Når du tenker på å kjøpe og selge kryptovaluta, blir begrepene investering og handel ofte brukt om hverandre. Selv om det absolutt er likheter i kryptohandel vs kryptoinvestering, er de to faktisk svært forskjellige i sine mål. Og tradere har en helt annen tankegang enn investorer.
Følgende del vil ta en titt på forskjellene i handel vs investering, noe som kan være nyttig for å sortere ut din egen tilnærming til kjøp og salg av kryptovalutaer.
Bli rik med krypto
Kryptovalutaer gir oss flere måter å generere inntekter og fortjeneste på, eller til og med bli rike i det lange løp. Disse metodene inkluderer gruvedrift av krypto, staking og avkastningsoppdrett, investering og handel.
Gruvedrift virker veldig attraktivt inntil du innser at å sette opp utstyret for gruvedrift er ganske dyrt og krever litt erfaring i å jobbe med kompleks programvare og maskinvare. For ikke å snakke om det løpende vedlikeholdet som kreves og utgiftene til strøm og kjøling for gruveutstyret ditt. Ja, gruvedrift kan være ganske lønnsomt, men det er ikke for alle.
staking og avkastningsoppdrett er begge attraktive alternativer, og faller sannsynligvis inn under investering, selv om det er noe av handelstankegangen involvert her også, spesielt for avkastningsoppdrett.
De to vanligste metodene som brukes for å bli rik på krypto, eller til og med bare forbedre din økonomiske status, er gjennom kryptohandel og kryptoinvestering. De to aktivitetene blir ofte sett på som det samme, men det er grunnleggende forskjeller mellom de to, og det er viktig å forstå hvordan hver av dem samsvarer med dine egne mål før du begynner å kjøpe og selge kryptovalutaer.
Master Investor vs Master Trader
Før vi ser spesifikt på kryptohandel og investering, la oss se på et eksempel på vellykkede tradere og investorer i de tradisjonelle markedene. Det er to menn vi kan se på som unektelig legemliggjør handel på den ene siden og investering på den andre. Disse to mennene er George Soros og Warren Buffet. Ingen tvil om at du har hørt om dem. Begge har blitt utrolig velstående i løpet av livet, men på ganske forskjellige måter.
George Soros har basert sitt økonomiske liv på handel, ved å satse kortsiktig på ulike eiendeler på jakt etter fortjeneste. Han er en legendarisk handelsmann, kjent som mannen som brøt Bank of England med henvisning til hans shorting av Pound Sterling i 1992, noe som fikk Bank of England til å trekke pundet fra den europeiske valutakursmekanismen (som senere skulle føre til opprettelsen av euroen), og punge ut omtrent 1 milliard dollar for seg selv på handelen. Fem år senere, i 1997, ville Soros igjen gjøre store innsatser på valutaer, denne gangen thailandske baht og malaysiske ringgit, og netto hundrevis av millioner dollar.
Soros forvaltet også det som uten tvil er et av verdens mest lønnsomme hedgefond. Hans Quantum Fund leverte avkastning på omtrent 30 % til investorer i løpet av tre tiår. For å sette det i perspektiv, hvis du hadde investert $1,000 i Quantum Fund i 1970 innen 2000, ville den første investeringen vært verdt $4 millioner!
Soros har vært en av de mest suksessrike handelsmennene i vår tid, og samlet en personlig formue på over 8.6 milliarder dollar, selv om han også har donert 32 milliarder dollar i tillegg til sin nåværende personlige formue.
I motsetning til Soros er det den mest kjente investoren gjennom tidene - Warren Buffet. Buffet foretrekker en verdiinvesteringsstil, og har vært kjent for å si at når han kjøper en aksje, gjør han det med forventning om å beholde den for alltid. Det er virkelig å investere!
Buffet har samlet over 100 milliarder dollar i personlig formue, og Berkshire Hathaway, selskapet han grunnla og driver, er verdt over 400 milliarder dollar. All den rikdommen ble skapt ved å kjøpe aksjer og andre eiendeler som Buffet mente var undervurdert i forhold til deres sanne egenverdi. I finansverdenen bestemmes den indre verdien av noe gjennom en prosess kjent som fundamental analyse, der all tilgjengelig informasjon om et selskap eller eiendel blir analysert for å bestemme den sanne eller iboende verdien av eiendelen.
Buffet har gaven til å kunne gjøre fundamentale analyser svært effektivt, og gjennom årene har han kjøpt og solgt hundrevis av selskaper og deres aksjer, og tjent enormt på mange av investeringene. Disse fortjenestene ble tjent over år, om ikke tiår, da denne typen investeringer tar tid før eiendelene blir verdsatt. Men det kan også gi langt større fortjeneste enn handel.
Soros har tjent sin formue ved å finne kortsiktige handler forårsaket av kortsiktige markedsubalanser. Buffet tjente formuen ved å finne langsiktige investeringer som var undervurdert basert på deres egenverdi. Dette er to forskjellige stiler for å nærme seg markedet, men som du kan se kan begge være vellykkede. Om man handler eller investerer er en funksjon av personens personlighet, mål, risikovilje og tilnærming til økonomi.
Typer investorer
Investorer kommer i forskjellige typer, men generelt er det tre dimensjoner ved å investere i kryptovaluta:
- Aktiv vs passiv ledelse;
- Vekst vs verdi;
- Nye kontra etablerte prosjekter.
Å forstå disse dimensjonene og dine egne preferanser kan gjøre det lettere å finne ut hvilke kryptoinvesteringer som kan være best for din egen portefølje.
Aktiv vs passiv ledelse
For de fleste investorer i kryptovalutaer kreves en aktiv stil. Det er fordi det for øyeblikket ikke er de samme typene fond og ETF tilgjengelig for kryptovalutaer som det er for aksjer og lignende. Denne aktive forvaltningsstilen betyr at investorene gjør sine egne undersøkelser og velger sine egne kryptovalutaer å investere i.
For de som ønsker å holde seg unna for nå, er det truster som opprettes av slike som Greyscale og Osprey som kan passe regningen inntil ETFer og mer tradisjonelle fond er opprettet for den passive investoren. Merk at disse trustene kommer med høye avgifter, men det oppveies av det faktum at å jobbe med et fond betyr at du handler med selskapet som forvalter fondet for kontospørsmål eller informasjon du trenger, for eksempel å angi et passord, spore gevinster og tap eller innhenting av dokumenter for innlevering av skatter.
Vekst vs verdiinvestering
Investorer kan velge verdi, å investere i kryptovalutaer de mener er undervurdert, eller vekst, som er de kryptovalutaene som opplever den største veksten nå.
For eksempel, i 2020 var desentralisert finans (DeFi) på topp. Det var mange nye prosjekter som vokste opp rundt DeFi-applikasjoner, og mange av dem var de raskest voksende i kryptovaluta-området. Derimot vokste ikke mer etablerte spillere, selv om de fortsatt leverer god avkastning, så raskt siden de allerede ble ansett for å være fullt verdsatt.
Ny vs etablert
Dette er nært knyttet til karakteristikken verdi vs vekst. I utgangspunktet betyr det at investorer kan velge å investere i etablerte kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Disse prosjektene har et mye større fellesskap, større markedsverdi og er så godt etablert at det er usannsynlig at de kommer til å bli fullstendig utslettet.
Derimot er det nye, kommende prosjekter. Disse er for det meste uprøvde, og selv om de vanligvis tilbyr mye rikere belønninger, kommer de også med mye større risiko. Et nytt prosjekt kan ta av som en rakett, eller det kan synke som Titanic.
Typer forhandlere
Det finnes flere forskjellige typer tradere basert på tidshorisonten for deres handler:
Skalper: Dette er den mest kortsiktige traderen av alle typer. Scalpers ser ut til å dra nytte av svært kortsiktige endringer i prishandel inn og ut av en mynt i løpet av minutter eller til og med sekunder. Scalpere forsøker ofte å utnytte arbitrasjemuligheter eller uoverensstemmelser i ordreboken og kan gjøre hundrevis av handler per dag, og akkumulere liten fortjeneste på hver handel som summerer seg til stor daglig fortjeneste.
Daghandlere: Popularisert i valuta- og aksjemarkedene Dagshandel er en strategi der traderen avslutter hver dag flatt, eller uten åpne handler. Dette minimerer risikoen over natten, noe som kan være spesielt nyttig i de volatile og raskt bevegelige kryptovalutamarkedene. Daghandlere kan holde posisjoner åpne i så lite som minutter eller så lenge som flere timer for å fange den daglige bevegelsen i en mynt eller token.
Momentum Traders: Momentum-handlere ser etter å dra nytte av de nåværende pristrendene i markedene. Deres underliggende antagelse er at den nåværende retningen eller trenden til prisen vil fortsette, slik at traderen kan tjene penger på den fortsatte trenden. Momentum trading krever en god forståelse av markedsforhold og en sterk følelse av timing siden det er viktig å kunne bedømme når en trend mister fart og muligens kan snu. Handler kan holdes fra timer opp til uker avhengig av styrken til trenden.
swing tradere: Swing trading ligner på momentum trading ved at det ser ut til å dra nytte av de kortsiktige bevegelsene i en mynts pris. Swing-handlere bruker teknisk analyse ganske mye for å bestemme riktige inngangs- og utgangspriser, og deres handler kan vare alt fra dager til uker. Swing-handlere ser ofte etter de eksplosive bevegelsene som skjer i utbrudd eller trendvendinger.
Kryptoinvestering vs kryptohandel
Nå som du har et eksempel fra den virkelige verden å referere til, la oss ta en dypere titt på egenskapene som definerer investering og handel.
Tidshorisont
Tidshorisonten er en av de beste egenskapene som skiller investering fra handel. Investorer er opptatt av langsiktighet. De kjøper og hoder, ikke opptatt av daglige svingninger og volatilitet i markedene. En investor tror at på lang sikt snakker vi år eller tiår, at mynten de kjøper vil øke i verdi.
Tankesettet bak dette for kryptovaluta-investorer er ofte at teknologien er så ny, og adopsjonsratene så lave, at massiv vekst de kommende årene er uunngåelig. De har stor tro på at blokkjedeteknologi vil overta de tradisjonelle finanssystemene, men innser at det kan ta år før dette utspilles.
Traders har et annet tankesett der de er opptatt av de kortsiktige prisbevegelsene til de forskjellige myntene og tokenene de sporer. Noen svært kortsiktige handelsmenn er til og med opptatt av timebevegelsene i prisene. Traders ser etter å tjene raskt på markedene, og tror de kan gjøre det ved hjelp av teknisk analyse av prishistorien og handelsvolumene til ulike eiendeler. Traders er avhengige av volatilitet for å hjelpe dem med å realisere store fortjenester på kort tid. Volatiliteten til kryptovalutaer gjør dem til en ideell aktivaklasse for tradere.
En viktig ting å forstå om kryptovalutamarkedene, som påvirker både kryptoinvestorer og kryptohandlere, er at kryptovalutamarkedssyklusen er veldig kort sammenlignet med tradisjonelle aktivaklasser som aksjer eller råvarer. Dette betyr at kryptovalutamarkeder opplever både oksemarkeder og bjørnemarkeder over en kortere tidsramme, og med større intensitet. For eksempel kan kryptovaluta-bør- og bjørnemarkeder vare så lenge som et år eller to, mens okse- og bjørnemarkeder i aksjer kan strekke seg over et tiår eller lenger.
Handelsfrekvens
Handelsfrekvensen refererer til hvor ofte handler eller investeringer utføres. Traders har en tendens til å ha en høy handelsfrekvens, mens investorer har en lav handelsfrekvens. Der tradere kan utføre handler på daglig basis, eller til og med flere handler daglig, kan investors frekvens måles i uker eller måneder.
En investor ser etter langsiktig prisstigning på myntene de kjøper, og kan dermed akkumulere mynter i løpet av måneder eller år. Dette kan bety at de bare foretar kjøp og salg med svært lange frekvenser, kjøper når myntprisene er satt ned, og potensielt selger når prisene er sterkere.
Traders ser imidlertid ofte etter å tjene penger, noe som betyr at handelsfrekvensen deres nødvendigvis er mye større. En trader ser ut til å tjene på stadig utviklende markedsmuligheter, og gir liten fortjeneste på hver handel som summerer seg til stor fortjeneste på lang sikt.
Risikoprofil
Risikoprofilen til en trader eller investor er et mål på hvor mye risiko en person er komfortabel med. Kryptovalutaer anses allerede for å være ganske risikable, og risiko er korrelert med den potensielle avkastningen til en investering.
De store prissvingningene i kryptovalutamarkedene gjør dem til de mest risikofylte av alle aktivaklasser. Risiko eksisterer imidlertid ikke i et vakuum. Det må sammenlignes med avkastning også. Dette er kjent som risiko/belønningsforholdet. Hvis de potensielle belønningene fra en eiendel anses å være ganske høye, ettersom de er i kryptovalutaer, er risikoen som er akseptabel også høyere.
Alle som er i kryptovalutamarkedet kan allerede antas å ha høy risikotoleranse, siden kryptovalutaer er den mest risikofylte ressursen som finnes. Imidlertid er det fortsatt mulig å kategorisere kryptovalutaspekulanter basert på hvor de faller på en skala av risikotoleranse. Krypto-investorer har en tendens til å være en mer risikovillig gruppe generelt, og det er derfor de har en tendens til å fokusere på lang sikt og ignorere de daglige prissvingningene som sees i kryptovalutamarkedene. Det er fordi tiden bidrar til å jevne ut volatiliteten på lang sikt, og samtidig reduserer den risikoen.
Traders er mer villige til å akseptere risikoen som ligger i kortsiktige markedsbevegelser i den tro at de kan kompensere for denne risikoen med de større belønningene som er mulig fra rask handel inn og ut av markedet. Den kortsiktige volatiliteten i kryptomarkedene øker risikoen, men den øker også den potensielle belønningen. Traders som har en ekstremt høy toleranse for risiko kan til og med engasjere seg i marginhandel, noe som i stor grad kan øke fortjenesten, men også bærer risikoen for sterkt økende tap.
Analysetype
En av de viktigste forskjellene mellom kryptoinvestorer og kryptohandlere er hvilken type markedsanalyse de bruker for å bestemme hva og når de skal kjøpe og selge. Fordi investorer har en lang tidshorisont er det langt mer sannsynlig at de bruker en grunnleggende analysestil, der de ser på alle de underliggende faktorene til en kryptovaluta og prosjektet den er knyttet til. Dette inkluderer adopsjonsrater, hash-rater og nytten av blokkjeden.
Traders er mer opptatt av den rene prishandlingen til kryptovalutaene de handler, og derfor er det langt mer sannsynlig at de engasjerer seg i teknisk analyse. Dette er en metode for å forutsi den fremtidige prisen på en eiendel basert på statistiske variabler, og den historiske prishandlingen til eiendelen. Teknisk analyse inkluderer lesing av diagrammønstre, støtte- og motstandsnivåer, trendlinjer og mange andre statistisk baserte indikatorer.
Profitt tankesett
Profitttankegangen er måten kryptohandlere og kryptoinvestorer ser på for å tjene penger og generere rikdom fra deres aktiviteter. Kryptovaluta-investorer har vanligvis fire primære måter de tjener på aktiviteten sin:
- Prisvurdering: Dette er den mest grunnleggende måten å tjene penger på. Det er rett og slett en økning i prisen på kryptovalutaen i forhold til kjøpesummen. Når du kjøper Bitcoin for $10,000 30,000 og prisen øker til $XNUMX XNUMX, er dette prisstigning.
- Utbytte: Selv om det strengt tatt ikke er det samme som utbytte i aksjemarkedene, hvor aksjonærene mottar en del av selskapets fortjeneste, er det en likhet med noen aspekter ved kryptovalutaer. For eksempel, innsatsmynter betaler de som holder dem og genererer en årlig avkastning. Disse betalingene kommer fra transaksjonsgebyrene som genereres av nettverket, og kan betraktes som svært lik aksjeutbytte. En annen type utbytte i kryptovalutaer kommer fra praksisen med å brenne mynter. Dette reduserer tilbudet deres og tilsvarer en aksjetilbakekjøpsplan i aksjeuniverset. En tredje type utbytte kommer fra praksisen med avkastningsoppdrett, som er når investorer mottar avkastning fra myntene sine ved å låne dem ut for å gi markedslikviditet.
- Forks: Selv om de ikke var så vanlige som de en gang var, ga gafler en gang kryptovaluta-investorer med veldig hyggelig utbytte i noen tilfeller. En gaffel oppstår når det er to filosofier i et utviklingsfellesskap, noe som fører til at blokkjedeprosjektet deler seg i to forskjellige gafler. Når dette skjer, får alle som holder myntene til den originale gaffelen beholde disse myntene, pluss at de får "gratis" mynter fra opprettelsen av den nye gaffelen. For eksempel er det 105 gafler med Bitcoin, hvorav 74 fortsatt er aktive og innehavere av Bitcoin på tidspunktet for gaffelen mottok også "gratis" mynter.
- airdrops: Dette er når et prosjekt distribuerer mynter gratis til fellesskapet, vanligvis av markedsføringshensyn. Airdrops kan deles ut til de som har deltatt i prosjektet, eller et relatert prosjekt. De kan også distribueres til de som bare registrerer seg for airdrop.
Traders har bare én motivasjon for sin aktivitet – prisstigning. De ser etter å tjene på de kortsiktige prisbevegelsene til kryptovalutaene de kjøper. Traders kan også kjøpe mynter for å dra nytte av harde gafler og luftdråper, men vil da selge de "gratis" myntene de mottok umiddelbart for å samle inn fortjenesten.
Kortslutter markedet
Der investorer kun tjener på den oppadgående bevegelsen i prisene, kan handelsmenn tjene på både økende og synkende priser. Å tjene penger når prisene trender høyere er enkelt. Du kjøper ganske enkelt lavt og selger høyt. Men det er også mulig å tjene penger ved å selge høyt og kjøpe lavt, noe som er kjent som "korte markedet".
Shorting er ganske vanlig i aksjehandel, men er litt vanskeligere med kryptovaluta på grunn av mangelen på meglere som tilbyr margin. Når du shorter en eiendel, låner du eiendelen fra megleren din og selger den til gjeldende pris med troen på at prisen vil synke i fremtiden. Hvis du har rett og prisen går ned, kjøper du senere den samme eiendelen til den lavere prisen og returnerer den til megleren.
Forskjellen i salgspris og senere kjøpesum er hvor fortjenesten genereres.
For eksempel kan du tro at Bitcoin går inn i en bjørnemarkedsfase. Nåværende pris er $40,000. Hvis du låner 1 BTC fra megleren din, kan du selge den umiddelbart for $40,000 30,000. Flere dager senere har Bitcoins pris falt til $1 10,000. Du kjøper XNUMX BTC med pengene fra det tidligere salget og returnerer det til megleren for å gjøre opp gjelden din med dem og beholde de resterende $XNUMX XNUMX som fortjeneste fra dette Bitcoin shortsalg.
konklusjonen
Som du kan se er det grunnleggende forskjeller i tankesett, risikovilje og strategier brukt av kryptohandlere og kryptoinvestorer. Å forstå hva disse forskjellene er, kan hjelpe deg å forstå om din egen personlighet er mer egnet til kryptohandel kontra kryptoinvestering.
Det morsomme er at du ikke trenger å slå deg til ro med det ene eller det andre. Kryptovalutaer er fortsatt i de tidlige stadiene av utviklingen og vil sannsynligvis øke i verdi i de kommende årene, noe som gjør dem til et godt investeringsvalg.
Mens du venter på at disse kryptoinvesteringene skal modnes, gjør volatiliteten til kryptovalutamarkedene dem fortsatt attraktive for tradere som leter etter rask fortjeneste. Ved å dra nytte av dette kan du øke investeringsbeholdningen din gjennom handelsaktivitet.
Til syvende og sist er avgjørelsen din. Det er også viktig å merke seg at volatiliteten i kryptovalutamarkedet gjør det veldig viktig at du kun investerer penger du er villig til å tape hvis det ender opp med å gå dårlig i kryptomarkedene.
Ansvarsfraskrivelse: Dette er forfatterens meninger og bør ikke betraktes som investeringsråd. Leserne bør gjøre sine egne undersøkelser.
Kilde: https://www.coinbureau.com/education/crypto-trading-vs-investing/
- 000
- 2020
- Logg inn
- Handling
- aktiv
- Aktiviteter
- Adopsjon
- Fordel
- råd
- luftslipp
- airdrops
- Alle
- tillate
- analyse
- appetitt
- søknader
- arbitrage
- rundt
- eiendel
- Eiendeler
- formue
- Bank
- Bank of England
- Bjørnemarked
- Berkshire
- Berkshire Hathaway
- BEST
- Bill
- Milliarder
- Bit
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain teknologi
- megler
- BTC
- kjøpe
- kjøp bitcoin
- Kjøpe
- saker
- forårsaket
- Coin
- Mynter
- kommer
- Commodities
- Felles
- samfunnet
- Selskaper
- Selskapet
- fortsette
- krypto
- Crypto Markets
- kryptohandlere
- kryptohandel
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cryptocurrency markedet
- valutaer
- Gjeldende
- dato
- dag
- avtale
- Gjeld
- desentralisert
- Desentralisert økonomi
- Defi
- levere
- Utvikling
- utbytte
- dokumenter
- dollar
- droppet
- Tidlig
- elektrisitet
- slutter
- England
- utstyr
- egenkapital
- ETF
- ethereum
- euro
- europeisk
- utveksling
- Utgang
- oppdrett
- avgifter
- finansiere
- økonomi
- finansiell
- passer
- Fokus
- Forex
- gaffel
- Gratis
- moro
- funksjon
- fond
- midler
- framtid
- general
- George
- god
- Gruppe
- Økende
- Vekst
- veilede
- maskinvare
- hash
- hedge Funds
- her.
- Høy
- historie
- Hodl
- hold
- Hvordan
- HTTPS
- stort
- Hundrevis
- bilde
- Inntekt
- Øke
- informasjon
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- Investorer
- involvert
- IT
- nøkkel
- stor
- føre
- ledende
- utlån
- Likviditet
- Lang
- Making
- mann
- ledelse
- marginhandel
- marked
- Markedsanalyse
- Markedsverdi
- Marketing
- Markets
- måle
- Herre
- Gruvedrift
- Momentum
- penger
- måneder
- nett
- nettverk
- tilby
- tilby
- offset
- åpen
- Meninger
- rekkefølge
- Annen
- Passord
- Betale
- betalinger
- Personlighet
- perspektiv
- portefølje
- presentere
- pris
- Profil
- Profit
- prosjekt
- prosjekter
- Kjøp
- kjøp
- Quantum
- quora
- priser
- lesere
- Lesning
- grunner
- forskning
- avkastning
- reversere
- Belønninger
- Risiko
- Kjør
- salg
- salg
- Skala
- Skalpering
- Søk
- selger
- forstand
- innstilling
- Kort
- shorting
- liten
- So
- Software
- solgt
- Rom
- splittet
- staking
- Begynn
- status
- Damp
- lager
- aksjehandel
- aksjer
- Strategi
- vellykket
- levere
- støtte
- Systemer
- snakker
- skatter
- Teknisk
- Teknisk analyse
- Teknologi
- tenker
- tid
- token
- tokens
- toleranse
- topp
- spor
- Sporing
- handel
- trader
- Traders
- handler
- trading
- Transaksjonen
- trender
- Trender
- us
- verktøyet
- Vakuum
- verdi
- verdsatt
- Volatilitet
- warren
- Warren Buffet
- Rikdom
- Hva er
- HVEM
- innenfor
- verden
- verdt
- år
- år
- Utbytte