ettersom likvidasjonsrisikoen har en tendens til å være lav for langsiktige eiere.
Hvis vi sammenligner BTC- og ETH-kursfall med NASDAQ og S&P500, kan vi se hvordan disse kryptoaktiva har holdt seg mindre volatile enn aksjemarkedet de siste månedene. VIX-indeksen ligger for tiden på 31.10 %, som måler volatiliteten til det amerikanske aksjemarkedet. På den annen side sitter Bitcoins volatilitetsindeks for tiden på 19.65 %, mens Ethereum og Solanas volatilitet indeksene holder seg på henholdsvis 4.35 % og 4.27 %, og viser betydelig mer stabilitet enn aksjemarkedet.
NFTs: En av de sterkeste eiendelene i den fallende økonomien?
Hvis vi snakker om stabilitet, har NFT-er overraskende produsert en av de mest stabile avkastningene og avkastningen i bjørnemarkedet. On-chain-beregninger viser at antallet unike tradere i NFTs-området har økt med 36 prosent i tredje kvartal i 2022 sammenlignet med fjoråret. I september registrerte ikke-fungible token-salg 947 millioner dollar, som er en generøs økning fra de siste to månedene. Rundt 8.78 millioner NFT-er ble gjennomført i september, som er et forskudd på tre millioner siden juli.
Disse tallene er betydelige fordi salg og transaksjoner av ikke-fungible tokener øker kontinuerlig mens den generelle markedsøkonomien synker. Dette viser at NFTs adopsjon blir sterkere og sterkere for hver dag. Faktisk har nesten 23 % av amerikanske millennials ikke-fungible eiendeler.
Denne konsekvente bruken er drevet av NFTs verktøy. Slike eiendeler er ikke lenger bare digitale samleobjekter; mange av dem holder håndfast virkelige verdier som et resultat av partnerskap med ekte merkevarer og fasiliteter.
Dessuten lanserer store merker og virksomheter sine egne ikke-fungible tokens for mer interaktive og belønningsbaserte digitale interaksjoner. Verdens største ETF-utsteder, BlackRock, lanserer angivelig en Metaverse ETF og ruller ut NFT-samlinger. Mastercard har latt sine kortholdere kjøpe NFT-er på flere markedsplasser og utsteder verdens første NFT-tilpassbare kort i samarbeid med hi. Denne økende bruken, nytten og integrasjonen i den virkelige verden peker på det faktum at ikke-fungible tokens faktisk er en av de mest bærekraftige aktivaklassene i det digitale rommet akkurat nå, som fortsetter å prestere godt gjennom resesjonen.
Avslutningsvis har krypto- og NFT-er vært mer stabile enn sentraliserte aktivamarkeder de siste månedene. Dette indikerer at blokkjede- og DeFi-eiendeler kan vise mer bærekraft i den kommende resesjonen, noe som gjør dem til en sterk konkurrent for investeringsbeslutninger i bjørnemarkedet.
Chris Stuart Oldfield, Chief Strategy Officer (CSO) i Fit Burn
Mens 2021 ble ansett som det gylne året for krypto, var ikke 2022 like snill. Store kryptovalutaer tapte over 50% av verdien gjennom dette året under bjørnemarkedet. Nå er det vanskelig å forestille seg at Bitcoin på dette tidspunktet i 2021 steg over 60 XNUMX dollar. Likevel var den pågående kryptovinteren ikke uforutsigbar, snarere anslått.
Den lammende økonomiske konsekvensen av pandemien og krigen mellom Russland og Ukraina betydde at avviklingen ville bli høy. For å takle den enestående økningen i levekostnadene, var det tydelig at handelsmenn raskt ville miste sine mest risikable eiendeler. I tillegg betydde den innstrammende pengeforsyningen midt i stigende renter at volatile eiendeler som krypto ville bli devaluert. Følgelig var disse prognosene nøyaktig på punkt, og som et resultat ser vi dette kontinuerlige bjørnemarkedet.
Hva er sølvet i dette? Vi må forstå at krypto ikke er det eneste økonomiske verktøyet som krasjer. Fra likvid valuta til aksjer og aksjer, alle aspekter av finansielle transaksjoner har blitt påvirket av den pågående krisen. Men tro det eller ei, krypto og andre DeFi-eiendeler som NFT-er har vist betydelig bedre motstandskraft enn andre sentraliserte eiendeler i denne perioden.
Så gitt at vi fortsatt er i et bjørnemarked og i ferd med å gå inn i en mer alvorlig periode med lavkonjunktur, er det et godt tidspunkt å gå inn i krypto- og NFT-scenen? La oss se hva de statistiske trendene antyder.
Krypto viser mer motstandskraft enn aksjer
Historisk sett er kryptoaktiva kjent for sitt flyktige rykte, mens store aksjer som S&P 500 og NASDAQ anses som mer stabile investeringsalternativer med lav risiko. Selv om dette er sant på papiret, er det fine linjer i aksjekurstrender som tyder på at tier-1 kryptovalutaer har vist mer stabilitet enn tradisjonelle aksjer under denne resesjonen.
Det har Federal Reserve kunngjort planlegger å øke rentene med ytterligere 1.25 %, noe som bringer den totale rentesatsen for føderale fond til 4.25-4.5 % innen utgangen av 2022. Høyere lånekostnader betyr at aksjer og egne eiendeler også vil synke på kort sikt. Men gitt at statskassen allerede har betalt 2% øker på forhånd, på lang sikt utbytte fra statsobligasjoner kan være bedre enn aksjer, ettersom mer modne eiendeler kan reinvesteres i nye statsobligasjoner.
Men hvordan passer kryptoaktiva inn i dette scenariet? Mens store tokens som Bitcoin og Ethereum har mistet mer enn halvparten av sin verdi det siste året, ser de ut til å ha etablert et ganske stabilt motstandsnivå de siste månedene. Hvis vi ser Bitcoins to-måneders prisdiagram, har tokenet holdt seg ganske stabilt rundt $19k-$20k prismerket; på samme måte har Ethereums verdi svevet mellom $1200-$1300 de siste tre månedene.
Disse pristrendene indikerer at tier-1 kryptovalutaer allerede har gjennomgått masselikvidering. Prisene anslås nå å opprettholde et visst motstandsnivå, ettersom de fleste eiendeler ikke lenger er konsentrert blant kortsiktige eiere, noe som betyr at Bitcoin og andre store kryptoaktiva kan fungere som statskasser.
Faktisk Bitcoins kortsiktig innehaverkostnadsgrunnlag har falt under sin langsiktige innehaverkostnadsbasis, noe som betyr at de fleste kortsiktige innehavere er under vann. Hvis det samlede BTC-tilbudet forblir sterkt konsentrert om langsiktige eiere, kan vi se prisene ta seg opp igjen sakte men sikkert, ettersom likvidasjonsrisikoen har en tendens til å være lav for langsiktige eiere.
Hvis vi sammenligner BTC- og ETH-kursfall med NASDAQ og S&P500, kan vi se hvordan disse kryptoaktiva har holdt seg mindre volatile enn aksjemarkedet de siste månedene. VIX-indeksen ligger for tiden på 31.10 %, som måler volatiliteten til det amerikanske aksjemarkedet. På den annen side sitter Bitcoins volatilitetsindeks for tiden på 19.65 %, mens Ethereum og Solanas volatilitet indeksene holder seg på henholdsvis 4.35 % og 4.27 %, og viser betydelig mer stabilitet enn aksjemarkedet.
NFTs: En av de sterkeste eiendelene i den fallende økonomien?
Hvis vi snakker om stabilitet, har NFT-er overraskende produsert en av de mest stabile avkastningene og avkastningen i bjørnemarkedet. On-chain-beregninger viser at antallet unike tradere i NFTs-området har økt med 36 prosent i tredje kvartal i 2022 sammenlignet med fjoråret. I september registrerte ikke-fungible token-salg 947 millioner dollar, som er en generøs økning fra de siste to månedene. Rundt 8.78 millioner NFT-er ble gjennomført i september, som er et forskudd på tre millioner siden juli.
Disse tallene er betydelige fordi salg og transaksjoner av ikke-fungible tokener øker kontinuerlig mens den generelle markedsøkonomien synker. Dette viser at NFTs adopsjon blir sterkere og sterkere for hver dag. Faktisk har nesten 23 % av amerikanske millennials ikke-fungible eiendeler.
Denne konsekvente bruken er drevet av NFTs verktøy. Slike eiendeler er ikke lenger bare digitale samleobjekter; mange av dem holder håndfast virkelige verdier som et resultat av partnerskap med ekte merkevarer og fasiliteter.
Dessuten lanserer store merker og virksomheter sine egne ikke-fungible tokens for mer interaktive og belønningsbaserte digitale interaksjoner. Verdens største ETF-utsteder, BlackRock, lanserer angivelig en Metaverse ETF og ruller ut NFT-samlinger. Mastercard har latt sine kortholdere kjøpe NFT-er på flere markedsplasser og utsteder verdens første NFT-tilpassbare kort i samarbeid med hi. Denne økende bruken, nytten og integrasjonen i den virkelige verden peker på det faktum at ikke-fungible tokens faktisk er en av de mest bærekraftige aktivaklassene i det digitale rommet akkurat nå, som fortsetter å prestere godt gjennom resesjonen.
Avslutningsvis har krypto- og NFT-er vært mer stabile enn sentraliserte aktivamarkeder de siste månedene. Dette indikerer at blokkjede- og DeFi-eiendeler kan vise mer bærekraft i den kommende resesjonen, noe som gjør dem til en sterk konkurrent for investeringsbeslutninger i bjørnemarkedet.
Chris Stuart Oldfield, Chief Strategy Officer (CSO) i Fit Burn
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-overholdelse
- blockchain konferanse
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferanse
- krypto gruvedrift
- cryptocurrency
- desentralisert
- Defi
- Digitale eiendeler
- ethereum
- Finansforstørrelser
- maskinlæring
- ikke soppbart token
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platoblokkjede
- PlatonData
- platogaming
- polygon
- bevis på innsatsen
- W3
- zephyrnet
